中海基金管理有限公司

　关于调整旗下基金在上海天天基金销售

　有限公司申购费率的公告

　为了更好满足投资者的理财需求，经中海基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与上海天天基金销售有限公司（以下简称“天天基金”）协商一致，自2014年10月20日起, 对投资者通过天天基金申购旗下基金所适用的申购优惠费率进行调整。现将具体详情公告如下：

　一、申购费率优惠时间

　自2014年10月20日起。

　二、适用基金

　在天天基金销售的本公司旗下证券投资基金（限前端收费模式），具体以天天基金销售为准。

　三、申购费率优惠内容

　通过天天基金使用活期宝申购本公司旗下证券投资基金（限前端收费模式），其申购费率享有优惠，具体为：在原申购费率基础上进行费率优惠，优惠后申购费率为0.3%；若依据基金合同、招募说明书中规定，原申购费率等于或低于0.3%或适用固定费用的，则按原申购费率或固定费用执行。

　通过天天基金使用银行卡申购本公司旗下证券投资基金（限前端收费模式），其申购费率享有优惠，具体为：在原申购费率基础上进行费率优惠，优惠后申购费率为0.6%；若依据基金合同、招募说明书中规定，原申购费率等于或低于0.6%或适用固定费用的，则按原申购费率或固定费用执行。

　四、重要提示

　（1）本公司旗下证券投资基金（限前端收费模式）申购费率以各基金《基金合同》、《招募说明书》及相关最新公告为准。

　（2）此次申购费率优惠调整不适用于基金转换业务，但投资者可根据本公司或天天基金其他有效优惠公告享受费率优惠。

　（3）优惠活动期间，业务办理的业务规则和流程以天天基金的安排和规定为准。有关优惠活动的具体规定如有变化，以天天基金的最新公布内容为准，敬请投资者关注。

　五、投资者可通过以下途径咨询有关详情：

　1、 天天基金

　客服电话：400-1818-188

　公司网址：www.1234567.com.cn

　2、 本公司

　客服电话：400-888-9788

　公司网址：www.zhfund.com

　特此公告。

　中海基金管理有限公司

　2014年10月20日

　中海基金管理有限公司

　关于恢复对旗下基金持有的长期停牌股票“正海磁材”进行市价估值的公告

　根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（[2008]38号文）以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》（中基协发[2013]13号）的有关规定，自2014年8月18日起，中海基金管理有限公司（以下简称“本公司”）已对旗下证券投资基金持有的长期停牌股票正海磁材（代码：300224）按照“指数收益法”进行估值，并对相关的基金资产净值进行了调整。

　截止2014年10月17日，根据本公司旗下基金所持有的正海磁材（代码：300224）复牌后的市场交易情况，经本公司与基金托管人协商一致，自2014年10月17日起对旗下基金所持有的正海磁材股票恢复按市价估值法进行估值。

　特此公告。

　中海基金管理有限公司

　2014年10月18日