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潜江永安药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议、第三届董事会第二十一次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》、《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》,同意公司及全资子公司使用总额不超过1亿元人民币的闲置募集资金及3亿元人民币的自有闲置资金,购买能提供保本承诺的银行理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。同时,公司董事会授权公司经营管理层具体实施上述理财事宜,授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。根据上述决议,公司择机购买了银行理财产品,现将有关情况公告如下:
一、理财产品的主要情况
(一)2014年7月11日,公司出资5000万元,向招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)购买招商银行点金股指赢56004号理财计划,具体情况如下:
1、产品名称:招商银行点金股指赢56004号理财计划
2、理财币种:人民币
3、产品代码:56004
4、产品类型:保本浮动收益型
5、本金:5000万元
6、潜在收益率区间为[4.90%或5.30%](年化)
7、产品收益起始日:2014年7月11日
8、产品到期日:2014年10月8日
9、资金来源:公司自有闲置资金
10、关联关系说明:公司与招商银行无关联关系
(二)2014年8月15日,公司出资300万元,向中国银行股份有限公司潜江支行(以下简称“中国银行”)购买中国银行理财产品——人民币“按期开放”,具体情况如下:
1、产品名称:人民币“按期开放”
2、理财币种:人民币
3、产品代码:CNYAQKF
4、产品类型:保证收益型
5、本金:300万元
6、预计到期年化收益率:4.1%
7、产品收益起始日:2014年8月15日
8、产品到期日:2014年11月14日
9、资金来源:公司闲置募集资金
10、关联关系说明:公司与中国银行无关联关系
(三)2014年8月29日,公司出资3000万元,向中国工商银行股份有限公司荆州分行(以下简称“工商银行”)购买人民币外汇掉期高收益率理财产品,具体情况如下:
1、产品名称:人民币外汇掉期高收益率理财产品
2、理财币种:人民币
3、产品类型:保本保收益型
4、本金:3000万元
5、预计到期年化收益率:4.86%
6、产品收益起始日:2014年8月29日
7、产品到期日:2014年11月29日
8、资金来源:公司自有闲置资金
9、关联关系说明:公司与工商银行无关联关系
(四)2014年10月10日,公司出资7000万元,向招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)购买招商银行点金股指赢52219号理财计划,具体情况如下:
1、产品名称:招商银行点金股指赢52219号理财计划
2、理财币种:人民币
3、产品代码:52219
4、产品类型:保本浮动收益型
5、本金:7000万元
6、潜在收益率区间为[4.90%或5.20%](年化)
7、产品收益起始日:2014年10月10日
8、产品到期日:2015年1月6日
9、资金来源:公司自有闲置资金
10、关联关系说明:公司与招商银行无关联关系
(五)2014年10月10日,公司出资3500万元,向中国建设银行股份有限公司潜江解放路支行(以下简称“建设银行”)购买“乾元”存款型保本理财产品2014年第17期理财产品,具体情况如下:
1、产品名称:“乾元”存款型保本理财产品2014年第17期
2、理财币种:人民币
3、产品编码:HB072014017093D01
4、产品类型:保本浮动收益型
5、本金:3500万元
6、预计到期年化收益率:4.55%
7、产品收益起始日:2014年10月11日
8、产品到期日:2015年1月12日
9、资金来源:公司闲置募集资金
10、关联关系说明:公司与建设银行无关联关系
二、对公司日常经营的影响
公司本次投资理财产品为风险较低的保本型银行理财产品,所使用的资金为自有闲置资金和部分闲置募集资金,金额在董事会授权额度内,按照决策、执行、监督职能相分离的原则严格规范的执行审批流程和决策机制,风险可控。目前公司财务状况稳健,使用该资金不会影响公司生产经营活动的正常开展,且在保证资金安全的前提下,有利于提高闲置资金的收益。
三、截至公告日,使用自有闲置资金购买理财产品尚未到期的金额为15,000万元,使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为9,800万元,共占最近一期经审计净资产的22.97% ,本事项在公司董事会决策权限范围内。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第十五次会议决议;
2、公司第三届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司
董 事 会
二○一四年十月十三日