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2014年09月23日 星期二 上一期  下一期
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华安基金管理有限公司
关于华安日日鑫货币市场基金“国庆节”假期前
暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的公告
公告送出日期:2014年9月23日

1.公告基本信息

基金名称华安日日鑫货币市场基金
基金简称华安日日鑫货币
基金主代码040038
基金管理人名称华安基金管理有限公司
公告依据证监会《关于2014年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2013]105号)及沪深证券交易所休市安排。10月1日(星期三)至10月7日(星期二)为节假日休市,10月8日(星期三)起照常开市。9月27日(星期六)、9月28日(星期日)为周末休市。
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明暂停大额申购起始日2014年9月26日
暂停大额转换转入起始日2014年9月26日
暂停大额定期定额投资起始日2014年9月26日
限制申购及转换转入金额(单位:元)1,000,000.00
限制定期定额投资金额(单位:元)1,000,000.00
暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的原因说明为保护本基金现有基金份额持有人的利益,根据《华安日日鑫货币市场基金基金合同》、《华安日日鑫货币市场基金招募说明书》的有关规定,2014年9月26日至2014年9月30日暂停华安日日鑫货币市场基金的大额申购及转换转入业务。
下属分级基金的基金简称华安日日鑫货币A华安日日鑫货币B
下属分级基金的交易代码040038040039
该分级基金是否暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资
下属分级基金的限制申购及转换转入金额1,000,000.001,000,000.00
下属分级基金的限制定期定额投资金额1,000,000.001,000,000.00

2.其他需要提示的事项

(1)在暂停大额申购及转换转入期间,单日每个基金账户的累计申购及转换转入金额应不超过100万元,如单日每个基金账户的累计申购及转换转入金额超过100万元,本基金将有权拒绝。

(2)在暂停大额定期定额投资期间,单日每个基金账户的累计定期定额投资金额应不超过100万元,如单日每个基金账户的累计定期定额投资金额超过100万元,本基金将有权拒绝。

(3)在暂停大额申购及大额转换转入、大额定期定额投资业务期间,投资者提交的开户、申购、赎回及转换等其他业务仍照常办理。2014年10月8日起恢复办理本基金的大额申购及大额转换转入、大额定期定额投资业务。上述业务的限额为500万元,详情请参见本公司2014年4月2日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站上的《关于华安日日鑫货币市场基金暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的公告》,请投资者注意。

(4)自2014年10月1日至10月7日期间,投资者提交的开户、申购、赎回、转换等基金交易业务申请,及假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将顺延到假期结束后进行处理。

(5)根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)第十款的规定“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”,投资者于2014年9月30日申购或转换转入华安日日鑫货币市场基金的,自下一工作日2014年10月8日起享有基金的分配权益;投资者于2014年9月30日赎回或转换转出华安日日鑫货币市场基金的,享有该日和整个假期期间的收益,将于下一工作日2014年10月8日起不享受华安日日鑫货币市场基金的分配权益。

(6)投资者如节假前或节假期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间并提前足够时间提出赎回申请。敬请投资人提前做好交易安排,避免因假期原因,带来不便。

投资者可登录本基金管理人网站(www.huaan.com.cn),或拨打客户服务电话40088-50099咨询相关信息。

特此公告。

华安基金管理有限公司

2014年9月23日

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