鹏华中证800地产指数分级证券投资基金
A、B份额上市交易提示性公告
鹏华中证800地产指数分级证券投资基金A份额、B份额于2014年9月23日开始在深圳证券交易所上市交易,鹏华中证800地产指数分级证券投资基金之A份额,简称:地产A,代码:150192;鹏华中证800地产指数分级证券投资基金之B份额,简称:地产B,代码:150193。
经基金托管人中国建设银行股份有限公司复核,地产A 2014年9月22日的基金份额净值为1.002元,上市首日以该基金份额净值1.002元(四舍五入至0.001元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为10%。地产B 2014年9月22日的基金份额净值为1.002元,上市首日以该基金份额净值1.002元(四舍五入至0.001元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为10%。
鹏华基金管理有限公司
2014年9月23日