诺安基金管理有限公司关于诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金增加代销机构的公告
根据诺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与代销机构签署的基金销售代理协议,本公司新增华西证券股份有限公司(以下简称“华西证券”)为诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金(基金简称:诺安稳健回报混合;基金代码:000714)的代销机构。
自2014年9月5日起,投资者可在上述代销机构的各营业网点办理诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金的开户和认购等业务,进行相关信息查询并享受相应的售后服务。具体办理程序请遵循代销机构的规定。
投资者欲了解诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金的详细情况,请仔细阅读刊登在2014年8月9日《中国证券报》和本公司网站上的《诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》、《诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金份额发售公告》以及基金合同等相关法律文件。
投资者可以通过以下途径咨询有关情况:
1. 华西证券股份有限公司
客户服务电话:4008-888-818或95584;或前往其营业网点进行咨询
网址: www.hx168.com.cn
2. 诺安基金管理有限公司
客户服务电话:400-888-8998
网址:www.lionfund.com.cn
特此公告。
诺安基金管理有限公司
二○一四年九月五日
诺安基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票东华软件(002065)估值调整的公告
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号文)的相关规定,并与基金托管人协商一致,自2014年9月4日起,诺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)对旗下部分基金所持有的停牌股票-东华软件(股票代码:002065)采用“指数收益法”进行估值。
2014年9月4日,经本公司计算并由基金托管人复核,东华软件采用“指数收益法”进行估值核算而导致的基金资产净值较上一估值日的调整幅度如下:
基金名称 | 基金资产净值变化的比例 |
诺安股票证券投资基金 | 0.05% |
诺安价值增长股票证券投资基金 | 0.01% |
诺安中证创业成长指数分级证券投资基金 | 0.27% |
自东华软件复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后,本公司将按市场价格进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。
诺安基金管理有限公司
二〇一四年九月五日
诺安基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票石基信息(002153)估值调整的公告
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号文)的相关规定,并与基金托管人协商一致,自2014年9月4日起,诺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)对旗下部分基金所持有的停牌股票-石基信息(股票代码:002153)采用“指数收益法”进行估值。
2014年 9月4日,经本公司计算并由基金托管人复核,石基信息采用“指数收益法”进行估值核算而导致的基金资产净值较上一估值日的调整幅度如下:
基金名称 | 基金资产净值变化的比例 |
诺安平衡证券投资基金 | 0.27% |
诺安价值增长股票证券投资基金 | 0.01% |
自石基信息复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后,本公司将按市场价格进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。
诺安基金管理有限公司
二〇一四年九月五日