根据中国证监会发布的[2008]38号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》和中国证券业协会提供的基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》,本公司经与托管行协商一致,对长期停牌股票按“指数收益法”进行估值。本公司旗下管理的产品中邮上证380指数增强型证券投资基金截至2014年9月3日持有长期停牌股票宜华木业(600978)、梅花生物(600873)、长电科技(600584)、信雅达(600571)、贵航股份(600523)、金山股份(600396)、万通地产(600246),估值调整对上一估值日基金资产净值的影响总计为0.26%;中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金截至2014年9月3日持有长期停牌股票长电科技(600584),估值调整对上一估值日基金资产净值的影响总计为0.25%;
特此公告。
中邮创业基金管理有限公司
2014年9月4日