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2014年09月04日 星期四 上一期  下一期
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上投摩根基金管理有限公司
关于旗下基金所持停牌股票华策影视(300133)估值调整的公告
上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票石基信息(002153)估值调整的公告

 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(【2008】38号文),并参照中国证券业协会《关于停牌股票估值的参考方法》。经与托管行协商一致,本公司决定对旗下基金所持有的停牌股票华策影视(300133)自2014年9月3日起采用指数收益法进行估值。

 待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

 特此公告。

 上投摩根基金管理有限公司

 2014年9月4日

 上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票石基信息(002153)估值调整的公告

 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(【2008】38号文),并参照中国证券业协会《关于停牌股票估值的参考方法》。经与托管行协商一致,本公司决定对旗下基金所持有的停牌股票石基信息(002153)自2014年9月3日起采用指数收益法进行估值。

 待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

 特此公告。

 上投摩根基金管理有限公司

 2014年9月4日

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