1、重要提示

　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

　公司简介

　■

　2、主要财务数据及股东变化

　（1）主要财务数据

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　（2）前10名普通股股东持股情况表

　■

　（3）前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（4）控股股东或实际控制人变更情况

　控股股东报告期内变更

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期控股股东未发生变更。

　实际控制人报告期内变更

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期实际控制人未发生变更。

　3、管理层讨论与分析

　2014年上半年，公司按照既定的“以媒为本，多元多赢”和“产业化、平台化、移动化、大数据”战略，稳步推进向全媒体产业生态圈转型的各项工作。受宏观经济形势影响，和以移动互联网为代表的新媒体的冲击，上半年报刊媒体营业收入同比下降幅度较大。公司在全力做好稳定现有报刊媒体业务营收，加强成本费用控制的同时，也在加快新媒体产品的上线运营和现有媒体业务模式的创新尝试。报告期内，公司实现营业总收入664,964,361.47元，同比下降12.43%；完成营业利润 76,297,466.69元，归属于母公司所有者的净利润52,576,942.29元，同比分别下降41.21%、59.90%。

　1.网络游戏发行代理业务和网络彩票代购平台上线运营，互动娱乐业务板块初步形成。公司在2013年开始筹划网络游戏发行代理项目和研发网络彩票代购平台项目，2014年上半年均实现了上线运营的阶段性目标。

　网页游戏运营平台2181.com自2月中旬上线以来，已上线联运网页游戏8款，确定独代网页游戏1款。下半年将重点做好第一款独代页游《神之王座》的发行运营工作。为了更好地细化布局游戏娱乐业务，拓展游戏海内外市场，公司全资子公司新媒体公司在上海设立全资子公司上海广娱网络科技有限公司，在香港设立欧凯游戏有限公司（Okeygames Co., Limited），与现有的广州广游信息服务有限公司共同形成覆盖页游、手游海内外发行运营的网络游戏业务板块。

　网络彩票代购服务平台云彩彩票4月中旬全面上线，覆盖互联网网页端（www.dyjw.com)、手机APP端（安卓版、IOS版）、手机网页端以及微信服务号五个端口，上线彩票包括竞彩足球、竞彩篮球、广东11选5、大乐透、排列三、排列五、胜负彩、任选9场、七星彩、世界杯等体育彩票，可为用户提供立体化购彩服务。云彩彩票平台借助公司旗下先锋报业公司的《足球报》、《篮球先锋报》、《足彩大赢家》等体育资讯媒体多年来对体育资讯的报道，体育彩票的深入研究，与各级体彩中心的紧密合作关系，开展网络彩票代购业务。截止目前为止，云彩彩票手机客户端累计下载量已超过百万次，用户投注额在逐步上升。接下来我们还需要进一步扩充彩种，提高平台品牌知名度，提高用户转化率。

　我们清楚地认识到，目前无论网络游戏还是网络彩票，均已有大量经营者在市场上运营着各种各样的同类型产品，市场竞争环境是全面的、激烈的，我们的网络游戏和网络彩票业务刚刚开始，在经营初期存在较多困难，会有一个比较长的培育期，但公司有信心也有决心将这两个新项目运营好，成为公司新的业务增长点。

　2.收购香榭丽传媒项目顺利完成，公司增添发展新动力。公司在2013年9月启动全资收购上海香榭丽广告传媒股份有限公司工作，2014年5月22日收到中国证监会《关于核准广东广州日报传媒股份有限公司向叶玫等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2014】496号），6月17日香榭丽传媒100%股权过户至公司及全资子公司新媒体公司名下，6月23日公司向叶玫等17名交易对方非公开发行的合计为33,658,719股人民币普通A股股票在中登公司深圳分公司办理完毕登记手续，7月2日在深交所上市。2014年1-6月，香榭丽传媒实现营业收入136,489,720.31元，同比上升17.21%，净利润14,556,561.3元，同比上升30.61%。香榭丽下半年业绩将纳入公司合并报表。

　3.投资参股游戏研发厂商、电商平台和小额贷款公司，外延发展助力多元发展。公司全资子公司新媒体公司3月投资参股游戏研发公司广州万将网络科技有限公司，占股比7.19%；全资子公司广报经营3月投资参股运营电商平台“飞飞家居商城”（www.feifei.com）的广州龙飞软件科技有限公司，占股比10.53%；公司投资参股的广州地铁小额贷款有限公司在4月成立开业，占股比20%。公司一系列投资参股项目是根据“以媒为本，多元多赢”的战略，结合公司现有业务板块和实际情况在游戏、电商、类金融行业的上下游布局，对现有业务板块形成协同作用。

　4.传统报刊媒体加大业务模式创新力度，应对传统业务模式收入下降，稳定主业基础。

　今年上半年受宏观经济增长放缓，移动互联网新兴媒体快速兴起对用户、客户的分流作用，部分传统报刊媒体广告收入延续了去年的下降趋势，是造成上半年公司收入同比下降幅度较大的原因。因此，上半年公司加大在传统报刊媒体的业务模式创新力度，采用包括广告置换、包销分成、报网结合、线下活动、事件营销等营销模式和增值服务，争取老客户增加在公司旗下报刊媒体的投放份额，吸引新客户进行投放。报刊媒体与香榭丽户外媒体的业务整合在上半年也已逐步开展，并已有成功案例，下半年将继续推广，形成更好的协同效应。部分细分领域的报刊媒体如《社区报》、《老人报》、《舞台与荧幕》在细分市场也有不俗表现，显示了强劲的竞争优势，进一步扩大了市场占有份额。

　公司发行配送业务在做好传统报刊发行投派工作之外，以做强配售为目标，一方面利用现有团队和网络，开展与各大电商、连锁销售企业合作的物流运输、落地配送业务，配送货量稳步上升，投派质量稳定，妥投率稳居全国前列。另一方面，积极开展集合线上网站商城、微信微商城、纸媒纸上商城、线下连锁实体店，一站式O2O“宅之便”销售业务平台，专注于为广州本地用户提供值得信赖的家庭服务。

　2014年8月，中央全面深化改革领导小组第四次会议通过了《关于推动传统媒体和新兴媒体融合发展的指导意见》。意见指出，要着力打造一批形态多样、手段先进、具有竞争力的新型主流媒体，建成几家拥有强大实力和传播力、公信力、影响力的新型媒体集团。这对于公司来讲无疑是迎来新的发展机遇和政策利好，公司将紧紧抓住文化产业政策机遇，继续通过巩固现有业务、加快新业务布局的内生外延并驱方式，加快媒体转型、融合的步伐，打造共生、互生、再生的新型综合传媒集团。

　4、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　本公司本年度新设成立了全资子公司广州粤商会传媒有限公司于2014年4月14日取得广州市工商行政管理局颁发的营业执照，上海广娱网络科技有限公司于2014年6月23日取得上海市工商行政管理局颁发的营业执照，欧凯游戏有限公司于2014年5月23日取得香港特别行政区公司注册证明书。综上，合并范围较上年年末发生了变更。

　证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2014-063

　广东广州日报传媒股份有限公司

　第八届董事会第十二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议，于2014年8月22日下午13:00，以现场会议结合通讯表决方式，在广州市白云区增槎路1113号广州日报印务中心四楼会议室召开。会议通知与会议资料于2014年8月12日以电子邮件的形式发出，会议应到董事八人，实到八人。会议由副董事长肖卫中先生主持，公司监事和高管列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议：

　一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年半年度报告全文及摘要》。

　《2014年半年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2014年半年度报告摘要》（2014-065）刊登于2014年8月26日的《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》。公司独立董事对公司2014年半年度的关联方资金占用及对外担保情况出具了独立意见。

　二、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2014-066）刊登于2014年8月26日《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。公司独立董事、监事会分别对此专项报告出具了意见。

　三、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》。

　《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的公告》（2014-067）详见2014年8月26日《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对此事项发表同意意见。

　四、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司审计部负责人的议案》。

　鉴于公司原审计部负责人沈晓中先生因工作需要调任公司其他岗位，为了规范和加强公司内部日常审计工作，根据《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《公司内部审计制度》等相关规定，经公司董事会审计委员会提名，董事会同意公司聘任温伟辉先生为公司审计负责人（简历详见附件）。

　特此公告。

　广东广州日报传媒股份有限公司

　董 事 会

　二〇一四年八月二十二日

　附件：温伟辉个人简历

　温伟辉先生：籍贯广东省梅州市，1973年7月出生，持有中国注册会计师、中国注册税务师资格证书。1998年7月广东金融学院大学专科毕业，1994年1月—1998年6月广州银行从事会计工作，1998年7月—2007年3月广州业成工商代理公司主管财务工作，2007年4月—2010年6月致同会计师事务所广东分所任审计经理。2010年6月进入广东广州日报传媒股份有限公司工作，2011年1月至今任审计部副经理。

　温伟辉先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

　证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2014-064

　广东广州日报传媒股份有限公司

　第八届监事会第六次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议，于2014年8月22日下午13:30，在广州市白云区增槎路1113号广州日报印务中心四楼会议室召开。会议通知于2014年8月12日以电子邮件的形式发出，会议应参加监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席刘芳女士主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。与会监事认真审议并通过了以下议案：

　一、 以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年半年度报告全文及摘要》。

　经审核：监事会认为董事会编制的公司2014年半年度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　《2014年半年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2014年半年度报告摘要》（公告编号：2014-065）刊登于2014年8月26日的《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http:/www.cninfo.com.cn。

　二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　经审核：监事会认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公司《募集资金管理办法》的规定，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

　《2014年半年度度募集资金存放与使用情况专项报告》（2014-066）刊登于2014年8月26日的《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》。

　监事会认为：公司及控股子公司广州大洋文化连锁店有限公司在确保不影响募集资金项目建设和公司正常经营、资金安全的前提下，按照中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的有关规定，使用总额不超过人民币2.6亿元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，有利于提高公司募集资金的使用效率，增加公司收益，保证公司及股东利益；不会对公司生产经营和募投项目建设造成不利影响，决策程序合法，在决策权限范围内，决策有效。

　《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的公告》（2014-067）刊登于2014年8月26日《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　特此公告。

　广东广州日报传媒股份有限公司

　监 事 会

　二〇一四年八月二十二日

　证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2014-066

　广东广州日报传媒股份有限公司关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　本公司于2006年11月20日召开的2006年第一次临时股东大会上作出向社会公开募集资金的决议。报经中国证券监督管理委员会的批准，公开发行股票募集资金。现将2014年上半年募集资金的存放与使用情况报告如下：

　一、募集资金的募集情况

　经中国证券监督管理委员会2007年10月18日证监发行字（2007）361号文批准，本公司于2007年11月5日以向本公司控股股东及本公司代办股份转让系统流通股股东定向配售、网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公众公开发行人民币普通股7000万股，每股发行价为7.49元，共募集资金52,430万元，扣除承销费等发行所需费用计3,350万元后实际募集资金净额为49,080万元。该募集资金已于2007年11月9日止全部到位。该募集资金业经立信羊城会计师事务所有限公司验证并出具（2007）羊验字11854号《验资报告》。

　二、募集资金管理情况

　本公司募集资金实施专户存储制度。本公司及属下控股子公司广州大洋文化连锁店有限公司和保荐人东方花旗证券有限公司分别与中国工商银行广州大德路支行、交通银行广州海珠支行签订了募集资金三方监管协议等法律文件，并开立了募集资金专用账户。根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定，本公司于2008年8月19日经2008年第三次临时股东大会决议通过《募集资金专项存储及使用管理制度》，并遵照执行。

　截止2014年6月30日止，募集资金存储账户情况如下：

　■

　三、募集资金的实际使用情况

　（一）本公司招股说明书说明的项目投资用途：

　■

　(二)2014年上半年本公司没有发生募集资金变更情况和募集资金项目转让情况。

　（三）募集资金实际使用情况

　1．截止2014年6月30日止的项目投资使用募集资金情况

　本公司承诺使用募集资金投资建设3个项目，分别是“印报厂扩建技术改造项目” 、“商业印刷扩建技术改造项目” 和“增加连锁经营网点技术改造项目”。2014年上半年募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

　（1）印报厂扩建技术改造项目，该项目主要内容是增购印刷设备及配套，引进大型报纸自动化印刷线。项目总投资15,000万元，其中固定资产投资13,000万元，铺底流动资金2,000万元。该项目已在广东省经济贸易委员会备案，备案项目编号为06011123111000781。

　印报厂扩建技术改造项目的设备和相关工程已达到预定可使用状态，从2008 年9 月开始投入生产，总产能比项目实施前提升30%以上，为本公司印报业务的发展提供了保障。该项目一直处于正常运行状态，但受市场需求的影响业务量不足，产能未得到充分利用。截止至2014年6 月30 日，印报厂扩建技术改造项目累计投入募集资金15,000.00万元。

　（2）商业印刷扩建技术改造项目，该项目主要内容是增购商业印刷的设备及配套。项目总投资15,000 万元，其中固定资产投资13,000 万元，铺底流动资金2,000 万元。该项目已在广东省经济贸易委员会备案，备案项目编号为06011123111001002。该项目尚未开始投入。

　近年来公司虽然保持了商业印刷业务的市场规模，但却面临商业印刷业务毛利率偏低以及现有商业印刷设备老化、产能不足等问题。针对此情况，公司将依据预计未来市场需求增长趋势以及公司的战略规划，对该项目如何实施进行重新论证。2014年上半年对商业印刷扩建技术改造项目未进行投入。

　（3）增加连锁经营网点技术改造项目，该项目主要内容是拟在三年内在广东省珠江三角洲地区开设100 间面积约50-100 平方米的连锁经营网点，用于书刊销售、广告代理与发布。项目总投资7,500 万元。该项目已在广东省经济贸易委员会备案，备案项目编号为06010465441000979。

　公司在2008年初开始投入增加连锁经营网点技术改造项目，对书报刊销售网点进行了扩张，但书报刊网点经营效果不理想。因此，本公司暂停了对该项目的投入，并结束了部分销售网点的经营。2014年上半年对增加连锁经营网点技术改造项目未进行投入。截止至2014年6 月30 日，增加连锁经营网点技术改造项目累计投入募集资金50.97 万元。

　2． 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　2014年上半年募集资金投资项目的实施地点、实施方式没有发生变更。

　3． 募集资金投资项目先期投入及置换情况

　根据本公司2007 年12 月25 日第六届董事会第八次会议，决议同意本公司用募集资金9,021.96万元置换预先投入募集资金投资项目-印报厂扩建技术改造项目建设的自筹资金。本次置换经立信羊城会计师事务所有限公司出具的2007 年羊专审字第12013 号《关于广东九州阳光传媒股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》审核。

　4． 用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

　根据本公司2008 年1 月29 日第六届董事会第九次会议，决议通过使用不超过4,500万元的闲置募集资金补充流动资金,使用期限不超过6 个月,从2008 年2 月1 日起到2008年7 月31 日止。本公司已于2008 年7 月18 日，将该项补充流动资金全部归还募集资金专户。

　根据本公司2008 年7 月28 日第六届董事会第十八次会议，决议通过将超额募集资金人民币11,580 万元用于补充本公司生产经营所需要的流动资金，使用期限为永久使用。截止至2008 年12 月31 日，相关流动资金已补充完毕。

　5． 节余募集资金使用情况

　按照投资项目的建设进度，印报厂扩建技术改造项目已于2008 年9 月完工投产运行，截止至2014 年6 月30 日该项目募集资金账户已无结余金额；商业印刷扩建技术改造项目和增加连锁经营网点技术改造项目由于募集资金的投入尚未开始或完成，因此不存在节余募集资金的情况。

　四、 募集资金尚未使用资金结余情况

　截至2014年6 月30 日止，已募集尚未使用的募集资金余额为26,847.96万元，占全部募集资金净额的54.70%，分别存放在交通银行广州海珠支行，账号为441162375018010044323和441162375608510001680，中国工商银行广州大德路支行，账号为3602003829200120860和3602003814200004434的账户内。上述资金尚未使用的主要原因是近年来国内外经济环境发生巨大变化，投资项目预计利润率下降，因此本公司尚未能全部投入相关投资项目。

　广东广州日报传媒股份有限公司董事会

　董事长： 肖卫中（代）

　2014年8月22日

　附表：2014年上半年募集资金使用情况对照表

　募集资金使用情况对照表

　附表1

　单位：人民币万元

　■

　证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2014-067

　广东广州日报传媒股份有限公司关于使用部分

　闲置募集资金投资银行理财产品的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月22日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》，同意公司及控股子公司广州大洋文化连锁店有限公司使用总额不超过人民币2.6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权管理层具体办理。

　根据深交所《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次投资事项不需要提交股东大会审议批准。本次投资事项不构成关联交易，无须经有关部门批准。现就相关事项公告如下：

　一、募集资金的基本情况

　（一）募集资金到位情况

　经中国证券监督管理委员会2007年10月18日证监发行字（2007）361号文批准，公司于2007年11月5日以向公司控股股东及公司代办股份转让系统流通股股东定向配售、网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公众公开发行人民币普通股7000万股，每股发行价为7.49元，共募集资金52,430万元，扣除承销费等发行所需费用计3,350万元后实际募集资金净额为49,080万元。该募集资金已于2007年11月9日止全部到位。该募集资金业经立信羊城会计师事务所有限公司验证并出具（2007）羊验字11854号《验资报告》。

　（二）募集资金的存放情况

　公司募集资金实施专户存储制度。公司及控股子公司广州大洋文化连锁店有限公司和保荐人东方花旗证券有限公司分别与中国工商银行广州大德路支行、交通银行广州海珠支行签订了募集资金三方监管协议等法律文件，并开立了募集资金专用账户。根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定，本公司于2008年8月19日经2008年第三次临时股东大会决议通过《募集资金专项存储及使用管理制度》，并遵照执行。

　（三）募集资金使用情况及闲置原因

　1.募集资金实际使用情况

　公司承诺使用募集资金投资建设3个项目，分别是“印报厂扩建技术改造项目” 、“商业印刷扩建技术改造项目”和“增加连锁经营网点技术改造项目”。

　（1）印报厂扩建技术改造项目，该项目主要内容是增购印刷设备及配套，引进大型报纸自动化印刷线。项目总投资15,000万元，其中固定资产投资13,000万元，铺底流动资金2,000万元。该项目已在广东省经济贸易委员会备案，备案项目编号为06011123111000781。

　印报厂扩建技术改造项目的设备和相关工程已达到预定可使用状态，从2008 年9 月开始投入生产，总产能比项目实施前提升30%以上，为公司印报业务的发展提供了保障。该项目一直处于正常运行状态。截至2014年6 月30 日止，印报厂扩建技术改造项目累计投入募集资金15,000.00万元。

　（2）商业印刷扩建技术改造项目，该项目主要内容是增购商业印刷的设备及配套。项目总投资15,000 万元，其中固定资产投资13,000 万元，铺底流动资金2,000 万元。该项目已在广东省经济贸易委员会备案，备案项目编号为06011123111001002。该项目尚未开始投入。

　近年来公司虽然保持了商业印刷业务的市场规模，但却面临商业印刷业务毛利率偏低以及现有商业印刷设备老化、产能不足等问题。针对此情况，公司将依据预计未来市场需求增长趋势以及公司的战略规划，对该项目如何实施进行重新论证。

　（3）增加连锁经营网点技术改造项目，该项目主要内容是拟在三年内在广东省珠江三角洲地区开设100 间面积约50-100 平方米的连锁经营网点，用于书刊销售、广告代理与发布。项目总投资7,500 万元。该项目已在广东省经济贸易委员会备案，备案项目编号为06010465441000979。

　公司在2008年初开始投入增加连锁经营网点技术改造项目，对书报刊销售网点进行了扩张，但书报刊网点经营效果不理想。因此，公司暂停了对该项目的投入，并结束了部分销售网点的经营。截至2014年6 月30 日止，增加连锁经营网点技术改造项目累计投入募集资金50.97 万元。

　2.募集资金投资项目先期投入及置换情况

　根据公司2007 年12 月25 日第六届董事会第八次会议，决议同意公司用募集资金9,021.96万元置换预先投入募集资金投资项目-印报厂扩建技术改造项目建设的自筹资金。本次置换经立信羊城会计师事务所有限公司出具的2007 年羊专审字第12013 号《关于广东九州阳光传媒股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》审核。

　3.用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

　根据公司2008 年1 月29 日第六届董事会第九次会议，决议通过使用不超过4,500万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过6 个月，从2008 年2 月1 日起到2008年7 月31 日止。公司已于2008 年7 月18 日，将该项补充流动资金全部归还募集资金专户。

　根据本公司2008 年7 月28 日第六届董事会第十八次会议，决议通过将超额募集资金人民币11,580 万元用于补充本公司生产经营所需要的流动资金，使用期限为永久使用。截止至2008 年12 月31 日，相关流动资金已补充完毕。

　4.募集资金尚未使用资金结余情况及闲置原因

　截至2014年6 月30 日止，已募集尚未使用的募集资金余额为26,847.96万元，分别存放在交通银行广州海珠支行，账号为441162375018010044323和441162375608510001680，中国工商银行广州大德路支行，账号为3602003829200120860和3602003814200004434的账户内。上述资金尚未使用的主要原因是近年来国内外经济环境发生巨大变化，投资项目预计利润率下降，因此公司尚未能全部投入相关投资项目。

　二、本次使用部分闲置募集资金投资理财产品的基本情况

　根据《上市公司监管指引第2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，公司使用部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品有利于充分提高资金使用效率，符合全体股东利益。公司及控股子公司广州大洋文化连锁店有限公司决定使用总额不超过人民币2.6亿元的闲置募集资金购买银行理财产品，具体情况如下：

　（一）理财产品品种

　为控制风险，投资的品种为安全性高，流动性好的银行理财产品，发行主体应当为商业银行且该等产品需有保本约定，该等投资产品不得用于质押。以上产品不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品，且上述投资品种不得涉及到《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》规定的风险投资。

　（二）理财产品的投资期限

　公司将选择12个月以内的银行保本理财产品。

　（三）决议有效期

　自公司董事会审议通过之日起一年之内有效。有效期内，公司根据募集资金投资计划，按不同限期组合购买理财产品，单个理财产品的投资期限不超过一年。公司在开展实际投资行为时，将根据相关法律法规及时履行披露义务。

　（四）购买额度

　总额度不超过人民币2.6亿元，在决议有效期内该资金额度可滚动使用。 上述银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

　（五）实施方式

　在额度范围内公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。

　（六）信息披露

　公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

　三、投资风险及风险控制措施

　1.进行短期银行理财产品投资主要面临的风险有：

　（1）投资风险。尽管短期银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

　（2）资金存放与使用风险；

　（3）相关人员操作和道德风险。

　2.拟采取的风险控制措施

　（1）针对投资风险，拟采取措施如下：

　公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　在选择投资时机和投资品种时，财务部负责编制投资分析报告，必要时外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告，提交公司银行理财产品管理委员会批准后方可进行。公司财务部会及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　公司持有的保本型银行理财产品等金融资产，不能用于质押。

　（2）针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：

　①建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；

　②财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全；

　③资金使用情况由公司审计部进行日常监督。

　（3）针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：

　①实行岗位分离操作，投资理财业务的申请人、审核人、审批人、操作人、资金管理人应相互独立；

　②公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息；

　③公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。

　公司已制定《广东广州日报传媒股份有限公司委托银行理财实施细则》，并将加强市场分析和品种调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险，规范运作。

　（4）公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

　四、对公司的影响

　1.公司本次拟使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品是在确保不影响募集资金投资计划以及募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不会影响公司主营业务的正常发展。公司在具体决策时也会考虑产品赎回的灵活度。

　2.通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。

　五、公告日前十二个月内购买理财产品情况

　1.使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况

　本公告日前十二个月内公司及控股子公司广州大洋文化连锁店有限公司不存在使用募集资金购买银行理财产品的情况。

　2.使用闲置自有资金购买银行理财产品的情况

　本公告日前十二个月内公司及公司全资子公司、控股子公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的情况如下：

　■

　六、独立董事的独立意见

　经审核：我们认为公司目前经营情况良好，财务状况稳健, 在确保不影响募集资金项目建设和公司正常经营的前提下，公司以使用部分闲置募集资金投资银行理财产品有利于提高公司闲置募集资金的使用效率，增加公司收益；符合中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号：募集资金使用》的有关规定；不会对公司生产经营和募投项目建设造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　因此，同意公司及控股子公司广州大洋文化连锁店有限公司使用总额不超过人民币2.6 亿元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

　七、监事会的核查意见

　经审核：公司已制定《公司章程》、《投资管理办法》及《委托银行理财实施细则》等文件，明确了委托理财的审批权限和风险管控措施。监事会认为：公司及控股子公司广州大洋文化连锁店有限公司在确保不影响募集资金项目建设和公司正常经营、资金安全的前提下，按照中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的有关规定，使用总额不超过人民币 2.6 亿元闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，有利于提高公司募集资金的使用效率，增加公司收益，保证公司及股东利益；不会对公司生产经营和募投项目建设造成不利影响，决策程序合法，在决策权限范围内，决策有效。

　八、保荐机构意见

　根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录》等规定，公司保荐机构东方花旗证券有限公司认真核查了公司运用闲置募集资金购买银行理财产品投资事项所涉及的相关董事会决议及监事会、独立董事意见等，发表如下保荐意见：

　1.公司董事会、监事会、独立董事就《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》发表了同意意见。该议案符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录》和《广东广州日报传媒股份有限公司公司章程》等有关规定；

　2.公司经营性现金流状况良好，在保障生产经营和募集资金安全的前提下，运用闲置募集资金投资低风险、流动性高的理财品种，有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益；公司内控措施和制度健全,资金安全能够得到保障。上述事项符合公司和全体股东的利益。

　综上，保荐机构对公司运用部分闲置募集资金购买银行理财产品事项无异议。

　九、备查文件

　1.公司第八届董事会第十二次会议决议；

　2.公司第八届监事会第六次会议决议；

　3.独立董事对公司使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的独立意见；

　4.东方花旗证券有限公司《关于广东广州日报传媒股份有限公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的保荐意见》。

　特此公告。

　广东广州日报传媒股份有限公司

　董 事 会

　二〇一四年八月二十二日