一、 重要提示

　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

　1.2 公司简介

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　二、 主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

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　注1：公司于2014年3月7日以非公开发行方式向包括控股股东上海市糖业烟酒（集团）有限公司在内的7名特定投资者发行了75,947,700股人民币普通股股票（A股），发行价格为7.65元/股，共募集资金总额580,999,905.00元，本次非公开发行新增公司净资产563,641,995.31元，使得本报告期期末的总资产及归属于上市公司股东的净资产有较大幅度的增长。

　注2：2014年3月公司完成非公开发行股票项目，此次增发新股75,947,700股后，公司总股本为514,619,192股。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的相关规定，上表中的本报告期每股收益按照发行在外的普通股加权平均数计算得出。（详见本半年报全文附注五、合并财务报表主要项目注释——（四十二）基本每股收益和稀释每股收益的计算过程）

　2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

　单位：股

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　2.3 控股股东或实际控制人变更情况

　□适用 √不适用

　三、 管理层讨论与分析

　3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

　2013—2014年酒类行业进入了重要的变革时期，各酒种显现出差异化的发展趋势。总体来看，黄酒行业相比其他酒种发展相对缓慢，在内外部因素共同影响下，发展压力不断增强，公司董事会认为，黄酒是古老优秀的酒种，金枫酒业是黄酒行业的领先企业，要尽快突破现有格局，必须坚持结构调整，把握年初完成非公开发行的契机，切实用好募集资金，加大科技投入，不断创新，取得突破，推动行业发展。

　1、坚持渠道深耕，加强终端管控。

　今年酒类消费持续疲软，上半年市内外销量同比都有所下降，但是为了确保健康持久发展，公司继续推进“百户千店”创建，进一步优化经销商管理体系，推进产品结构调整，积极做好各终端的维护工作。同时强化物流管理，加大产品流量流向管控力度，控制产品的市场流动性，维护了市场秩序，提高了运行质量。

　2、创新突破，打开黄酒业务新空间。

　（1）新品开发是金枫酒业2014年重点工作，也是黄酒业务新发展的推动力。上半年公司针对性设计开发了渠道战术型新品，有效抑制竞品势头。对战略型新品开发进行了专题研究，确定以料酒新品拉动横向市场开拓，打开黄酒在调味品渠道的发展空间；研发年轻化新品开辟蓝海市场，扩大消费人群。

　（2）筹建电商项目组，专门负责电商渠道规划运营。上半年继续做好东方CJ 电视购物销售，根据2013年的销售情况，制定了2014年旺季营销计划。另外，今年公司拟向东方CJ导入高端产品尝试电视购物销售，已完成前期策划。

　3、兼并收购，推动黄酒产业规模扩张。

　今年4月份，公司完成了对绍兴白塔酿酒有限公司的第二次增资并收购部分股权，至此公司合计持有其60%股权，绍兴白塔酿酒有限公司成为金枫酒业控股子公司。公司通过对外投资向浙江地区延伸，实现了区域突破，为公司未来跨区域发展打下基础。上半年绍兴白塔酿酒有限公司成立了新一届董事会、监事会，完成了管理团队聘任。

　4、实施募集资金投资项目，夯实黄酒产业发展基础。

　随着非公开发行募集资金落实到位，上半年公司集中精力推进落实10万吨黄酒技改（二期）项目建设进度，预计三季度正式开工建设。

　5、以精细化生产管理为核心，有效提升运行效率，确保品质与安全。

　公司不断完善体系建设，上半年石库门公司通过“四合一”管理体系再认证、完成年度CNAS现场评审的整改工作、完成OFDC有机黄酒认证的扩大变更工作并取得有机黄酒认证证书。

　6、培育自有品牌葡萄酒业务，加快多酒种发展布局。

　根据布局多酒种发展平台的战略要求，金枫酒业上半年加快引进人才，组建成立了葡萄酒项目部，启动自有品牌葡萄酒业务，完成了品牌确定、基酒选择等工作，下半年金枫酒业自有品牌葡萄酒将正式启动销售。

　7、落实项目制管理，加快推进科研开发。

　（1）13年末石库门公司院士专家工作站正式成立，在此基础上，今年上半年技术中心与上海理工大学完成建站后首个项目的合作开发。6月份，金枫酒业又与中国食品工业发酵研究院签订了科研开发相关协议。

　（2）为进一步加强知识产权保护工作，今年5月公司启动了专利数据库的建立、专利制度建设、专利工作人员培训等工作。

　8、进一步完善内部管理，强化后台支撑。

　（1）更新维护内控手册，不断完善内控体系建设。在13年度内控自评整改的基础上，今年上半年公司从决策程序完整性、项目投资管理、资金管理等各方面积极开展自查与检查，寻找内控管理薄弱环节，建立健全管理制度，防范经营风险。

　（2）充分运用信息化管理手段，加强过程控制，提升管理效率。公司办公自动化系统运行一年以来，切实提高了管理规范化程度，提高了效率。按计划，今年将启动二期开发。进一步完善物流码追溯系统，针对相关产品生产线设计方案，进行方案论证。同时公司围绕往来管理、分销管理和费用管理积极推进ERP系统进一步提升。

　下半年工作重点：

　1、加快现有核心业务的全面提升。

　（1）继续做好市场深耕，加强管理，掌控终端，巩固核心市场份额。

　（2）围绕黄酒业务区域突破，切实加强市外市场拓展，有效推进核心品牌在市外市场份额的稳步提升。

　（3）有序推进落实，确保战略型新品如期上市。

　（4）探索新渠道，初步确立电商运营模式。

　2、推进落实募集资金投资项目，确保资金使用规范有效。

　（1）确保三季度启动10万吨项目二期工程开工建设，严格过程管理，确保工程质量。

　（2）有计划实施品牌建设投入，成立市场建设评审小组，做好过程控制和评估。

　3、加强对外投资企业管理，确立管控模式。

　（1）加强绍兴白塔酿酒有限公司董事会规范建设，提高董事会决策科学有效性。建立并逐步完善绍兴白塔酿酒有限公司内控体系，确保规范运行，强化过程控制。研究并确立公司对外投资企业管控模式。

　（2）研究并初步形成隆樽公司调整方案。

　4、加强管理，不断提高企业运行质量。

　（1）继续加强以风险为导向的企业管控，不断完善内控体系建设。

　（2）加强安全管理，确保食品安全和安全生产。

　5、优化人才队伍建设，逐步确立市场化薪酬考核激励模式。

　以多酒种发展为目标，持续加强引进、培养的力度，稳步推进销售公司试点薪酬考核激励方案，研究市场部、技术中心薪酬考核改革方案。

　6、进一步深化企业文化建设，促进团队凝聚力的提升

　●经营业绩分析

　报告期受行业下滑影响，公司实现营业收入44,694.49万元，同比下降6.24%；实现利润总额7,981.31万元，同比下降11.74%；实现净利润6,031.94万元，同比下降11.25%。

　●报告期内主营业务及其经营情况

　公司主营业务范围为食品销售管理（非实物方式），酒，仓储货运，租赁（房屋、场地），市外经贸委批准的出口业务等。

　（一）主营业务分析

　1、财务报表相关科目变动分析表

　单位：万元 币种：人民币

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　营业收入变动原因说明：营业收入同比下降2,973.38万元，主要是整体市场疲软，黄酒销量下降，报告期销售收入同比下降6.24%

　营业成本变动原因说明：营业成本同比减少244.90万元，主要是销售下降影响成本的减少，由于销售结构的变化，使得营业成本的降幅略小于营业收入的降幅。

　销售费用变动原因说明：销售费用同比减少785.80万元，主要是销售的下降，与之相关的业务经营性费用也略有减少。

　管理费用变动原因说明：管理费用同比减少150.09万元，未有较大变动。

　财务费用变动原因说明：财务费用同比减少41.34万元，主要是利息收入同比增加122.44万元，偿付贷款利息增加81.67万元。

　经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金净流入同比减少1,791.73万元，主要是销售的下降，经营性现金净流出较上年同期有所减少。

　投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金净流入同比减少36,431.72万元，主要是本期公司新增委托理财，现金流出37,000.00万元。

　筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金净流入同比增加69,277.92万元，主要是报告期内公司完成非公开发行项目，收到募集资金56,364.20万元。

　2、其它

　公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

　单位：万元币种：人民币

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　本报告期利润总额7,981.31万元，较上年同期减少1,061.76万元，降幅11.74%，其中有较大变动如下：

　（1）资产减值损失同比增加836.84万元，主要是计提商誉减值准备。

　（2）投资收益同比增加629.30万元，主要是新增委托理财，收益同比增加354.28万元，确认上海顺和通创业投资有限公司投资收入同比增加275.02万元。

　（3）营业外收支净额同比增加849.89万元，主要是补贴收入增加702.70万元。

　（二）行业、产品或地区经营情况分析

　1、主营业务分行业、分产品情况

　单位：万元 币种：人民币

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　2、主营业务分地区情况

　单位：万元 币种：人民币

　■

　（三）核心竞争力分析

　创新是金枫酒业持久发展的源泉。公司长期来坚持以品牌为核心，创新发展，着力提升企业价值，形成了核心竞争优势：

　1、核心品牌、核心市场优势：

　（1）"石库门"、"和酒"、"金色年华"是金枫酒业品牌创新的成果，为行业发展作出了贡献。新的战略发展期，三大核心品牌将进一步细化定位，突出差异化竞争优势。

　（2）在确保核心品牌持久发展的基础上，公司不断提升创新能力，注重新产品研发储备，通过产品创新，引导需求，不断拓展行业发展空间。

　（3）上海是金枫酒业的核心市场，公司将不断提高在上海市场的竞争力。与产品营销相结合，公司充分发挥资本实力，通过投资浙江绍兴黄酒企业，不断增强跨区域发展能力，实现区域突破。

　2、区域深耕、渠道资源优势：

　金枫酒业深耕市场，在上海拥有优良的渠道资源，通过加强与经销商联动，并加强销售团队建设，和销售管理模式调整，金枫酒业将进一步加强终端控制力度，增强新产品推广和成熟产品维护的深度与广度，为多酒种发展奠定基础。

　3、生产能力、科技研发优势：

　（1）金枫酒业拥有全国首创机械化万吨黄酒生产流水线，是行业内工艺、技术、设备、规模、管理、环境等方面最先进的现代化黄酒生产基地。有14条灌装流水线年生产能力10万吨。

　（2）公司现有中国酿酒大师1名，黄酒国家评委4名，高级工程师2名，高级酿酒师7名，高级酿酒技师17名，高级食品安全师2名，质量工程师8名。2012年公司获得国家级技术创新示范企业称号。2013年末行业首家院士专家工作站在石库门公司成立，进一步夯实金枫酒业发展基础。

　（3）公司研发中心在2006年被认定为上海市级企业技术中心，2010年被批准组建上海黄酒工程技术研究中心，研发水平达到行业领先水平。多次参与国家和行业标准的制定和国家科研项目的研发，在行业内具有较强的创新能力和技术竞争力。实验室通过CNAS认证，提高食品安全检测权威性。

　4、管理规范、过程控制优势：

　（1）金枫酒业在发展过程中不断完善管理体系建设，逐步建立了以风险为导向的内部控制体系、“质量、食品安全、环境、职业健康"管理体系、通过安全生产标准化体系二级企业验收创建并成为了国家级"标准化良好行为企业”。

　（2）目前正在不断完善的ERP系统、OA系统的建设和优化升级将在公司内控管理体系下不断增强过程控制力，进一步确保企业规范运作。

　（四）投资状况分析

　1、对外股权投资总体分析

　报告期末投资总额67,622.68万元，比期初增加38,986.41万元，增幅136.14%，主要系报告期内对上海石库门酿酒公司追加投资35,010万元，对绍兴白塔酿酒有限公司追加投资3,696.00万元，确认上海顺和通创业投资有限公司投资收益280.41万元。

　报告期末公司投资单位如下：

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　2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

　（1）委托理财情况

　?? ??单位：万元 币种：人民币

　■

　上述委托理财事项详见2014年4月12日披露于《中国证券报》和《上海证券报》上的《上海金枫酒业股份有限公司关于使用部分暂时闲置的募集资金购买理财产品的公告》。

　（2）委托贷款情况

　本报告期公司无委托贷款事项。

　3、募集资金使用情况

　（1）募集资金总体使用情况

　单位：万元 币种：人民币

　■

　（2）募集资金承诺项目使用情况

　单位：万元 币种：人民币

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　注1：

　新增10万千升新型高品质黄酒技术改造配套项目（二期）计划总投资35,010万元，建设周期为18个月。项目原计划2014年初报批实施，现因工程技术方案发生如下调整，项目将延后实施：

　（1）根据《可行性研究报告》，该项目原规划建造三幢六层后熟工段用房，总建筑面积约13万平方米。经消防及规划等部门征询，现将三幢六层后熟工段用房变更为四幢，总建筑面积由13万平方米调整为12万平方米；

　（2）根据《可行性研究报告》，该项目将新增后酵罐20只，考虑到上海高温天气延长，相应提高工艺技术要求，为了确保产品质量，调整后酵罐为40只。

　基于上述工程技术方案的调整，为了使工程建设完成后，工艺流程和设备布局更趋合理，同时为了更好地控制建设成本，公司项目组就后熟工段用房桩基优化工作与有关部门及专家进行了反复研究论证，工程前期准备工作相应延长。根据目前的工作进度，经2014年2月28日公司总经理办公会研究决定，项目开工时间延后，项目周期及项目总投资不变。调整后项目将于2014年三季度开工建设，预计2016年初竣工。

　2014年上半年，由于项目尚未开工建设，故尚未实现收入。

　注2：

　品牌建设项目计划总投资20,000万元，实施周期为2年。由于每年的4-6月是黄酒销售的淡季，故相关市场拓展与管理、品牌媒体推广及终端推广尚未全面展开。

　注3：

　补充流动资金计划总投资3,090万元，实际募集资金1,354万元，截至2014年6月30日已全部投入使用，该项目募集资金专户已于2014年4月22日依法完成销户。

　4、主要子公司、参股公司分析

　单位：万元币种：人民币

　■

　上海石库门酿酒有限公司系本公司全资子公司，其主营业务是黄酒生产与经营。该公司2014年1-6月营业收入35,215.44万元，同比减少2,006.88万元，主营业务利润12,569.82万元，同比减少1,434.18万元，净利润5,361.47万元，同比增加141.02万元。

　上海隆樽酿酒有限公司系本公司控股子公司，其主营业务是配制酒生产销售。该公司2014年1-6月营业收入62.47万元，同比增加13.34万元，主营业务利润-8.72万元，同比减少21.69万元，净利润-251.59万元，同比减亏9.81万元。

　绍兴白塔酿酒有限公司系公司控股子公司，其主营业务是黄酒生产与经营。2014年4月公司对其追加投资，拥有其表决权股份60%，该公司2014年5-6月营业收入1,273.94万元，主营业务利润517.21万元，净利润243.68万元。

　5、非募集资金项目情况

　报告期内，公司无重大非募集资金投资项目。

　3.2利润分配或资本公积金转增预案

　(一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

　以2014年3月非公开发行A股股票75,947,700股后的总股本514,619,192股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），合计分配股利51,461,919.20元，剩余未分配利润结转下年度。以上利润分配方案已经公司第三十八次股东大会（2013年年会）审议通过，股权登记日为2014年7月8日，除息日为2014年7月9日，现金红利发放日为2014年7月9日。

　(二) 公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本

　四、涉及财务报告的相关事项

　4.1 与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

　4.2 报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述。

　4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　与上期相比本期新增合并单位1家，原因为：2014年4月公司追加投资绍兴白塔酿酒有限公司，拥有60%股权。

　4.4公司2014年半年度财务报告未经审计。

　上海金枫酒业股份有限公司

　董事长 葛俊杰

　二〇一四年八月二十六日

　证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：临2014-028

　上海金枫酒业股份有限公司

　第八届董事会第十一次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海金枫酒业股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2014年8月22日在上海石库门酿酒有限公司召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事8名。独立董事谈敏先生因另有公务未能亲自出席本次董事会，特委托独立董事黄泽民先生代为出席会议并行使表决权。监事会全体成员及公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司章程》及有关法律法规的规定，会议合法有效。本次会议审议并全票通过了如下议案：

　一、《上海金枫酒业股份有限公司2014年半年度报告及摘要》

　二、《上海金枫酒业股份有限公司2014年上半年内部控制评价报告》

　三、《关于公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　（详见披露于《中国证券报》和《上海证券报》的《上海金枫酒业股份有限公司关于公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）

　特此公告

　上海金枫酒业股份有限公司

　二○一四年八月二十六日

　证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：临2014-029

　上海金枫酒业股份有限公司

　第八届监事会第七次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海金枫酒业股份有限公司第八届监事会第七次会议于2014年8月22日在上海石库门酿酒有限公司召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会会议的召开符合《公司章程》及有关法律法规的规定，会议合法有效。本次会议审议并全票通过了以下议案：

　一、《上海金枫酒业股份有限公司2014年半年度报告及摘要》

　本次半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司上半年的经营管理和财务状况等事项；在半年度报告披露前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　二、《关于公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　特此公告

　上海金枫酒业股份有限公司

　二○一四年八月二十六日

　证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：临2014-030

　上海金枫酒业股份有限公司

　关于公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，现将本公司截至2014年6月30日募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　一、募集资金基本情况

　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　经中国证监会《关于核准上海金枫酒业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1558号）核准，上海金枫酒业股份有限公司（以下简称“金枫酒业”、“公司”）于2014年3月7日以非公开发行方式向包括控股股东上海市糖业烟酒（集团）有限公司在内的7名特定投资者发行了75,947,700股人民币普通股股票（A股），发行价格为7.65元/股，共募集资金总额人民币580,999,905.00元，该等募集资金已于2014年3月4日划至公司账户；此外，公司累计发生其他发行费用计人民币1,357,909.69元，扣除上述承销费及其他发行费用后，公司本次非公开发行募集资金净额为人民币563,641,995.31元，该等募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字[2014]第110406号《验资报告》审验确认。

　（二）募集资金使用和结余情况

　截至2014年6月30日，本公司募集资金使用情况及余额如下：

　单位：元

　■

　二、募集资金管理情况

　为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《上海金枫酒业股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司于2014年4月2日与中国光大银行股份有限公司上海天山支行（以下简称“光大银行”）和保荐机构（主承销商）中国国际金融有限公司（以下简称“中金公司”）就品牌建设项目、补充流动资金项目签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；同时，公司及其全资子公司上海石库门酿酒有限公司（以下简称“石库门公司”，作为募投项目实施主体），与中国农业银行股份有限公司上海金山支行和中金公司就新增10万千升新型高品质黄酒技术改造配套项目（二期）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

　2014年4月22日，由于本公司为补充流动资金项目在光大银行开设的募集资金专项账户（银行账号36860188000027321）的资金全部支出完毕，该专户依法完成销户，中金公司与光大银行就补充流动资金项目签署的《三方监管协议》正式失效。除此之外，截至2014年6月30日，其他监管协议履行情况正常。

　截至2014年6月30日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：

　单位：元

　■

　注：该募集资金专项账户资金已全部支出完毕，并于2014年4月22日依法完成销户。

　三、募集资金的实际使用情况

　根据本公司非公开发行A股股票预案披露的非公开发行A股募集资金运用计划，本次非公开发行股票募集资金不超过58,100万元，扣除发行费用后将全部用于以下投资项目：新增10万千升新型高品质黄酒技术改造配套项目（二期），品牌建设项目和补充流动资金。

　（一）募集资金投资项目使用募集资金的情况

　1、新增10万千升新型高品质黄酒技术改造配套项目（二期）

　该项目计划总投资35,010万元，建设周期为18个月。项目原计划2014年初报批实施，现因工程技术方案发生如下调整，项目将延后实施：

　（1）根据《可行性研究报告》，该项目原规划建造三幢六层后熟工段用房，总建筑面积约13万平方米。经消防及规划等部门征询，现将三幢六层后熟工段用房变更为四幢，总建筑面积由13万平方米调整为12万平方米；

　（2）根据《可行性研究报告》，该项目将新增后酵罐20只，考虑到上海高温天气延长，相应提高工艺技术要求，为了确保产品质量，调整后酵罐为40只。

　基于上述工程技术方案的调整，为了使工程建设完成后，工艺流程和设备布局更趋合理，同时为了更好地控制建设成本，公司项目组就后熟工段用房桩基优化工作与有关部门及专家进行了反复研究论证，工程前期准备工作相应延长。根据目前的工作进度，经2014年2月28日公司总经理办公会研究决定，项目开工时间延后，项目周期及项目总投资不变。调整后项目将于2014年三季度开工建设，预计2016年初竣工。

　截至2014年6月30日，该项目已投入募集资金735.23万元，募集资金银行专户资金余额为12,301.44万元（其中26.67万元系利息收入扣减手续费等净额），理财户资金余额为22,000.00万元。

　2014年上半年，由于项目尚未开工建设，故尚未实现收入。

　2、品牌建设项目

　该项目计划总投资20,000万元，实施周期为2年。由于每年的4-6月是黄酒销售的淡季，故相关市场拓展与管理、品牌媒体推广及终端推广尚未全面展开。

　截至2014年6月30日，该项目已投入募集资金575.91万元，募集资金银行专户资金余额为4,429.93万元（其中5.85万元系利息收入扣减手续费等净额），理财户资金余额为15,000.00万元。

　3、补充流动资金

　该项目计划总投资3,090万元，实际募集资金1,354万元，截至2014年6月30日已全部投入使用，该项目募集资金专户已于2014年4月22日依法完成销户。

　综上所述，截至2014年6月30日，公司募集资金余额为53,731.38万元，公司募集资金实际使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。

　（二）使用闲置募集资金购买理财产品情况

　根据公司募集资金项目实际投资建设情况，有部分募集资金将在一定时间内闲置。本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，经公司于2014年3月17日召开的第八届董事会第六次会议审议通过，公司使用不超过3.7亿元暂时闲置募集资金投资低风险的保本理财产品，决议有效期为董事会审议通过之日起一年内。具体购买理财产品的情况如下：

　（1）2014年4月3日，公司全资子公司石库门公司以4,000万元暂时闲置的募集资金购买了中国农业银行股份有限公司“金钥匙·本利丰”2014年第1120期人民币理财产品，预期最高年化收益率（扣除各项费用后）为4.50%，自2014年4月4日起息，至2014年9月12日到期，预计收益79.40万元。

　（2）2014年4月3日，公司以12,000万元暂时闲置的募集资金作为存款本金在中国光大银行股份有限公司上海分行开展了人民币结构性存款业务，到期支取利率为5%，自2014年4月4日起息，至2015年4月4日到期，预计收益600.00万元。

　（3）2014年4月8日，公司以3,000万元暂时闲置的募集资金作为存款本金在中国光大银行股份有限公司上海分行开展了人民币结构性存款业务，到期支取利率为4.78%，自2014年4月9日起息，至2014年10月9日到期，预计收益71.90万元。

　（4）2014年4月8日，石库门公司以18,000万元万元暂时闲置的募集资金购买了中国农业银行股份有限公司上海市分行（沪）“本利丰”人民币理财产品20140015号，年化收益率为5.35%，自2014年4月9日起息，至2015年4月9日到期，预计收益963.00万元。

　四、变更募投项目的资金使用情况

　公司无变更募集资金投资项目的情况。

　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　报告期内，公司募集资金的使用及信息披露已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上海金枫酒业股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定执行，公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规情形。

　特此公告。

　上海金枫酒业股份有限公司

　二○一四年八月二十六日

　附表：募集资金使用情况对照表

　募集资金使用情况对照表

　单位：万元

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　注：本公司在非公开发行股票期间未对该项目预期效益进行承诺。