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一、 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 1.2 公司简介 股票简称 | 太化股份 | 股票代码 | 600281 | 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | 姓名 | 贾晓亮 | 李志平 | 电话 | 0351-5638016 | 0351-5638003 | 传真 | 0351-5638000 | 0351-5638066 | 电子信箱 | sxtjjxl@126.com | mishuchu8003@126.com |
二、 主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | 总资产 | 2,471,695,014.13 | 2,479,117,411.50 | -0.30 | 归属于上市公司股东的净资产 | 677,113,160.79 | 677,566,647.14 | -0.07 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | 经营活动产生的现金流量净额 | -13,631,592.59 | -8,313,384.54 | 不适用 | 营业收入 | 1,629,299,907.66 | 1,488,662,413.09 | 9.45 | 归属于上市公司股东的净利润???? | 1,261,498.03 | -154,362,493.02 | 不适用 | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润??? | -11,899,397.33 | -154,594,989.59 | 不适用 | 加权平均净资产收益率(%) | 0.19 | -17.59 | 增加17.77个百分点 | 基本每股收益(元/股) | 0.003 | -0.300 | 不适用 | 稀释每股收益(元/股) | | | 不适用 |
2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况 单位:股 报告期末股东总数 | 21,471 | 前10名股东持股情况 | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | 太原化学工业集团有限公司 | 国有法人 | 49.24 | 253,298,039 | 0 | 质押91,000,000
冻结15,395,821 | 韩国臣 | 境内自然人 | 1.22 | 6,273,184 | 0 | | 包一晨 | 境内自然人 | 0.66 | 3,391,522 | 0 | | 程圣森 | 境内自然人 | 0.55 | 2,810,000 | 0 | | 乔雅仙 | 境内自然人 | 0.48 | 2,467,475 | 0 | | 李永学 | 境内自然人 | 0.45 | 2,373,301 | 0 | | 仇锦云 | 境内自然人 | 0.46 | 2,346,300 | 0 | | 刘东生 | 境内自然人 | 0.39 | 2,018,428 | 0 | | 徐永榜 | 境内自然人 | 0.39 | 1,992,605 | 0 | | 冯国新 | 境外自然人 | 0.35 | 1,806,110 | 0 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司股东中,国有股股东太原化学工业集团有限公司与其他股东之间不存在关联交易,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。其他股东之间是否存在关联关系或是一致行动人均未知。 |
2.3 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 三、 管理层讨论与分析 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 本报告期,面对国际国内复杂经济因素的影响及省政府“西山综合整治”工作全面推进,公司积极推进转型发展,努力实现年度经营计划,加强管控成本,提高公司运营质量,同时按照政府有关精神,做好部分生产装置关停后资产的处置和职工安置,基本确保了公司生产经营形势的平稳运行。上半年共完成营业收入162929.99万元,实现利润63.37万元,归属于上市公司股东的净利润126.15万元。 (一) 主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) | 营业收入 | 1,629,299,907.66 | 1,488,662,413.09 | 9.45 | 营业成本 | 1,600,414,274.09 | 1,554,582,980.49 | 2.95 | 销售费用 | 8,555,440.04 | 9,933,516.90 | -13.87 | 管理费用 | 15,953,286.79 | 37,536,350.64 | -57.50 | 财务费用 | 15,922,690.80 | 12,490,688.87 | 27.48 | 经营活动产生的现金流量净额 | -13,631,592.59 | -8,313,384.54 | 不适用 | 投资活动产生的现金流量净额 | -975,041.78 | -131,866.35 | 不适用 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -478,802.02 | -101,250,151.55 | 不适用 | 研发支出 | 403,561.20 | 279,508.50 | 44.38 |
2、 其它 经营计划进展说明 本报告期内,公司克服种种困难,通过扎实推进贸易工作,拓展工程建设项目、有效提升管理档次与水平,实现了非化产业的有序发展,经营计划进展比较顺利。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 | 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) | 贸易 | 1,384,264,300.12 | 1,378,129,459.95 | 0.44 | 36.69 | 37.06 | 减少0.27个百分点 | 化学原料及化学制品制造业 | 5,569,631.45 | 5,252,320.64 | 5.70 | -97.17 | -98.05 | 增加42.43个百分点 | 贵金属加工 | 152,140,188.00 | 146,360,626.61 | 3.80 | 18.11 | 17.14 | 增加0.80个百分点 | 建筑安装业 | 19,140,727.50 | 14,732,350.07 | 23.03 | -80.20 | -84.26 | 增加19.80个百分点 | 混凝土加工销售 | 47,323,650.47 | 45,526,321.65 | 3.80 | 88.59 | 74.71 | 增加7.64个百分点 |
主营业务分产品情况 | 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) | 铂网 | 152,140,188.00 | 146,360,626.61 | 3.80 | 18.11 | 17.14 | 增加0.80个百分点 | 化工产品贸易 | 316,680,000.00 | 315,850,000.00 | 0.26 | -42.91 | -42.73 | 减少0.30个百分点 | 建筑施工 | 19,140,727.50 | 14,732,350.07 | 23.03 | -80.20 | -84.26 | 增加19.80个百分点 | 混凝土加工销售 | 47,323,650.47 | 45,526,321.65 | 3.80 | 88.59 | 74.71 | 增加7.64个百分点 | 钢材贸易 | 696,599,895.18 | 697,278,709.76 | -0.10 | 0 | 0 | 增加0个百分点 | 化肥贸易 | 293,580,000.00 | 293,460,000.00 | 0.04 | 0 | 0 | 增加0个百分点 |
2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) | 国内收入 | 1,610,262,500.34 | 9.24 |
(三) 核心竞争力分析 目前,虽然公司受政府“西山综合整治”影响,关停了主要化工生产装置,但公司做出调整产业结构,转型发展的思路,做实做好做大工程建设、物流贸易、贵金属加工业,它的根本离不开化工生产、销售、经营中的服务业。所以公司的核心竞争力仍体现为煤化工生产、研制、开发及化工经营、焦炭深加工领域积累的丰富的化工技术、人才、管理、优质品牌及区域优势和危化品生产、运输(铁路专用线)等的资质和管理经验的软实力。公司将借助国家资源型地区综合配套改革试验区和省市“西山综合整治”的发展机遇整合资产,完善产业链,优化资产配置,转型发展,将公司由单一的煤化工产业转变为化工和非化工并驾齐驱的产业集群企业。 (四) 投资状况分析 1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 2、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 单位:万元 币种:人民币 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本报告期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 2000 | 首次发行 | 55,755 | 523 | 55,755 | 0 | | | | | | | 0 | | 合计 | / | 55,755 | 523 | 55,755 | 0 | / |
(2) 募集资金变更项目情况 根据山西省政府“西山综合整治”要求,经公司2014年4月24日召开的第五届董事会2014年第一次会议和2014年5月20日召开的2013年度股东大会审议通过《关于终止建设募投3万吨/年环己酮项目及有关事宜的议案》。公司停止了此项目的投入并对尚未投入的523万元资金变更其用途,做为永久补充公司流动资金使用。 3、 非募集资金项目情况 报告期内,公司无非募集资金投资项目。 二、 其他披露事项 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 至下一报告期期末的累计净利润可能实现扭亏为盈,主要原因是上年同期公司受氯碱化工行业市场低迷出现大幅亏损,2013年7月公司实施氯碱生产装置关停后,下一报告期较上年同期减少了亏损。 太原化工股份有限公司 2014年8月21日 证券代码:600281 股票简称:太化股份 编号: 临2014-027 太原化工股份有限公司第五届董事会 2014年第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 太原化工股份有限公司第五届董事会2014年第四次会议于2014年8月21日上午在本公司五楼会议室召开。本次会议通知于2014年8月11日以书面或电话通讯方式发出。会议应到董事9名,实到董事9名。公司监事出席了会议,公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长邢亚东先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议并通过了以下议案。 1、关于公司2014年半年度报告及摘要 表决结果:同意9票,反对0票;弃权0票。 2、关于公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 表决结果:同意9票,反对0票;弃权0票。 特此公告。 太原化工股份有限公司 2014年8月21日 证券简称:太化股份 证券代码:600281 公告编号:临2014-029 太原化工股份有限公司 第五届监事会2014年第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 太原化工股份有限公司第五届监事会2014年第五次会议于2014年8月21日上午10:30在公司会议室召开。本次会议应到监事5人,实到监事5人,会议由监事会主席杨培武先生主持。符合《公司法》和本公司章程规定。经与会监事认真审议,审议并通过如下决议: 1、通过公司2014年半年度报告及摘要 与会监事一致认为:(1)公司2014年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司章程的规定; (2)公司2014年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,真实地反映了公司2014年半年度的经营管理和财务状况; (3)没有发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。 2、通过公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。 特此公告 太原化工股份有限公司监事会 二0一四年八月二十一日 报备文件:经与会监事签字确认的监事会决议 证券代码:600281 股票简称:太化股份 编号: 临2014-028 太原化工股份有限公司关于公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证监会证监发行字(2000)129号文批准,公司于2000年9月25日在上海证券交易所采用上网定价发行。发行价格5.5元/股,发行数量10500万股。扣除各项发行费用后,实际募集资金55755万元。所有募集资金已于2000年10月12日到位。截止到2014年6月30日,已累计使用募集资金总额为55755万元,当前余额为为零元。本报告期使用523万元。 二、募集资金管理情况 公司制定了《太原化工股份有限公司募集资金管理办法》,能按照上交所《股票上市规则》、《公司章程》和公司《信息披露管理制度》的相关规定切实履行募集资金管理的信息披露义务。因公司2000年上市实行的是推荐人方式,按照现行上交所对募集资金管理的有关规定,应有保荐人和会计事务所出具核查意见及鉴证报告。由于本公司属推荐方式上市,故无法由保荐人出具保荐意见,会计事务所也无法对上市募集资金项目按照保荐制度出具意见。 三、本报告期募集资金的实际使用情况 本报告期公司使用募集资金523万元,此募集资金是公司年产3万吨环己酮技改项目未投入的资金。使用此募集资金经公司第五届董事会2014年第一次董事会审议通过,并提交公司2013年度股东大会进行表决通过,对原项目作了变更,并将尚未投入的523万元资金变更其用途做为永久补充公司流动资金使用。 四、募集资金项目的基本情况 该募集资金项目是公司2000年上市首次募集资金项目之一,年产1万吨环己酮技改项目,计划投资4255万元。2002年4月5日公司第一届董事会第二次会议审议通过并经2002年5月9日年度股东大会审议批准,对该募集资金项目技术提升和扩大生产规模:由年产1万吨环己酮技改项目规模提升到年产3万吨,投资不变。2000年至2007年间项目累计投入3190万元,2008年后受世界金融危机影响的冲击,同类产品的生产企业效益大幅下滑,公司投资的己二酸项目的投资进度被迫放缓投入。作为己二酸项目配套项目年产3万吨环己酮项目的投资因市场形势的变化,公司本着为投资者负责的态度,放缓了投入。2008年末项目累计投入3678万元,2011年末项目累计投入3732万元,2011年后根据山西省政府“西山综合整治”要求,停止对该项目的投入,截止2013年末项目累计投入3732万元。2013年7月公司氯碱分公司生产装置进入关停并进入有序处置程序,而该项目与氯碱生产关联密切,因此该项目也应同步停建并对已投资情况进行清理核算和处置,同时应将尚未投入的523万元变更其用途做为永久补充公司流动资金使用。此变更事项于2014年4月24日公司第五届董事会2014年第一次董事会审议通过,已提交2014年5月20日召开的公司2013年度股东大会进行审议通过。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的相关信息,不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。 特此公告。 太原化工股份有限公司 2014年8月21日 附件:募集资金使用情况对照表: 募集资金使用情况对照表 单位:太原化工股份有限公司 募集资金总额 | 55755.00 | 本年度投入募集资金总额 | 523.00 | 变更用途的募集资金总额 | 745.00 | 已累计投入募集资金总额 | 55755.00 | 变更用途的募集资金总额比例 | 0.94% | 承诺投资项目 | 已变更项目,含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | 年产30万吨尿基NPK | | 11000 | | 11000 | | 10370 | | 100% | 是 | | 是 | 否 | 合成氨系统节能增产技术改造 | | 4444 | | 4444 | | 7730 | | 100% | 是 | | 是 | 否 | 年产3万吨粗苯加氢二期工程 | | 4873 | | 4873 | | 4873 | | 100% | 是 | | 是 | 否 | 年产2万吨纳米级超细碳酸钙 | | 4416 | | 4416 | | 4194 | | 94.97% | 否 | | 否 | 是 | 年产8万吨PVC技改扩建 | | 21945 | | 21945 | | 20933 | | 100% | 是 | | 是 | 否 | 焦化系统煤气净化装置改进 | | 4512 | | 4512 | | 3178 | | 100% | 是 | | 是 | 否 | 年产3万吨环己酮技改 | | 4255 | | 4255 | | 3732 | | 87.71% | | | 否 | 是 | 合计 | — | 55445 | | 55445 | | 55010 | | — | — | | — | — | 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | 1、年产2万吨纳米级超细碳酸钙项目,由于市场环境长期不好等因素,项目一直未完成投产。经2010年12月7日公司第二次临时股东大会审议通过,决定转让全套设备,资金用于补充生产流动资金,详见2010年10月25日上交所指定网址(http://www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》公司公告。
2、年产3万吨环己酮技改项目由于受金融危机及市场影响,致使此项目未达到计划进度。根据山西省政府“西山综合整治”要求,经公司2014年4月24日召开的第五届董事会2014年第一次会议和2014年5月20日召开的2013年度股东大会审议通过《关于终止建设募投3万吨/年环己酮项目及有关事宜的议案》。公司停止了此项目的投入并对尚未投入的523万元资金变更其用途,做为永久补充公司流动资金使用。详见2014年4月25日和5月21日上交所指定网址(http://www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》公司公告。 | 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | | 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | | 募集资金结余的金额及形成原因 | | 募集资金其他使用情况 | |
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