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一、 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 1.2 公司简介 | 股票简称 | 翠微股份 | 股票代码 | 603123 | | 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | | 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | | 姓名 | 姜荣生 | | 电话 | 010-68241688 | | 传真 | 010-68159573 | | 电子信箱 | dshbgs@cwjt.com |
二、 主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | | 总资产 | 3,099,840,178.26 | 3,288,513,791.10 | -5.74 | | 归属于上市公司股东的净资产 | 1,695,629,712.35 | 1,689,793,492.17 | 0.35 | | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | | 经营活动产生的现金流量净额 | 13,842,222.28 | 124,455,800.89 | -88.88 | | 营业收入 | 2,179,135,442.06 | 2,476,127,876.59 | -11.99 | | 归属于上市公司股东的净利润???? | 61,276,220.18 | 93,849,828.61 | -34.71 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润??? | 58,386,445.74 | 90,832,645.45 | -35.72 | | 加权平均净资产收益率（%） | 3.56 | 5.67 | 减少2.11个百分点 | | 基本每股收益（元／股） | 0.20 | 0.30 | -33.33 | | 稀释每股收益（元／股） | | | 不适用 |
2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况 单位：股 | 报告期末股东总数（户） | 17,421 | | 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 | | 前10名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | | 北京翠微集团 | 国有法人 | 55.06 | 169,576,900 | 169,576,900 | | | 北京兴源房地产开发有限公司 | 境内非国有法人 | 8.87 | 27,305,325 | 9,558,000 | 质押 22,058,000 | | 华纺房地产开发公司 | 国有法人 | 7.15 | 22,029,900 | 7,724,770 | | | 全国社会保障基金理事会转持三户 | 国有法人 | 2.31 | 7,125,130 | 7,125,130 | | | 北京宸普机电设备安装工程有限公司 | 境内非国有法人 | 0.68 | 2,080,000 | | | | 北京凯振照明设计安装工程有限公司 | 境内非国有法人 | 0.50 | 1,555,200 | 1,555,200 | | | 马亚明 | 境内自然人 | 0.13 | 395,199 | | | | 黄向东 | 境内自然人 | 0.11 | 350,700 | | | | 中国对外经济贸易信托有限公司－汇金聚富(IX期)证券投资集合资金信托 | 未知 | 0.11 | 330,000 | | | | 牛忠民 | 境内自然人 | 0.10 | 320,000 | | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 控股股东北京翠微集团与其他股东之间不存在关联关系。北京宸普机电设备安装工程有限公司与北京凯振照明设计安装工程有限公司之间存在关联关系。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。 |
2.3 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 三、 管理层讨论与分析 3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014年上半年，宏观经济下行压力加大，消费市场持续低迷，零售业销售下滑扩大态势较为严峻，全国百家重点大型零售企业零售额同比增速下滑10.9个百分点至-0.2%，北京市百货业态零售额同比增速下滑8.57个百分点至-5.35%。 在严峻的市场竞争环境下，公司积极应对市场变化，努力拓展营销遏制销售下滑，推进经营调整和服务创新，强化内控制度和流程的运行质量，加强预算执行和成本费用的管理效果，积极推进了经营、管理、服务及资产重组等各项工作的开展。 报告期，公司实现营业收入21.79亿元，同比下降11.99%，利润总额0.83亿元，同比下降34.28%，归属于上市公司股东的净利润0.61亿元，同比下降34.71%。报告期收入和利润同比下降主要受市场环境影响商品销售下滑、毛利减少，管理费用、财务费用同比减少，销售费用增加系翠微店B座经营方式调整导致成本结构改变（剔除该因素销售费用同比下降0.46%），期间总体费用控制情况较好。 3.1.1 主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 | 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） | | 营业收入 | 2,179,135,442.06 | 2,476,127,876.59 | -11.99 | | 营业成本 | 1,725,163,532.99 | 1,983,149,539.27 | -13.01 | | 销售费用 | 300,439,087.83 | 284,759,069.59 | 5.51 | | 管理费用 | 57,925,396.96 | 58,945,823.16 | -1.73 | | 财务费用 | -6,718,883.34 | -691,527.74 | -871.60 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 13,842,222.28 | 124,455,800.89 | -88.88 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -89,874,933.26 | -84,723,404.51 | -6.08 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -56,875,858.81 | -60,941,252.41 | 6.67 |
2、 其它 (1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 报告期，公司积极推进发行股份购买资产并配套募集资金的重大资产重组工作。中国证监会并购重组委2014年第31次会议审核未通过本次重组事项，公司董事会研究决定继续推进本次重大资产重组事项，并已重新提交了补充、修订、完善后的重组申请材料，并于2014年8月19日收到中国证监会受理通知。具体进度见本半年报第五节之"其他重大事项的说明"。 (2) 经营计划进展说明 报告期，面对持续趋紧的经济、市场环境和零售业销售持续下滑的严峻形势，公司积极采取各种营销策略，扩大宣传渠道，大力开展主题营销、品类和品牌营销和服务创新，努力遏制销售下滑。加强成本费用的管理，在人工费、租赁费、折旧摊销等持续上升的情况下，通过节约开支、降低能耗等措施控制费用增长。 报告期，公司积极推进经营调整，根据市场变化和品牌经营实际情况，品牌结构调整以新形象、精致商品和实惠价格营造亮点和卖点。启动实施清河店的经营调整，突出穿戴类主题百货特色，扩大功能品牌比重。继续推进翠微店B座1-2层的经营调整和国际品牌引进，推进翠微店A座快餐城的转型调整准备。结合当前经营形势对翠微店超市调整和牡丹园店外立面改造的计划进度予以调整。 报告期，公司继续强化管理，推动内控制度和流程的运行质量。完善信息系统模块化功能，提高系统运行质量和效率，深化预算管理和过程监督，加强资金管理拓宽创收途径，加大节能降耗及费用管控，推进绿色可持续发展和多渠道挖潜效益。 下半年，面对仍将严峻的市场形势，公司将加速品牌调整，全力开展营销，拓展服务举措，推进清河店经营调整、翠微店B座品牌引进和A座快餐城调整等重点工作，力促公司销售稳定局面和新增长点的形成，深入开展经营、管理、服务等各项工作。 3.1.2 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位：元 币种：人民币 | 主营业务分行业情况 | | 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） | | 销售商品 | 2,091,871,607.32 | 1,687,645,353.51 | 19.32 | -11.56 | -12.43 | 增加0.80个百分点 | | 租赁 | 36,411,751.18 | 26,173,029.40 | 28.12 | -38.86 | -36.38 | 减少2.80个百分点 | | 合计 | 2,128,283,358.50 | 1,713,818,382.91 | 19.47 | -12.23 | -12.93 | 增加0.65个百分点 |
2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 | 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） | | 北京 | 2,128,283,358.50 | -12.23 |
3.1.3 核心竞争力分析 报告期，公司核心竞争力未发生明显变化。公司通过持续的资源整合和经营调整提升市场竞争能力，通过不断完善内控管理和流程、推进信息化系统建设、推动服务创新以巩固提升管理竞争力。 3.1.4 投资状况分析 1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 委托理财产品情况 单位：元 币种：人民币 | 合作方名称 | 委托理财产品类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 报酬确定方式 | 预计收益 | 实际收回本金金额 | 实际获得收益 | 是否经过法定程序 | 计提减值准备金额 | 是否关联交易 | 是否涉诉 | 资金来源并说明是否为募集资金 | | 中国农业银行股份有限公司 | “金钥匙?安心得利”2014年第1222期贵宾专享人民币理财产品 | 50,000,000 | 2014-3-21 | 2014-4-24 | 浮动收益 | 249,178.08 | 50,000,000 | 249,178.08 | 是 | 0 | 否 | 否 | 公司自有资金 | | 北京银行股份有限公司 | 稳健系列人民币89天期限组合投资型非保本理财产品 | 30,000,000 | 2014-5-8 | 2014-8-5 | 浮动收益 | 409,643.84 | | | 是 | 0 | 否 | 否 | 公司自有资金 | | 中国建设银行股份有限公司 | 2014年第203期人民币保本型法人理财产品 | 25,000,000 | 2014-5-9 | 2014-6-23 | 浮动收益 | 132,534.25 | 25,000,000 | 132,534.25 | 是 | 0 | 否 | 否 | 公司自有资金 | | 北京银行股份有限公司 | 稳健系列人民币35天期限组合投资型非保本理财产品 | 30,000,000 | 2014-5-8 | 2014-6-12 | 浮动收益 | 152,465.75 | 30,000,000 | 152,465.75 | 是 | 0 | 否 | 否 | 公司自有资金 | | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多财富班车进取3号非保本浮动收益型理财产品 | 75,000,000 | 2014-5-15 | 2014-8-12 | 浮动收益 | 1,072,602.74 | | | 是 | 0 | 否 | 否 | 公司自有资金 | | 合计 | / | 210,000,000 | / | / | / | 2,016,424.66 | 105,000,000 | 534,178.08 | / | 0 | / | / | / |
逾期未收回的本金和收益累计金额为0。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 (3) 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 (4) 主要子公司、参股公司分析 报告期内，公司控股子公司及参股公司的具体情况及主要财务数据如下： 单位：万元 币种：人民币 | 公司名称 | 业务性质 | 持股比例（%） | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 净利润 | | 北京翠微家园超市连锁经营有限责任公司 | 商业零售 | 80 | 1,000.00 | 15,289.00 | 8,300.24 | 1,100.76 | | 北京翠微园物业管理有限公司 | 物业管理 | 70 | 100.00 | 1,353.43 | 1,301.71 | -8.49 | | 北京翠微可晶摄影器材有限责任公司 | 商业零售、摄影 | 80 | 200.00 | 759.64 | 432.37 | 39.69 | | 北京普澜斯国际商贸发展有限公司 | 国际品牌代理 | 100 | 500.00 | 1,112.35 | -577.16 | -144.24 | | 北京创景置业有限责任公司 | 物业管理 | 16.10 | 1,118.00 | 10,926.98 | 6,441.39 | 222.48 | | 上海联索经营管理咨询有限公司 | 管理咨询 | 6.67 | 150.00 | 211.88 | 176.68 | -29.43 |
注：公司另通过翠微物业间接持有翠微超市11.67%的股权，合计持有91.67%的股权。 报告期内，翠微超市实现营业收入22,741.53万元，同比下降13.53%，实现净利润1,100.76万元，同比增长15.31%。 2、 非募集资金项目情况 报告期，公司无投资总额超过上年度末经审计净资产10%的非募集资金项目。 3.2利润分配或资本公积金转增预案 3.2.1报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 根据公司2013年度股东大会决议，2013年度的利润分配方案为：以公司现有总股本308,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 1.80元（含税），共派发现金红利55,440,000.00元，剩余未分配利润结转下一年度。2014年6月14日公司在指定媒体刊登了利润分配实施公告，并于2014年6月20日实施完毕。 3.3 其他披露事项 3.3.1董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 董事长：张丽君 北京翠微大厦股份有限公司 2014年8月21日 证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临2014-032 北京翠微大厦股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于2014年8月12日以书面及电子邮件方式发出，于2014年8月21日下午在公司第二会议室以现场方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张丽君主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司2014年半年度报告及摘要》； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过了《关于制定〈投资理财管理制度〉的议案》； 详见同日在上交所网站披露的《投资理财管理制度》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （三）审议通过了《关于制定〈资产减值准备管理办法〉的议案》。 详见同日在上交所网站披露的《资产减值准备管理办法》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 北京翠微大厦股份有限公司董事会 2014年8月23日 证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临2014-033 北京翠微大厦股份有限公司 关于购买银行理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据公司第四届董事会第五次会议审议通过的《关于以自有资金投资银行理财产品的议案》，公司近期以自有资金购买银行理财产品及到期已赎回理财产品的相关情况如下： 一、购买银行理财产品的情况 1、2014年8月14日，公司以自有资金9,500万元购买上海浦东发展银行股份有限公司“利多多财富班车进取1号增强版”非保本浮动收益型理财产品，起息日为2014年8月15日，到期日为2014年9月13日，预期年化收益率为5.6%。 2、2014年8月21日，公司以自有资金1,500万元购买中国农业银行股份有限公司“汇利丰”2014年第3465期对公定制人民币理财产品（保本浮动收益型），起息日为2014年8月22日，到期日为2014年10月13日，预期年化收益率为4.6%或2.6%。 二、到期已赎回理财产品的情况 单位：元 币种：人民币 | 合作方名称 | 理财产品名称 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 预期年化收益率 | 实际收回本金金额 | 实际获得收益 | | 中国农业银行股份有限公司 | “金钥匙安心得利”2014年第1222期贵宾专享人民币理财产品 | 50,000,000 | 2014-3-21 | 2014-4-24 | 5.35% | 50,000,000 | 249,178.08 | | 中国建设银行股份有限公司 | 2014年第203期人民币保本型法人理财产品 | 25,000,000 | 2014-5-9 | 2014-6-23 | 4.3% | 25,000,000 | 132,534.25 | | 北京银行股份有限公司 | 稳健系列人民币35天期限组合投资型非保本理财产品 | 30,000,000 | 2014-5-8 | 2014-6-12 | 5.3% | 30,000,000 | 152,465.75 | | 北京银行股份有限公司 | 稳健系列人民币89天期限组合投资型非保本理财产品 | 30,000,000 | 2014-5-8 | 2014-8-5 | 5.6% | 30,000,000 | 409,643.84 | | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多财富班车进取3号非保本浮动收益型理财产品 | 75,000,000 | 2014-5-15 | 2014-8-12 | 5.8% | 75,000,000 | 1,072,602.74 | | 合计 | / | 210,000,000 | / | / | / | 210,000,000 | 2,016,424.66 |
二、累计购买银行理财产品的情况 截至本公告日，本年度公司已累计购买银行理财产品金额为32,000万元（含已到期收回21,000万元），占最近一期经审计净资产的18.94%，未到期银行理财产品余额为11,000万元，占最近一期经审计净资产的6.51%。 三、备查文件目录 1、公司第四届董事会第五次会议决议； 2、公司与相关银行签订的理财产品购买协议。 特此公告。 北京翠微大厦股份有限公司董事会 2014年8月23日
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