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2014年08月22日 星期五 上一期  下一期
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中铁二局股份有限公司

一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

■■

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

单位:股

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

(一)经营情况概述

截止2014年6月末,公司资产总额569.97亿元,其中货币资金69.18亿元,归属母公司净资产59.67亿元。2014年上半年公司完成营业收入331.72亿元,完成年度计划的45.41%,较上年同期下降3.12%;营业利润2.70亿元,较上年同期下降22.84%;实现归属母公司净利润1.68亿元,较上年同期增长2.63%。经营活动现金净流入2.63亿元,较上年同期提高114.64%。综合毛利率5.68%,较上年同期提高0.71个百分点。毛利率提高的主要原因:一是公司加强了对工程项目成本的管理,毛利率有所提高;二是房地产确认的收入较上年同期大幅增加,毛利较上年同期有所提高,提高了公司的综合毛利率。

2014年上半年新签合同额408.7亿元,为年度计划780.6亿元的52.36%。截至2014年6月30日,未完成合同额为861亿元,比上年同期增加118亿元。

2014年上半年承揽工程项目86项,金额234.36亿元,为董事会目标462.1亿元的50.72%。

2014年上半年,荣获省、直辖市级优质工程10项。科技创新工作持续推进,2014年上半年,科技开发和推广应用项目24项,申请专利22件,获得授权专利12件,获得四川省专利奖1项,取得省级工法16项。

(二) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

财务费用变动的主要原因是对外借款以及票据贴现增加,财务费用相应增加所致;

经营活动产生的现金流量金额变动的主要原因是公司加强对资金的集中管控所致;

投资活动产生的现金流量净额变动的主要原因是对土地整理投资增加以及对联营企业增加投资所致;

筹资活动产生的现金流量净额变动的主要原因是公司加强资金的集中管控,对银行借款的需求下降所致。

2、 其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

2014年上半年确认的投资收益26,997,157.47元,其中:土地整理投资收益33,597,259.50元,联营、合营企业投资收益-6,670,280.60元,处置股权投资确认的投资收益70,178.57元;较上年同期下降84.87%,主要是确认的土地整理投资收益较上年同期大幅下降所致。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2011年11月23日,本公司在全国银行间债券市场发行第一期中期票据,发行总额为人民币4亿元,期限为3年,发行利率为6.65%。2012年2月17日,本公司在全国银行间债券市场发行第二期中期票据,发行总额为人民币3亿元,期限为3年,发行利率为6.35%。2013年3月25日,本公司在全国银行间债券市场发行第三期中期票据,发行总额为人民币3亿元,期限为3年,发行利率为5.18%。截止2014年6月30日,公司未到期中期票据余额10亿元。

(3) 经营计划进展说明

经营计划进展见本节"一、 (一)经营情况概述"。

(三) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 营业收入分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

2、 营业收入分地区情况

单位:元 币种:人民币

(四) 核心竞争力分析

公司承继了股东中铁二局集团有限公司悠久的历史和厚重的“开路先锋”企业精神和文化,经过60多年的发展,培养和积淀了建筑业门类齐全的各类人才,储备了大量关键和高难新的领先施工技术,取得了一大批科研成果和工法、专利,配备了大量先进的施工机械设备,建立健全了企业管理制度,管控能力较强,拥有较高的资信和持续的银行授信,经济实力较强,具有完善的经营网络,施工业务遍布全国,具有承接各类工程施工的能力,特别是铁路、公路、房建、城市轨道交通、市政、大型土石方具有较强的竞争力,具有较强的房地产开发能力和物资供销能力。

(五) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

公司参股投资企业共计21家,较年初减少1家,主要涉及到房地产、基础设施经营等产业,截止报告期末,对外投资成本38,396万元,较年初增加2,923万元,增长8.24%,主要是对陕西榆林神佳米高速公路有限公司投资增加3,000万元,处置四川远通路桥设备有限公司减少77万元。

单位:元 币种:人民币

(1) 证券投资情况

报告期内公司无证券投资事项。

(2) 持有其他上市公司股权情况

报告期内公司无持有其他上市公司股权情况。

(3) 持有金融企业股权情况

报告期内公司无持有金融企业股权情况。

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

报告期内公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

报告期内公司无委托贷款事项。

(3) 募集资金使用情况

报告期内公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

3、主要子公司、参股公司分析

单位:万元 币种:人民币

说明:对公司的收入和净利润有重大影响的单个子公司财务数据如下:

A. 中铁二局瑞隆物流有限公司本年实现营业收入1,040,440万元,占公司营业收入的31.37%;净利润4,492万元,占公司净利润的21.90%。

B. 中铁二局房地产集团有限公司本年实现营业收入108,779万元,占公司营业收入的3.28%;净利润4,534万元,占公司净利润的22.10%。

C. 中铁二局第六工程有限公司本年实现营业收入172,907万元,占公司营业收入的5.21%;亏损5,680万元,主要原因是部分已完工,但工程变更设计以及材料调差滞后,导致亏损。

4、 非募集资金项目情况

报告期内,无重大非募集资金投资项目。

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

√ 不适用

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

√ 不适用

证券代码:600528 证券简称:中铁二局 编号:临2014-023

中铁二局股份有限公司第五届监事会2014年第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中铁二局股份有限公司第五届监事会2014年第三次会议于2014年8月20日在四川省成都市中铁二局大厦8楼视频会议室召开。会议由监事会主席方国建先生主持,出席本次会议的监事应到5人,实到监事4人,监事刘恒书先生因公出差,委托监事郑兴平先生代为出席会议并行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经过有效表决,会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于发行银行理财直接融资工具的议案》

同意由兴业银行股份有限公司作为发起管理人设立理财直接融资工具,并通过该理财直接融资工具募集资金不超过人民币10亿元,期限不超过2年,用于补充公司流动资金,具体融资成本以发行时的市场利率确定。同意公司与兴业银行股份有限公司签署《理财直接融资合同》,授权公司总经理根据生产经营实际情况确定融资期数及每期金额。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于向银行申请授信的议案》

(一)同意向中国邮政储蓄银行股份有限公司四川省分行申请不超过人民币13亿元综合授信额度,业务种类包括但不限于流动资金贷款、保证业务等,并同意分割不超过4亿元流动资金贷款额度给中国邮政储蓄银行股份有限公司西藏自治区分行使用。具体授信额度分配及用信相关事项,以中国邮政储蓄银行股份有限公司审批为准。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(二)同意向西藏银行股份有限公司申请新增人民币5亿元授信额度,用于发放流动资金贷款,期限12个月。具体授信额度及用信相关事项,以西藏银行股份有限公司审批为准。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(三)同意向成都银行股份有限公司武侯支行申请人民币3亿元授信额度,用于发放流动资金贷款,期限不超过12个月。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司成都草市支行等五家银行申请授信的议案》

(一)同意向中国工商银行股份有限公司成都草市支行申请综合授信人民币40亿元,授信期限为36个月,授信方式为信用。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(二)同意继续向中国银行股份有限公司成都青羊支行申请综合授信额度等值人民币139亿元,授信品种包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票、中期票据、贸易融资及保函等,授信期限为12个月,授信方式为信用,向中国银行股份有限公司西藏分行申请不超过10亿元短期流动资金贷款的额度包含在上述139亿元授信额度中。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(三)同意继续向兴业银行股份有限公司成都分行申请基本授信额度人民币8亿元,业务品种为短期流动资金贷款、银行承兑汇票及国内信用证等短期品种,授信期限为12个月,授信方式为信用。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(四)同意继续向招商银行股份有限公司顺城大街支行申请授信30亿元,可用于流动资金贷款、银行承兑汇票和非融资类保函及银行信贷证明等,授信期限为12个月,授信方式为信用。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(五)同意向浙商银行股份有限公司成都分行申请综合信用授信,敞口额度人民币9亿元,期限最长不超过36个月(2014年7月至2017年7月),本公司在授信业务发生期内向浙商银行股份有限公司成都分行申请授信敞口余额最高不超过折合人民币(大写)玖亿元整。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于制定<子公司股东会、董事会、监事会规范运作规程>的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《公司2014年半年度报告》及其摘要

监事会认为:公司2014年半年度报告编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》及内部管理制度的各项规定;半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能够反映公司半年度的生产经营管理和财务状况;未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为;公司关联交易公平、公开、公正,未发现损害公司、股东利益情况和发生内幕交易行为。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中铁二局股份有限公司监事会

二○一四年八月二十二日

证券代码:600528 证券简称:中铁二局 编号:临2014-024

中铁二局股份有限公司第五届董事会2014年第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中铁二局股份有限公司第五届董事会2014年第三次会议于2014年8月20日在中铁二局大厦8楼视频会议室召开。会议由董事长唐志成先生主持,出席本次会议的董事应到9人,实际参加会议的董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经过有效表决,会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于成立中铁二局项目管理公司的议案》

同意成立中铁二局项目管理公司,该公司为公司事业部,代表公司对直管项目进行管理,实行独立核算,按子公司进行考核。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于修订<公司规章制度管理办法>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于发行银行理财直接融资工具的议案》

同意由兴业银行股份有限公司作为发起管理人设立理财直接融资工具,并通过该理财直接融资工具募集资金不超过人民币10亿元,期限不超过2年,用于补充公司流动资金,具体融资成本以发行时的市场利率确定。同意公司与兴业银行股份有限公司签署《理财直接融资合同》,授权公司总经理根据生产经营实际情况确定融资期数及每期金额。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于向中国邮政储蓄银行股份有限公司四川省分行等三家银行申请授信的议案》

(一)同意向中国邮政储蓄银行股份有限公司四川省分行申请不超过人民币13亿元综合授信额度,业务种类包括但不限于流动资金贷款、保证业务等,并同意分割不超过4亿元流动资金贷款额度给中国邮政储蓄银行股份有限公司西藏自治区分行使用。具体授信额度分配及用信相关事项,以中国邮政储蓄银行股份有限公司审批为准。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)同意向西藏银行股份有限公司申请新增人民币5亿元授信额度,用于发放流动资金贷款,期限12个月。具体授信额度及用信相关事项,以西藏银行股份有限公司审批为准。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)同意向成都银行股份有限公司武侯支行申请人民币3亿元授信额度,用于发放流动资金贷款,期限不超过12个月。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司成都草市支行等五家银行申请授信的议案》

(一)同意向中国工商银行股份有限公司成都草市支行申请综合授信人民币40亿元,授信期限为36个月,授信方式为信用。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)同意继续向中国银行股份有限公司成都青羊支行申请综合授信额度等值人民币139亿元,授信品种包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票、中期票据、贸易融资及保函等,授信期限为12个月,授信方式为信用,向中国银行股份有限公司西藏分行申请不超过10亿元短期流动资金贷款的额度包含在上述139亿元授信额度中。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)同意继续向兴业银行股份有限公司成都分行申请基本授信额度人民币8亿元,业务品种为短期流动资金贷款、银行承兑汇票及国内信用证等短期品种,授信期限为12个月,授信方式为信用。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四)同意继续向招商银行股份有限公司顺城大街支行申请授信30亿元,可用于流动资金贷款、银行承兑汇票和非融资类保函及银行信贷证明等,授信期限为12个月,授信方式为信用。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五)同意向浙商银行股份有限公司成都分行申请综合信用授信,敞口额度人民币9亿元,期限最长不超过36个月(2014年7月至2017年7月),本公司在授信业务发生期内向浙商银行股份有限公司成都分行申请授信敞口余额最高不超过折合人民币(大写)玖亿元整。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《关于制定<子公司股东会、董事会、监事会规范运作规程>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《公司2014年半年度报告》及其摘要

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中铁二局股份有限公司董事会

二○一四年八月二十二日

股票简称中铁二局股票代码600528
股票上市交易所上海证券交易所

联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表
姓名邓爱民马文军
电话028-66752811028-66752888
传真028-87670263028-87670263
电子信箱ztejdb@cregc.com.cnztejdb@cregc.com.cn

 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产56,997,410,053.2151,146,777,508.8511.44
归属于上市公司股东的净资产5,966,963,371.425,945,245,537.950.37
 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额263,017,046.86-1,796,335,084.70114.64
营业收入33,171,840,525.9434,241,809,490.90-3.12
归属于上市公司股东的净利润167,637,833.47163,347,766.872.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润146,640,858.82160,645,821.81-8.72
加权平均净资产收益率(%)2.812.84下降0.03个百分点
基本每股收益(元/股)0.11490.11192.68
稀释每股收益(元/股)不适用不适用不适用

报告期末股东总数135,468
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例(%)持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结的股份数量
中铁二局集团有限公司国有法人49.46721,741,200 
中铁宝桥集团有限公司国有法人1.9328,154,149 
全国社保基金四一三组合未知0.416,000,000 未知
招商证券股份有限公司未知0.34,416,674 未知
郭锐忠境内自然人0.253,711,593 未知
陈新凯境内自然人0.233,407,600 未知
吴彩莲境内自然人0.202,966,840 未知
昆山市森迪信息科技发展有限公司未知0.192,838,000 未知
方永汉境内自然人0.182,631,956 未知
孙荣华境内自然人0.182,577,223 未知
上述股东关联关系或一致行动的说明(1)公司第一大股东中铁二局集团有限公司、第二大股东中铁宝桥集团有限公司(前身为宝鸡桥梁厂)为公司发起人。

(2)中铁二局集团有限公司、中铁宝桥集团有限公司均为中国中铁股份有限公司的子公司,其他股东关系未知。


科目本期数上年同期数变动比例(%)
营业收入33,171,840,525.9434,241,809,490.90-3.12
营业成本31,286,497,583.6932,541,518,838.91-3.86
销售费用65,161,513.8776,782,926.48-15.14
管理费用573,867,331.63537,453,233.506.78
财务费用235,726,711.55179,672,505.7231.20
经营活动产生的现金流量净额263,017,046.86-1,796,335,084.70114.64
投资活动产生的现金流量净额-110,037,015.19-66,492,621.29-65.49
筹资活动产生的现金流量净额1,140,297,965.941,643,993,189.20-30.64
研发支出352,297,790.14424,598,438.58-17.03

主营业务分行业情况
分行业营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
铁路工程6,301,712,885.136,146,796,243.912.46-12.82-11.84减少1.08个百分点
其他工程14,179,204,881.8812,888,499,814.149.108.247.31增加0.79个百分点
房地产861,559,253.70650,640,826.8324.48143.62135.42增加2.63个百分点
物资销售及其他11,829,363,505.2311,600,560,698.811.93-12.77-12.66减少0.12个百分点
其中:关联交易2,977,979,292.322,717,178,595.208.7629.1028.73增加0.26个百分点
合计33,171,840,525.9431,286,497,583.695.68-3.12-3.86增加0.71个百分点

地区营业收入营业收入比上年增减(%)
西南地区16,649,056,444.1712.05
华南地区6,575,997,813.83-16.85
华北地区4,210,278,127.71-18.74
东北地区451,775,043.2448.38
华东地区1,957,545,483.64-1.68
西北地区2,453,925,492.993.53
华中地区873,262,120.36-46.37
合计33,171,840,525.94-3.12

被投资单位主营业务投资成本在被投资单位持股比例(%)备注
福建天成瑞源房地产股份有限公司房地产开发49,000,000.0050权益法
金马瑞城体育投资有限公司旅游文化产业的投资与开发、土地整理、体育赛事的组织与推广,物资销售等35,000,000.0030权益法
成都华信大足房地产开发有限公司房地产开发960,000.0035权益法
深圳宝创建材有限公司物资销售10,400,000.0052权益法
爱思开空间智能化管理有限公司物业管理18,600,000.0040权益法
成都中铁二局建筑安装工程有限公司安装工程4,000,000.0020权益法
贵阳同兴机械设备租赁有限公司设备租赁1,000,000.0038.99权益法
德阳三益物业管理有限公司物业管理350,000.0035权益法
贵阳同兴塑钢有限公司模板加工及销售300,000.0043.73权益法
贵阳同兴物业管理有限公司物业管理300,000.0030权益法
中铁渤海铁路轮渡有限责任公司运输业180,000,000.0015成本法
厦门南福房地产开发有限公司房地产开发、经营及物业管理等4,000,000.005成本法
深圳市建工房地产开发有限公司房地产开发2,600,000.004.71成本法
四川中铁二局成都工程有限公司建筑施工、装修、建筑材料销售等1,998,669.5417.85成本法
四川省宏新建筑安装工程有限公司建筑业;商品批发与零售1,798,203.558成本法
深圳南油钜建发展有限公司建筑施工、装修、房地产开发、物业管理、配套商业经营等1,500,000.0010成本法
成都瑞达股份有限公司房地产开发1,000,000.001.05成本法
四川恒砾工程咨询有限公司工程监理、工程信息咨询150,000.0015成本法
陕西榆林神佳米高速公路有限公司神佳米公路以及附属设施的建设和管理60,000,000.0030权益法
成都中鼎绿舟置业有限公司房地产经营开发,土地整理等10,000,000.005权益法
成都中铁蓉锋投资管理有限公司项目投资及投资的资产管理,投资信息咨询,企业管理咨询等1,000,000.0010权益法
合?计 383,956,873.09  

公司名称业务性质主要产品或服务注册资本总资产净资产净利润
中铁二局第一工程有限公司施工铁路、公路工程施工30,000.00362,513.2544,049.711,934.75
中铁二局第二工程有限公司施工铁路综合工程、公路、工民建、市政工程施工30,000.00303,789.4025,018.19509.32
中铁二局第三工程有限公司施工铁路公路施工、爆破12,000.00108,781.1814,735.15513.30
中铁二局第四工程有限公司施工铁路、公路工程施工25,000.00261,196.5634,669.732,150.44
中铁二局第五工程有限公司施工铁路、公路工程施工30,000.00385,368.3939,236.971,287.46
中铁二局第六工程有限公司施工铁路、公路、市政等工程施工30,000.00318,726.9521,509.70-5,680.12
中铁二局集团电务工程有限公司施工铁路电气化工程、通讯工程、信号工程10,000.00234,225.3930,681.172,506.33
中铁二局集团新运工程有限公司施工铁路综合工程施工、临管运输等4,660.00352,025.8115,492.70772.55
中铁二局集团建筑有限公司施工工业与民用建筑工程施工等10,000.0098,804.6614,170.071,220.32
深圳中铁二局工程有限公司施工工业与民用建筑工程施工、铁路综合工程施工等15,400.00248,286.7224,214.842,695.68
中铁二局集团勘测设计院勘测设计勘测设计2,000.005,995.782,670.3998.75
成都中铁二局铁达混凝土有限公司生产销售生产、销售商品混凝土及构件等6,500.0014,039.138,500.17234.55
阆中市嘉陵江路桥开发有限公司BOT项目道路、桥梁投资、建设、经营和管理3,000.005,548.972,990.57-226.2
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