公告送出日期:2014年8月1日
1 公告基本信息
基金名称 | 银华多利宝货币市场基金 |
基金简称 | 银华多利宝货币 |
基金主代码 | 000604 |
基金管理人名称 | 银华基金管理有限公司 |
公告依据 | 《银华多利宝货币市场基金基金合同》和《银华多利宝货币市场基金招募说明书》 |
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停大额申购起始日 | 2014年7月1日 |
暂停大额转换转入起始日 | 2014年7月1日 |
暂停大额定期定额投资起始日 | 2014年7月1日 |
限制申购金额(单位:人民币元) | 1,000,000.00 |
限制转换转入金额(单位:人民币元) | 1,000,000.00 |
暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)的原因说明 | 为最大限度保护现有基金份额持有人利益 |
下属分级基金的基金简称 | 银华多利宝货币A | 银华多利宝货币B |
下属分级基金的交易代码 | 000604 | 000605 |
该分级基金是否暂停大额申购(转换转入、定期定额投资) | 是 | 是 |
2 其他需要提示的事项
(1)银华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)已于2014年6月30日发布公告,自2014年7月1日起对银华多利宝货币市场基金A级基金份额(基金代码:000604)、B级基金份额(基金代码:000605)的大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务进行限制,即单日每个基金账户累计申购本基金的金额不超过100万元;如单日某基金账户单笔申购本基金的金额超过100万元,本基金将确认该笔申购失败;如单日某基金账户多笔累计申购本基金的金额超过100万元,本基金将按申购金额大小排序,逐笔累加至符合不超过100万元限额的申请确认成功,其余确认失败。本公告目的为对上述暂停大额申购事项进行提示。
(2)在本基金限制大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务期间,本公司将正常办理本基金的赎回和转换转出等业务。本基金恢复办理大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务的具体时间将另行公告。
(3)投资者可以通过以下途径咨询有关详情:
a)本公司客户服务电话:010-85186558、400-678-3333(全国免长途话费);b)本公司网址:www.yhfund.com.cn。
风险提示:
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
银华基金管理有限公司
2014年8月1日
银华基金管理有限公司
关于旗下部分基金持有的天康生物估值方法调整的公告
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号文)等相关规定,经与基金托管人协商一致,银华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2014年7月31日起,对本公司旗下部分基金持有的停牌股票天康生物(代码:002100)采用“指数收益法”进行估值。该股票复牌后,本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商后确定对该股票恢复按市价估值法进行估值,届时不再另行公告。
投资者可通过以下途径了解或咨询详情
1、本公司网址:http://www.yhfund.com.cn。
2、本公司客户服务电话:010-85186558, 4006783333。
风险提示:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
特此公告
银华基金管理有限公司
2014年8月1日