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1、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 公司简介 股票简称 | 广东甘化 | 股票代码 | 000576 | 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | 姓名 | 沙 伟 | | 电话 | (0750)3277650、3277651 | | 传真 | (0750)3277666 | | 电子信箱 | ganhuashawei@126.com | |
2、主要财务数据及股东变化 (1)主要财务数据 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | 营业收入(元) | 224,251,049.95 | 213,864,256.36 | 4.86% | 归属于上市公司股东的净利润(元) | 6,209,666.35 | 6,249,289.08 | -0.63% | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 901,002.26 | -6,280,705.59 | 114.35% | 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,377,073.88 | -153,640,146.72 | 88.04% | 基本每股收益(元/股) | 0.0140 | 0.0172 | -18.60% | 稀释每股收益(元/股) | 0.0140 | 0.0172 | -18.60% | 加权平均净资产收益率 | 0.61% | 1.41% | -0.80% | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | 总资产(元) | 1,508,215,196.42 | 1,476,803,730.31 | 2.13% | 归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,016,272,406.09 | 1,010,062,739.74 | 0.61% |
(2)前10名普通股股东持股情况表 报告期末普通股股东总数 | 20,379 | 前10名普通股股东持股情况 | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | 股份状态 | 数量 | 德力西集团有限公司 | 境内非国有法人 | 41.55% | 184,000,000 | 184,000,000 | 质押 | 92,000,000 | 朱克宇 | 境内自然人 | 1.99% | 8,813,382 | 0 | | | 财通基金-光大银行-财通基金-元美2号资产管理计划 | 其他 | 1.71% | 7,589,939 | 0 | | | 财通基金-光大银行-元美1号资产管理计划 | 其他 | 1.62% | 7,173,637 | 0 | | | 中融国际信托有限公司-海通伞形宝1号证券投资集合资金信托 | 其他 | 1.55% | 6,853,759 | 0 | | | 王静云 | 境内自然人 | 1.30% | 5,767,758 | 0 | | | 云南国际信托有限公司-云信成长2013-2号集合资金信托计划 | 其他 | 1.12% | 4,958,973 | 0 | | | 张邦栋 | 境内自然人 | 0.79% | 3,486,350 | 0 | | | 欧丽芳 | 境内自然人 | 0.68% | 3,000,012 | 0 | | | 欧海鹰 | 境内自然人 | 0.49% | 2,190,035 | 0 | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 不适用 |
(3)前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 (4)控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 3、管理层讨论与分析 2014年上半年,公司围绕年度总体经营目标,全面开展生产经营工作,基本实现半年度经营目标。德力光电一期项目建设基本完成,生产调试完毕并于7月起正式投产,生产运营逐步走向正轨;生物中心稳定生产运营,强化成本费用控制,拓展应用市场,逐步取得成效;纸张贸易业务顺利开展,经营指标基本完成。同时,加强信息系统建设,优化内部管理体系,不断提升管理效率。此外,针对影响公司未来发展的重点工作和关键环节,进一步加强了工作力度,在“三旧”改造、产业布局等方面开展了大量工作。 报告期内,公司共实现营业收入2.24亿元,其中纸张贸易营业收入1.91亿元,生化产品营业收入0.29亿元,实现归属于母公司所有者的净利润620.97万元。截至2014年6月末,公司总资产15.08亿元,净资产10.24亿元。 4、涉及财务报告的相关事项 (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 2014年3月,公司成立全资子公司江门甘化投资置业有限公司,注册资本1,000万元。公司对江门甘化投资置业有限公司拥有实质控制权,根据企业会计准则规定,本期将其纳入合并财务报表范围。 (4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 董事长: 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 董 事 会 二〇一四年七月三十日 股票代码:000576 股票简称:广东甘化 公告编号:2014-25 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 第七届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司第七届董事会第三十八次会议通知于2014年7月18日以电话及书面方式发出,会议于2014年7月28日在公司综合办公大楼十五楼会议室以现场表决方式召开。会议由董事长麦庆华先生主持,公司董事会成员7人,参与表决董事7人,监事会主席及有关高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议认真审议并通过了如下议案: 一、以7票同意、0票弃权、0票反对通过了公司《2014年半年度报告》及《2014年半年度报告摘要》; 二、以7票同意、0票弃权、0票反对通过了《关于2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 特此公告。 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司董事会 二〇一四年七月三十日 股票代码:000576 股票简称:广东甘化 公告编号:2014-27 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 董事会关于2014年半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定,将本公司2014年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下: 一、募集资金的基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位时间 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司(以下简称“广东甘化”或“公司”)经中国证券监督管理委员会“证监许可 [2012]1584号”文核准,采用非公开发行股票方式,向德力西集团有限公司非公开发行人民币普通股A 股12,000万股,每股发行价6.78元,募集资金总额为人民币81,360万元,扣除发行费用人民币1,933.01万元,实际募集资金净额为人民币79,426.99万元。 截止2013年4月22日,公司上述发行募集的资金全部到位,存入江门融和农村商业银行营业部,账号80020000005367839,以及中国农业银行股份有限公司江门蓬江支行, 账号375001040013075,并经广东正中珠江会计师事务所有限公司于2013年4月23日对发行人非公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具广会所验字[2013]第12005530098号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。 (二)2014年半年度募集资金使用金额及余额 截至2014年6月30日止,公司募集资金使用情况如下: 单位:人民币万元 项 目 | 金 额 | 募集资金总额 | 81,360.00 | 减:发行费用 | 1,933.01 | 募集资金净额 | 79,426.99 | 减:累计已使用募集资金 | 59,691.85 | 加:利息收入 | 163.05 | 减:手续费支出 | | 减:补充流动资金 | 19,200.00 | 募集资金账户实际结余金额 | 698.19 |
二、募集资金的存放和管理情况 (一)募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定和要求,结合本公司实际情况,制订了《江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)。根据《募集资金管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,并授权保荐代表人可以随时向募集资金开户银行查询募集资金专用账户资料,以便募集资金的管理和使用以及对其他使用情况进行监督。本公司本次募集资金总额人民81,360万元,共应支付发行费用1,933.01万元,募集资金净额为人民币79,426.99万元。公司在江门融和农村商业银行股份有限公司及中国农业银行股份有限公司江门蓬江支行开设了募集资金专项账户,项目实施主体广东德力光电有限公司(以下简称“德力光电”)及广东江门生物技术开发中心有限公司(以下简称“生物中心”)也分别在上述银行开设了对应的资金使用专户;公司及两家项目实施主体分别与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《三方监管协议》范本不存在重大差异。报告期内,本公司严格按协议执行,《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。 (二)各个募集资金专户的用途 序号 | 协议签署
日期 |
开户主体 |
募集资金存放银行 | 募集资金用专户用途 | 1 | 2013-4-25 | 广东甘化 | 中国农业银行股份有限公司江门蓬江支行 | 用于酵母生物工程技改扩建项目募集资金的存储和使用 | 2 | 2013-4-25 | 广东甘化 | 江门融和农村商业银行营业部 | 用于LED外延片生产项目募集资金的存储和使用 | 3 | 2013-4-25 | 生物中心 | 中国农业银行股份有限公司江门蓬江支行营业部 | 用于酵母生物工程技改扩建项目募集资金的存储和使用 | 4 | 2013-4-25 | 德力光电 | 江门融和农村商业银行营业部 | 用于LED外延片生产项目募集资金的存储和使用 |
(三)募集资金专户存储情况 单位:人民币万元 开户主体 | 募集资金存放银行 | 募集资金账号 | 金额 | 广东甘化 | 中国农业银行股份有限公司江门蓬江支行 | 44-375001040013075 | 37.03 | 广东甘化 | 江门融和农村商业银行营业部 | 80020000005367839 | 21.22 | 生物中心 | 中国农业银行股份有限公司江门蓬江支行营业部 | 44-375001040013083 | 87.26 | 德力光电 | 江门融和农村商业银行营业部 | 80020000005369359 | 552.68 | | 合计 | | 698.19 |
三、本年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金投资项目的资金使用情况 单位:人民币万元 项目名称 | 募集资金计划使用金额 | 募集资金累计使用金额 | 募集资金投入进度 | 募集资金 未投入金额 | 2013年度 | 2014年1-6月 | 合计 | 生物中心酵母生物工程技改扩建项目 | 19,000.00 | 3,206.69 | 143.27 | 3,349.96 | 17.63% | 15650.04 | 德力光电LED外延片生产项目 | 60,000.00 | 49,785.71 | 6556.18 | 56,341.89 | 93.9% | 3658.11 | 募集资金 投资金额合计 | 79,000.00 | 52,992.40 | 6,699.45 | 59,691.85 | 75.56% | 19308.15 |
截至2014年6月30日止,募集资金项目累计已投入资金59,691.85万元,投入进度达到75.56%。 (二) 募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附表。 (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况 截至2014年6月30日,募投项目不存在无法单独核算效益的情况。 (四) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 截至2014年6月30日,募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。 (五) 募投项目先期投入及置换情况 截至2014年6月30日,本公司以募集资金置换预先已投入募投项目的总额为人民币25,687.34万元,具体情况如下: 序号 | 项目 | 募集资金承诺投资总额(万元) | 调整后投资总额(万元) | 以自筹资金置换预先投入募集资金投资项目金额(万元) | 1 | 酵母生物工程技改扩建项目 | 19,000.00 | 19,000.00 | 2,751.72 | 2 | LED外延片生产项目 | 60,000.00 | 60,000.00 | 22,935.62 | 合 计 | 79,000.00 | 79,000.00 | 25,687.34 |
上述情况业经广东正中珠江事务所有限公司审核并出具“广会所专字[2013]第12005530122号”《江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。2013年5月10日,本公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,确认公司以募集资金置换已预先投入募投项目的实际投资额为人民币25,687.34万元,同意公司以募集资金置换该部分资金,并经独立董事、监事会以及持续监督机构核查同意后予以披露。上述募集资金置换行为的审批程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。 (六) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2013年5月31日,公司召开的2012年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金,总额为39,000万元,使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月,到期前归还到募集资金专用账户。截至2014年4月14日,公司用于补充流动资金的39,000万元闲置募集资金已全部归还至募集资金专用账户。 2014年5月8日,公司召开的2013年度股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金总额为人民币20,000万元,使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月,到期前归还到募集资金专用账户。截至2014年6月30日,累计已归还资金人民币800万元,实际使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金余额为人民币19200万元。 (七) 节余募集资金使用情况 截至2014年6月30日,本公司不存在节余募集资金使用情况。 (八) 超募资金使用情况 本公司非公开发行股票实际募集资金净额人民币79,426.99万元,不存在超额募集资金。 (九) 尚未使用的募集资金用途和去向 截至2014年6月30日,本公司尚未使用的募集资金暂存募集资金专户。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至2014年6月30日,本公司未发生变更募投项目情况。 五、募集资金使用及披露过程中存在的问题 本公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2014年1-6月募集资金的存放与使用情况。报告期内,公司不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。 附表:募集资金使用情况对照表 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司董事会 二〇一四年七月三十日 附表: 募集资金使用情况对照表 2014年6月30日止 编制单位:江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 金额单位:人民币万元 募集资金总额: | 79,426.99 | 本年度投入募集资金总额: | 6,699.45 | 报告期内变更用途的募集资金总额: | 无 | 累计变更用途的募集资金总额: | 无 | 已累计投入募集资金总额: | 59,691.85 | 累计变更用途的募集资金总额比例: | 无 | 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投入进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | 承诺投资项目 | | 1、生物中心酵母生物工程技改扩建项目 | 否 | 19,000.00 | 19,000.00 | 143.27 | 3,349.96 | 17.63% | 不确定 | 0.00 | 未完工 | 否 | 2、德力光电LED外延片生产项目 | 否 | 60,000.00 | 60,000.00 | 6,556.18 | 56,341.89 | 93.9% | 不确定 | 0.00 | 未完工 | 否 | 承诺投资项目小计 | | 79,000.00 | 79,000.00 | 6,699.45 | 59,691.85 | 75.56% | | | | | 超募资金投向 | | 归还银行贷款(如有) | | | | | | | | | | | 补充流动资金(如有) | | | | | | | | | | | 超募资金投向小计 | | | | | | | | | | | 合 计 | | 79,000.00 | 79,000.00 | 6,699.45 | 59,691.85 | 75.56% | | | | | 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 生物中心酵母生物工程技改扩建项目未达到计划进度的主要原因:该项目已完成酵母粉滚筒干燥生产线及项目配套工程酵母废水处理系统建设,近期以酵母粉作为培养基的下游企业市场状况发生较大变化,需求下降,为慎重起见,项目中原计划扩建5,000吨酵母粉/年生产线等工程暂未实施。 | 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | 募集资金项目先期投入及置换情况 | 截至 2013年4月30日止,公司募集资金投资项目预先已投入自筹资金的实际投资金额共为25,687.34万元,分别用于:LED外延片生产项目的土地使用权购置、厂房建设和设备投资投入22,935.62万元;酵母生物工程技改扩建项目的土建和设备投资投入2,751.72万元。公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,同意以本次募集资金25,687.34万元置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金。 | 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2013年5月31日,公司召开的2012年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金,总额为39,000万元,使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月,到期前归还到募集资金专用账户。2014年4月14日,公司用于补充流动资金的39,000万元闲置募集资金已全部归还至募集资金专用账户。
2014年5月8日,公司召开的2013年度股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金总额为人民币20,000万元,使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月,到期前归还到募集资金专用账户。截至2014年6月30日,累计已归还资金人民币800万元,实际使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金余额为人民币19200万元。 | 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金余额为698.19万元(含募集资金本期产生利息收入163.05万元),全部存放于公司各募集资金专户。 | 募集资金使用的其他使用情况 | 不适用 |
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