数据来源：银河证券基金研究中心 计算截止日期：2014-7-25

序号 基金代码 基金简称 收盘价(元) 折溢价率 份额净值(元)

ETF

1 510050 华夏上证50ETF 1.596 0.06% 1.5950

2 159901 易方达深证100ETF 0.541 -0.04% 0.5412

3 510180 华安上证180ETF 2.029 0.06% 2.0278

4 159902 华夏中小板ETF 2.2 0.00% 2.2000

5 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.732 -0.17% 1.7350

6 510060 工银上证央企50ETF 1.028 0.05% 1.0275

7 510010 交银上证180公司治理ETF 0.635 -0.16% 0.6360

8 159903 南方深证成指ETF 0.799 0.03% 0.7988

9 510020 博时上证超级大盘ETF 1.566 -0.19% 1.5690

10 510130 易方达上证中盘ETF 2.308 -0.10% 2.3102

11 510030 华宝兴业上证180价值ETF 2.398 0.04% 2.3970

12 510090 建信上证社会责任ETF 0.825 -0.96% 0.8330

13 510070 鹏华上证民营企业50ETF 1.09 -0.09% 1.0910

14 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.316 0.13% 0.3156

15 510110 海富通上证周期行业50ETF 2.04 -1.11% 2.0630

16 159905 工银深证红利ETF 0.695 -0.13% 0.6959

17 510190 华安上证龙头企业ETF 2.11 -0.19% 2.1140

18 510170 国联安上证大宗商品股票ETF 1.396 0.22% 1.3930

19 510150 招商上证消费80ETF 2.622 -1.54% 2.6630

20 159906 大成深证成长40ETF 0.671 0.75% 0.6660

21 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.59 -1.37% 2.6260

22 510210 富国上证综指ETF 2.309 -0.43% 2.3190

23 510230 国泰上证180金融ETF 3.218 -0.03% 3.2190

24 510260 诺安上证新兴产业ETF 0.784 -0.25% 0.7860

25 510120 海富通上证非周期行业100ETF 1.742 -2.13% 1.7800

26 159907 广发中小板300ETF 0.955 -0.07% 0.9557

27 159908 博时深证基本面200ETF 0.7 -0.82% 0.7058

28 510270 中银上证国企100ETF 0.664 -0.45% 0.6670

29 159909 招商深证TMT50ETF 3.44 1.21% 3.3990

30 159910 嘉实深证基本面120ETF 0.78 -0.50% 0.7839

31 510280 华宝兴业上证180成长ETF 0.934 -0.32% 0.9370

32 159911 鹏华深证民营ETF 2.934 -0.08% 2.9364

33 159916 建信深证基本面60ETF 1.505 -0.60% 1.5141

34 159912 汇添富深证300ETF 0.883 -0.23% 0.8850

35 510290 南方上证380ETF 0.965 -0.16% 0.9665

36 159915 易方达创业板ETF 1.257 -0.05% 1.2576

37 159913 交银深证300价值ETF 0.959 0.95% 0.9500

38 159917 国泰中小板300成长ETF 0.987 -0.50% 0.9920

39 159918 嘉实中创400ETF 1.35 -0.67% 1.3591

40 510410 博时上证自然资源ETF 0.589 0.05% 0.5887

41 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.306 0.21% 2.3012

42 159919 嘉实沪深300ETF 2.363 0.15% 2.3594

43 510420 景顺长城上证180等权ETF 0.967 -0.10% 0.9680

44 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.122 0.28% 1.1189

45 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 1.041 -0.12% 1.0423

46 510430 银华上证50等权重ETF 0.918 -1.08% 0.9280

47 510440 大成中证500沪市ETF 1.26 -0.08% 1.2610

48 159921 诺安中小板等权重ETF 1.11 -2.12% 1.1340

49 510330 华夏沪深300ETF 2.311 0.23% 2.3058

50 159922 嘉实中证500ETF 4.089 -0.61% 4.1140

51 510500 南方中证500ETF 1.149 -0.04% 1.1495

52 159923 大成中证100ETF 0.849 -0.59% 0.8540

53 159925 南方开元沪深300ETF 0.895 -0.07% 0.8956

54 511010 国泰上证5年期国债ETF 99.137 -0.84% 99.9800

55 510310 易方达沪深300ETF发起式 0.918 0.22% 0.9160

56 510660 华夏上证医药卫生ETF发起式 1.028 0.03% 1.0277

57 510650 华夏上证金融地产ETF发起式 0.937 0.01% 0.9369

58 510630 华夏上证主要消费ETF发起式 1.02 -0.06% 1.0206

59 510620 华夏上证原材料ETF发起式 0.855 -0.07% 0.8556

60 510610 华夏上证能源ETF发起式 0.732 0.01% 0.7319

61 510510 广发中证500ETF 1.152 -0.13% 1.1535

62 510700 长盛上证市值百强ETF 1.655 -1.37% 1.6780

64 159924 景顺长城沪深300等权重ETF 0.906 -0.77% 0.9130

65 159926 嘉实中证金边中期国债ETF 98.5 -1.67% 100.1680

66 510450 上投摩根上证180高贝塔ETF 1.042 -0.20% 1.0441

67 511210 博时上证企债30ETF 102.838 -0.14% 102.9773

68 518880 华安黄金易ETF 2.579 -0.15% 2.5830

69 518800 国泰黄金ETF 2.55 -0.07% 2.5518

70 159927 鹏华沪深300ETF 2.279 -0.48% 2.2900

71 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.967 -0.42% 0.9711

72 159931 汇添富中证金融地产ETF 0.911 -0.55% 0.9160

73 159930 汇添富中证能源ETF 0.814 -0.34% 0.8168

74 159929 汇添富中证医药卫生ETF 0.99 -0.28% 0.9928

75 159932 大成中证500深市ETF 1.2 1.01% 1.1880

76 159933 国投瑞银沪深300金融地产ETF 0.968 0.02% 0.9678

77 512010 易方达沪深300医药卫生ETF 0.855 -0.38% 0.8583

78 510680 万家上证380ETF 0.998 -0.96% 1.0077

79 159934 易方达黄金ETF 2.578 0.37% 2.5686

80 512120 华安中证细分医药ETF 0.935 -0.32% 0.9380

81 512110 华安中证细分地产ETF 1.149 0.00% 1.1490

83 159935 景顺长城中证500ETF 1.086 0.06% 1.0854

84 510520 诺安中证500ETF 1.021 -0.37% 1.0248

85 159936 广发中证全指可选消费ETF 1.04 -0.44% 1.0446

86 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.027 -0.38% 1.0309

87 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.005 -0.24% 1.0074

88 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.041 -0.30% 1.0441

89 512070 易方达沪深300非银行金融ETF 1.072 -0.36% 1.0759

LOF

1 160105 南方积极配置股票(LOF) 0.973 0.42% 0.9689

序号 基金代码 基金简称 收盘价(元) 折溢价率 份额净值(元)

2 163801 中银中国混合(LOF) 1.187 -0.09% 1.1881

3 160505 博时主题行业股票(LOF) 1.862 -0.85% 1.8780

4 162703 广发小盘成长股票(LOF) 1.678 -0.75% 1.6906

5 162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 0.935 -0.85% 0.9430

6 161607 融通巨潮100指数增强(LOF) 0.706 -0.84% 0.7120

7 160106 南方高增长股票(LOF) 1.37 -0.22% 1.3730

8 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.791 -0.40% 1.7982

9 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.94 -0.83% 0.9479

10 161005 富国天惠成长混合(LOF) 1.401 -1.39% 1.4207

11 161706 招商优质成长股票(LOF) 0.937 -1.04% 0.9468

12 163503 天治核心成长股票(LOF) 0.504 -0.49% 0.5065

13 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 0.671 1.21% 0.6630

14 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 0.93 0.50% 0.9254

15 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 0.8 -0.74% 0.8060

16 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.794 -1.49% 0.8060

17 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.056 -0.38% 1.0600

18 166001 中欧新趋势股票(LOF) 0.804 0.22% 0.8022

19 162006 长城久富股票(LOF) 1.021 -1.62% 1.0378

20 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 0.853 -0.81% 0.8600

21 160611 鹏华优质治理股票(LOF) 0.773 -1.02% 0.7810

22 161610 融通领先成长股票(LOF) 0.688 -0.29% 0.6900

23 160910 大成创新成长混合(LOF) 0.716 -0.69% 0.7210

24 160314 华夏行业股票(LOF) 0.771 -0.39% 0.7740

25 160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 1.165 -3.00% 1.2010

26 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 0.835 -1.42% 0.8470

27 161810 银华内需精选股票(LOF) 0.791 -1.49% 0.8030

28 160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 1.22 -0.49% 1.2260

29 162307 海富通中证100指数(LOF) 0.669 -0.89% 0.6750

30 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.67 -1.62% 0.6810

31 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 0.646 -0.84% 0.6515

32 166006 中欧中小盘股票(LOF) 0.689 -1.68% 0.7008

33 160616 鹏华中证500指数(LOF) 0.83 -1.43% 0.8420

34 163001 长信中证央企100指数(LOF) 0.735 -1.47% 0.7460

36 166007 中欧沪深300指数增强(LOF) 0.79 -0.25% 0.7920

37 165508 信诚深度价值股票(LOF) 1.2 7.82% 1.1130

38 160807 长盛沪深300指数(LOF) 0.744 -3.88% 0.7740

39 164205 天弘深证成份指数(LOF) 0.585 -3.94% 0.6090

40 160215 国泰价值经典股票(LOF) 0.87 -1.58% 0.8840

42 163407 兴全沪深300指数增强(LOF) 0.806 -1.27% 0.8164

44 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 0.864 -2.15% 0.8830

46 166009 中欧新动力股票(LOF) 1.347 7.13% 1.2573

48 161907 万家中证红利指数(LOF) 0.835 -1.35% 0.8464

49 160512 博时卓越品牌股票(LOF) 1.216 -1.22% 1.2310

51 163409 兴全绿色投资股票(LOF) 1.397 0.00% 1.3970

52 160123 南方中证50债券指数(A类-LOF) 1.08 0.30% 1.0768

53 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 1.1 -3.76% 1.1430

54 161217 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) 0.52 -1.70% 0.5290

55 165512 信诚新机遇股票(LOF) 1.332 8.29% 1.2300

58 160415 华安深证300指数(LOF) 0.878 2.21% 0.8590

62 161017 富国中证500指数增强(LOF) 1.127 -2.51% 1.1560

63 161010 富国天丰强化收益债券(LOF) 1.027 -0.19% 1.0290

64 166008 中欧增强回报债券(LOF) 1.02 -0.64% 1.0266

65 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 0.989 3.13% 0.9590

67 165806 东吴深证100指数增强(LOF) 0.79 -2.35% 0.8090

69 163412 兴全轻资产投资股票(LOF) 1.597 0.82% 1.5840

71 165516 信诚周期轮动股票(LOF) 1.244 0.48% 1.2380

72 163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 0.935 -2.91% 0.9630

73 160916 大成优选股票(LOF) 1.14 -0.52% 1.1460

74 161820 银华纯债信用主题债券(LOF) 1.042 -1.98% 1.0630

75 160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF) 0.631 -0.47% 0.6340

76 161119 易方达中债新综合债券指数发起式(A类-LOF) 1.048 3.50% 1.0126

77 161821 银华中证中票50指数债券(A类-LOF) 1.08 3.25% 1.0460

78 163415 兴全商业模式优选股票(LOF) 1.09 -1.80% 1.1100

79 160720 嘉实中证中期企业债指数(A类-LOF) 1.11 7.80% 1.0297

80 160212 国泰估值优势股票(LOF) 0.895 -0.89% 0.9030

81 160119 南方中证500ETF联接(LOF) 0.994 -0.71% 1.0011

82 165313 建信优势动力股票(LOF) 0.981 -1.01% 0.9910

83 160130 南方永利1年定期开放债券(A类-LOF) 1 -4.03% 1.0420

84 167901 华宸未来沪深300指数增强发起式(LOF) 0.891 -1.98% 0.9090

86 161813 银华信用债券(LOF) 1.043 -0.76% 1.0510

87 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 1.05 -0.76% 1.0580

88 160515 博时安丰18个月定期开放债券(LOF) 0.99 -3.60% 1.0270

89 164105 华富强化回报债券(LOF) 1.059 -1.30% 1.0730

90 162711 广发中证500ETF联接(LOF) 0.898 -0.83% 0.9055

91 160915 大成景丰债券(LOF) 1.088 4.11% 1.0450

92 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 1.01 -0.10% 1.0110

93 160131 南方聚利1年定期开放债券(LOF) 0.995 -2.36% 1.0190

94 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.05 -0.76% 1.0580

95 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF) 1.03 -0.48% 1.0350

96 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.036 -0.10% 1.0370

97 164808 工银瑞信四季收益债券(LOF) 1.043 -0.10% 1.0440

98 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.038 -0.76% 1.0460

100 161216 国投瑞银双债债券(A类)(LOF) 1.043 0.00% 1.0430

101 160812 长盛同益成长回报灵活配置混合(LOF) 1.029 -0.87% 1.0380

102 160918 大成中小盘股票(LOF) 0.902 -0.55% 0.9070

105 161505 银河通利债券(A类-LOF) 1.012 -0.78% 1.0200

106 161015 富国天盈债券(LOF) 0.81 -0.25% 0.8120

107 161908 万家添利债券(LOF) 0.852 -0.51% 0.8564

序号 基金代码 基金简称 收盘价(元) 折溢价率 份额净值(元)

109 160513 博时稳健回报债券(LOF)(A类) 1.12 -0.62% 1.1270

110 160810 长盛同丰债券(LOF) 1.001 -0.30% 1.0040

分级股票基金

1 150009 国投瑞银瑞和分级远见(B级) 0.991 6.33% 0.9320

2 150008 国投瑞银瑞和分级小康(A级) 0.874 -6.22% 0.9320

3 150012 国联安双禧指数分级(A级) 1.004 -7.29% 1.0830

4 150013 国联安双禧指数分级(B级) 0.83 5.73% 0.7850

5 150016 兴全合润分级(A级) 1.067 0.50% 1.0617

6 150017 兴全合润分级(B级) 1.41 -1.63% 1.4333

7 150018 银华深证100指数分级稳进(A级) 0.939 -9.10% 1.0330

8 150019 银华深证100指数分级锐进(B级) 0.421 24.93% 0.3370

9 150022 申万菱信深证成指分级收益(A级) 0.691 -26.86% 0.9447

10 150023 申万菱信深证成指分级进取(B级) 0.338 275.14% 0.0901

11 150028 信诚中证500指数分级(A级) 0.972 -5.54% 1.0290

12 150029 信诚中证500指数分级(B级) 0.664 5.23% 0.6310

13 150030 银华中证90指数分级金利(A级) 1.055 1.83% 1.0360

14 150031 银华中证90指数分级鑫利(B级) 0.741 -4.76% 0.7780

15 150036 建信双利股票分级稳健(A级) 0.994 -4.15% 1.0370

16 150037 建信双利股票分级进取(B级) 0.832 0.00% 0.8320

17 150047 银华消费股票分级瑞吉(A级) 1.06 2.02% 1.0390

18 150048 银华消费股票分级瑞祥(B级) 1.098 -3.51% 1.1380

19 150053 泰达宏利中证500指数分级稳健(A级) 1 -3.49% 1.0362

20 150054 泰达宏利中证500指数分级进取(B级) 1.22 6.46% 1.1460

21 150064 长盛同瑞中证200指数分级(A级) 0.993 -4.24% 1.0370

22 150065 长盛同瑞中证200指数分级(B级) 0.904 -0.55% 0.9090

23 150059 银华中证内地资源指数分级金瑞(A级) 1.015 -2.03% 1.0360

24 150060 银华中证内地资源指数分级鑫瑞(B级) 0.96 -0.10% 0.9610

25 150058 长城久兆中小板300指数分级积极(B级) 1.092 11.89% 0.9760

26 150057 长城久兆中小板300指数分级稳健(A级) 1.009 -1.85% 1.0280

27 150056 工银瑞信睿智中证500指数分级(B级) 1.044 -2.56% 1.0714

28 150055 工银瑞信睿智中证500指数分级(A级) 1.07 3.26% 1.0362

29 150051 信诚沪深300指数分级(A级) 0.925 -10.80% 1.0370

30 150052 信诚沪深300指数分级(B级) 0.758 16.80% 0.6490

31 150049 南方新兴消费股票分级收益(A级) 0.929 -9.19% 1.0230

32 150050 南方新兴消费股票分级进取(B级) 0.998 9.07% 0.9150

33 150069 国联安双力中小板综指分级(A级) 1.031 0.88% 1.0220

34 150070 国联安双力中小板综指分级(B级) 1.076 -2.36% 1.1020

35 150075 诺安中证创业成长指数分级进取(B级) 1.014 9.74% 0.9240

36 150073 诺安中证创业成长指数分级稳健(A级) 0.973 -6.08% 1.0360

37 150072 中欧盛世成长股票分级(B级) 1.953 -0.81% 1.9690

38 150071 中欧盛世成长股票分级(A级) 1.142 -0.78% 1.1510

39 150076 浙商沪深300指数分级稳健(A级) 0.922 -10.83% 1.0340

40 150084 广发深证100指数分级(B级) 0.557 7.22% 0.5195

41 150083 广发深证100指数分级(A级) 0.991 -4.41% 1.0367

42 150077 浙商沪深300指数分级进取(B级) 0.735 15.93% 0.6340

43 150086 申万菱信中小板指数分级(B级) 0.857 2.40% 0.8369

44 150085 申万菱信中小板指数分级(A级) 0.998 -1.59% 1.0141

45 150098 长盛同庆中证800指数分级(A级) 1.025 1.28% 1.0120

46 150099 长盛同庆中证800指数分级(B级) 0.726 -3.07% 0.7490

47 150089 金鹰中证500指数分级(B级) 1.079 -0.65% 1.0861

48 150088 金鹰中证500指数分级(A级) 1.015 -2.09% 1.0367

49 150104 华安沪深300指数分级(A级) 1 -3.57% 1.0370

50 150105 华安沪深300指数分级(B级) 0.787 2.61% 0.7670

51 150096 招商中证大宗商品股票指数分级(A级) 1.017 -1.93% 1.0370

52 150097 招商中证大宗商品股票指数分级(B级) 0.447 6.18% 0.4210

53 150091 万家中证创业成长指数分级(B级) 1.011 5.68% 0.9567

54 150090 万家中证创业成长指数分级(A级) 0.971 -6.34% 1.0367

55 150111 华商中证500指数分级(B级) 1.129 -5.76% 1.1980

56 150110 华商中证500指数分级(A级) 1.188 6.26% 1.1180

57 150095 泰信中证基本面400指数分级(B级) 1.162 -3.49% 1.2040

58 150094 泰信中证基本面400指数分级(A级) 0.991 -4.34% 1.0360

59 150092 诺德深证300指数分级(A级) 0.945 -8.52% 1.0330

60 150093 诺德深证300指数分级(B级) 1.13 12.89% 1.0010

61 150108 长盛同辉深100等权重指数分级(A级) 1.172 10.46% 1.0610

62 150109 长盛同辉深100等权重指数分级(B级) 0.782 -15.09% 0.9210

63 150107 易方达中小板指数分级(B级) 0.934 -12.78% 1.0709

64 150106 易方达中小板指数分级(A级) 1.255 18.50% 1.0591

65 150100 鹏华中证A股资源产业指数分级(A级) 0.919 -11.12% 1.0340

66 150101 鹏华中证A股资源产业指数分级(B级) 1.016 12.39% 0.9040

67 150112 工银睿智深证100指数分级(A级) 1.03 2.56% 1.0043

68 150113 工银睿智深证100指数分级(B级) 0.728 -5.76% 0.7725

69 150117 国泰国证房地产行业指数分级(A级) 1.105 6.35% 1.0390

70 150118 国泰国证房地产行业指数分级(B级) 0.939 -3.49% 0.9730

71 150123 建信央视财经50指数分级(A级) 1.17 12.25% 1.0423

72 150124 建信央视财经50指数分级(B级) 0.683 -16.98% 0.8227

73 150121 银河沪深300成长增强指数分级优先(A级) 0.965 -6.94% 1.0370

74 150122 银河沪深300成长增强指数分级进取(B级) 0.744 9.25% 0.6810

75 150140 国金通用沪深300指数分级(A级) 1.05 1.25% 1.0370

76 150141 国金通用沪深300指数分级(B级) 1.036 2.98% 1.0060

77 150145 招商沪深300高贝塔指数分级(A级) 1.006 -5.45% 1.0640

78 150146 招商沪深300高贝塔指数分级(B级) 0.857 4.26% 0.8220

79 150148 信诚中证800医药指数分级(A级) 1.02 -1.73% 1.0380

80 150149 信诚中证800医药指数分级(B级) 0.888 0.45% 0.8840

81 150130 国泰国证医药卫生行业指数分级(A级) 1.044 0.47% 1.0391

82 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级(B级) 0.934 0.85% 0.9261

83 150150 信诚中证800有色指数分级(A级) 0.94 -9.44% 1.0380

84 150151 信诚中证800有色指数分级(B级) 0.905 12.28% 0.8060

85 150152 富国创业板指数分级(A级) 0.97 -6.37% 1.0360

86 150153 富国创业板指数分级(B级) 0.91 10.98% 0.8200

87 150139 银华中证800等权重指数增强分级(B级) 1 -0.79% 1.0080

序号 基金代码 基金简称 收盘价(元) 折溢价率 份额净值(元)

88 150138 银华中证800等权重指数增强分级(A级) 1.015 -2.59% 1.0420

89 150157 信诚中证800金融指数分级(A级) 0.994 -4.15% 1.0370

90 150158 信诚中证800金融指数分级(B级) 1.18 11.64% 1.0570

91 150168 银华沪深300指数分级(B级) 1.01 0.90% 1.0010

92 150167 银华沪深300指数分级(A级) 0.99 -4.35% 1.0350

93 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级(B级) 1.28 13.68% 1.1260

94 150171 申万菱信申银万国证券行业指数分级(A级) 0.891 -12.84% 1.0222

95 150181 富国中证军工指数分级(A级) 0.903 -11.30% 1.0180

96 150182 富国中证军工指数分级(B级) 1.339 9.04% 1.2280

97 150179 鹏华中证信息技术指数分级(A级) 0.909 -10.27% 1.0130

98 150180 鹏华中证信息技术指数分级(B级) 1.168 10.29% 1.0590

99 150177 鹏华中证800非银行金融指数分级(A级) 0.92 -9.18% 1.0130

100 150178 鹏华中证800非银行金融指数分级(B级) 1.199 6.77% 1.1230

101 150184 申万菱信中证环保产业指数分级(A级) 0.883 -12.52% 1.0094

102 150185 申万菱信中证环保产业指数分级(B级) 1.219 15.15% 1.0586

分级债券基金

1 150033 嘉实多利债券分级进取(B级) 1.062 59.41% 0.6662

2 150032 嘉实多利债券分级优先(A级) 0.91 -10.49% 1.0167

3 150067 国泰信用互利债券分级(B级) 1.496 17.98% 1.2680

4 150066 国泰信用互利债券分级(A级) 0.939 -8.39% 1.0250

5 150039 中欧鼎利债券分级(A级) 1.05 4.58% 1.0040

6 150040 中欧鼎利债券分级(B级) 0.964 -3.31% 0.9970

9 150133 德邦德信中高企债指数分级(A级) 1.027 -2.47% 1.0530

10 150134 德邦德信中高企债指数分级(B级) 1.106 6.04% 1.0430

13 150144 银华中证转债指数增强分级(B级) 1.01 21.39% 0.8320

14 150143 银华中证转债指数增强分级(A级) 0.963 -7.31% 1.0390

29 150164 东吴中证可转换债券指数分级(A级) 0.915 -9.67% 1.0130

30 150165 东吴中证可转换债券指数分级(B级) 1.208 20.08% 1.0060

封闭式基金

1 500011 国泰金鑫封闭 0.998 -5.02% 1.0508

2 184699 长盛同盛封闭 0.983 -4.27% 1.0268

3 184701 大成景福封闭 0.883 -5.28% 0.9322

4 500015 富国汉兴封闭 0.914 -4.14% 0.9535

5 500038 融通通乾封闭 0.958 -9.68% 1.0607

6 184728 宝盈鸿阳封闭 0.759 -11.64% 0.8590

7 500056 易方达科瑞封闭 0.907 -12.53% 1.0369

8 184721 嘉实丰和封闭 0.894 -13.01% 1.0277

9 184722 长城久嘉封闭 0.748 -13.02% 0.8600

10 500058 银河银丰封闭 0.791 -12.89% 0.9080

11 161713 招商信用添利债券封闭 0.976 -4.22% 1.0190

13 150027 天弘添利债券分级封闭(B级) 1.121 -7.58% 1.2130

16 150034 泰达宏利聚利债券分级封闭(A级) 1.104 -3.58% 1.1450

17 150035 泰达宏利聚利债券分级封闭(B级) 1.383 -6.87% 1.4850

18 150042 长信利鑫债券分级封闭(B级) 1.181 -8.22% 1.2868

21 162712 广发聚利债券封闭 1.124 -0.44% 1.1290

22 150045 海富通稳进增利债券分级封闭(B级) 1.544 -2.59% 1.5850

23 150044 海富通稳进增利债券分级封闭(A级) 1.138 -0.61% 1.1450

25 164606 华泰柏瑞信用增利债券封闭 1.03 -0.68% 1.0370

28 150046 天弘丰利债券分级封闭(B级) 1.359 -2.88% 1.3993

31 150061 鹏华丰泽债券分级封闭(B级) 1.268 -3.13% 1.3090

32 150062 浦银安盛增利债券分级封闭(A级) 1.128 -0.79% 1.1370

34 150063 浦银安盛增利债券分级封闭(B级) 1.253 -3.39% 1.2970

37 150068 诺德双翼债券分级封闭(B级) 1.152 -4.32% 1.2040

40 150078 金鹰持久回报债券分级封闭(B级) 1.243 -4.60% 1.3030

41 163819 中银信用增利债券封闭 1.066 -3.35% 1.1030

43 150081 信诚双盈债券分级封闭(B级) 1.41 -5.11% 1.4860

47 150087 中欧信用增利债券分级封闭(B级) 1.169 -1.10% 1.1820

49 150082 信达澳银稳定增利债券分级封闭(B级) 0.901 -5.65% 0.9550

50 161019 富国新天锋定期开放债券 0.981 -3.25% 1.0140

52 160128 南方金利定期开放债券(A类) 1.012 -2.50% 1.0380

54 150080 国联安双佳信用债券分级封闭(B级) 1.04 -6.31% 1.1100

57 161117 易方达永旭添利定期开放债券 1.05 -0.47% 1.0550

58 164810 工银纯债定期开放债券 1.005 -4.10% 1.0480

61 150001 国投瑞银瑞福深100分级进取封闭(B级) 0.62 -16.44% 0.7420

62 164702 汇添富季季红定期开放债券 0.989 -3.98% 1.0300

63 160621 鹏华中小企业纯债债券封闭发起式 0.996 -7.26% 1.0740

64 166902 民生加银平稳增利定期开放债券(A类) 0.966 -6.58% 1.0340

68 150114 中海惠裕纯债债券分级封闭发起式(B级) 1.004 -5.10% 1.0580

77 150102 长信利众债券分级封闭(B级) 0.948 -5.52% 1.0034

80 150127 招商双债增强债券分级封闭(B级) 0.9 -5.26% 0.9500

81 150128 工银增利债券分级封闭(B级) 0.79 -6.73% 0.8470

84 163210 诺安纯债定期开放债券(A类) 0.993 -6.94% 1.0670

88 150129 鹏华丰利分级债券封闭(B级) 0.867 -8.16% 0.9440

91 150120 东吴鼎利债券分级封闭(B级) 0.918 -8.20% 1.0000

94 150132 金鹰元盛债券分级封闭(B级) 0.879 -6.59% 0.9410

95 161911 万家强化收益定期开放债券 0.97 -7.93% 1.0536

97 150137 安信宝利分级债券封闭(B级) 0.996 -4.96% 1.0480

99 166904 民生加银平稳添利定期开放债券(A类) 0.944 -8.26% 1.0290

101 150020 富国汇利回报债券分级(A级) 1.017 -1.93% 1.0370

102 150021 富国汇利回报债券分级(B级) 1.086 -0.09% 1.0870

105 150154 中海惠丰纯债债券分级封闭(B级) 0.979 -4.95% 1.0300

107 150147 天弘同利债券分级封闭(B级) 1.002 -4.11% 1.0450

111 150156 中银互利债券分级封闭(B级) 1.1 -1.61% 1.1180

113 164814 工银双债增强债券封闭 0.96 -7.25% 1.0350

118 150142 汇添富互利债券分级封闭(B级) 1.024 -6.82% 1.0990

125 150160 融通通福债券分级封闭(B级) 1.052 -9.54% 1.1630

131 150161 新华惠鑫债券分级封闭(B级) 1.111 -6.32% 1.1860