发行要素 内容提要

基金名称 工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金

基金代码 000728

基金类型 债券型

管理人 工银瑞信基金管理有限公司

托管人 上海浦东发展银行

股份有限公司

发行起始日期 2014年7月21日

发行截止日期 2014年8月8日

投资范围 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、银行存款以及法律、法规或监管机构允许基金投资的其它金融工具及其衍生工具。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发，但可以持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离交易可转债而产生的权证，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非固定收益类资产。因上述原因持有的股票等权益类资产，本基金应在其可交易（即不受锁定期等任何交易限制）之日起的三个月内卖出。

发行要素 内容提要

基金名称 中信建投货币市场基金

基金代码 000738

基金类型 货币市场证券投资基金

管理人 中信建投基金管理有限公司

托管人 华夏银行股份有限公司

发行起始日期 2014年7月21日

发行截止日期 2014年8月1日

投资范围 本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括：现金，通知存款，一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单，期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据，短期融资券，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、资产支持证券、中期票据，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

发行要素 内容提要

基金名称 嘉实薪金宝货币市场基金

基金代码 000618

基金类型 货币市场基金

管理人 嘉实基金管理有限公司

托管人 中信银行股份有限公司

发行起始日期 2014年4月23日

发行截止日期 募集期限不超过3个月

投资范围 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，通知存款，短期融资券，超短期融资券，一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单，期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、资产支持证券、中期票据，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

发行要素 内容提要

基金名称 光大保德信岁末红利纯债

债券型证券投资基金

基金代码 A类：000489；C类：000490

基金类型 债券型

管理人 光大保德信基金

管理有限公司

托管人 中国建设银行股份有限公司

发行起始日期 2014年7月21日

发行截止日期 2014年8月8日

投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国债、中央银行票据、中期票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、债券回购、次级债、资产支持证券、可分离交易的可转换公司债券的纯债部分、银行存款以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场的新股申购或增发新股，可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。

发行要素 内容提要

基金名称 泰达宏利淘利债券型

证券投资基金

基金代码 000319

000320

基金类型 债券型

管理人 泰达宏利基金管理有限公司

托管人 中国银行股份有限公司

发行起始日期 2014年7月14日

发行截止日期 2014年8月1日

投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的债券类金融工具，包括企业债券、公司债券、短期融资券、地方政府债券、商业银行金融债券、商业银行次级债、可转换公司债券（含分离交易的可转换公司债券）、资产支持证券、逆回购、国债、中央银行票据、政策性金融债券、中期票据、银行存款等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

发行要素 内容提要

基金名称 南方天元新产业股票型

证券投资基金

基金代码 160133

基金类型 股票型

管理人 南方基金管理有限公司

托管人 中国工商银行股份有限公司

发行起始日期 2014年7月17日

发行截止日期 2014年7月25日

投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票，含普通股和优先股）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。

发行要素 内容提要

基金名称 金元惠理金元宝

货币市场基金

基金代码 A类：620010

B类：620011

基金类型 货币市场基金

管理人 金元惠理基金

管理有限公司

托管人 宁波银行股份有限公司

发行起始日期 2014年7月14日

发行截止日期  

投资范围 投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金、通知存款、短期融资券、一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、期限在一年以内（含一年）的债券回购、剩余期限在397天以内（含397天）的债券，中期票据、资产支持类证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。

发行要素 内容提要

基金名称 华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金联接基金

基金代码 000614

基金类型 ETF联接基金

管理人 华安基金

管理有限公司

托管人 招商银行

股份有限公司

发行起始日期 2014年7月14日

发行截止日期 2014年8月8日

投资范围 本基金主要投资于目标ETF、境外交易的跟踪同一标的指数的公募基金、德国DAX指数成份股及备选成份股、跟踪德国DAX指数的股指期货等金融衍生品、固定收益类证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金投资于目标ETF基金的比例不低于基金资产净值的90%（已申购但尚未确认的目标ETF份额可计入在内），投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

发行要素 内容提要

基金名称 兴业货币市场证券投资基金

基金代码 兴业货币A

（基金代码：000721）

兴业货币B

（基金代码：000722）

基金类型 货币市场

证券投资基金

管理人 兴业基金

管理有限公司

托管人 中国民生银行

股份有限公司

发行起始日期 2014年7月21日

发行截止日期 2014年8月1日

投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括：现金，通知存款，一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单，剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据，期限在一年以内(含一年)的债券回购，期限在一年以内(含一年)的中央银行票据，短期融资券（包括超级短期融资券），中国证监会认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。

发行要素 内容提要

基金名称 华安国际龙头（DAX）

交易型开放式指数

证券投资基金

基金代码 513033

基金类型 股票型

管理人 华安基金

管理有限公司

托管人 招商银行

股份有限公司

发行起始日期 2014年7月14日

发行截止日期 2014年8月1日

投资范围 本基金投资于标的指数成份股、备选成份股、境外交易的跟踪同一标的指数的公募基金、依法发行或上市的其他股票、固定收益类证券、银行存款、货币市场工具、回购、证券借贷、跟踪同一标的指数的股指期货等金融衍生品和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金投资标的指数成份股、备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。

发行要素 内容提要

基金名称 南方启元债券型证券投资基金

基金代码 A类000561，C类000562

基金类型 债券型

管理人 南方基金管理有限公司

托管人 中国银行股份有限公司

发行起始日期 2014年7月1日

发行截止日期 2014年7月23日

发行要素 内容提要

基金名称 大成添利宝货币市场基金

基金代码 A类基金份额的基金代码为000724

B类基金份额的基金代码为000725

E类基金份额的基金代码为000726

基金类型 货币市场基金

管理人 大成基金管理有限公司

托管人 兴业银行股份有限公司

发行起始日期 2014年7月21日

发行截止日期 2014年7月23日

　其它在发基金

发行要素 内容提要

基金名称 长城久鑫保本混合型证券投资基金

基金代码 000649

基金类型 保本混合型

管理人 长城基金管理有限公司

托管人 中国银行股份有限公司

发行起始日期 2014年6月26日

发行截止日期 2014年7月25日

发行要素 内容提要

基金名称 宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金

基金代码 000698

基金类型 混合型

管理人 宝盈基金

管理有限公司

托管人 中国农业银行

股份有限公司

发行起始日期 2014年7月21日

发行截止日期 2014年8月8日

投资范围 本基金的投资范围为具有较好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

发行要素 内容提要

基金名称 招商丰利灵活配置混合型

证券投资基金

基金代码 000679

基金类型 混合型

管理人 招商基金

管理有限公司

托管人 中国银行

股份有限公司

发行起始日期 2014年7月21日

发行截止日期 2014年8月8日

投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的A股股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、债券（含中小企业私募债）、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

发行要素 内容提要

基金名称 广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金

基金代码 000477

基金类型 混合型

管理人 广发基金管理有限公司

托管人 中国工商银行股份有限公司

发行起始日期 2014年6月30日

发行截止日期 2014年7月25日

发行要素 内容提要

基金名称 招商可转债分级债券型证券投资基金

基金代码 161719

基金类型 债券型

管理人 招商基金管理有限公司

托管人 中国农业银行股份有限公司

发行起始日期 2014年7月7日

发行截止日期 2014年7月25日