交易所上市交易基金一览表

　数据来源：银河证券基金研究中心 计算截止日期：2014-7-18

序号 基金代码 基金简称 收盘价(元) 折溢价率 份额净值(元)

ETF

1 510050 华夏上证50ETF 1.516 0.00% 1.5160

2 159901 易方达深证100ETF 0.522 0.15% 0.5212

3 510180 华安上证180ETF 1.936 0.02% 1.9357

4 159902 华夏中小板ETF 2.177 -0.14% 2.1800

5 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.668 -0.24% 1.6720

6 510060 工银上证央企50ETF 0.979 0.00% 0.9790

7 510010 交银上证180公司治理ETF 0.603 -0.17% 0.6040

8 159903 南方深证成指ETF 0.766 0.07% 0.7655

9 510020 博时上证超级大盘ETF 1.497 0.18% 1.4943

10 510130 易方达上证中盘ETF 2.231 0.15% 2.2277

11 510030 华宝兴业上证180价值ETF 2.272 -0.04% 2.2730

12 510090 建信上证社会责任ETF 0.788 -0.38% 0.7910

13 510070 鹏华上证民营企业50ETF 1.056 -0.19% 1.0580

14 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3 -0.33% 0.3010

15 510110 海富通上证周期行业50ETF 1.955 -0.10% 1.9570

16 159905 工银深证红利ETF 0.665 -0.28% 0.6669

17 510190 华安上证龙头企业ETF 2.042 -0.63% 2.0550

18 510170 国联安上证大宗商品股票ETF 1.329 0.61% 1.3210

19 510150 招商上证消费80ETF 2.55 -1.54% 2.5900

20 159906 大成深证成长40ETF 0.659 0.76% 0.6540

21 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.585 1.17% 2.5550

22 510210 富国上证综指ETF 2.23 -0.49% 2.2410

23 510230 国泰上证180金融ETF 3.045 -0.02% 3.0457

24 510260 诺安上证新兴产业ETF 0.759 -0.65% 0.7640

25 510120 海富通上证非周期行业100ETF 1.7 -1.45% 1.7250

26 159907 广发中小板300ETF 0.954 0.40% 0.9502

27 159908 博时深证基本面200ETF 0.676 -0.27% 0.6778

28 510270 中银上证国企100ETF 0.627 -1.42% 0.6360

29 159909 招商深证TMT50ETF 3.358 -0.50% 3.3750

30 159910 嘉实深证基本面120ETF 0.75 0.15% 0.7489

31 510280 华宝兴业上证180成长ETF 0.893 0.00% 0.8930

32 159911 鹏华深证民营ETF 2.903 -0.13% 2.9068

33 159916 建信深证基本面60ETF 1.421 -1.42% 1.4414

34 159912 汇添富深证300ETF 0.863 -0.13% 0.8641

35 510290 南方上证380ETF 0.948 -0.23% 0.9502

36 159915 易方达创业板ETF 1.279 0.10% 1.2777

37 159913 交银深证300价值ETF 0.895 -2.08% 0.9140

38 159917 国泰中小板300成长ETF 0.981 -0.10% 0.9820

39 159918 嘉实中创400ETF 1.351 -1.11% 1.3662

40 510410 博时上证自然资源ETF 0.558 0.25% 0.5566

41 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.203 0.00% 2.2029

42 159919 嘉实沪深300ETF 2.259 0.05% 2.2579

43 510420 景顺长城上证180等权ETF 0.933 0.32% 0.9300

44 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.085 0.03% 1.0847

45 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 0.992 0.00% 0.9920

46 510430 银华上证50等权重ETF 0.898 1.35% 0.8860

47 510440 大成中证500沪市ETF 1.25 0.48% 1.2440

48 159921 诺安中小板等权重ETF 1.113 -1.07% 1.1250

49 510330 华夏沪深300ETF 2.202 -0.21% 2.2066

50 510500 南方中证500ETF 1.135 -0.11% 1.1363

51 159922 嘉实中证500ETF 4.04 -0.66% 4.0670

52 159923 大成中证100ETF 0.809 -0.37% 0.8120

53 159925 南方开元沪深300ETF 0.858 0.13% 0.8569

54 511010 国泰上证5年期国债ETF 98.863 -0.84% 99.7050

55 510310 易方达沪深300ETF发起式 0.874 -0.31% 0.8767

56 510610 华夏上证能源ETF发起式 0.698 -0.14% 0.6990

57 510620 华夏上证原材料ETF发起式 0.811 -0.06% 0.8115

58 510630 华夏上证主要消费ETF发起式 0.995 0.04% 0.9946

59 510650 华夏上证金融地产ETF发起式 0.887 -0.07% 0.8876

60 510660 华夏上证医药卫生ETF发起式 1.018 0.02% 1.0178

61 510510 广发中证500ETF 1.137 -0.30% 1.1404

62 510700 长盛上证市值百强ETF 1.595 -0.50% 1.6030

63 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 1.29 -- --

64 159924 景顺长城沪深300等权重ETF 0.89 1.25% 0.8790

65 159926 嘉实中证金边中期国债ETF 98.5 -1.40% 99.8940

66 510450 上投摩根上证180高贝塔ETF 0.993 0.35% 0.9895

67 511210 博时上证企债30ETF 102.8 -0.18% 102.9819

68 518880 华安黄金易ETF 2.62 -0.04% 2.6210

69 518800 国泰黄金ETF 2.595 0.22% 2.5894

70 159927 鹏华沪深300ETF 2.186 -0.27% 2.1920

71 159929 汇添富中证医药卫生ETF 0.979 -0.34% 0.9823

72 159931 汇添富中证金融地产ETF 0.865 -0.18% 0.8666

73 159930 汇添富中证能源ETF 0.78 -0.29% 0.7823

74 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.945 -0.45% 0.9493

75 159932 大成中证500深市ETF 1.18 -0.08% 1.1810

76 159933 国投瑞银沪深300金融地产ETF 0.912 -0.24% 0.9142

77 512010 易方达沪深300医药卫生ETF 0.84 -0.04% 0.8403

78 510680 万家上证380ETF 0.999 0.81% 0.9910

79 159934 易方达黄金ETF 2.601 -0.20% 2.6063

80 512120 华安中证细分医药ETF 0.921 -0.86% 0.9290

81 512110 华安中证细分地产ETF 1.084 -0.64% 1.0910

82 513500 博时标普500ETF(QDII) 1.088 -- --

83 159935 景顺长城中证500ETF 1.074 0.04% 1.0736

84 510520 诺安中证500ETF 1.01 -0.35% 1.0135

85 159936 广发中证全指可选消费ETF 1.027 -0.20% 1.0291

89 512070 易方达沪深300非银行金融ETF 1.008 -0.25% 1.0105

LOF

1 160105 南方积极配置股票(LOF) 0.962 -0.33% 0.9652

2 163801 中银中国混合(LOF) 1.2 1.38% 1.1837

3 160505 博时主题行业股票(LOF) 1.782 -0.61% 1.7930

序号 基金代码 基金简称 收盘价(元) 折溢价率 份额净值(元)

98 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.076 3.07% 1.0440

100 161216 国投瑞银双债债券(A类)(LOF) 1.038 0.00% 1.0380

101 160812 长盛同益成长回报灵活配置混合(LOF) 1 -0.79% 1.0080

102 160918 大成中小盘股票(LOF) 0.881 -0.79% 0.8880

103 161505 银河通利债券(A类-LOF) 1.016 -0.29% 1.0190

106 161015 富国天盈债券(LOF) 0.805 -0.49% 0.8090

107 161908 万家添利债券(LOF) 0.851 -0.29% 0.8535

108 160513 博时稳健回报债券(LOF)(A类) 1.11 -0.27% 1.1130

110 160810 长盛同丰债券(LOF) 0.998 -0.20% 1.0000

分级股票基金

1 150009 国投瑞银瑞和分级远见(B级) 0.94 5.26% 0.8930

2 150008 国投瑞银瑞和分级小康(A级) 0.815 -8.73% 0.8930

3 150012 国联安双禧指数分级(A级) 1.003 -7.30% 1.0820

4 150013 国联安双禧指数分级(B级) 0.758 6.01% 0.7150

5 150017 兴全合润分级(B级) 1.4 -1.13% 1.4160

6 150016 兴全合润分级(A级) 1.062 1.25% 1.0489

7 150019 银华深证100指数分级锐进(B级) 0.374 29.86% 0.2880

8 150018 银华深证100指数分级稳进(A级) 0.947 -8.24% 1.0320

9 150023 申万菱信深证成指分级进取(B级) 0.311 259.54% 0.0865

10 150022 申万菱信深证成指分级收益(A级) 0.678 -25.26% 0.9071

11 150028 信诚中证500指数分级(A级) 0.979 -4.67% 1.0270

12 150029 信诚中证500指数分级(B级) 0.643 4.21% 0.6170

13 150031 银华中证90指数分级鑫利(B级) 0.695 -1.42% 0.7050

14 150030 银华中证90指数分级金利(A级) 1.032 -0.29% 1.0350

15 150036 建信双利股票分级稳健(A级) 0.982 -5.12% 1.0350

16 150037 建信双利股票分级进取(B级) 0.86 7.23% 0.8020

17 150047 银华消费股票分级瑞吉(A级) 1.06 2.12% 1.0380

18 150048 银华消费股票分级瑞祥(B级) 1.139 0.00% 1.1390

19 150053 泰达宏利中证500指数分级稳健(A级) 1.08 4.36% 1.0349

20 150054 泰达宏利中证500指数分级进取(B级) 1.145 1.77% 1.1251

21 150064 长盛同瑞中证200指数分级(A级) 0.981 -5.22% 1.0350

22 150065 长盛同瑞中证200指数分级(B级) 0.876 -1.79% 0.8920

23 150060 银华中证内地资源指数分级鑫瑞(B级) 0.86 0.94% 0.8520

24 150059 银华中证内地资源指数分级金瑞(A级) 1.01 -2.42% 1.0350

25 150058 长城久兆中小板300指数分级积极(B级) 1.057 9.19% 0.9680

26 150057 长城久兆中小板300指数分级稳健(A级) 1.005 -2.14% 1.0270

27 150055 工银瑞信睿智中证500指数分级(A级) 1.07 3.39% 1.0349

28 150056 工银瑞信睿智中证500指数分级(B级) 1.038 -1.43% 1.0531

29 150052 信诚沪深300指数分级(B级) 0.682 17.18% 0.5820

30 150051 信诚沪深300指数分级(A级) 0.927 -10.52% 1.0360

31 150049 南方新兴消费股票分级收益(A级) 0.948 -7.24% 1.0220

32 150050 南方新兴消费股票分级进取(B级) 0.968 8.04% 0.8960

33 150070 国联安双力中小板综指分级(B级) 1.061 -2.93% 1.0930

34 150069 国联安双力中小板综指分级(A级) 1.043 2.15% 1.0210

35 150071 中欧盛世成长股票分级(A级) 1.141 -0.78% 1.1500

36 150075 诺安中证创业成长指数分级进取(B级) 0.998 8.83% 0.9170

37 150072 中欧盛世成长股票分级(B级) 1.928 -0.41% 1.9360

38 150073 诺安中证创业成长指数分级稳健(A级) 0.973 -5.99% 1.0350

39 150083 广发深证100指数分级(A级) 0.994 -4.00% 1.0354

40 150077 浙商沪深300指数分级进取(B级) 0.672 18.52% 0.5670

41 150076 浙商沪深300指数分级稳健(A级) 0.915 -11.42% 1.0330

42 150084 广发深证100指数分级(B级) 0.517 11.13% 0.4652

43 150086 申万菱信中小板指数分级(B级) 0.843 2.53% 0.8222

44 150085 申万菱信中小板指数分级(A级) 0.998 -1.46% 1.0128

45 150098 长盛同庆中证800指数分级(A级) 1.016 0.59% 1.0100

46 150099 长盛同庆中证800指数分级(B级) 0.688 -1.29% 0.6970

47 150088 金鹰中证500指数分级(A级) 1.003 -3.13% 1.0354

48 150089 金鹰中证500指数分级(B级) 1.076 0.94% 1.0660

49 150104 华安沪深300指数分级(A级) 0.98 -5.31% 1.0350

50 150105 华安沪深300指数分级(B级) 0.718 3.31% 0.6950

51 150097 招商中证大宗商品股票指数分级(B级) 0.362 2.55% 0.3530

52 150096 招商中证大宗商品股票指数分级(A级) 1.019 -1.55% 1.0350

53 150091 万家中证创业成长指数分级(B级) 1.036 8.85% 0.9518

54 150090 万家中证创业成长指数分级(A级) 0.996 -3.81% 1.0354

55 150111 华商中证500指数分级(B级) 1.145 -3.05% 1.1810

56 150110 华商中证500指数分级(A级) 1.15 2.95% 1.1170

57 150094 泰信中证基本面400指数分级(A级) 1 -3.38% 1.0350

58 150095 泰信中证基本面400指数分级(B级) 1.154 -0.09% 1.1550

59 150092 诺德深证300指数分级(A级) 0.94 -8.91% 1.0320

60 150093 诺德深证300指数分级(B级) 1.06 10.65% 0.9580

61 150109 长盛同辉深100等权重指数分级(B级) 0.754 -12.83% 0.8650

62 150108 长盛同辉深100等权重指数分级(A级) 1.145 8.12% 1.0590

63 150106 易方达中小板指数分级(A级) 1.164 10.04% 1.0578

64 150107 易方达中小板指数分级(B级) 0.942 -10.80% 1.0560

65 150100 鹏华中证A股资源产业指数分级(A级) 0.925 -10.45% 1.0330

66 150101 鹏华中证A股资源产业指数分级(B级) 0.868 12.58% 0.7710

67 150112 工银睿智深证100指数分级(A级) 1.03 2.68% 1.0031

68 150113 工银睿智深证100指数分级(B级) 0.679 -4.62% 0.7119

69 150117 国泰国证房地产行业指数分级(A级) 1.099 5.88% 1.0380

70 150118 国泰国证房地产行业指数分级(B级) 0.795 -8.83% 0.8720

71 150124 建信央视财经50指数分级(B级) 0.644 -14.62% 0.7543

72 150123 建信央视财经50指数分级(A级) 1.139 9.42% 1.0409

73 150121 银河沪深300成长增强指数分级优先(A级) 0.982 -5.12% 1.0350

74 150122 银河沪深300成长增强指数分级进取(B级) 0.748 14.90% 0.6510

75 150140 国金通用沪深300指数分级(A级) 0.992 -4.15% 1.0350

76 150141 国金通用沪深300指数分级(B级) 0.999 8.00% 0.9250

77 150146 招商沪深300高贝塔指数分级(B级) 0.747 4.48% 0.7150

78 150145 招商沪深300高贝塔指数分级(A级) 1.015 -4.52% 1.0630

79 150148 信诚中证800医药指数分级(A级) 1.059 2.12% 1.0370

80 150149 信诚中证800医药指数分级(B级) 0.886 2.43% 0.8650

81 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级(B级) 0.914 -0.87% 0.9220

82 150130 国泰国证医药卫生行业指数分级(A级) 1.057 1.85% 1.0378

序号 基金代码 基金简称 收盘价(元) 折溢价率 份额净值(元)

4 162703 广发小盘成长股票(LOF) 1.658 -0.43% 1.6652

5 162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 0.935 -0.85% 0.9430

6 161607 融通巨潮100指数增强(LOF) 0.677 -0.29% 0.6790

7 160106 南方高增长股票(LOF) 1.35 -0.84% 1.3615

8 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.818 0.34% 1.8118

9 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.924 -0.51% 0.9287

10 161005 富国天惠成长混合(LOF) 1.358 -1.34% 1.3764

11 161706 招商优质成长股票(LOF) 0.94 0.04% 0.9396

12 163503 天治核心成长股票(LOF) 0.494 -0.46% 0.4963

13 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 0.664 1.07% 0.6570

14 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 0.932 1.72% 0.9162

15 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 0.76 -0.65% 0.7650

16 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.774 -0.59% 0.7786

17 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.052 -0.75% 1.0600

18 166001 中欧新趋势股票(LOF) 0.8 -0.22% 0.8018

19 162006 长城久富股票(LOF) 1.023 -0.80% 1.0313

20 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 0.833 -0.72% 0.8390

21 160611 鹏华优质治理股票(LOF) 0.757 0.00% 0.7570

22 161610 融通领先成长股票(LOF) 0.688 1.03% 0.6810

23 160910 大成创新成长混合(LOF) 0.693 -0.43% 0.6960

24 160314 华夏行业股票(LOF) 0.763 -0.65% 0.7680

25 160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 1.175 0.43% 1.1700

26 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 0.8 -1.48% 0.8120

27 161810 银华内需精选股票(LOF) 0.791 -0.38% 0.7940

28 160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 1.249 0.56% 1.2420

29 162307 海富通中证100指数(LOF) 0.64 -0.47% 0.6430

30 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.643 -1.53% 0.6530

31 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 0.615 -0.93% 0.6208

32 166006 中欧中小盘股票(LOF) 0.681 -1.39% 0.6906

33 160616 鹏华中证500指数(LOF) 0.823 -0.72% 0.8290

34 163001 长信中证央企100指数(LOF) 0.71 -0.42% 0.7130

35 161210 国投瑞银全球新兴市场股票(QDII-LOF) 0.929 -- --

36 166007 中欧沪深300指数增强(LOF) 0.788 3.34% 0.7625

37 165508 信诚深度价值股票(LOF) 1.2 9.79% 1.0930

38 160807 长盛沪深300指数(LOF) 0.738 -0.54% 0.7420

39 164205 天弘深证成份指数(LOF) 0.578 -1.20% 0.5850

40 160215 国泰价值经典股票(LOF) 0.874 -0.68% 0.8800

41 160717 嘉实恒生中国企业指数(QDII-LOF) 0.744 -- --

42 163407 兴全沪深300指数增强(LOF) 0.766 -1.21% 0.7754

43 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 0.779 -- --

44 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 0.865 0.12% 0.8640

45 165510 信诚金砖四国积极配置(QDII-FOF-LOF) 0.835 -- --

46 166009 中欧新动力股票(LOF) 1.258 0.00% 1.2580

47 161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 0.786 -- --

48 161907 万家中证红利指数(LOF) 0.811 -0.69% 0.8166

49 160512 博时卓越品牌股票(LOF) 1.212 -0.33% 1.2160

50 163409 兴全绿色投资股票(LOF) 1.376 -0.07% 1.3770

51 161116 易方达黄金主题(QDII-FOF-LOF) 0.701 -- --

52 160123 南方中证50债券指数(A类-LOF) 1.08 0.75% 1.0720

53 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 1.082 -1.90% 1.1030

54 161217 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) 0.493 -0.40% 0.4950

55 165512 信诚新机遇股票(LOF) 1.375 12.24% 1.2250

56 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.698 -- --

57 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-FOF-LOF) 0.673 -- --

58 160415 华安深证300指数(LOF) 0.877 4.03% 0.8430

59 160125 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF) 1.066 -- --

61 162411 华宝兴业标普油气上游股票指数(QDII-LOF) 1.275 -- --

62 161017 富国中证500指数增强(LOF) 1.137 -0.52% 1.1430

63 161010 富国天丰强化收益债券(LOF) 1.02 -0.29% 1.0230

64 166008 中欧增强回报债券(LOF) 1.02 -0.03% 1.0203

65 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 0.989 3.89% 0.9520

66 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 0.808 -- --

67 165806 东吴深证100指数增强(LOF) 0.777 -0.38% 0.7800

68 160416 华安标普全球石油指数(QDII-LOF) 1.258 -- --

69 163412 兴全轻资产投资股票(LOF) 1.616 1.44% 1.5930

71 165516 信诚周期轮动股票(LOF) 1.244 0.40% 1.2390

72 163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 0.919 -1.08% 0.9290

73 160916 大成优选股票(LOF) 1.097 -0.81% 1.1060

74 161820 银华纯债信用主题债券(LOF) 1.05 -1.13% 1.0620

75 160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF) 0.604 -0.69% 0.6082

76 161119 易方达中债新综合债券指数发起式(A类-LOF) 1.012 0.16% 1.0104

77 161821 银华中证中票50指数债券(A类-LOF) 1.098 5.17% 1.0440

78 163415 兴全商业模式优选股票(LOF) 1.08 -0.64% 1.0870

79 160720 嘉实中证中期企业债指数(A类-LOF) 1.12 8.84% 1.0290

80 160212 国泰估值优势股票(LOF) 0.904 -0.22% 0.9060

81 160119 南方中证500ETF联接(LOF) 0.986 -0.43% 0.9903

82 165313 建信优势动力股票(LOF) 0.946 -1.25% 0.9580

83 160130 南方永利1年定期开放债券(A类-LOF) 0.997 -4.04% 1.0390

84 167901 华宸未来沪深300指数增强发起式(LOF) 0.856 -1.83% 0.8720

85 164815 工银标普全球自然资源指数(QDII-LOF) 1.002 -- --

86 161813 银华信用债券(LOF) 1.045 -0.10% 1.0460

87 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 1.049 -0.66% 1.0560

88 160515 博时安丰18个月定期开放债券(LOF) 0.99 -3.41% 1.0250

89 164105 华富强化回报债券(LOF) 1.059 -0.38% 1.0630

90 162711 广发中证500ETF联接(LOF) 0.89 -0.65% 0.8958

91 160915 大成景丰债券(LOF) 1.031 -0.29% 1.0340

92 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 1 0.00% 1.0000

93 160131 南方聚利1年定期开放债券(LOF) 0.993 -2.46% 1.0180

94 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.052 -0.28% 1.0550

95 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF) 1.031 -0.29% 1.0340

96 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.033 0.00% 1.0330

97 164808 工银瑞信四季收益债券(LOF) 1.055 0.00% 1.0550

序号 基金代码 基金简称 收盘价(元) 折溢价率 份额净值(元)

83 150151 信诚中证800有色指数分级(B级) 0.759 11.45% 0.6810

84 150150 信诚中证800有色指数分级(A级) 0.949 -8.49% 1.0370

85 150153 富国创业板指数分级(B级) 0.94 10.46% 0.8510

86 150152 富国创业板指数分级(A级) 0.981 -5.22% 1.0350

87 150139 银华中证800等权重指数增强分级(B级) 0.995 2.37% 0.9720

88 150138 银华中证800等权重指数增强分级(A级) 1 -3.85% 1.0400

89 150158 信诚中证800金融指数分级(B级) 1.021 7.25% 0.9520

90 150157 信诚中证800金融指数分级(A级) 0.956 -7.72% 1.0360

91 150167 银华沪深300指数分级(A级) 0.979 -5.32% 1.0340

92 150168 银华沪深300指数分级(B级) 0.95 3.04% 0.9220

93 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级(B级) 1.131 12.69% 1.0036

94 150171 申万菱信申银万国证券行业指数分级(A级) 0.904 -11.46% 1.0210

95 150182 富国中证军工指数分级(B级) 1.345 11.07% 1.2110

96 150181 富国中证军工指数分级(A级) 0.905 -11.01% 1.0170

97 150178 鹏华中证800非银行金融指数分级(B级) 1.082 9.29% 0.9900

98 150179 鹏华中证信息技术指数分级(A级) 0.943 -6.82% 1.0120

99 150180 鹏华中证信息技术指数分级(B级) 1.125 5.93% 1.0620

100 150177 鹏华中证800非银行金融指数分级(A级) 0.907 -10.38% 1.0120

101 150184 申万菱信中证环保产业指数分级(A级) 0.891 -11.62% 1.0082

102 150185 申万菱信中证环保产业指数分级(B级) 1.168 11.24% 1.0500

分级债券基金

1 150032 嘉实多利债券分级优先(A级) 0.904 -11.01% 1.0158

2 150033 嘉实多利债券分级进取(B级) 1.056 65.96% 0.6363

3 150066 国泰信用互利债券分级(A级) 0.936 -8.59% 1.0240

4 150067 国泰信用互利债券分级(B级) 1.4 10.50% 1.2670

5 150040 中欧鼎利债券分级(B级) 0.969 -0.82% 0.9770

6 150039 中欧鼎利债券分级(A级) 1.044 3.98% 1.0040

9 150134 德邦德信中高企债指数分级(B级) 1.117 6.38% 1.0500

10 150133 德邦德信中高企债指数分级(A级) 1.028 -2.28% 1.0520

13 150144 银华中证转债指数增强分级(B级) 0.975 25.00% 0.7800

14 150143 银华中证转债指数增强分级(A级) 0.958 -7.62% 1.0370

29 150164 东吴中证可转换债券指数分级(A级) 0.909 -10.18% 1.0120

30 150165 东吴中证可转换债券指数分级(B级) 1.165 20.73% 0.9650

封闭式基金

1 500011 国泰金鑫封闭 0.998 -3.77% 1.0371

2 184699 长盛同盛封闭 0.982 -3.24% 1.0149

3 184701 大成景福封闭 0.874 -3.80% 0.9085

4 500015 富国汉兴封闭 0.924 -3.49% 0.9574

5 500038 融通通乾封闭 0.959 -9.49% 1.0595

6 184728 宝盈鸿阳封闭 0.771 -10.29% 0.8594

7 500056 易方达科瑞封闭 0.912 -12.05% 1.0369

8 184721 嘉实丰和封闭 0.888 -11.79% 1.0067

9 184722 长城久嘉封闭 0.746 -13.26% 0.8600

10 500058 银河银丰封闭 0.793 -12.57% 0.9070

11 161713 招商信用添利债券封闭 0.975 -4.04% 1.0160

13 150027 天弘添利债券分级封闭(B级) 1.117 -7.53% 1.2080

16 150034 泰达宏利聚利债券分级封闭(A级) 1.103 -3.58% 1.1440

17 150035 泰达宏利聚利债券分级封闭(B级) 1.361 -7.48% 1.4710

18 150042 长信利鑫债券分级封闭(B级) 1.188 -6.90% 1.2761

21 162712 广发聚利债券封闭 1.122 -0.53% 1.1280

22 150045 海富通稳进增利债券分级封闭(B级) 1.534 -2.23% 1.5690

23 150044 海富通稳进增利债券分级封闭(A级) 1.138 -0.52% 1.1440

25 164606 华泰柏瑞信用增利债券封闭 1.03 -0.48% 1.0350

28 150046 天弘丰利债券分级封闭(B级) 1.358 -2.85% 1.3979

31 150061 鹏华丰泽债券分级封闭(B级) 1.267 -2.99% 1.3060

32 150062 浦银安盛增利债券分级封闭(A级) 1.126 -0.88% 1.1360

34 150063 浦银安盛增利债券分级封闭(B级) 1.234 -3.44% 1.2780

37 150068 诺德双翼债券分级封闭(B级) 1.146 -4.74% 1.2030

40 150078 金鹰持久回报债券分级封闭(B级) 1.237 -4.86% 1.3002

41 163819 中银信用增利债券封闭 1.065 -3.18% 1.1000

43 150081 信诚双盈债券分级封闭(B级) 1.411 -4.86% 1.4830

47 150087 中欧信用增利债券分级封闭(B级) 1.169 -0.93% 1.1800

49 150082 信达澳银稳定增利债券分级封闭(B级) 0.907 -4.83% 0.9530

50 161019 富国新天锋定期开放债券 0.977 -3.46% 1.0120

52 160128 南方金利定期开放债券(A类) 0.996 -3.86% 1.0360

54 150080 国联安双佳信用债券分级封闭(B级) 1.04 -5.88% 1.1050

57 161117 易方达永旭添利定期开放债券 1.043 -0.86% 1.0520

58 164810 工银纯债定期开放债券 1 -4.40% 1.0460

61 150001 国投瑞银瑞福深100分级进取封闭(B级) 0.584 -14.49% 0.6830

62 164702 汇添富季季红定期开放债券 0.989 -3.89% 1.0290

63 160621 鹏华中小企业纯债债券封闭发起式 0.999 -6.55% 1.0690

64 166902 民生加银平稳增利定期开放债券(A类) 0.966 -6.40% 1.0320

68 150114 中海惠裕纯债债券分级封闭发起式(B级) 1.012 -4.26% 1.0570

77 150102 长信利众债券分级封闭(B级) 0.942 -5.56% 0.9975

80 150127 招商双债增强债券分级封闭(B级) 0.9 -4.96% 0.9470

81 150128 工银增利债券分级封闭(B级) 0.8 -4.65% 0.8390

84 163210 诺安纯债定期开放债券(A类) 0.992 -6.94% 1.0660

88 150129 鹏华丰利分级债券封闭(B级) 0.873 -7.32% 0.9420

91 150120 东吴鼎利债券分级封闭(B级) 0.918 -8.02% 0.9980

94 150132 金鹰元盛债券分级封闭(B级) 0.877 -6.70% 0.9400

95 161911 万家强化收益定期开放债券 0.97 -7.53% 1.0490

97 150137 安信宝利分级债券封闭(B级) 0.997 -5.05% 1.0500

99 166904 民生加银平稳添利定期开放债券(A类) 0.94 -8.38% 1.0260

101 150020 富国汇利回报债券分级(A级) 1.014 -2.12% 1.0360

102 150021 富国汇利回报债券分级(B级) 1.07 -1.47% 1.0860

105 150154 中海惠丰纯债债券分级封闭(B级) 0.976 -4.97% 1.0270

107 150147 天弘同利债券分级封闭(B级) 1.004 -3.65% 1.0420

111 150156 中银互利债券分级封闭(B级) 1.1 -1.35% 1.1150

113 164814 工银双债增强债券封闭 0.96 -7.78% 1.0410

118 150142 汇添富互利债券分级封闭(B级) 1.024 -6.31% 1.0930

125 150160 融通通福债券分级封闭(B级) 1.082 -6.88% 1.1620

131 150161 新华惠鑫债券分级封闭(B级) 1.139 -3.56% 1.1810