本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年4月10日,公司召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十次会议,会议审议通过了《关于使用部分超募资金及自有资金购买银行理财产品的议案》,同意公司使用部分超募资金及自有资金,投资于安全性高、流动性好、不超过一年的保本型银行理财产品,最高额度不超过人民币5亿元(具体情况详见公司于2014年4月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于使用部分超募资金及自有资金购买银行理财产品的公告》)。
近日,公司购买了三项理财产品,理财产品的资金使用额度在第二届董事会第二十六次会议审议通过《关于使用部分超募资金及自有资金购买银行理财产品的公告》的授权范围内。具体内容如下:
一、广发银行购买理财产品情况
2014年7月4日,公司与广发银行股份有限公司武汉东湖支行签订了合同,运用自有资金2,000万元向广发银行购买“广赢安薪”高端保本型(A款)理财计划对公产品。
本次理财产品详细情况如下:
(1)理财产品名称:广发银行“广赢安薪”高端保本型(A款)理财计划;
(2)理财产品编号:GYAXJX1893;
(3)理财产品类型:保本浮动收益型产品;
(4)理财产品起始日:2014年7月4日;
(5)理财产品到期日:2014年8月4日;
(6)理财产品金额:人民币2,000万元;
(7)预期最高年化收益率:4.6%;
(8)本金及收益兑付时间:在计划到期日,银行将本金及收益会在产品到期日的二个工作日内全部兑付至客户理财账户;
(9)理财产品投资方向:货币市场工具(现金、同业拆借、同业存款、同业借款、债券质押式回购、债券买断式正、逆回购、票据质押式正、逆回购等低风险同业资金业务):10%-90%。债券(包括但不限于国债,地方政府债、金融债、中央银行票据,短期融资券,超短期融资券、中期票据、非公开定向融资工具、公司债、企业债、交易所债券、可转债、资产支持证券等):10%-90%。债权及权益类资产:10%-90%;将10%-90%的产品募集资金投资于非标准化债权资产。
(10)公司与广发银行股份有限公司无关联关系;
(11)公司本次使用2,000万元自有资金购买该理财产品,金额占公司最近一期经审计的净资产的0.84%。
二、广发银行购买理财产品情况
2014年7月4日,公司与广发银行股份有限公司武汉东湖支行签订了合同,运用自有资金3,000万元向广发银行购买“广赢安薪”高端保本型(B款)理财计划对公产品。
本次理财产品详细情况如下:
(1)理财产品名称:广发银行“广赢安薪”高端保本型(B款)理财计划;
(2)理财产品编号:GYAXJD1667;
(3)理财产品类型:保本浮动收益型产品;
(4)理财产品起始日:2014年7月4日;
(5)理财产品到期日:2014年9月9日;
(6)理财产品金额:人民币3,000万元;
(7)预期最高年化收益率:5.0%;
(8)本金及收益兑付时间:在计划到期日,银行将本金及收益会在产品到期日的二个工作日内全部兑付至客户理财账户;
(9)理财产品投资方向:货币市场工具(现金、同业拆借、同业存款、同业借款、债券质押式正逆回购、债券买断式正逆回购、票据质押式回购等低风险同业资金业务):10%-90%。债券(包括但不限于国债,地方政府债、金融债、中央银行票据,短期融资券,超短期融资券、中期票据、非公开定向融资工具、公司债、企业债、交易所债券、可转债、资产支持证券等):10%-90%。债权及权益类资产:10%-90%;
(10)公司与广发银行股份有限公司无关联关系;
(11)公司本次使用3,000万元自有资金购买该理财产品,金额占公司最近一期经审计的净资产的1.26%。
三、上海浦东发展银行购买理财产品情况
2014年7月4日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行签订了合同,运用自有资金3,000万元购买利多多财富班车1号理财产品。
本次理财产品详细情况如下:
(1)产品名称:上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车1号;
(2)产品代码:2101137331;
(3)类型:保本保收益;
(4)起息日:2014年7月7日;
(5)到期日:2014年8月5日;
(6)产品金额:人民币3,000万元;
(7)产品收益率:4.5%/年;
(8)投资兑付日:投资期限届满后的下一日兑付投资本金和收益;
(9)投资标的:本理财产品投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债、评级在AA及以上评级(对于上海浦东发展银行主承销的信用债、评级在A(含)以上评级)的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具等信用类债券、回购、同业拆借、存放同业以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产等;
(10)公司与上海浦东发展银行股份有限公司无关联关系;
(11)公司本次使用3,000万元自有资金购买该理财产品,金额占公司最近一期经审计的净资产的1.26%。
四、对公司日常经营的影响
1、公司本次使用部分超募资金及自有资金进行现金管理投资保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证资金安全的前提下进行的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响使用募集资金的项目的正常运转,不会影响公司主营业务的正常发展。
2、公司通过进行适度的低风险短期理财,对资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,以进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。
五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
1、公司于2013年9月4日运用闲置募集资金6,000万元向汉口银行水果湖支行购买了人民币机构保本13002期理财产品。目前,该理财产品已于2013年12月2日到期,购买该理财产品的本金6,000万元和收益658,356.16元已如期到账。
2、公司于2014年1月13日运用闲置募集资金1亿元向汉口银行水果湖支行购买了人民币机构保本14001期理财产品。目前,该理财产品已于2014年3月31日到期,购买该理财产品的本金1亿元和收益1,223,561.64元已如期到账。
3、公司于2014年1月13日运用闲置募集资金2亿元向广发银行购买“广赢安薪”高端保本型(B款)理财计划。目前,该理财产品已于2014年5月9日到期,购买该理财产品的本金2亿元和收益3,495,890.41元已如期到账。
4、公司于2014年4月11日运用闲置募集资金1.218亿元向广发银行购买“广赢安薪”高端保本型(A款)理财计划。目前,该理财产品已于2014年5月12日到期,购买该理财产品的本金1.218亿元和收益558,611.51元已如期到账。
5、公司于2014年5月19日运用自有资金1亿元向招商银行办理结构性存款。目前,该存款已于2014年6月30日到期,办理该存款的本金1亿元和利息598,356.16元已支取到账。
6、公司于2014年5月16日运用自有资金1亿元及超募资金4,800万元向广发银行购买“广赢安薪”高端保本型(B款)理财计划。目前,该理财产品尚未到期。
截至2014年7月7日,公司在过去十二个月内使用募集资金及自有资金购买理财产品尚未到期的金额共计1.48亿元,占公司最近一期经审计净资产的6.22%。
六、备查文件
1、广发银行“广赢安薪”高端保本型(A款)理财计划对公产品合同;
2、广发银行“广赢安薪”高端保本型(A款)理财计划产品说明书;
3、广发银行“广赢安薪”高端保本型(B款)理财计划对公产品合同;
4、广发银行“广赢安薪”高端保本型(B款)理财计划产品说明书;
5、浦发银行“利多多公司理财产品合同(保证收益型-财富班车1号)”
特此公告。
武汉高德红外股份有限公司董事会
二○一四年七月七日