数据来源：银河证券基金研究中心 计算截止日期：2014-6-27

基金代码 基金简称 收盘价(元) 折溢价率

ETF

510050 华夏上证50ETF 1.51 0.07%

159901 易方达深证100ETF 0.528 0.11%

510180 华安上证180ETF 1.929 0.10%

159902 华夏中小板ETF 2.258 -0.04%

510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.657 -0.12%

510060 工银上证央企50ETF 0.968 -0.17%

510010 交银上证180公司治理ETF 0.602 0.00%

159903 南方深证成指ETF 0.771 -0.06%

510020 博时上证超级大盘ETF 1.47 -0.41%

510130 易方达上证中盘ETF 2.214 -0.15%

510030 华宝兴业上证180价值ETF 2.255 -0.04%

510090 建信上证社会责任ETF 0.781 -1.01%

510070 鹏华上证民营企业50ETF 1.075 0.09%

510160 中证南方小康产业指数ETF 0.294 -0.07%

510110 海富通上证周期行业50ETF 1.951 -0.05%

159905 工银深证红利ETF 0.657 -0.21%

510190 华安上证龙头企业ETF 2.037 -1.21%

510170 国联安上证大宗商品股票ETF 1.31 -0.08%

510150 招商上证消费80ETF 2.601 0.62%

159906 大成深证成长40ETF 0.687 0.00%

510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.51 -1.10%

510210 富国上证综指ETF 2.196 -1.52%

510230 国泰上证180金融ETF 3.053 0.00%

510260 诺安上证新兴产业ETF 0.762 -0.78%

510120 海富通上证非周期行业100ETF 1.697 -1.16%

159907 广发中小板300ETF 0.97 -0.09%

159908 博时深证基本面200ETF 0.661 -0.45%

510270 中银上证国企100ETF 0.626 -0.63%

159909 招商深证TMT50ETF 3.59 0.36%

159910 嘉实深证基本面120ETF 0.728 -0.56%

510280 华宝兴业上证180成长ETF 0.888 -0.11%

159911 鹏华深证民营ETF 3.044 -0.09%

159916 建信深证基本面60ETF 1.39 -0.88%

510290 南方上证380ETF 0.941 -0.03%

159912 汇添富深证300ETF 0.877 0.21%

159915 易方达创业板ETF 1.381 0.04%

159913 交银深证300价值ETF 0.885 -1.23%

159917 国泰中小板300成长ETF 1.015 0.00%

159918 嘉实中创400ETF 1.379 -1.34%

510410 博时上证自然资源ETF 0.552 -0.11%

510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.198 -0.06%

159919 嘉实沪深300ETF 2.252 -0.10%

510420 景顺长城上证180等权ETF 0.922 0.00%

510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 1.002 0.44%

159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.095 0.50%

510430 银华上证50等权重ETF 0.883 0.00%

510440 大成中证500沪市ETF 1.229 -0.24%

159921 诺安中小板等权重ETF 1.15 -0.43%

510330 华夏沪深300ETF 2.224 0.00%

159922 嘉实中证500ETF 4.002 -0.61%

510500 南方中证500ETF 1.125 0.04%

159923 大成中证100ETF 0.802 -0.62%

159925 南方开元沪深300ETF 0.856 0.04%

511010 国泰上证5年期国债ETF 99.722 -0.55%

510310 易方达沪深300ETF发起式 0.874 -0.14%

510630 华夏上证主要消费ETF发起式 0.977 0.02%

510610 华夏上证能源ETF发起式 0.703 -0.26%

510650 华夏上证金融地产ETF发起式 0.889 -0.01%

510660 华夏上证医药卫生ETF发起式 1.038 -0.07%

510620 华夏上证原材料ETF发起式 0.797 -0.04%

510510 广发中证500ETF 1.127 -0.16%

510700 长盛上证市值百强ETF 1.589 -0.56%

513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 1.305 --

159924 景顺长城沪深300等权重ETF 0.877 -0.23%

159926 嘉实中证金边中期国债ETF 99.2 -1.12%

510450 上投摩根上证180高贝塔ETF 0.977 0.09%

511210 博时上证企债30ETF 102.797 -0.10%

518800 国泰黄金ETF 2.597 -0.53%

518880 华安黄金易ETF 2.635 -0.30%

159927 鹏华沪深300ETF 2.185 -0.17%

159930 汇添富中证能源ETF 0.79 -0.18%

159931 汇添富中证金融地产ETF 0.858 -0.36%

159929 汇添富中证医药卫生ETF 0.994 -0.15%

159928 汇添富中证主要消费ETF 0.922 -0.25%

159932 大成中证500深市ETF 1.153 -1.54%

159933 国投瑞银沪深300金融地产ETF 0.908 -0.39%

512010 易方达沪深300医药卫生ETF 0.848 -0.42%

510680 万家上证380ETF 0.965 -1.76%

159934 易方达黄金ETF 2.605 -0.88%

512120 华安中证细分医药ETF 0.96 1.59%

512110 华安中证细分地产ETF 1.035 -0.29%

159935 景顺长城中证500ETF 1.06 -0.29%

510520 诺安中证500ETF 1.001 -0.24%

159936 广发中证全指可选消费ETF 1.038 -0.03%

基金代码 基金简称 收盘价(元) 折溢价率

基金代码 基金简称 收盘价(元) 折溢价率

基金代码 基金简称 收盘价(元) 折溢价率

LOF

160105 南方积极配置股票(LOF) 0.987 -0.70%

163801 中银中国混合(LOF) 1.235 -0.42%

160505 博时主题行业股票(LOF) 1.747 -0.85%

162703 广发小盘成长股票(LOF) 1.669 -0.49%

162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 0.983 -0.61%

161607 融通巨潮100指数增强(LOF) 0.672 -0.74%

160106 南方高增长股票(LOF) 1.385 -0.51%

163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.879 -0.12%

163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.953 -0.75%

161005 富国天惠成长混合(LOF) 1.376 -0.83%

161706 招商优质成长股票(LOF) 0.963 0.07%

163503 天治核心成长股票(LOF) 0.504 -0.51%

162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 0.69 -0.43%

162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 0.966 0.15%

160607 鹏华价值优势股票(LOF) 0.739 -0.67%

160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.771 -0.93%

160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.067 -0.65%

166001 中欧新趋势股票(LOF) 0.81 -0.75%

162006 长城久富股票(LOF) 1.034 -1.07%

160311 华夏蓝筹混合(LOF) 0.831 -0.72%

160611 鹏华优质治理股票(LOF) 0.76 -0.78%

161610 融通领先成长股票(LOF) 0.7 -0.28%

160910 大成创新成长混合(LOF) 0.695 -0.86%

160314 华夏行业股票(LOF) 0.777 -0.64%

160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 1.193 1.97%

160615 鹏华沪深300指数(LOF) 0.809 0.37%

161810 银华内需精选股票(LOF) 0.812 -0.98%

160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 1.267 0.08%

162307 海富通中证100指数(LOF) 0.654 2.51%

165309 建信沪深300指数(LOF) 0.647 -0.77%

160716 嘉实基本面50指数(LOF) 0.607 -0.96%

166006 中欧中小盘股票(LOF) 0.703 -1.26%

160616 鹏华中证500指数(LOF) 0.814 -0.61%

163001 长信中证央企100指数(LOF) 0.696 -1.00%

166007 中欧沪深300指数增强(LOF) 0.758 -0.97%

165508 信诚深度价值股票(LOF) 1.09 -0.64%

160807 长盛沪深300指数(LOF) 0.763 2.97%

164205 天弘深证成份指数(LOF) 0.599 1.70%

160215 国泰价值经典股票(LOF) 0.861 -0.69%

163407 兴全沪深300指数增强(LOF) 0.76 -1.31%

161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 0.859 -1.04%

166009 中欧新动力股票(LOF) 1.213 -4.02%

161907 万家中证红利指数(LOF) 0.804 -0.81%

160512 博时卓越品牌股票(LOF) 1.216 -0.65%

163409 兴全绿色投资股票(LOF) 1.412 -0.49%

160123 南方中证50债券指数(A类-LOF) 1.08 0.25%

163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 1.06 -1.49%

161217 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) 0.491 -1.01%

165512 信诚新机遇股票(LOF) 1.22 -1.29%

160415 华安深证300指数(LOF) 0.86 0.58%

161017 富国中证500指数增强(LOF) 1.117 -1.15%

161010 富国天丰强化收益债券(LOF) 1.021 -0.20%

166008 中欧增强回报债券(LOF) 1.03 -0.22%

161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 0.974 0.21%

165806 东吴深证100指数增强(LOF) 0.776 -1.52%

163412 兴全轻资产投资股票(LOF) 1.758 0.17%

165516 信诚周期轮动股票(LOF) 1.263 -1.25%

163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 0.922 -0.65%

160916 大成优选股票(LOF) 1.104 -0.72%

161820 银华纯债信用主题债券(LOF) 1.049 -0.66%

160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF) 0.604 -0.53%

161119 易方达中债新综合债券指数发起式(A类-LOF) 1.019 0.34%

161821 银华中证中票50指数债券(A类-LOF) 1 -4.21%

163415 兴全商业模式优选股票(LOF) 1.095 -0.99%

160720 嘉实中证中期企业债指数(A类-LOF) 1.021 -0.96%

160212 国泰估值优势股票(LOF) 0.912 -0.98%

分级股票基金

150009 国投瑞银瑞和分级远见(B级) 0.942 5.61%

150008 国投瑞银瑞和分级小康(A级) 0.814 -8.74%

150013 国联安双禧指数分级(B级) 0.761 7.33%

150012 国联安双禧指数分级(A级) 0.988 -8.43%

150016 兴全合润分级(A级) 1.072 2.13%

150017 兴全合润分级(B级) 1.402 -1.05%

150018 银华深证100指数分级稳进(A级) 0.942 -8.54%

150019 银华深证100指数分级锐进(B级) 0.387 25.65%

150022 申万菱信深证成指分级收益(A级) 0.692 -24.31%

150023 申万菱信深证成指分级进取(B级) 0.304 248.62%

150028 信诚中证500指数分级(A级) 0.972 -5.17%

150029 信诚中证500指数分级(B级) 0.628 4.15%

150030 银华中证90指数分级金利(A级) 1.038 0.58%

150031 银华中证90指数分级鑫利(B级) 0.7 -2.23%

150037 建信双利股票分级进取(B级) 0.817 1.11%

150036 建信双利股票分级稳健(A级) 0.999 -3.29%

150048 银华消费股票分级瑞祥(B级) 1.132 -4.07%

150047 银华消费股票分级瑞吉(A级) 1.089 5.22%

150053 泰达宏利中证500指数分级稳健(A级) 1.066 3.25%

150054 泰达宏利中证500指数分级进取(B级) 1.06 -4.26%

150065 长盛同瑞中证200指数分级(B级) 0.916 1.10%

150064 长盛同瑞中证200指数分级(A级) 0.988 -4.36%

150060 银华中证内地资源指数分级鑫瑞(B级) 0.858 1.66%

150059 银华中证内地资源指数分级金瑞(A级) 0.995 -3.59%

150058 长城久兆中小板300指数分级积极(B级) 1.001 -0.40%

150057 长城久兆中小板300指数分级稳健(A级) 1.018 -0.68%

150056 工银瑞信睿智中证500指数分级(B级) 1.009 -2.92%

150055 工银瑞信睿智中证500指数分级(A级) 1.062 2.87%

150052 信诚沪深300指数分级(B级) 0.685 17.50%

150051 信诚沪深300指数分级(A级) 0.922 -10.75%

150050 南方新兴消费股票分级进取(B级) 0.992 7.94%

150049 南方新兴消费股票分级收益(A级) 0.939 -7.85%

150069 国联安双力中小板综指分级(A级) 1.046 2.65%

150070 国联安双力中小板综指分级(B级) 1.062 -4.41%

150072 中欧盛世成长股票分级(B级) 1.988 -0.45%

150073 诺安中证创业成长指数分级稳健(A级) 0.968 -6.20%

150075 诺安中证创业成长指数分级进取(B级) 1.027 1.28%

150071 中欧盛世成长股票分级(A级) 1.142 -0.44%

150083 广发深证100指数分级(A级) 0.983 -4.83%

150084 广发深证100指数分级(B级) 0.534 10.04%

150077 浙商沪深300指数分级进取(B级) 0.709 24.82%

150076 浙商沪深300指数分级稳健(A级) 0.918 -10.87%

150086 申万菱信中小板指数分级(B级) 0.88 -0.89%

150085 申万菱信中小板指数分级(A级) 1.005 -0.52%

150099 长盛同庆中证800指数分级(B级) 0.697 -2.52%

150098 长盛同庆中证800指数分级(A级) 1.019 1.09%

150089 金鹰中证500指数分级(B级) 1.03 -2.01%

150088 金鹰中证500指数分级(A级) 1.036 0.30%

150104 华安沪深300指数分级(A级) 0.979 -5.23%

150105 华安沪深300指数分级(B级) 0.741 6.31%

150096 招商中证大宗商品股票指数分级(A级) 1.009 -2.32%

150097 招商中证大宗商品股票指数分级(B级) 0.355 5.34%

150090 万家中证创业成长指数分级(A级) 0.978 -5.32%

150091 万家中证创业成长指数分级(B级) 1.136 5.33%

150111 华商中证500指数分级(B级) 1.112 -4.22%

150110 华商中证500指数分级(A级) 1.133 1.71%

150095 泰信中证基本面400指数分级(B级) 1.082 -4.75%

分级债券基金

150032 嘉实多利债券分级优先(A级) 0.91 -10.24%

150033 嘉实多利债券分级进取(B级) 1.048 60.79%

150067 国泰信用互利债券分级(B级) 1.679 32.20%

150066 国泰信用互利债券分级(A级) 0.921 -9.97%

150039 中欧鼎利债券分级(A级) 1.087 8.48%

150040 中欧鼎利债券分级(B级) 0.96 -2.93%

150133 德邦德信中高企债指数分级(A级) 1.024 -2.48%

150134 德邦德信中高企债指数分级(B级) 1.35 27.72%

150144 银华中证转债指数增强分级(B级) 0.957 18.88%

150143 银华中证转债指数增强分级(A级) 0.96 -7.25%

150164 东吴中证可转换债券指数分级(A级) 0.919 -8.92%

150165 东吴中证可转换债券指数分级(B级) 1.21 21.98%

封闭式基金

500011 国泰金鑫封闭 1.041 -2.95%

184699 长盛同盛封闭 0.999 -3.72%

184701 大成景福封闭 0.872 -6.11%

500015 富国汉兴封闭 0.943 -4.68%

500038 融通通乾封闭 0.975 -11.30%

184728 宝盈鸿阳封闭 0.765 -12.33%

500056 易方达科瑞封闭 0.932 -12.99%

184721 嘉实丰和封闭 0.892 -13.37%

184722 长城久嘉封闭 0.746 -14.32%

500058 银河银丰封闭 0.802 -14.95%

161713 招商信用添利债券封闭 0.978 -3.36%

150027 天弘添利债券分级封闭(B级) 1.128 -6.55%

150034 泰达宏利聚利债券分级封闭(A级) 1.1 -3.76%

150035 泰达宏利聚利债券分级封闭(B级) 1.413 -4.27%

150042 长信利鑫债券分级封闭(B级) 1.185 -6.75%

162712 广发聚利债券封闭 1.121 -0.36%

150045 海富通稳进增利债券分级封闭(B级) 1.536 -1.98%

150044 海富通稳进增利债券分级封闭(A级) 1.135 -0.61%

164606 华泰柏瑞信用增利债券封闭 1.022 -1.35%

150046 天弘丰利债券分级封闭(B级) 1.359 -2.98%

150061 鹏华丰泽债券分级封闭(B级) 1.238 -5.42%

150062 浦银安盛增利债券分级封闭(A级) 1.126 -0.71%

150063 浦银安盛增利债券分级封闭(B级) 1.245 -3.26%

150068 诺德双翼债券分级封闭(B级) 1.145 -4.74%

150078 金鹰持久回报债券分级封闭(B级) 1.239 -4.06%

163819 中银信用增利债券封闭 1.071 -2.72%

150081 信诚双盈债券分级封闭(B级) 1.422 -3.98%

150087 中欧信用增利债券分级封闭(B级) 1.169 -0.68%

150082 信达澳银稳定增利债券分级封闭(B级) 0.923 -3.25%

161019 富国新天锋定期开放债券 1.004 -2.14%

160128 南方金利定期开放债券(A类) 1.017 -4.06%

150080 国联安双佳信用债券分级封闭(B级) 1.04 -5.54%

161117 易方达永旭添利定期开放债券 1.043 -0.29%

164810 工银纯债定期开放债券 1.003 -4.02%

150001 国投瑞银瑞福深100分级进取封闭(B级) 0.601 -14.63%

164702 汇添富季季红定期开放债券 1.008 -3.91%

160621 鹏华中小企业纯债债券封闭发起式 1.004 -6.08%

166902 民生加银平稳增利定期开放债券(A类) 0.995 -6.22%

150114 中海惠裕纯债债券分级封闭发起式(B级) 1.013 -4.34%

150102 长信利众债券分级封闭(B级) 0.964 -3.12%

150127 招商双债增强债券分级封闭(B级) 0.909 -3.30%

150128 工银增利债券分级封闭(B级) 0.8 -5.66%

163210 诺安纯债定期开放债券(A类) 0.991 -6.95%

150129 鹏华丰利分级债券封闭(B级) 0.867 -7.67%

150120 东吴鼎利债券分级封闭(B级) 0.994 -0.20%

150132 金鹰元盛债券分级封闭(B级) 0.88 -6.08%

161911 万家强化收益定期开放债券 0.975 -6.87%

150137 安信宝利分级债券封闭(B级) 1.001 -4.58%

166904 民生加银平稳添利定期开放债券(A类) 0.985 -6.10%

150020 富国汇利回报债券分级(A级) 1.011 -2.22%