第A18版:基金数据 上一版3  4下一版
 
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2014年07月04日 星期五 上一期  下一期
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基金行业资产净值和份额规模分类汇总表(行业规模榜单)

序号 运作方式 2014年6月30日

证监会主代码口径基金数量(只) 基金资产净值合计(亿元) 占比(和全部基金资产净值比较) 基金份额规模(亿份) 占比(和全部基金份额规模比较) 有效管理资产净值(亿元) 有效管理份额规模(亿份) 有效托管资产净值(亿元) 有效托管份额规模(亿份)

1 封闭式 67 861.54 2.39% 846.69 2.25% 544.93 541.36 731.77 719.12

2 开放式 1647 35259.34 97.61% 36787.08 97.75% 18423.59 19832.98 21882.64 23301.65

合计 1714 36120.88 100.00% 37633.77 100.00% 18968.52 20374.34 22614.41 24020.77

银河证券一级分类

1 1 股票基金 652 9973.89 27.61% 11034.26 29.32% 7872.2 8682.87 8129.08 8979.99

2 2 混合基金 342 5699.18 15.78% 6138.6 16.31% 5520.62 5977.91 5583.61 6038.05

3 3 债券基金 433 3123.8 8.65% 2993.97 7.96% 1136.12 1084.05 2029.01 1935.79

4 4 其他基金 4 2.67 0.01% 1.54 0.00% 0.65 0.26 0.78 0.32

5 5 货币市场基金 131 15926.04 44.09% 15926.04 42.32% 3293.53 3293.53 5467.66 5467.66

6 6 QDII基金 85 533.76 1.48% 692.66 1.84% 600.48 794.35 672.5 879.84

7 7 封闭式股票基金 12 353.5 0.98% 369.11 0.98% 319.44 329.56 329.93 341.47

8 9 封闭式债券基金 55 508.04 1.41% 477.59 1.27% 225.49 211.8 401.84 377.65

合计 1714 36120.88 100.00% 37633.77 100.00% 18968.52 20374.34 22614.41 24020.77

银河证券二级分类

1 1.1 股票型基金 396 6590.74 18.25% 7172.34 19.06% 6578.96 7155.91 6590.51 7171.05

2 1.2 指数股票型基金 256 3383.14 9.37% 3861.92 10.26% 1293.24 1526.96 1538.57 1808.95

3 2.1 偏股型基金 72 2468.6 6.83% 2926.33 7.78% 2468.6 2926.33 2463.95 2921.06

4 2.2 灵活配置型基金 177 2069.57 5.73% 2079.82 5.53% 2031.71 2042.72 2059.81 2070.18

5 2.3 股债平衡型基金 16 266.55 0.74% 289.16 0.77% 265.41 287.64 266.55 289.16

6 2.4 偏债型基金 15 146.46 0.41% 152.97 0.41% 111.74 121.64 135.63 143.62

7 2.5 保本型基金 51 442.02 1.22% 371.78 0.99% 353.43 296.96 351.9 295.72

8 2.9 特定策略混合型基金 11 305.97 0.85% 318.54 0.85% 289.73 302.62 305.75 318.32

9 3.1 标准债券型基金 144 931.83 2.58% 893.51 2.37% 405.43 388.86 729.04 699.24

10 3.2 普通债券型基金 201 1196.18 3.31% 1121.41 2.98% 521.26 488.55 929.54 871.26

11 3.3 可转换债券型基金 14 63.36 0.18% 68.56 0.18% 31.6 34.17 51.28 55.5

12 3.4 指数债券型基金 18 61.66 0.17% 40.14 0.11% 15.03 9.88 30.88 21.84

13 3.5 债券型分级子基金 1 20.32 0.06% 19.9 0.05% 9.48 9.29 16.26 15.92

14 3.6 短期理财债券型基金 55 850.45 2.35% 850.45 2.26% 153.31 153.31 272.03 272.03

15 4.1 其他基金 4 2.67 0.01% 1.54 0.00% 0.65 0.26 0.78 0.32

16 5.1 货币市场基金(A类) 131 12361.55 34.22% 12361.55 32.85% 2520.93 2520.93 4062.52 4062.52

17 5.2 货币市场基金(B类) -- 3564.49 9.87% 3564.49 9.47% 772.6 772.6 1405.15 1405.15

18 6.1 QDII股票基金 69 491.84 1.36% 642.93 1.71% 568.86 756.19 627.19 825.81

19 6.2 QDII混合基金 1 2.14 0.01% 2.16 0.01% 2.56 2.6 2.99 3.03

20 6.3 QDII债券基金 7 19.06 0.05% 19.89 0.05% 11.72 12.33 18.93 19.76

21 6.4 QDII商品基金 8 20.73 0.06% 27.67 0.07% 17.33 23.24 23.39 31.24

22 7.1 封闭式股票型基金 11 294.56 0.82% 300.01 0.80% 289.97 295.01 294.56 300.01

23 7.2 封闭式指数型股票基金 1 58.94 0.16% 69.1 0.18% 29.47 34.55 35.36 41.46

24 9.1 封闭式标准债券型基金 25 258.77 0.72% 247.63 0.66% 115.07 110.09 202.43 193.69

25 9.2 封闭式普通债券基金 30 249.27 0.69% 229.96 0.61% 110.42 101.71 199.41 183.97

合计 1714 36120.88 100.00% 37633.77 100.00% 18968.52 20374.34 22614.41 24020.77

银河证券三级分类

1 1.1.1 标准股票型基金 389 6457.38 17.88% 7036.81 18.70% 6445.6 7020.38 6457.15 7035.51

2 1.1.2 普通股票型基金 7 133.36 0.37% 135.53 0.36% 133.36 135.53 133.36 135.53

3 1.2.1 标准指数股票型基金 172 2223.23 6.15% 2156.7 5.73% 935.52 997.01 1137.32 1217.1

4 1.2.2 增强指数股票型基金 36 463.52 1.28% 683.38 1.82% 334.45 495.8 373.3 550.85

5 1.2.3 ETF联接基金 48 696.4 1.93% 1021.84 2.72% 23.27 34.14 27.95 41

6 2.1.1 偏股型基金(股票上限95%) 43 1525.83 4.22% 1626.21 4.32% 1525.83 1626.21 1523.99 1624.43

7 2.1.2 偏股型基金(股票上限80%) 29 942.76 2.61% 1300.13 3.45% 942.76 1300.13 939.97 1296.63

8 2.2.1 灵活配置型基金(股票上限95%) 101 1435.4 3.97% 1425.4 3.79% 1403.77 1393.77 1425.65 1415.75

9 2.2.2 灵活配置型基金(股票上限80%) 76 634.17 1.76% 654.42 1.74% 627.94 648.95 634.17 654.42

10 2.3.1 股债平衡型基金 16 266.55 0.74% 289.16 0.77% 265.41 287.64 266.55 289.16

11 2.4.1 偏债型基金 15 146.46 0.41% 152.97 0.41% 111.74 121.64 135.63 143.62

12 2.5.1 保本型基金 51 442.02 1.22% 371.78 0.99% 353.43 296.96 351.9 295.72

13 2.9.1 特定策略混合型基金 11 305.97 0.85% 318.54 0.85% 289.73 302.62 305.75 318.32

14 3.1.1 长期标准债券型基金(A类) 137 716.22 1.98% 688.27 1.83% 317.12 304.74 565.3 543.32

15 3.1.2 长期标准债券型基金(B/C类) -- 193.43 0.54% 183.93 0.49% 82.54 78.59 152.13 144.78

16 3.1.3 中短期标准债券型基金(A类) 7 18.06 0.05% 17.4 0.05% 4.67 4.49 9.42 9.06

17 3.1.4 中短期标准债券型基金(B类) -- 4.12 0.01% 3.91 0.01% 1.1 1.04 2.19 2.08

18 3.2.1 普通债券型基金(一级A类) 83 490.98 1.36% 468.99 1.25% 214.81 205.36 389.8 372.38

19 3.2.2 普通债券型基金(一级B/C类) 4 114.87 0.32% 107.49 0.29% 49.03 45.93 91.86 85.95

20 3.2.3 普通债券型基金(二级A类) 112 489.6 1.36% 452.25 1.20% 212.24 195.71 367.72 339.19

21 3.2.4 普通债券型基金(二级B/C类) 2 100.72 0.28% 92.68 0.25% 45.18 41.55 80.16 73.74

22 3.3.1 可转换债券型基金(A类) 14 47.23 0.13% 51.54 0.14% 23.77 25.91 38.37 41.88

23 3.3.2 可转换债券型基金(B/C类) -- 16.14 0.04% 17.02 0.05% 7.83 8.25 12.91 13.62

24 3.4.1 指数债券型基金(A类) 18 58.48 0.16% 37.05 0.10% 14.2 9.07 29.75 20.75

25 3.4.2 指数债券型基金(B/C类) -- 3.18 0.01% 3.08 0.01% 0.84 0.81 1.13 1.09

26 3.5.1 债券型分级子基金(优先份额) 1 20.32 0.06% 19.9 0.05% 9.48 9.29 16.26 15.92

27 3.6.1 短期理财债券型基金(A类) 55 536.81 1.49% 536.81 1.43% 96.83 96.83 171.57 171.57

28 3.6.2 短期理财债券型基金(B类) -- 313.64 0.87% 313.64 0.83% 56.48 56.48 100.46 100.46

29 4.1.1 其他基金 4 2.67 0.01% 1.54 0.00% 0.65 0.26 0.78 0.32

30 5.1.1 货币市场基金(A类) 131 12361.55 34.22% 12361.55 32.85% 2520.93 2520.93 4062.52 4062.52

31 5.2.1 货币市场基金(B类) -- 3564.49 9.87% 3564.49 9.47% 772.6 772.6 1405.15 1405.15

32 6.1.1 QDII全球股票型基金 19 249.41 0.69% 294.25 0.78% 306.12 361.6 326.35 383.24

33 6.1.2 QDII亚太股票型基金 6 100.1 0.28% 163.52 0.43% 119.99 196.05 140.14 228.92

34 6.1.3 QDII新兴市场股票型基金 4 2.06 0.01% 2.18 0.01% 2.46 2.61 2.81 2.97

35 6.1.4 QDII成熟市场股票型基金 4 4.08 0.01% 3.63 0.01% 4.27 3.8 5.22 4.65

36 6.1.5 QDII大中华股票型基金 9 100.24 0.28% 148.92 0.40% 119.14 177.88 121.19 179.39

37 6.1.7 QDII指数股票型基金 24 30.37 0.08% 25.87 0.07% 16.67 14.07 30.99 26.24

38 6.1.8 QDII-ETF联接基金 3 5.58 0.02% 4.55 0.01% 0.22 0.18 0.5 0.4

39 6.2.1 QDII混合基金 1 2.14 0.01% 2.16 0.01% 2.56 2.6 2.99 3.03

40 6.3.1 QDII债券基金 7 19.06 0.05% 19.89 0.05% 11.72 12.33 18.93 19.76

41 6.4.1 QDII商品基金 8 20.73 0.06% 27.67 0.07% 17.33 23.24 23.39 31.24

42 7.1.2 封闭式普通股票型基金 11 294.56 0.82% 300.01 0.80% 289.97 295.01 294.56 300.01

43 7.2.1 封闭式标准指数型股票基金 1 58.94 0.16% 69.1 0.18% 29.47 34.55 35.36 41.46

44 9.1.1 封闭式长期标准债券型基金 25 258.77 0.72% 247.63 0.66% 115.07 110.09 202.43 193.69

45 9.2.1 封闭式普通债券型基金(一级) 26 230.18 0.64% 210.67 0.56% 101.37 92.57 184.14 168.54

46 9.2.2 封闭式普通债券型基金(二级) 4 19.09 0.05% 19.29 0.05% 9.05 9.14 15.27 15.43

合计 1714 36120.88 100.00% 37633.77 100.00% 18968.52 20374.34 22614.41 24020.77

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