截至2014年6月30日，银华基金管理有限公司旗下基金资产净值和份额净值如下：

序号	基金代码	基金简称	基金资产净值（元）	基金份额净值（元）	基金份额累计净值（元）
1	180001	银华优势企业混合	2,105,251,241.91	1.0072	2.7443
2	180002	银华保本增值混合	1,787,791,994.52	1.0277	1.0340
3	180003	银华-道琼斯88指数	5,532,497,578.32	0.7119	2.5119
4	519001	银华价值优选股票	9,028,621,764.65	1.2467	4.2501
5	180010	银华优质增长股票	5,387,547,552.56	1.5435	3.2694
6	180012	银华富裕主题股票	5,080,830,987.21	0.9864	1.9394
7	180013	银华领先策略股票	969,344,396.67	1.1782	1.5582
8	161810	银华内需精选股票（LOF）	1,067,561,951.49	0.816	0.776
9	180015	银华增强收益债券	234,650,581.65	1.114	1.320
10	180018	银华和谐主题混合	573,204,028.33	1.289	1.369
11	161811	银华沪深300指数分级	221,135,034.05	0.972	-
	150167	银华300A	-	1.031	-
	150168	银华300B	-	0.913	-
12	161812	银华深证100指数分级	16,326,113,496.10	0.666	0.775
	150018	银华稳进	-	1.029	1.246
	150019	银华锐进	-	0.303	0.303
13	161813	银华信用债券(LOF)	365,446,651.69	1.042	1.227
14	180020	银华成长先锋混合	1,159,059,315.94	0.944	0.969
15	180025	银华信用双利债券A	110,947,568.07	1.120	1.120
	180026	银华信用双利债券C	64,642,116.01	1.104	1.104
16	161816	银华中证等权90指数分级	1,608,424,459.20	0.869	0.615
	150030	银华金利	-	1.032	1.217
	150031	银华鑫利	-	0.706	0.172
17	180028	银华永祥保本混合	263,596,560.78	1.151	1.151
18	161818	银华消费分级股票	178,130,554.74	1.149	1.182
	150047	银华瑞吉	-	1.034	1.198
	150048	银华瑞祥	-	1.178	1.178

19	161819	银华中证内地资源指数分级	478,263,242.60	0.909	0.549
	150059	银华金瑞	-	1.032	1.171
	150060	银华鑫瑞	-	0.827	0.201
20	180029	银华永泰积极债券A	5,601,077.66	1.029	1.029
	180030	银华永泰积极债券C	9,627,218.88	1.010	1.010
21	180031	银华中小盘股票	1,069,397,282.61	1.409	1.489
22	161820	银华纯债信用债券（LOF）	1,500,267,065.69	1.056	1.101
23	510430	银华上证50等权ETF	29,680,391.00	0.875	0.875
24	180033	银华上证50等权ETF联接	13,384,328.02	0.820	0.820
25	161821	银华50A	106,153,735.41	1.046	1.046
	161822	银华50C	33,307,208.29	1.042	1.042

26	161823	银华永兴分级债券发起式	864,741,397.71	1.009	-
	161824	银华永兴债券A	-	1.021	-
	150116	银华永兴债券B	-	1.003	-
27	511880	银华交易型货币	7,137,023,590.53	102.364	105.572
28	000062	银华成长股债30/70指数	59,566,098.41	1.049	1.049
29	000194	银华信用四季红债券	248,929,627.52	1.047	1.057
30	161826	银华中证转债指数增强分级	105,285,318.24	0.971	0.983
	150143	转债A	-	1.034	-
	150144	转债B	-	0.824	-
31	000286	银华信用季季红债券	292,948,394.74	1.038	1.038
32	161825	银华中证800等权指数增强分级	70,147,961.90	0.979	0.981
	150138	银华800A	-	1.037	-
	150139	银华800B	-	0.921	-
33	000287	银华永利债券A	399,706,276.67	1.061	1.061
	000288	银华永利债券C	38,392,965.04	1.058	1.058
34	161827	银华永益分级债券	269,599,123.47	0.999	0.999
	161828	永益A	-	1.005	-
	150162	永益B	-	0.983	-
35	161831	银华恒生中国企业指数分级(QDII)	8,769,927.01	1.0600	1.0600
	150175	银华H股A	-	1.0144	-
	150176	银华H股B	-	1.1056	-

序号	基金代码	基金名称	基金资产净值（元）	每万份收益（元）	七日年化收益率（%）
36	180008	银华货币A	861,813,688.62	1.0951	3.710
	180009	银华货币B	636,579,738.45	1.1625	3.963
37	000604	银华多利宝A	430,509,160.87	0.8894	4.457
	000605	银华多利宝B	18,145,865.50	0.9634	4.746
38	000657	银华活钱宝A	-	-	-
	000658	银华活钱宝B	344,719,747.95	1.2140	4.530
	000659	银华活钱宝C	-	-	-
	000660	银华活钱宝D	-	-	-
	000661	银华活钱宝E	-	-	-
	000662	银华活钱宝F	-	-	-

以上数据均已经基金托管银行复核，特此公告。

银华基金管理有限公司

2014年7月1日