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信达澳银基金管理有限公司 旗下基金半年度净值公告 |
信达澳银基金管理有限公司关于旗下部分基金 参加交通银行网上银行、手机银行基金申购费率 优惠活动的公告 |
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信达澳银基金管理有限公司 旗下基金半年度净值公告 经基金托管人核准,截至2014年6月30日,信达澳银基金管理有限公司旗下基金净值信息如下: 基金名称 | 资产净值(元) | 基金份额净值(元) | 份额累计净值(元) | 信达澳银领先增长股票型证券投资基金 | 3,602,301,149.90 | 1.0095 | 1.3395 | 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 | 77,589,374.39 | 1.042 | 1.462 | 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金A类 | 30,210,628.81 | 1.223 | 1.223 | 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金B类 | 42,921,284.95 | 1.195 | 1.195 | 信达澳银中小盘股票型证券投资基金 | 364,109,096.12 | 0.869 | 0.869 | 信达澳银红利回报股票型证券投资基金 | 109,876,229.39 | 0.741 | 0.761 | 信达澳银产业升级股票型证券投资基金 | 217,940,833.08 | 1.019 | 1.019 | 信达澳银消费优选股票型证券投资基金 | 82,322,435.55 | 1.208 | 1.208 | 信达澳银稳定增利债券型证券投资基金 | 109,198,571.41 | 0.964 | 1.003 | 信达澳银稳定增利债券型证券投资基金A | - | 1.006 | 1.090 | 信达澳银稳定增利债券型证券投资基金B | - | 0.953 | 0.953 | 信达澳银信用债债券型证券投资基金A类 | 10,850,104.15 | 1.067 | 1.067 | 信达澳银信用债债券型证券投资基金C类 | 42,313,191.13 | 1.061 | 1.061 | | | | | 基金名称 | 资产净值(元) | 每万份收益(元) | 七日年化收益率(%) | 信达澳银慧管家货币市场基金A类 | 163,669,523.17 | 1.1298 | 3.833 | 信达澳银慧管家货币市场基金C类 | 392,523,416.69 | 1.1955 | 4.041 | 信达澳银慧管家货币市场基金E类 | 5,251,656.60 | 1.0476 | 3.593 |
特此公告。 信达澳银基金管理有限公司 二〇一四年七月一日 信达澳银基金管理有限公司关于旗下部分基金 参加交通银行网上银行、手机银行基金申购费率 优惠活动的公告 为满足广大投资者的理财需求,信达澳银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金自2014年6月30日15:00至2015年6月30日15:00期间将继续参加交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)网上银行、手机银行基金申购费率优惠活动,各基金原申购费率请详见相关基金的招募说明书,现将有关情况公告如下: 一、适用基金 基金代码 | 基金名称 | 610001 | 信达澳银领先增长股票型证券投资基金 | 610002 | 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 | 610003 | 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金A类 | 610004 | 信达澳银中小盘股票型证券投资基金 | 610005 | 信达澳银红利回报股票型证券投资基金 | 610006 | 信达澳银产业升级股票型证券投资基金 | 610007 | 信达澳银消费优选股票型证券投资基金 | 610008 | 信达澳银信用债债券型证券投资基金A类 |
二、申购费率优惠方案 基金申购费率优惠最低8折,优惠折扣后的费率不低于0.6%。原申购费率低于0.6%的将不再有折扣优惠,按原申购费率执行。 三、适用投资者范围 通过交通银行网上银行、手机银行申购指定开放式基金的投资者。 四、重要提示 1、本优惠不适用于基金定投业务、基金转换业务等其他业务的基金手续费。 2、若新增参与申购费率优惠活动的基金产品,本公司将另行公告相关内容。 五、风险提示 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书,投资与自身风险承受能力相适应的基金。 六、业务咨询 1、信达澳银基金管理有限公司 客户服务电话:4008888118/0755-83160160 网址:www.fscinda.com 2、交通银行股份有限公司 客户服务电话:95559 网址:www.bankcomm.com 本公告的解释权归信达澳银基金管理有限公司。基金业务规则及费率优惠活动如有变动,请以最新公告为准。 特此公告。 信达澳银基金管理有限公司 二〇一四年七月一日
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