经基金托管人复核，现将截至2014年6月30日鑫元基金管理有限公司旗下基金资产净值公告如下：

基金代码	基金简称	基金份额净值（元）	基金份额累计净值（元）	基金资产净值(元)
000578	鑫元一年定期开放A	1.011	1.011	55,421,189.34
000579	鑫元一年定期开放C	1.010	1.010	331,287,479.65
000655	鑫元稳利	1.002	1.002	501,601,441.70
000694	鑫元鸿利	1.001	1.001	710,806,304.20
基金代码	基金简称	每万份基金收益（元）	7日年化收益率（％）	基金资产净值（元）
000483	鑫元货币A	1.2423	4.484	128,912,366.61
000484	鑫元货币B	1.3085	4.735	1,708,187,914.49

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鑫元基金管理有限公司

2014年7月1日