新华基金管理有限公司关于旗下

部分基金参加交通银行电子银行

基金申购费率优惠活动的公告

公告送出日期：2014年7月1日

为答谢广大投资者的信任与支持，新华基金管理有限公司（以下简称：本公司）经与交通银行股份有限公司（以下简称：交通银行）协商一致，决定旗下部分基金参加交通银行电子银行基金申购费率优惠的活动。

一、优惠活动期间

2014年6月30日15:00至2015年6月30日15:00期间

二、适用基金

基金简称	基金代码
新华优选分红混合	519087
新华优选成长股票	519089
新华泛资源优势混合	519091
新华钻石品质企业股票	519093
新华行业周期轮换股票	519095
新华中小市值优选股票	519097
新华灵活主题股票	519099

三、适用投资者范围

通过交通银行网上银行、手机银行申购上述开放式基金的合法投资者。

四、具体优惠费率

通过交通银行网上银行、手机银行申购上述开放式基金的合法投资者享受8折费率优惠政策，折扣优惠后的手续费费率不低于0.6%。

1、优惠折扣后申购费率高于0.6％的，按照8折优惠后的实际费率执行。

2、优惠折扣后申购费率等于或低于0.6%的，则按0.6%执行。

3、本优惠仅针对在正常申购期的开放式基金（前端收费模式）的申购手续费费率，不包括各基金的后端收费模式、定期定额投资业务以及处于基金募集期的开放式基金认购费率，也不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费费率。

五、重要提示

1、投资者欲了解上述基金产品的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站的各基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件及相关业务公告。

2、投资者在交通银行办理上述基金投资事务，具体办理规则及程序请遵循交通银行的规定。

3、本公司将与交通银行协商后决定上述优惠活动是否展期，交通银行及本公司将另行公告相关内容。

六、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况：

1、交通银行

客户服务电话：95559

网站：www.bankcomm.com

2、新华基金管理有限公司

客户服务热线：400-819-8866（免长途）

网址：www.ncfund.com.cn

本公司以保障投资者利益为己任，充分重视投资者教育工作。特此提醒广大投资者正确认识投资基金所存在的风险，慎重考虑、谨慎决策，做理性的基金投资者，享受长期投资理财的快乐！　

特此公告。

　 新华基金管理有限公司

2014年7月1日

新华基金管理有限公司

关于旗下基金2014年半年度最后一个交易日资产净值的公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，并经基金托管人审核，新华基金管理有限公司公告2014年半年度最后一个市场交易日（2014年6月30日）旗下基金资产净值如下：

基金代码	基金简称	基金份额净值（元）	基金份额 （份）	基金资产净值(元)
519087	新华优选分红混合	0.9136	1,613,775,582.45	1,474,303,299.61
519089	新华优选成长股票	1.0292	1,804,409,890.35	1,857,178,470.61
519091	新华泛资源优势灵活配置混合	1.117	409,061,557.95	456,927,754.45
519093	新华钻石品质企业股票	1.118	589,673,309.16	659,222,467.84
519095	新华行业周期轮换股票	1.445	302,975,137.20	437,833,096.66
519097	新华中小市值优选股票	1.108	120,713,532.28	133,810,751.74
519099	新华灵活主题股票	1.145	38,521,107.73	44,088,416.47
519150	新华优选消费股票	1.068	1,341,568,665.35	1,433,157,428.87
519152	新华纯债添利债券发起A类	1.137	145,494,602.18	165,453,023.22
519153	新华纯债添利债券发起C类	1.130	697,798,016.04	788,163,818.43
519156	新华行业灵活配置混合	0.997	509,250,346.98	507,862,609.35
519158	新华趋势领航股票	1.023	410,116,362.39	419,408,215.00
519160	新华安享惠金定期开放债A类	1.142	143,485,838.08	163,916,886.22
519161	新华安享惠金定期开放债C类	1.140	75,531,038.26	86,096,797.19
519162	新华信用增益债券A类	1.114	277,496,110.78	309,198,240.88
519163	新华信用增益债券C类	1.111	165,367,006.73	183,649,853.60
164303	新华惠鑫分级债券A级	1.023	430,024,631.26	439,704,308.99
150161	新华惠鑫分级债券B级	1.201	296,060,655.35	355,537,969.57
000584	新华一路财富灵活配置混合	1.000	401,770,288.62	401,926,755.93
000610	新华阿里一号保本混合	1.012	560,099,516.80	566,852,277.56
519165	新华鑫利灵活配置混合	1.000	295,580,861.07	295,605,903.15
519167	新华鑫安保本一号混合	0.997	527,969,641.22	526,226,512.31

基金代码	基金简称	每万份基金已实现收益（元）	基金份额 （份）	基金资产净值(元)	7日年化收益率
000434	新华壹诺宝货币	1.1158	2,057,004,097.18	2,057,004,097.18	4.154%

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2014年7月1日