根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，中加基金管理有限公司就旗下中加货币市场基金、中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金2014年6月30日的基金资产净值等信息披露如下：

1、中加货币市场基金

基金名称	简称	代码	基金资产净值	每万份已实现收益	最近7日年化收益率
中加货币市场基金A类	中加货币A	000331	1,348,848,808.77	8.7074	17.672%
中加货币市场基金C类	中加货币C	000332	1,620,243,704.49	8.7747	17.921%

2、中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金

基金名称	简称		代码		基金资产净值		基金份额净值		基金份额累计净值
中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金A类		中加纯债一年A		000552		221,483,382.75		1.029		1.029
中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金C类		中加纯债一年C		000553		103,811,151.08		1.028		1.028

以上数值均已经托管行复核，特此公告。

中加基金管理有限公司

2014年7月1日