根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,纽银梅隆西部基金管理有限公司就旗下开放式基金2014年半年度最后一个自然日(2014年6月30日)的基金资产净值、基金份额净值、基金份额累计净值公告如下(单位:人民币元):
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以上数值均已经托管银行复核,特此公告。
纽银梅隆西部基金管理有限公司
2014年7月1日