估值日期:2014年6月30日
公告送出日期:2014年7月1日
东方基金管理有限责任公司
2014年7月1日
东方保本混合型开放式证券投资基金
半年度最后一日净值公告
估值日期:2014年6月30日
公告送出日期:2014年7月1日
东方基金管理有限责任公司
2014年7月1日
东方策略成长股票型开放式证券投资基金
半年度最后一日净值公告
估值日期:2014年6月30日
公告送出日期:2014年7月1日
东方基金管理有限责任公司
2014年7月1日
东方多策略灵活配置混合型证券投资基金
半年度最后一日净值公告
估值日期:2014年6月30日
公告送出日期:2014年7月1日
东方基金管理有限责任公司
2014年7月1日
东方核心动力股票型开放式证券投资基金
半年度最后一日净值公告
估值日期:2014年6月30日
公告送出日期:2014年7月1日
东方基金管理有限责任公司
2014年7月1日
东方金账簿货币市场证券投资基金
半年度最后一日收益公告
估值日期:2014年6月30日
公告送出日期:2014年7月1日
东方基金管理有限责任公司
2014年7月1日
东方金账簿货币市场证券投资基金
收益支付公告
公告送出日期:2014年7月1日
1.公告基本信息
■
2. 与收益支付相关的其他信息
■
注:本基金基金份额持有人的收益每日进行分配,并于每月的第一个工作日集中按1元面值自动转为基金份额。累计收益的计算期间为上次收益结转日至当月结转日的前一日,特殊情况将另行公告。
3.其他需要提示的事项
咨询渠道
1、东方基金管理有限责任公司客户服务电话:010-66578578、400-628-5888,网站:http://www.orient-fund.com、http:/www.df5888.com。
2、代销机构客户服务电话:中国建设银行股份有限公司(95533)、中国工商银行股份有限公司(95588)、中国农业银行股份有限公司(95599)、中国银行股份有限公司(95566)、中国民生银行股份有限公司(95568)、中国邮政储蓄银行股份有限公司(11185)、北京银行股份有限公司(95526)、招商银行股份有限公司(95555)、交通银行股份有限公司(95559)、东北证券股份有限公司(4006000686)、中国银河证券股份有限公司(4008-888-888)、国泰君安证券股份有限公司(400-8888-666)、中信建投证券有限责任公司(400-8888-108)、海通证券股份有限公司(400-8888-001)、东方证券股份有限公司(95503)、广发证券股份有限公司(95575)、山西证券股份有限公司(400-666-1618)、光大证券股份有限公司(10108998)、国信证券有限责任公司(深圳地区:0755-25822666、全国(深圳外):800-810-8868),中信证券股份有限公司(95558)、申银万国证券股份有限公司(021-962505)、东海证券有限责任公司(400-888-8588)、中信证券(浙江)有限责任公司(0571-96598)、中信万通证券有限责任公司(0532-96577)、安信证券股份有限公司(400-800-1001)、长江证券股份有限公司(4008-888-999)、招商证券股份有限公司(95565、4008-888-111)、国元证券股份有限公司(400-8888-777)、齐鲁证券有限公司(95538)、江海证券有限公司(4006-662-288)、宏源证券股份有限公司(4008-000-562)、华福证券有限责任公司(96326)、五矿证券有限公司(40018-40028)、东莞证券有限责任公司(961130,省外请加拨区号0769)、华安证券有限责任公司(96518、4008-096-518)、方正证券股份有限公司(95571)、恒泰证券股份有限公司(400-628-5888)、深圳众禄基金销售有限公司(400-678-8887)、上海天天基金销售有限公司(400-1818-188)、杭州数米基金销售有限公司(400-076-6123)、上海长量基金销售投资顾问有限公司(400-089-1289)、上海好买基金销售有限公司(400-700-9665)、东莞银行股份有限公司(省内:96228、省外:400-119-6228)、北京展恒基金销售有限公司(400-888-6661)、吉林银行股份有限公司(400-889-6666)。
东方精选混合型开放式证券投资基金
半年度最后一日净值公告
估值日期:2014年6月30日
公告送出日期:2014年7月1日
东方基金管理有限责任公司
2014年7月1日
东方利群混合型发起式证券投资基金
半年度最后一日净值公告
估值日期:2014年6月30日
公告送出日期:2014年7月1日
\
东方基金管理有限责任公司
2014年7月1日
东方龙混合型开放式证券投资基金
半年度最后一日净值公告
估值日期:2014年6月30日
公告送出日期:2014年7月1日
东方基金管理有限责任公司
2014年7月1日
东方强化收益债券型证券投资基金
半年度最后一日净值公告
估值日期:2014年6月30日
公告送出日期:2014年7月1日
东方基金管理有限责任公司
2014年7月1日
东方稳健回报债券型证券投资基金
半年度最后一日净值公告
估值日期:2014年6月30日
公告送出日期:2014年7月1日
东方基金管理有限责任公司
2014年7月1日
东方央视财经50指数增强型证券投资基金
半年度最后一日净值公告
估值日期:2014年6月30日
公告送出日期:2014年7月1日
东方基金管理有限责任公司
2014年7月1日
东方增长中小盘混合型开放式证券投资基
金半年度最后一日净值公告
估值日期:2014年6月30日
公告送出日期:2014年7月1日
东方基金管理有限责任公司
2014年7月1日
关于增加上海天天为东方利群混合型
发起式证券投资基金基金代销渠道并
开通定期定额投资业务、转换业务及参与
上海天天费率优惠活动的公告
根据东方基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)与上海天天基金销售有限公司(以下简称“上海天天”)签署的代理销售补充协议,自2014年7月2日起,将新增上海天天代理本公司管理的东方利群混合型发起式证券投资基金(基金代码:400022)的销售业务、定期定额投资业务及转换业务。投资者可以通过上海天天网站办理开放式基金的开户、申购、赎回、定期定额投资及转换等业务,具体办理程序请遵循上海天天的有关规定。
同时,为了答谢广大投资者对本公司的支持和厚爱,经本公司与上海天天协商一致,现决定自2014年7月2日开始,本公司旗下东方利群混合型发起式证券投资基金(基金代码:400022)参与上海天天开展的基金申购业务费率优惠活动(仅限前端收费方式,含定期定额申购)。详情如下:
一、活动时间
自2014年7月2日起(具体活动截止时间以上海天天公告为准)。
二、适用基金的优惠费率
投资者以非现场方式办理本基金申购业务(含定期定额申购)的,其前端申购费率实行4折优惠,但优惠后申购费率不低于0.6%;优惠折扣后申购费率等于或低于0.6%的,按0.6%执行;若原申购费率等于、低于0.6%或是固定费用的,则按其规定的申购费率或固定费用执行,不再享有费率折扣。
三、重要提示
1、本次费率优惠活动仅限于基金的前端收费方式。
2、投资者欲了解各基金产品的原申购费率等详细情况,请仔细阅读各基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件。
3、上海天天保留对参与优惠的基金品种及折扣率进行调整的权利,请投资者注意查阅上海天天相关公告。
4、本公告解释权归上海天天所有,具体业务规则及活动结束时间请遵循上海天天的有关规定。
投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、上海天天客户服务电话:400-181-8188
网站:www.1234567.com.cn
2、本公司客户服务中心电话:400-628-5888
网站:www.df5888.com或www.orient-fund.com
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的基金业绩不构成对其他基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人遵循基金投资“买者自负”的原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。
特此公告。
东方基金管理有限责任公司
二○一四年七月一日
基金名称 东方保本混合型开放式证券投资基金
基金简称 东方保本混合
基金主代码 400013
前端交易代码 400013
后端交易代码 -
基金管理人 东方基金管理有限责任公司
基金管理人代码 50390000
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金托管人代码 20730000
基金资产净值(单位:人民币元) 127,224,998.36
基金份额净值(单位:人民币元) 1.016
基金份额累计净值(单位:人民币元) 1.126
基金名称 东方安心收益保本混合型证券投资基金
基金简称 东方安心收益保本
基金主代码 400020
前端交易代码 400020
后端交易代码 -
基金管理人 东方基金管理有限责任公司
基金管理人代码 50390000
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金托管人代码 20730000
基金资产净值(单位:人民币元) 137,552,743.06
基金份额净值(单位:人民币元) 1.0730
基金份额累计净值(单位:人民币元) 1.0730
基金名称 东方策略成长股票型开放式证券投资基金
基金简称 东方策略成长股票
基金主代码 400007
前端交易代码 400007
后端交易代码 400008
基金管理人 东方基金管理有限责任公司
基金管理人代码 50390000
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金托管人代码 20040000
基金资产净值(单位:人民币元) 61,158,262.11
基金份额净值(单位:人民币元) 1.3617
基金份额累计净值(单位:人民币元) 1.3617
基金名称 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 东方多策略灵活配置混合
基金主代码 400023
前端交易代码 400023
后端交易代码 -
基金管理人 东方基金管理有限责任公司
基金管理人代码 50390000
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金托管人代码 20010000
基金资产净值(单位:人民币元) 726,389,674.99
基金份额净值(单位:人民币元) 0.9954
基金份额累计净值(单位:人民币元) 0.9954
基金名称 东方核心动力股票型开放式证券投资基金
基金简称 东方核心动力股票
基金主代码 400011
前端交易代码 400011
后端交易代码 400012
基金管理人 东方基金管理有限责任公司
基金管理人代码 50390000
基金托管人 中国银行股份有限公司
基金托管人代码 20030000
基金资产净值(单位:人民币元) 111,117,082.58
基金份额净值(单位:人民币元) 0.8101
基金份额累计净值(单位:人民币元) 0.8101
基金名称 东方金账簿货币市场证券投资基金
基金简称 东方金账簿货币
基金主代码 400005
前端交易代码 400005
后端交易代码 -
基金管理人 东方基金管理有限责任公司
基金管理人代码 50390000
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
基金托管人代码 20100000
基金资产净值(单位:人民币元) 1,310,683,845.69
每万份基金已实现收益(单位:人民币元) 1.0812
7日年化收益率 4.901%
基金名称 东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金
基金简称 东方增长中小盘混合
基金主代码 400015
前端交易代码 400015
后端交易代码 -
基金管理人 东方基金管理有限责任公司
基金管理人代码 50390000
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金托管人代码 20730000
基金资产净值(单位:人民币元) 120,253,292.83
基金份额净值(单位:人民币元) 1.5079
基金份额累计净值(单位:人民币元) 1.5079
基金名称 东方稳健回报债券型证券投资基金
基金简称 东方稳健回报债券
基金主代码 400009
前端交易代码 400009
后端交易代码 -
基金管理人 东方基金管理有限责任公司
基金管理人代码 50390000
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金托管人代码 20040000
基金资产净值(单位:人民币元) 602,317,159.05
基金份额净值(单位:人民币元) 1.033
基金份额累计净值(单位:人民币元) 1.103
基金名称 东方央视财经50指数增强型证券投资基金
基金简称 东方央视财经50指数
基金主代码 400018
前端交易代码 400018
后端交易代码 -
基金管理人 东方基金管理有限责任公司
基金管理人代码 50390000
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金托管人代码 20020000
基金资产净值(单位:人民币元) 48,623,996.12
基金份额净值(单位:人民币元) 0.8718
基金份额累计净值(单位:人民币元) 0.8718
基金名称 东方强化收益债券型证券投资基金
基金简称 东方强化收益债券
基金主代码 400016
前端交易代码 400016
后端交易代码 -
基金管理人 东方基金管理有限责任公司
基金管理人代码 50390000
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金托管人代码 20730000
基金资产净值(单位:人民币元) 199,756,603.62
基金份额净值(单位:人民币元) 1.0391
基金份额累计净值(单位:人民币元) 1.0391
基金名称 东方利群混合型发起式证券投资基金
基金简称 东方利群混合
基金主代码 400022
前端交易代码 400022
后端交易代码 -
基金管理人 东方基金管理有限责任公司
基金管理人代码 50390000
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金托管人代码 20020000
基金资产净值(单位:人民币元) 606,081,547.33
基金份额净值(单位:人民币元) 1.0102
基金份额累计净值(单位:人民币元) 1.0102
基金名称 东方精选混合型开放式证券投资基金
基金简称 东方精选混合
基金主代码 400003
前端交易代码 400003
后端交易代码 400004
基金管理人 东方基金管理有限责任公司
基金管理人代码 50390000
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
基金托管人代码 20100000
基金资产净值(单位:人民币元) 4,666,775,983.35
基金份额净值(单位:人民币元) 1.0840
基金份额累计净值(单位:人民币元) 3.5325
基金名称 东方龙混合型开放式证券投资基金
基金简称 东方龙混合
基金主代码 400001
前端交易代码 400001
后端交易代码 -
基金管理人 东方基金管理有限责任公司
基金管理人代码 50390000
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金托管人代码 20040000
基金资产净值(单位:人民币元) 1,121,009,808.74
基金份额净值(单位:人民币元) 0.6782
基金份额累计净值(单位:人民币元) 2.4397