英大纯债债券型证券投资基金半年度最后一个市场交易日净值

公 告

估值日期：2014年06月30日

公告送出日期：2014年07月01日

基金名称	英大纯债债券型证券投资基金
基金简称	英大纯债债券
交易代码	650001
基金管理人	英大基金管理有限公司
基金管理人代码	50740000
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
基金托管人代码	20040000
基金资产净值	214,070,880.42
下属两级基金的基金简称	英大纯债债券A			英大纯债债券C
下属两级基金的交易代码	650001			650002
报告期末下属两级基金的资产净值	147,777,723.85			66,293,156.57
报告期末下属两级基金的份额净值	1.0073			1.0020
报告期末下属两级基金的份额累计净值	1.0073			1.0020
基金实施分红等事项的特别说明	除息日		分红金额 （单位：元/10份基金份额）		其他事项说明
	（场内）	（场外）

英大基金管理有限公司

2014年7月1日

英大领先回报混合型发起式证券投资基金半年度最后一个市场交易日净值公 告

估值日期：2014年06月30日

公告送出日期：2014年07月01日

基金名称	英大领先回报混合型发起式证券投资基金
基金简称	领先回报
交易代码	000458
基金管理人	英大基金管理有限公司
基金管理人代码	50740000
基金托管人	广发银行股份有限公司
基金托管人代码	20160000
基金资产净值	113,546,260.15
基金份额净值	1.0185
基金份额累计净值	1.0185
基金实施分红等事项的特别说明	除息日		分红金额 （单位：元/10份基金份额）	其他事项说明
	（场内）	（场外）

英大基金管理有限公司

2014年7月1日