交易所上市交易基金一览表

　数据来源：银河证券基金研究中心 计算截止日期：2014-6-27

序号 基金代码 基金简称 收盘价(元) 折溢价率 份额净值(元)

ETF

1 510050 华夏上证50ETF 1.486 -0.07% 1.4870

2 159901 易方达深证100ETF 0.522 -0.06% 0.5223

3 510180 华安上证180ETF 1.897 0.05% 1.8960

4 159902 华夏中小板ETF 2.21 0.00% 2.2100

5 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.632 -0.24% 1.6360

6 510060 工银上证央企50ETF 0.953 -0.12% 0.9541

7 510010 交银上证180公司治理ETF 0.594 0.17% 0.5930

8 159903 南方深证成指ETF 0.769 -0.06% 0.7695

9 510020 博时上证超级大盘ETF 1.45 -0.51% 1.4575

10 510130 易方达上证中盘ETF 2.18 0.06% 2.1787

11 510030 华宝兴业上证180价值ETF 2.219 0.09% 2.2170

12 510090 建信上证社会责任ETF 0.756 -2.58% 0.7760

13 510070 鹏华上证民营企业50ETF 1.054 -0.38% 1.0580

14 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.29 0.03% 0.2899

15 510110 海富通上证周期行业50ETF 1.89 -1.56% 1.9200

16 159905 工银深证红利ETF 0.656 0.06% 0.6556

17 510190 华安上证龙头企业ETF 2.03 0.15% 2.0270

18 510170 国联安上证大宗商品股票ETF 1.299 0.54% 1.2920

19 510150 招商上证消费80ETF 2.45 -3.85% 2.5480

20 159906 大成深证成长40ETF 0.677 -0.88% 0.6830

21 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.51 1.09% 2.4830

22 510210 富国上证综指ETF 2.199 -0.05% 2.2000

23 510230 国泰上证180金融ETF 3.004 -0.10% 3.0070

24 510260 诺安上证新兴产业ETF 0.75 -0.27% 0.7520

25 510120 海富通上证非周期行业100ETF 1.657 -2.01% 1.6910

26 159907 广发中小板300ETF 0.945 -0.01% 0.9451

27 159908 博时深证基本面200ETF 0.642 -1.91% 0.6545

28 510270 中银上证国企100ETF 0.617 -0.64% 0.6210

29 159909 招商深证TMT50ETF 3.466 -2.06% 3.5390

30 159910 嘉实深证基本面120ETF 0.71 -1.80% 0.7230

31 510280 华宝兴业上证180成长ETF 0.876 0.00% 0.8760

32 159911 鹏华深证民营ETF 3.003 -0.15% 3.0075

33 159916 建信深证基本面60ETF 1.354 -2.65% 1.3909

34 510290 南方上证380ETF 0.918 -0.03% 0.9183

35 159912 汇添富深证300ETF 0.862 0.19% 0.8604

36 159915 易方达创业板ETF 1.357 -0.13% 1.3587

37 159913 交银深证300价值ETF 0.879 -0.45% 0.8830

38 159917 国泰中小板300成长ETF 0.988 0.00% 0.9880

39 159918 嘉实中创400ETF 1.327 -1.86% 1.3521

40 510410 博时上证自然资源ETF 0.542 -0.22% 0.5432

41 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.165 -0.09% 2.1670

42 159919 嘉实沪深300ETF 2.219 -0.10% 2.2212

43 510420 景顺长城上证180等权ETF 0.908 0.11% 0.9070

44 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 0.965 -0.53% 0.9701

45 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.072 0.42% 1.0675

46 510430 银华上证50等权重ETF 0.868 -0.23% 0.8700

47 510440 大成中证500沪市ETF 1.21 0.17% 1.2080

48 159921 诺安中小板等权重ETF 1.11 -2.46% 1.1380

49 510330 华夏沪深300ETF 2.19 -0.05% 2.1912

50 159922 嘉实中证500ETF 3.906 -0.07% 3.9086

51 510500 南方中证500ETF 1.09 -0.15% 1.0916

52 159923 大成中证100ETF 0.792 -0.75% 0.7980

53 159925 南方开元沪深300ETF 0.842 -0.13% 0.8431

54 511010 国泰上证5年期国债ETF 99.941 -0.88% 100.8260

55 510310 易方达沪深300ETF发起式 0.861 -0.17% 0.8625

56 510630 华夏上证主要消费ETF发起式 0.958 -0.07% 0.9587

57 510650 华夏上证金融地产ETF发起式 0.875 0.02% 0.8748

58 510660 华夏上证医药卫生ETF发起式 1.027 -0.06% 1.0276

59 510610 华夏上证能源ETF发起式 0.697 -0.20% 0.6984

60 510620 华夏上证原材料ETF发起式 0.784 0.03% 0.7838

61 510510 广发中证500ETF 1.095 -0.06% 1.0957

62 510700 长盛上证市值百强ETF 1.559 -1.08% 1.5760

63 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 1.268 -- --

64 159924 景顺长城沪深300等权重ETF 0.857 -0.81% 0.8640

65 159926 嘉实中证金边中期国债ETF 99.1 -1.75% 100.8620

66 510450 上投摩根上证180高贝塔ETF 0.955 0.01% 0.9549

67 511210 博时上证企债30ETF 102.519 -0.34% 102.8692

68 518800 国泰黄金ETF 2.609 0.32% 2.6008

69 518880 华安黄金易ETF 2.634 0.00% 2.6340

70 159927 鹏华沪深300ETF 2.15 -0.36% 2.1577

71 159929 汇添富中证医药卫生ETF 0.971 -0.47% 0.9756

72 159931 汇添富中证金融地产ETF 0.845 -0.22% 0.8469

73 159930 汇添富中证能源ETF 0.785 -0.22% 0.7867

74 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.907 -0.64% 0.9128

75 159932 大成中证500深市ETF 1.14 0.09% 1.1390

76 159933 国投瑞银沪深300金融地产ETF 0.894 -0.35% 0.8971

77 512010 易方达沪深300医药卫生ETF 0.848 0.07% 0.8474

78 510680 万家上证380ETF 0.955 -0.35% 0.9584

79 159934 易方达黄金ETF 2.599 -0.78% 2.6195

80 512120 华安中证细分医药ETF 0.92 -0.65% 0.9260

81 512110 华安中证细分地产ETF 0.991 -1.78% 1.0090

82 513500 博时标普500ETF(QDII) 1.091 -- --

83 159935 景顺长城中证500ETF 1.033 -0.06% 1.0336

84 510520 诺安中证500ETF 0.972 -0.23% 0.9742

85 159936 广发中证全指可选消费ETF 1.017 -0.57% 1.0228

LOF

1 160105 南方积极配置股票(LOF) 0.98 -0.28% 0.9828

2 163801 中银中国混合(LOF) 1.218 -0.40% 1.2229

3 160505 博时主题行业股票(LOF) 1.719 -0.52% 1.7280

序号 基金代码 基金简称 收盘价(元) 折溢价率 份额净值(元)

4 162703 广发小盘成长股票(LOF) 1.648 -0.48% 1.6559

5 162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 0.985 -0.40% 0.9890

6 161607 融通巨潮100指数增强(LOF) 0.665 -0.60% 0.6690

7 160106 南方高增长股票(LOF) 1.365 -0.73% 1.3751

8 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.805 -0.84% 1.8202

9 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.945 -0.59% 0.9506

10 161005 富国天惠成长混合(LOF) 1.353 -0.38% 1.3581

11 161706 招商优质成长股票(LOF) 0.949 -1.38% 0.9623

12 163503 天治核心成长股票(LOF) 0.493 -0.88% 0.4974

13 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 0.68 -0.58% 0.6840

14 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 0.953 -0.25% 0.9554

15 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 0.73 -0.68% 0.7350

16 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.758 -0.98% 0.7655

17 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.048 -0.19% 1.0500

18 166001 中欧新趋势股票(LOF) 0.8 -0.39% 0.8031

19 162006 长城久富股票(LOF) 1.029 -0.52% 1.0344

20 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 0.816 -0.85% 0.8230

21 160611 鹏华优质治理股票(LOF) 0.744 -0.93% 0.7510

22 161610 融通领先成长股票(LOF) 0.682 -1.16% 0.6900

23 160910 大成创新成长混合(LOF) 0.695 0.29% 0.6930

24 160314 华夏行业股票(LOF) 0.758 -0.66% 0.7630

25 160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 1.122 -2.43% 1.1500

26 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 0.786 -1.38% 0.7970

27 161810 银华内需精选股票(LOF) 0.803 -0.62% 0.8080

28 160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 1.236 -0.64% 1.2440

29 162307 海富通中证100指数(LOF) 0.63 -0.16% 0.6310

30 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.635 -1.40% 0.6440

31 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 0.604 -0.43% 0.6066

32 166006 中欧中小盘股票(LOF) 0.691 -0.83% 0.6968

33 160616 鹏华中证500指数(LOF) 0.791 -0.63% 0.7960

34 163001 长信中证央企100指数(LOF) 0.698 1.01% 0.6910

35 161210 国投瑞银全球新兴市场股票(QDII-LOF) 0.924 -- --

36 166007 中欧沪深300指数增强(LOF) 0.797 5.91% 0.7525

37 165508 信诚深度价值股票(LOF) 1.058 -1.86% 1.0780

38 160807 长盛沪深300指数(LOF) 0.71 -2.74% 0.7300

39 164205 天弘深证成份指数(LOF) 0.6 2.04% 0.5880

40 160215 国泰价值经典股票(LOF) 0.83 -1.19% 0.8400

41 160717 嘉实恒生中国企业指数(QDII-LOF) 0.723 -- --

42 163407 兴全沪深300指数增强(LOF) 0.771 1.45% 0.7600

43 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 0.79 -- --

44 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 0.833 -2.57% 0.8550

45 165510 信诚金砖四国积极配置(QDII-FOF-LOF) 0.838 -- --

46 166009 中欧新动力股票(LOF) 1.211 -0.96% 1.2227

47 161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 0.77 -- --

48 161907 万家中证红利指数(LOF) 0.786 -0.63% 0.7910

49 160512 博时卓越品牌股票(LOF) 1.195 -0.33% 1.1990

50 163409 兴全绿色投资股票(LOF) 1.394 0.29% 1.3900

51 161116 易方达黄金主题(QDII-FOF-LOF) 0.689 -- --

52 160123 南方中证50债券指数(A类-LOF) 1.08 -0.19% 1.0821

53 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 1.045 -0.57% 1.0510

54 161217 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) 0.487 -0.61% 0.4900

55 165512 信诚新机遇股票(LOF) 1.239 0.73% 1.2300

56 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.705 -- --

57 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-FOF-LOF) 0.655 -- --

58 160415 华安深证300指数(LOF) 0.857 1.90% 0.8410

59 160125 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF) 1.15 -- --

61 162411 华宝兴业标普油气上游股票指数(QDII-LOF) 1.387 -- --

62 161017 富国中证500指数增强(LOF) 1.084 -1.00% 1.0950

63 161010 富国天丰强化收益债券(LOF) 1.022 -0.10% 1.0230

64 166008 中欧增强回报债券(LOF) 1.03 -0.69% 1.0372

65 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 0.986 1.75% 0.9690

66 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 0.809 -- --

67 165806 东吴深证100指数增强(LOF) 0.773 -1.28% 0.7830

68 160416 华安标普全球石油指数(QDII-LOF) 1.167 -- --

69 163412 兴全轻资产投资股票(LOF) 1.771 2.67% 1.7250

71 165516 信诚周期轮动股票(LOF) 1.22 -3.17% 1.2600

72 163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 0.955 4.60% 0.9130

73 160916 大成优选股票(LOF) 1.082 -0.92% 1.0920

74 161820 银华纯债信用主题债券(LOF) 1.038 -1.70% 1.0560

75 160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF) 0.596 -0.47% 0.5988

76 161119 易方达中债新综合债券指数发起式(A类-LOF) 1.053 3.12% 1.0211

77 161821 银华中证中票50指数债券(A类-LOF) 1.037 -0.77% 1.0450

78 163415 兴全商业模式优选股票(LOF) 1.053 -1.40% 1.0680

79 160720 嘉实中证中期企业债指数(A类-LOF) 1.021 -1.19% 1.0333

80 160212 国泰估值优势股票(LOF) 0.897 -0.77% 0.9040

81 160119 南方中证500ETF联接(LOF) 0.945 -0.86% 0.9532

82 165313 建信优势动力股票(LOF) 0.919 -0.65% 0.9250

83 160130 南方永利1年定期开放债券(A类-LOF) 1.007 -4.64% 1.0560

84 167901 华宸未来沪深300指数增强发起式(LOF) 0.844 -1.86% 0.8600

85 164815 工银标普全球自然资源指数(QDII-LOF) 1.091 -- --

86 161813 银华信用债券(LOF) 1.038 -0.38% 1.0420

87 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 1.041 -1.51% 1.0570

88 160515 博时安丰18个月定期开放债券(LOF) 1.002 -4.30% 1.0470

89 164105 华富强化回报债券(LOF) 1.047 -1.04% 1.0580

90 162711 广发中证500ETF联接(LOF) 0.857 -0.63% 0.8624

91 160915 大成景丰债券(LOF) 1.033 -0.48% 1.0380

92 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 1.001 -0.20% 1.0030

93 160131 南方聚利1年定期开放债券(LOF) 1.012 -3.53% 1.0490

94 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.051 -0.57% 1.0570

95 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF) 1.029 -0.19% 1.0310

96 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.033 -0.10% 1.0340

序号 基金代码 基金简称 收盘价(元) 折溢价率 份额净值(元)

97 164808 工银瑞信四季收益债券(LOF) 1.051 -0.28% 1.0540

98 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.03 -0.68% 1.0370

100 161216 国投瑞银双债债券(A类)(LOF) 1.032 -0.58% 1.0380

101 160812 长盛同益成长回报灵活配置混合(LOF) 0.992 -0.70% 0.9990

102 161015 富国天盈债券(LOF) 0.807 -0.12% 0.8080

104 161908 万家添利债券(LOF) 0.85 -0.28% 0.8524

分级股票基金

1 150009 国投瑞银瑞和分级远见(B级) 0.949 7.84% 0.8800

2 150008 国投瑞银瑞和分级小康(A级) 0.804 -8.64% 0.8800

3 150012 国联安双禧指数分级(A级) 0.977 -9.37% 1.0780

4 150013 国联安双禧指数分级(B级) 0.754 8.49% 0.6950

5 150016 兴全合润分级(A级) 1.055 1.53% 1.0391

6 150017 兴全合润分级(B级) 1.378 -1.77% 1.4028

7 150019 银华深证100指数分级锐进(B级) 0.378 28.14% 0.2950

8 150018 银华深证100指数分级稳进(A级) 0.938 -8.84% 1.0290

9 150023 申万菱信深证成指分级进取(B级) 0.302 247.53% 0.0869

10 150022 申万菱信深证成指分级收益(A级) 0.69 -24.30% 0.9115

11 150028 信诚中证500指数分级(A级) 0.945 -7.71% 1.0240

12 150029 信诚中证500指数分级(B级) 0.608 7.42% 0.5660

13 150031 银华中证90指数分级鑫利(B级) 0.693 -0.86% 0.6990

14 150030 银华中证90指数分级金利(A级) 1.011 -1.94% 1.0310

15 150037 建信双利股票分级进取(B级) 0.838 6.08% 0.7900

16 150036 建信双利股票分级稳健(A级) 1.038 0.58% 1.0320

17 150048 银华消费股票分级瑞祥(B级) 1.228 5.86% 1.1600

18 150047 银华消费股票分级瑞吉(A级) 1.095 5.90% 1.0340

19 150054 泰达宏利中证500指数分级进取(B级) 1.056 0.20% 1.0539

20 150053 泰达宏利中证500指数分级稳健(A级) 1.066 3.37% 1.0312

21 150064 长盛同瑞中证200指数分级(A级) 0.97 -6.01% 1.0320

22 150065 长盛同瑞中证200指数分级(B级) 0.876 -0.11% 0.8770

23 150060 银华中证内地资源指数分级鑫瑞(B级) 0.842 2.56% 0.8210

24 150059 银华中证内地资源指数分级金瑞(A级) 0.985 -4.46% 1.0310

25 150058 长城久兆中小板300指数分级积极(B级) 0.953 -1.04% 0.9630

26 150057 长城久兆中小板300指数分级稳健(A级) 0.93 -9.18% 1.0240

27 150055 工银瑞信睿智中证500指数分级(A级) 1.02 -1.09% 1.0312

28 150056 工银瑞信睿智中证500指数分级(B级) 0.989 -0.35% 0.9925

29 150052 信诚沪深300指数分级(B级) 0.679 20.82% 0.5620

30 150051 信诚沪深300指数分级(A级) 0.908 -12.02% 1.0320

31 150050 南方新兴消费股票分级进取(B级) 0.955 8.03% 0.8840

32 150049 南方新兴消费股票分级收益(A级) 0.932 -8.45% 1.0180

33 150069 国联安双力中小板综指分级(A级) 1.028 1.08% 1.0170

34 150070 国联安双力中小板综指分级(B级) 1.033 -2.46% 1.0590

35 150072 中欧盛世成长股票分级(B级) 1.953 0.77% 1.9380

36 150073 诺安中证创业成长指数分级稳健(A级) 0.951 -7.76% 1.0310

37 150075 诺安中证创业成长指数分级进取(B级) 1.034 4.13% 0.9930

38 150071 中欧盛世成长股票分级(A级) 1.142 -0.35% 1.1460

39 150076 浙商沪深300指数分级稳健(A级) 0.907 -11.86% 1.0290

40 150077 浙商沪深300指数分级进取(B级) 0.71 29.33% 0.5490

41 150083 广发深证100指数分级(A级) 0.97 -5.98% 1.0317

42 150084 广发深证100指数分级(B级) 0.525 10.13% 0.4767

43 150086 申万菱信中小板指数分级(B级) 0.846 -0.22% 0.8479

44 150085 申万菱信中小板指数分级(A级) 0.998 -1.10% 1.0091

45 150098 长盛同庆中证800指数分级(A级) 1.01 0.30% 1.0070

46 150099 长盛同庆中证800指数分级(B级) 0.679 -2.16% 0.6940

47 150089 金鹰中证500指数分级(B级) 1.009 1.42% 0.9949

48 150088 金鹰中证500指数分级(A级) 0.97 -5.98% 1.0317

49 150104 华安沪深300指数分级(A级) 0.968 -6.20% 1.0320

50 150105 华安沪深300指数分级(B级) 0.728 7.69% 0.6760

51 150096 招商中证大宗商品股票指数分级(A级) 1.001 -3.00% 1.0320

52 150097 招商中证大宗商品股票指数分级(B级) 0.335 8.06% 0.3100

53 150091 万家中证创业成长指数分级(B级) 1.134 8.30% 1.0471

54 150090 万家中证创业成长指数分级(A级) 0.98 -5.01% 1.0317

55 150110 华商中证500指数分级(A级) 1.145 2.88% 1.1130

56 150111 华商中证500指数分级(B级) 1.084 -3.21% 1.1200

57 150095 泰信中证基本面400指数分级(B级) 1.061 -2.21% 1.0850

58 150094 泰信中证基本面400指数分级(A级) 1.026 -0.48% 1.0310

59 150092 诺德深证300指数分级(A级) 0.892 -13.31% 1.0290

60 150093 诺德深证300指数分级(B级) 1.045 9.65% 0.9530

61 150108 长盛同辉深100等权重指数分级(A级) 1.148 8.82% 1.0550

62 150109 长盛同辉深100等权重指数分级(B级) 0.762 -12.31% 0.8690

63 150106 易方达中小板指数分级(A级) 1.27 20.53% 1.0537

64 150107 易方达中小板指数分级(B级) 0.952 -12.72% 1.0907

65 150101 鹏华中证A股资源产业指数分级(B级) 0.835 15.49% 0.7230

66 150100 鹏华中证A股资源产业指数分级(A级) 0.905 -12.05% 1.0290

67 150112 工银睿智深证100指数分级(A级) 1.07 0.53% 1.0644

68 150113 工银睿智深证100指数分级(B级) 0.677 -6.31% 0.7226

69 150117 国泰国证房地产行业指数分级(A级) 1.064 2.90% 1.0340

70 150118 国泰国证房地产行业指数分级(B级) 0.69 -6.50% 0.7380

71 150124 建信央视财经50指数分级(B级) 0.65 -12.82% 0.7456

72 150123 建信央视财经50指数分级(A级) 1.114 7.47% 1.0366

73 150121 银河沪深300成长增强指数分级优先(A级) 0.97 -6.01% 1.0320

74 150122 银河沪深300成长增强指数分级进取(B级) 0.758 9.86% 0.6900

75 150140 国金通用沪深300指数分级(A级) 0.943 -8.62% 1.0320

76 150141 国金通用沪深300指数分级(B级) 0.957 6.22% 0.9010

77 150145 招商沪深300高贝塔指数分级(A级) 0.802 -24.27% 1.0590

78 150146 招商沪深300高贝塔指数分级(B级) 0.76 13.26% 0.6710

79 150148 信诚中证800医药指数分级(A级) 1.007 -2.52% 1.0330

80 150149 信诚中证800医药指数分级(B级) 0.866 1.76% 0.8510

81 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级(B级) 0.904 -2.94% 0.9314

82 150130 国泰国证医药卫生行业指数分级(A级) 1.055 2.05% 1.0338

83 150151 信诚中证800有色指数分级(B级) 0.7 13.82% 0.6150

84 150150 信诚中证800有色指数分级(A级) 0.925 -10.45% 1.0330

序号 基金代码 基金简称 收盘价(元) 折溢价率 份额净值(元)

85 150153 富国创业板指数分级(B级) 0.994 2.58% 0.9690

86 150152 富国创业板指数分级(A级) 0.992 -3.78% 1.0310

87 150138 银华中证800等权重指数增强分级(A级) 0.858 -17.26% 1.0370

88 150139 银华中证800等权重指数增强分级(B级) 0.979 8.42% 0.9030

89 150157 信诚中证800金融指数分级(A级) 0.93 -9.88% 1.0320

90 150158 信诚中证800金融指数分级(B级) 0.928 -2.11% 0.9480

91 150167 银华沪深300指数分级(A级) 0.997 -3.20% 1.0300

92 150168 银华沪深300指数分级(B级) 0.967 7.21% 0.9020

93 150171 申万菱信申银万国证券行业指数分级(A级) 0.89 -12.54% 1.0176

94 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级(B级) 1.095 12.22% 0.9758

95 150181 富国中证军工指数分级(A级) 0.9 -11.24% 1.0140

96 150182 富国中证军工指数分级(B级) 1.234 9.79% 1.1240

97 150180 鹏华中证信息技术指数分级(B级) 1.115 0.54% 1.1090

98 150177 鹏华中证800非银行金融指数分级(A级) 0.891 -11.69% 1.0090

99 150178 鹏华中证800非银行金融指数分级(B级) 1.052 10.39% 0.9530

100 150179 鹏华中证信息技术指数分级(A级) 0.97 -3.87% 1.0090

101 150184 申万菱信中证环保产业指数分级(A级) 0.899 -10.53% 1.0048

102 150185 申万菱信中证环保产业指数分级(B级) 1.138 10.27% 1.0320

分级债券基金

1 150033 嘉实多利债券分级进取(B级) 1.047 61.85% 0.6469

2 150032 嘉实多利债券分级优先(A级) 0.908 -10.36% 1.0129

3 150067 国泰信用互利债券分级(B级) 1.598 23.40% 1.2950

4 150066 国泰信用互利债券分级(A级) 0.935 -8.51% 1.0220

5 150039 中欧鼎利债券分级(A级) 1.02 1.90% 1.0010

6 150040 中欧鼎利债券分级(B级) 0.961 -3.71% 0.9980

9 150133 德邦德信中高企债指数分级(A级) 1.02 -2.76% 1.0490

10 150134 德邦德信中高企债指数分级(B级) 1.314 17.64% 1.1170

13 150143 银华中证转债指数增强分级(A级) 0.955 -7.64% 1.0340

14 150144 银华中证转债指数增强分级(B级) 0.98 18.93% 0.8240

29 150164 东吴中证可转换债券指数分级(A级) 0.921 -8.63% 1.0080

30 150165 东吴中证可转换债券指数分级(B级) 1.16 15.08% 1.0080

封闭式基金

1 184698 南方天元封闭 0.88 -3.13% 0.9084

2 500011 国泰金鑫封闭 1.023 -4.61% 1.0724

3 184699 长盛同盛封闭 0.965 -7.16% 1.0394

4 184701 大成景福封闭 0.86 -5.75% 0.9125

5 500015 富国汉兴封闭 0.912 -5.70% 0.9671

6 500038 融通通乾封闭 0.959 -10.56% 1.0722

7 184728 宝盈鸿阳封闭 0.747 -12.15% 0.8503

8 500056 易方达科瑞封闭 0.916 -13.36% 1.0572

9 184721 嘉实丰和封闭 0.868 -14.10% 1.0105

10 184722 长城久嘉封闭 0.728 -15.11% 0.8576

11 500058 银河银丰封闭 0.786 -15.12% 0.9260

12 161713 招商信用添利债券封闭 0.998 -3.29% 1.0320

13 150027 天弘添利债券分级封闭(B级) 1.135 -5.97% 1.2070

16 150034 泰达宏利聚利债券分级封闭(A级) 1.1 -3.68% 1.1420

18 150035 泰达宏利聚利债券分级封闭(B级) 1.448 -2.49% 1.4850

21 150042 长信利鑫债券分级封闭(B级) 1.19 -6.79% 1.2767

22 162712 广发聚利债券封闭 1.12 -0.62% 1.1270

23 150045 海富通稳进增利债券分级封闭(B级) 1.563 -1.76% 1.5910

25 150044 海富通稳进增利债券分级封闭(A级) 1.134 -0.61% 1.1410

26 164606 华泰柏瑞信用增利债券封闭 1.022 -1.26% 1.0350

27 150046 天弘丰利债券分级封闭(B级) 1.358 -2.96% 1.3994

32 150061 鹏华丰泽债券分级封闭(B级) 1.278 -2.37% 1.3090

33 150062 浦银安盛增利债券分级封闭(A级) 1.125 -0.71% 1.1330

34 150063 浦银安盛增利债券分级封闭(B级) 1.269 -1.55% 1.2890

37 150068 诺德双翼债券分级封闭(B级) 1.155 -4.07% 1.2040

40 150078 金鹰持久回报债券分级封闭(B级) 1.257 -2.51% 1.2893

42 163819 中银信用增利债券封闭 1.072 -2.81% 1.1030

43 150081 信诚双盈债券分级封闭(B级) 1.459 -2.54% 1.4970

46 150087 中欧信用增利债券分级封闭(B级) 1.169 -0.60% 1.1760

49 161019 富国新天锋定期开放债券 1.003 -2.05% 1.0240

50 150082 信达澳银稳定增利债券分级封闭(B级) 0.924 -3.04% 0.9530

54 160128 南方金利定期开放债券(A类) 1.02 -3.68% 1.0590

55 150080 国联安双佳信用债券分级封闭(B级) 1.04 -5.63% 1.1020

58 161117 易方达永旭添利定期开放债券 1.039 -0.57% 1.0450

59 164810 工银纯债定期开放债券 1.02 -2.30% 1.0440

61 150001 国投瑞银瑞福深100分级进取封闭(B级) 0.587 -15.05% 0.6910

63 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.009 -3.63% 1.0470

64 160621 鹏华中小企业纯债债券封闭发起式 1.005 -6.25% 1.0720

65 166902 民生加银平稳增利定期开放债券(A类) 0.997 -6.38% 1.0650

72 150114 中海惠裕纯债债券分级封闭发起式(B级) 1.005 -5.10% 1.0590

81 150102 长信利众债券分级封闭(B级) 0.965 -4.19% 1.0072

84 150127 招商双债增强债券分级封闭(B级) 0.9 -4.26% 0.9400

87 150128 工银增利债券分级封闭(B级) 0.8 -6.10% 0.8520

88 163210 诺安纯债定期开放债券(A类) 0.996 -6.48% 1.0650

91 150129 鹏华丰利分级债券封闭(B级) 0.88 -5.88% 0.9350

94 150120 东吴鼎利债券分级封闭(B级) 0.93 -6.63% 0.9960

98 150132 金鹰元盛债券分级封闭(B级) 0.892 -4.60% 0.9350

99 161911 万家强化收益定期开放债券 0.977 -6.69% 1.0470

101 150137 安信宝利分级债券封闭(B级) 1.006 -4.64% 1.0550

103 166904 民生加银平稳添利定期开放债券(A类) 0.985 -6.81% 1.0570

105 150020 富国汇利回报债券分级(A级) 1.01 -2.23% 1.0330

106 150021 富国汇利回报债券分级(B级) 1.09 0.65% 1.0830

108 150154 中海惠丰纯债债券分级封闭(B级) 0.973 -4.42% 1.0180

111 150147 天弘同利债券分级封闭(B级) 1.091 4.70% 1.0420

116 150156 中银互利债券分级封闭(B级) 1.16 3.85% 1.1170

117 164814 工银双债增强债券封闭 0.96 -7.69% 1.0400

121 150142 汇添富互利债券分级封闭(B级) 1.024 -7.41% 1.1060

129 150160 融通通福债券分级封闭(B级) 1.109 -4.40% 1.1600

135 150161 新华惠鑫债券分级封闭(B级) 1.256 3.37% 1.2150