出师后的新平台

　中国证券报：过去几年的经历是怎么样的，离开师父之后去哪里了？

　童雷：我是2008年开始跟随师父做期货交易，那时候资金是50万元，这个阶段经历了两年时间，在此期间形成了严格遵守交易纪律的行为准则。2010年，账户基础放大到200万，但直到2011年才开始适应大的资金波动，并开始加大资金，体会到资金管理的重要性，连续两年收益率60%。2013年交易资金规模达到2000万，凭借白银行情当年的收益率达到276%，随后进入休息阶段。

　当时做完白银那一波之后，师父认为我可以出师了，但同时也明确告诉我，经验是一步一步来的，不可能一步登天，即便再看书再有奇遇，很多底层的感悟，没亲身经历过是不可能体会到的。因此，和师父分开后，我决定进入期货公司历练。

　当时方正中期期货的资管牌照快下来了，觉得这个平台比较不错，就去了距离较近的方正中期西直门营业部，当时是陈总和另外一位领导面试的我，那是2013年10月，从事的是客户指导工作。

　中国证券报：陈女士面试童雷的时候，对他的印象如何？对他的经历有没有怀疑？

　陈青：他在面试时略微提过经历，我也是交易员出身，在市场中摸爬滚打了十几年，各种操盘手接触过不少，当时听了也不是觉得特别奇特。

　这个市场讲故事的人太多了，但讲得多了，我们可以凭借这么多年的识人能力和阅历，分辨出哪些是真的、哪些是假的。我们经常会和童雷探讨行情，从他的谈吐和见解上看，我认为他的故事是真实的。

　在和他交谈过程中，我觉得他为人很朴实，没有因为操作过大资金而夸夸其谈、不可一世，这种态度在年轻人中确实不多见。加上方正中期期货的资管牌照快下来了，从市场机制上看，现在期货公司不允许自营，导致实盘交易人才匮乏，等到未来资管业务放开，如果没有优秀的交易人才储备，这在未来的行业竞争中无疑十分不利，所以我们希望提前储备这方面的人才。正好童雷有丰富的实盘交易经验而且操作过大资金，所以就希望他能留下来。

　中国证券报：当时招聘的岗位是什么，童雷工作成绩如何？

　陈青：当时招聘市场开发岗位。我们跟童雷说，你既然愿意抛开以前的一切，从头做起，那最合适的岗位莫过于客户经理，你可以用你所掌握的知识和操盘的经历，为客户提供谨慎的专业服务，同时和客户交流，锻炼你对外界的抗干扰能力。

　目前他们团队有4个人，他是核心，其他人负责开发客户，他负责服务客户，提供市场分析和研究服务。他们整个团队的行事作风都是沉稳而不浮夸，相处很融洽。

　效果上，举例说，今年有一个客户，在听取他的研究分析后，捕捉到了铜和玻璃期货的一波大行情，账面大概有300%的利润。

　中国证券报：从一个操盘手转变为市场开发人员，感觉怎么样？

　童雷：我开始对自己的定位，就是抛开过去、从基础做起。到岗之后，陈总说客户进入期货市场就是想盈利，我的优点正好可以跟他们的需求对上，我可以重点把自己这块优势发挥出来，指导客户投资，提供操作建议，然后再通过客户的口碑来加大整个团队的影响力。

　就我个人发展而言，目前资金波动已经不会影响我的思考了，外界信息是目前影响比较大的因素。和客户沟通过程中，客户会把他的看法反馈给我，多多少少会给我造成心理上的影响，但这一步是我必须要走出来的，这种工作带来的心理上的感悟对于交易的帮助是非常大的。

　我以前的交易环境是封闭的，不会接触到外界信息的干扰，受到的培训完全是师父把它的理念和经验有计划地定向灌输过来的。就相当于一个武艺超群的武林前辈把内功心法一股脑儿传授给我，我已经懂得了高层次的武功秘诀，但从来没有自己从零开始闯荡江湖，心路历程上还缺乏最后一步，那就是从底层一步一步爬上来的身心磨炼。而这个过程中最重要的、能决定我未来能否独当一面的关键，就是面临无数信息干扰的时候，是否能做到在信息化的环境中坚持本心。

　师父的影响

　中国证券报：在师父培养你的那段经历中，印象最深的是什么？

　童雷：印象最深的阶段是最初的50万、200万阶段，这两个阶段都足足用了两年时间才走完，也是挨骂最多的两个阶段。

　50万阶段是打基础的时候，主要是为了锻炼自己的纪律性。那时候，我给自己列了十条交易纪律，这些纪律分为计划时、下单前和交易时三篇。计划时的纪律，包括：切忌追涨杀跌；顺大势，逆小势；不要在整数关口买卖；禁止双边开平仓，只做一个方向。交易前的纪律，包括：严格执行交易计划；若不是在单边行情，净头寸不要超过30%，单边行情可适当提高至50%；不要下错单。交易中的纪律，包括：禁止加死码；如果单子被套，首要任务是解套，若解套无望，选择其他品种对冲止损；短线单子绝对不能盈利变成亏损。

　这些纪律可以说是错误的总结，而这些错误，我当时是屡犯屡错，屡错屡犯。后来，我慢慢形成了一个习惯：开盘前先看一眼纪律，然后慢慢把错误从10个全犯慢慢减到8个、7个……直到最后都能遵守，但那足足花了两年时间，就是现在看来简简单单地不让“日内盈利单变成亏损单”的纪律，我也是硬生生磨了一个季度才炼出来。

　200万阶段也过了两年时间。因为我要适应这种资金波动的心态，这段时间我正好是大四，当时资金波动的压力经常导致我失眠，后来直接到了师父身边，才开始沉静下来。

　见到师父之后，也是我成长最快的时候。那时候，他是在我身边进行实盘指导的，这段时间是我提高最飞速的时期。他从来不会在盘后给我复盘，而是在行情进行中直接给我讲解分析，而基本上完全做到适应资金波动是从第二年做空焦炭那一波之后。

　中国证券报：你觉得受师父影响最大的是什么？

　童雷：师父的果断和魄力是我最缺少也最佩服的。我对点位的要求很严格，导致在进场灵活性上有所欠缺，错失了很多机会，跟了师父之后才开始加大对市场的包容，适当放大了点位误差空间，这是我受师父影响最大的地方，也是在我的生活、工作上影响最深的地方。

　简单地说，有时候交易计划制定后，但行情就是不到目标位，那到底进不进、进多少？我一开始总是不够果断，会非常犹豫，经常导致初始目标实现不了，比如30%的仓位只建仓了10%，这就意味着没有实现目标。但我看到师父亲自操作之后，才知道差距有多大。

　我记得有一次在操作铜的时候，他坐在我旁边，另开一个账户交易。他不会说话指导我怎么做，只是偶尔瞅我两眼，我一听到他点鼠标的时候，就知道他肯定进场了。那好，那我也来，但当时没到我预期的位置，我还是希望等到回调再加仓，但行情就再没回调过，导致我30%的仓位没能建完，这等于是计划没有完成。

　未来的规划

　中国证券报：你未来有什么计划？

　童雷：希望还是发挥我的专长，能够走资金管理的道路，这个过程，我还需要2-3年时间，把我个人的一些底层建设完善起来，最重要的就是在这段时间把自己的心态稳定下来，做到完全不被外界干扰。然后慢慢走资管的道路，如果未来有可能，会尝试私募。

　如果有机会，还希望会去海外市场，学习一下更先进的管理体系、操作手法，接触一些不同文化的交流环境下的不同理念，让自己更充实。毕竟相比国外，国内资本市场发展的时间还是比较短一些，很多法律法规包括监管层面、个人对资本市场的理性认识、投资渠道还有很大的发展空间。

　中国证券报：你的投资理念是什么，对投资者有什么建议？

　童雷：投资理念上，我认为，做交易，要学会审时度势。市场的基本规律是不可违背的（比如不可逆势交易），聪明的人会把复杂的问题简单化，制定交易计划后一定要严格执行交易计划，战略目标一定要坚定，交易计划制定时一定要选好对冲的品种，盈利的趋势单子一定要坚定持有。

　一定要严格交易纪律，顺着当时的主趋势而走，并严格遵守把损失降到可以承受的范围。交易者必须具备强烈的耐心和纪律。对于短线单子一定要见好就收，不要犹豫是否错过一段利润（因为不是趋势单）。

　这个市场很难有常胜将军，我们应该用一个最合适的交易理念把我们的资金、权益保护好，不要过度发扬单边投机的理念，不要大起大落，要尽可能把风险降下来，尽可能做到理性收益化，不要为了暴利而忽略风险。但当确定已经有了承受一定风险的时候，并确定能捕捉到千载难逢的机会的时候，一定要敢于出击。