公告送出日期：2014年6月26日
1 公告基本信息
| 基金名称 | 招商标普金砖四国指数证券投资基金（LOF） |
| 基金简称 | 招商标普金砖四国指数（QDII-LOF）（场内简称：招商金砖） |
| 基金主代码 | 161714 |
| 基金管理人名称 | 招商基金管理有限公司 |
| 公告依据 | 根据《招商标普金砖四国指数证券投资基金（LOF）基金合同》、《招商标普金砖四国指数证券投资基金（LOF）招募说明书》的相关规定 |
| 暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停申购起始日 | 2014年7月1日 |
| 暂停赎回起始日 | 2014年7月1日 |
| 暂停定期定额投资起始日 | 2014年7月1日 |
| 暂停（大额）申购（转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资）的原因说明 | 因2014年7月1日为香港回归纪念日、加拿大国庆日，届时境外主要交易所将暂停交易，为了保障基金平稳运作，保护基金持有人利益，暂停本基金的申购、赎回及定期定额申购业务。 |
注：-
2 其他需要提示的事项
招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定于北京时间2014年7月1日（香港回归纪念日、加拿大国庆日）暂停招商标普金砖四国指数证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）的申购、赎回和定期定额申购业务，并于北京时间2014年7月2日恢复，届时将不再另行公告。暂停期间投资人提交的本基金的申购、赎回及定期定额申购业务将做失败处理。
若境外主要市场节假日或交易清算日发生变化，或根据法律法规和基金合同的约定，本基金需要调整申购、赎回等业务安排的，本公司将另行公告。
敬请广大投资者认真查阅直销机构和各代销机构的具体业务规则，及早做好交易安排，避免因境外主要市场节假日原因带来不便。
如有疑问，请拨打客户服务热线：400-887-9555（免长话费），或登陆网站www.cmfchina.com获取相关信息。
招商基金管理有限公司
2014年6月26日
招商安泰债券投资基金
2014年度第一次分红公告
公告送出日期：2014年6月26日
1 公告基本信息
| 基金名称 | 招商安泰债券投资基金 |
| 基金简称 | 招商安泰债券 |
| 基金主代码 | 217003 |
| 基金合同生效日 | 2003年4月28日 |
| 基金管理人名称 | 招商基金管理有限公司 |
| 基金托管人名称 | 招商银行股份有限公司 |
| 公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》、《招商安泰系列开放式证券投资基金基金合同》、《招商安泰系列开放式证券投资基金招募说明书》等 |
| 收益分配基准日 | 2014年6月12日 |
| 有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2014年度第一次分红 |
| 下属分级基金的基金简称 | 招商安泰债券A | 招商安泰债券B |
| 下属分级基金的交易代码 | 217003 | 217203 |
| 截止基准日下属分级基金的相关指标 | 基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元） | 1.1341 | 1.1566 |
| 基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元） | 19,951,397.95 | 25,509,765.15 |
| 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） | 9,975,698.98 | 12,754,882.58 |
| 本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） | 0.2000 | 0.1500 |
注：根据本基金基金合同规定，本基金每次收益比例不低于当期已实现净收益的50%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润*50%。
2 与分红相关的其他信息
| 权益登记日 | 2014年7月1日 |
| 除息日 | 2014年7月1日 |
| 现金红利发放日 | 2014年7月2日 |
| 分红对象 | 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。 |
| 红利再投资相关事项的说明 | 1）选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为：2014年7月1日；
2）红利再投资的基金份额可赎回起始日：2014年7月3日。 |
| 税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 |
| 费用相关事项的说明 | 1）本基金本次分红免收分红手续费；
2）选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。 |
3 其他需要提示的事项
3.1收益发放办法
1） 选择现金分红方式的投资者的红利款将于2014年7月2日自基金托管账户划出。
2） 选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2014年7月2日直接计入其基金账户。2014年7月3日起投资者可以查询、赎回。
3） 权益登记日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者，其分红方式一律按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。
3.2 提示
1） 权益登记日以后（含权益登记日）申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。
2） 本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者如需修改分红方式，请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前（即2014年6月30日15:00前）到销售网点办理变更手续，投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方式的申请对本次收益分配无效。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。
3.3咨询办法
1）招商基金管理有限公司客户服务中心电话：400-887-9555（免长途话费）。
2）招商基金管理有限公司：www.cmfchina.com。
3）招商基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点（详见本基金招募说明书及相关公告）。
招商基金管理有限公司
2014年6月26日
招商产业债券型证券投资基金
2014年第一次分红公告
公告送出日期：2014年6月26日
1 公告基本信息
| 基金名称 | 招商产业债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 招商产业债券 |
| 基金主代码 | 217022 |
| 基金合同生效日 | 2012年3月21日 |
| 基金管理人名称 | 招商基金管理有限公司 |
| 基金托管人名称 | 中信银行股份有限公司 |
| 公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》、《招商产业债券型证券投资基金基金合同》、《招商产业债券型证券投资基金招募说明书》等 |
| 收益分配基准日 | 2014年6月12日 |
| 截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日基金份额净值（单位：人民币元） | 1.049 |
| 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） | 26,568,471.81 |
| 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） | 18,597,930.27 |
| 本次分红方案（单位：元/10份基金份额） | 0.1200 |
| 有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2014年第一次分红 |
注：根据本基金基金合同规定，本基金每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的70%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润*70%。
2 与分红相关的其他信息
| 权益登记日 | 2014年7月1日 |
| 除息日 | 2014年7月1日 |
| 现金红利发放日 | 2014年7月2日 |
| 红利再投资相关事项的说明 | 1）选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为：2014年7月1日；
2）红利再投资的基金份额可赎回起始日：2014年7月3日。 |
| 税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征所得税。 |
| 费用相关事项的说明 | 1）本基金本次分红免收分红手续费；
2）选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。 |
3 其他需要提示的事项
3.1 收益发放办法
1） 选择现金分红方式的投资者的红利款将于2014年7月2日自基金托管账户划出。
2） 选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2014年7月2日直接计入其基金账户。2014年7月3日起投资者可以查询、赎回。
3） 权益登记日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者，其分红方式一律按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。
3.2 提示
1） 权益登记日以后（含权益登记日）申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。
2） 本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者如需修改分红方式，请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前（即2014年6月30日15:00前）到销售网点办理变更手续，投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方式的申请对本次收益分配无效。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。
3.3 咨询办法
1）招商基金管理有限公司客户服务中心电话：400-887-9555（免长途话费）。
2）招商基金管理有限公司：www.cmfchina.com。
3）招商基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点（详见本基金招募说明书及相关公告）。
招商基金管理有限公司
2014年6月26日
上一期 下一期
