数据来源：银河证券基金研究中心 计算截止日期：2014-6-20

序号 基金代码 基金简称 收盘价(元) 折溢价率 份额净值(元)

ETF

1 510050 华夏上证50ETF 1.485 -0.13% 1.4870

2 159901 易方达深证100ETF 0.511 -0.23% 0.5122

3 510180 华安上证180ETF 1.882 -0.11% 1.8840

4 159902 华夏中小板ETF 2.159 -0.09% 2.1610

5 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.624 -0.25% 1.6280

6 510060 工银上证央企50ETF 0.945 -0.04% 0.9454

7 510010 交银上证180公司治理ETF 0.59 -0.17% 0.5910

8 159903 南方深证成指ETF 0.757 -0.08% 0.7576

9 510020 博时上证超级大盘ETF 1.438 -0.44% 1.4443

10 510130 易方达上证中盘ETF 2.131 -0.34% 2.1383

11 510030 华宝兴业上证180价值ETF 2.229 0.00% 2.2290

12 510090 建信上证社会责任ETF 0.757 -2.45% 0.7760

13 510070 鹏华上证民营企业50ETF 1.037 -0.67% 1.0440

14 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.286 -0.10% 0.2863

15 510110 海富通上证周期行业50ETF 1.91 -0.93% 1.9280

16 159905 工银深证红利ETF 0.641 -0.03% 0.6412

17 510190 华安上证龙头企业ETF 2.043 2.35% 1.9960

18 510170 国联安上证大宗商品股票ETF 1.26 -0.16% 1.2620

19 510150 招商上证消费80ETF 2.51 0.60% 2.4950

20 159906 大成深证成长40ETF 0.657 -1.65% 0.6680

21 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.405 -1.19% 2.4340

22 510210 富国上证综指ETF 2.159 -1.01% 2.1810

23 510230 国泰上证180金融ETF 3.021 -0.07% 3.0230

24 510260 诺安上证新兴产业ETF 0.735 -0.14% 0.7360

25 510120 海富通上证非周期行业100ETF 1.659 0.12% 1.6570

26 159907 广发中小板300ETF 0.918 -0.09% 0.9188

27 159908 博时深证基本面200ETF 0.629 -1.80% 0.6405

28 510270 中银上证国企100ETF 0.605 -1.79% 0.6160

29 159909 招商深证TMT50ETF 3.481 0.58% 3.4610

30 159910 嘉实深证基本面120ETF 0.7 -1.13% 0.7080

31 510280 华宝兴业上证180成长ETF 0.868 -0.57% 0.8730

32 159911 鹏华深证民营ETF 2.926 -0.18% 2.9312

33 159916 建信深证基本面60ETF 1.351 -1.10% 1.3660

34 159912 汇添富深证300ETF 0.835 -0.50% 0.8392

35 510290 南方上证380ETF 0.895 -0.15% 0.8963

36 159915 易方达创业板ETF 1.305 -0.09% 1.3062

37 159913 交银深证300价值ETF 0.848 -2.30% 0.8680

38 159917 国泰中小板300成长ETF 0.969 -0.31% 0.9720

39 159918 嘉实中创400ETF 1.286 -1.27% 1.3026

40 510410 博时上证自然资源ETF 0.53 -0.56% 0.5330

41 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.143 -0.11% 2.1453

42 159919 嘉实沪深300ETF 2.197 -0.09% 2.1990

43 510420 景顺长城上证180等权ETF 0.89 -0.11% 0.8910

44 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 0.977 0.18% 0.9752

45 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.075 0.87% 1.0657

46 510430 银华上证50等权重ETF 0.854 -1.27% 0.8650

47 510440 大成中证500沪市ETF 1.176 -0.42% 1.1810

48 159921 诺安中小板等权重ETF 1.11 -0.18% 1.1120

49 510330 华夏沪深300ETF 2.166 -0.17% 2.1697

50 510500 南方中证500ETF 1.061 -0.15% 1.0626

51 159922 嘉实中证500ETF 3.798 -0.19% 3.8052

52 159923 大成中证100ETF 0.783 -1.51% 0.7950

53 159925 南方开元沪深300ETF 0.833 -0.19% 0.8346

54 511010 国泰上证5年期国债ETF 99.989 -0.85% 100.8480

55 510310 易方达沪深300ETF发起式 0.852 -0.22% 0.8539

56 510660 华夏上证医药卫生ETF发起式 1.002 0.07% 1.0013

57 510630 华夏上证主要消费ETF发起式 0.935 -0.13% 0.9362

58 510620 华夏上证原材料ETF发起式 0.766 -0.09% 0.7667

59 510610 华夏上证能源ETF发起式 0.69 0.09% 0.6894

60 510650 华夏上证金融地产ETF发起式 0.881 -0.03% 0.8813

61 510510 广发中证500ETF 1.065 -0.15% 1.0666

62 510700 长盛上证市值百强ETF 1.562 -0.51% 1.5700

64 159924 景顺长城沪深300等权重ETF 0.836 -1.42% 0.8480

65 159926 嘉实中证金边中期国债ETF 97.6 -3.24% 100.8640

66 510450 上投摩根上证180高贝塔ETF 0.939 -0.20% 0.9409

67 511210 博时上证企债30ETF 102.5 -0.15% 102.6524

68 518880 华安黄金易ETF 2.627 -0.04% 2.6280

69 518800 国泰黄金ETF 2.581 -0.32% 2.5892

70 159927 鹏华沪深300ETF 2.131 -0.25% 2.1363

71 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.886 -0.30% 0.8887

72 159929 汇添富中证医药卫生ETF 0.955 -0.09% 0.9559

73 159930 汇添富中证能源ETF 0.773 -0.14% 0.7741

74 159931 汇添富中证金融地产ETF 0.842 -0.67% 0.8477

75 159932 大成中证500深市ETF 1.104 -0.45% 1.1090

76 159933 国投瑞银沪深300金融地产ETF 0.896 -0.51% 0.9006

77 512010 易方达沪深300医药卫生ETF 0.829 -0.26% 0.8312

78 510680 万家上证380ETF 0.922 -1.44% 0.9355

79 159934 易方达黄金ETF 2.602 -0.44% 2.6134

80 512120 华安中证细分医药ETF 0.9 -0.77% 0.9070

81 512110 华安中证细分地产ETF 0.982 -2.00% 1.0020

83 159935 景顺长城中证500ETF 1.002 -0.47% 1.0067

84 510520 诺安中证500ETF 0.948 -0.15% 0.9494

LOF

1 160105 南方积极配置股票(LOF) 0.956 -0.42% 0.9600

2 163801 中银中国混合(LOF) 1.211 0.56% 1.2043

3 160505 博时主题行业股票(LOF) 1.703 -0.47% 1.7110

序号 基金代码 基金简称 收盘价(元) 折溢价率 份额净值(元)

4 162703 广发小盘成长股票(LOF) 1.601 -0.63% 1.6111

5 162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 0.96 -1.03% 0.9700

6 161607 融通巨潮100指数增强(LOF) 0.667 0.00% 0.6670

7 160106 南方高增长股票(LOF) 1.34 -0.75% 1.3501

8 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.769 -1.21% 1.7907

9 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.924 -0.85% 0.9319

10 161005 富国天惠成长混合(LOF) 1.319 -1.15% 1.3344

11 161706 招商优质成长股票(LOF) 0.937 -0.78% 0.9444

12 163503 天治核心成长股票(LOF) 0.483 -0.76% 0.4867

13 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 0.66 0.00% 0.6600

14 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 0.937 -0.92% 0.9457

15 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 0.725 -0.96% 0.7320

16 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.749 -0.69% 0.7542

17 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.017 -1.07% 1.0280

18 166001 中欧新趋势股票(LOF) 0.769 -1.26% 0.7788

19 162006 长城久富股票(LOF) 0.99 -1.51% 1.0052

20 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 0.803 -1.11% 0.8120

21 160611 鹏华优质治理股票(LOF) 0.732 -0.95% 0.7390

22 161610 融通领先成长股票(LOF) 0.676 0.75% 0.6710

23 160910 大成创新成长混合(LOF) 0.673 -1.46% 0.6830

24 160314 华夏行业股票(LOF) 0.742 -0.67% 0.7470

25 160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 1.115 -0.54% 1.1210

26 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 0.789 0.00% 0.7890

27 161810 银华内需精选股票(LOF) 0.792 -1.00% 0.8000

28 160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 1.206 0.42% 1.2010

29 162307 海富通中证100指数(LOF) 0.62 -1.43% 0.6290

30 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.63 -1.25% 0.6380

31 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 0.606 0.08% 0.6055

32 166006 中欧中小盘股票(LOF) 0.701 5.41% 0.6650

33 160616 鹏华中证500指数(LOF) 0.775 -0.26% 0.7770

34 163001 长信中证央企100指数(LOF) 0.686 0.44% 0.6830

36 166007 中欧沪深300指数增强(LOF) 0.745 -0.35% 0.7476

37 165508 信诚深度价值股票(LOF) 1.058 0.76% 1.0500

38 160807 长盛沪深300指数(LOF) 0.71 -1.80% 0.7230

39 164205 天弘深证成份指数(LOF) 0.57 -1.55% 0.5790

40 160215 国泰价值经典股票(LOF) 0.803 0.12% 0.8020

42 163407 兴全沪深300指数增强(LOF) 0.742 -1.72% 0.7550

44 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 0.833 -0.72% 0.8390

46 166009 中欧新动力股票(LOF) 1.2 1.63% 1.1808

48 161907 万家中证红利指数(LOF) 0.753 -3.09% 0.7770

49 160512 博时卓越品牌股票(LOF) 1.165 -1.35% 1.1810

51 163409 兴全绿色投资股票(LOF) 1.365 1.19% 1.3490

52 160123 南方中证50债券指数(A类-LOF) 1.075 -0.60% 1.0815

53 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 1.014 -0.69% 1.0210

54 161217 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) 0.475 -1.25% 0.4810

55 165512 信诚新机遇股票(LOF) 1.169 -1.93% 1.1920

58 160415 华安深证300指数(LOF) 0.836 1.58% 0.8230

62 161017 富国中证500指数增强(LOF) 1.07 0.38% 1.0660

63 161010 富国天丰强化收益债券(LOF) 1.015 -0.20% 1.0170

64 166008 中欧增强回报债券(LOF) 1.021 -1.24% 1.0338

65 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 0.966 1.58% 0.9510

67 165806 东吴深证100指数增强(LOF) 0.757 -1.56% 0.7690

69 163412 兴全轻资产投资股票(LOF) 1.689 1.87% 1.6580

71 165516 信诚周期轮动股票(LOF) 1.22 -0.57% 1.2270

72 163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 0.9 0.22% 0.8980

73 160916 大成优选股票(LOF) 1.068 -0.37% 1.0720

74 161820 银华纯债信用主题债券(LOF) 1.034 -1.71% 1.0520

75 160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF) 0.591 -0.35% 0.5931

76 161119 易方达中债新综合债券指数发起式(A类-LOF) 1.053 3.24% 1.0200

77 161821 银华中证中票50指数债券(A类-LOF) 1.032 -1.05% 1.0430

78 163415 兴全商业模式优选股票(LOF) 1.06 0.57% 1.0540

79 160720 嘉实中证中期企业债指数(A类-LOF) 1.045 1.25% 1.0321

80 160212 国泰估值优势股票(LOF) 0.879 -0.90% 0.8870

81 160119 南方中证500ETF联接(LOF) 0.927 -0.23% 0.9291

82 165313 建信优势动力股票(LOF) 0.926 1.20% 0.9150

83 160130 南方永利1年定期开放债券(A类-LOF) 0.99 -5.17% 1.0440

84 167901 华宸未来沪深300指数增强发起式(LOF) 0.865 1.53% 0.8520

86 161813 银华信用债券(LOF) 1.034 -0.48% 1.0390

87 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 1.037 -1.61% 1.0540

88 160515 博时安丰18个月定期开放债券(LOF) 1.008 -3.17% 1.0410

89 164105 华富强化回报债券(LOF) 1.04 -0.67% 1.0470

90 162711 广发中证500ETF联接(LOF) 0.84 -0.08% 0.8407

91 160915 大成景丰债券(LOF) 1.028 -0.48% 1.0330

92 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 0.996 -0.10% 0.9970

93 160131 南方聚利1年定期开放债券(LOF) 1.01 -3.63% 1.0480

94 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.05 -0.38% 1.0540

95 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF) 1.032 0.19% 1.0300

96 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.023 -0.49% 1.0280

97 164808 工银瑞信四季收益债券(LOF) 1.046 -0.29% 1.0490

98 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.028 -0.68% 1.0350

100 161216 国投瑞银双债债券(A类)(LOF) 1.028 -0.39% 1.0320

101 160812 长盛同益成长回报灵活配置混合(LOF) 0.986 -0.70% 0.9930

102 161015 富国天盈债券(LOF) 1.002 -0.40% 1.0060

104 161908 万家添利债券(LOF) 1 17.47% 0.8513

分级股票基金

1 150009 国投瑞银瑞和分级远见(B级) 0.942 8.03% 0.8720

2 150008 国投瑞银瑞和分级小康(A级) 0.804 -7.80% 0.8720

序号 基金代码 基金简称 收盘价(元) 折溢价率 份额净值(元)

3 150012 国联安双禧指数分级(A级) 0.971 -9.84% 1.0770

4 150013 国联安双禧指数分级(B级) 0.752 9.14% 0.6890

5 150016 兴全合润分级(A级) 1.013 0.28% 1.0102

6 150017 兴全合润分级(B级) 1.34 -1.75% 1.3638

7 150019 银华深证100指数分级锐进(B级) 0.364 33.82% 0.2720

8 150018 银华深证100指数分级稳进(A级) 0.939 -8.66% 1.0280

9 150023 申万菱信深证成指分级进取(B级) 0.294 243.06% 0.0857

10 150022 申万菱信深证成指分级收益(A级) 0.689 -23.37% 0.8991

11 150029 信诚中证500指数分级(B级) 0.59 10.07% 0.5360

12 150028 信诚中证500指数分级(A级) 0.933 -8.80% 1.0230

13 150030 银华中证90指数分级金利(A级) 1.015 -1.46% 1.0300

14 150031 银华中证90指数分级鑫利(B级) 0.687 0.73% 0.6820

15 150036 建信双利股票分级稳健(A级) 1.038 0.78% 1.0300

16 150037 建信双利股票分级进取(B级) 0.847 11.01% 0.7630

17 150048 银华消费股票分级瑞祥(B级) 1.1 -1.52% 1.1170

18 150047 银华消费股票分级瑞吉(A级) 1.04 0.78% 1.0320

19 150053 泰达宏利中证500指数分级稳健(A级) 1.02 -0.96% 1.0299

20 150054 泰达宏利中证500指数分级进取(B级) 1.045 2.83% 1.0162

21 150065 长盛同瑞中证200指数分级(B级) 0.835 -1.42% 0.8470

22 150064 长盛同瑞中证200指数分级(A级) 0.958 -6.99% 1.0300

23 150059 银华中证内地资源指数分级金瑞(A级) 0.983 -4.56% 1.0300

24 150060 银华中证内地资源指数分级鑫瑞(B级) 0.821 3.01% 0.7970

25 150057 长城久兆中小板300指数分级稳健(A级) 0.901 -11.93% 1.0230

26 150058 长城久兆中小板300指数分级积极(B级) 0.934 2.08% 0.9150

27 150056 工银瑞信睿智中证500指数分级(B级) 0.984 3.51% 0.9506

28 150055 工银瑞信睿智中证500指数分级(A级) 1.02 -0.96% 1.0299

29 150052 信诚沪深300指数分级(B级) 0.672 22.40% 0.5490

30 150051 信诚沪深300指数分级(A级) 0.902 -12.51% 1.0310

31 150050 南方新兴消费股票分级进取(B级) 0.911 8.58% 0.8390

32 150049 南方新兴消费股票分级收益(A级) 0.919 -9.64% 1.0170

33 150069 国联安双力中小板综指分级(A级) 1.018 0.20% 1.0160

34 150070 国联安双力中小板综指分级(B级) 1.022 2.40% 0.9980

35 150075 诺安中证创业成长指数分级进取(B级) 1.042 9.34% 0.9530

36 150072 中欧盛世成长股票分级(B级) 1.747 -1.58% 1.7750

37 150071 中欧盛世成长股票分级(A级) 1.134 -0.96% 1.1450

38 150073 诺安中证创业成长指数分级稳健(A级) 0.951 -7.67% 1.0300

39 150077 浙商沪深300指数分级进取(B级) 0.631 18.16% 0.5340

40 150076 浙商沪深300指数分级稳健(A级) 0.892 -13.23% 1.0280

41 150084 广发深证100指数分级(B级) 0.514 14.20% 0.4501

42 150083 广发深证100指数分级(A级) 0.967 -6.16% 1.0305

43 150086 申万菱信中小板指数分级(B级) 0.822 1.41% 0.8106

44 150085 申万菱信中小板指数分级(A级) 0.984 -2.36% 1.0078

45 150099 长盛同庆中证800指数分级(B级) 0.669 -1.33% 0.6780

46 150098 长盛同庆中证800指数分级(A级) 1.002 -0.30% 1.0050

47 150089 金鹰中证500指数分级(B级) 0.997 5.31% 0.9467

48 150088 金鹰中证500指数分级(A级) 0.94 -8.78% 1.0305

49 150105 华安沪深300指数分级(B级) 0.706 6.65% 0.6620

50 150104 华安沪深300指数分级(A级) 0.965 -6.31% 1.0300

51 150096 招商中证大宗商品股票指数分级(A级) 0.998 -3.11% 1.0300

52 150097 招商中证大宗商品股票指数分级(B级) 0.322 14.18% 0.2820

53 150090 万家中证创业成长指数分级(A级) 0.942 -8.59% 1.0305

54 150091 万家中证创业成长指数分级(B级) 1.105 10.62% 0.9989

55 150111 华商中证500指数分级(B级) 1.045 -2.52% 1.0720

56 150110 华商中证500指数分级(A级) 1.12 0.72% 1.1120

57 150095 泰信中证基本面400指数分级(B级) 1.061 2.81% 1.0320

58 150094 泰信中证基本面400指数分级(A级) 0.962 -6.60% 1.0300

59 150092 诺德深证300指数分级(A级) 0.884 -14.01% 1.0280

60 150093 诺德深证300指数分级(B级) 1.031 13.55% 0.9080

61 150109 长盛同辉深100等权重指数分级(B级) 0.749 -8.66% 0.8200

62 150108 长盛同辉深100等权重指数分级(A级) 1.068 1.33% 1.0540

63 150106 易方达中小板指数分级(A级) 1.15 9.28% 1.0523

64 150107 易方达中小板指数分级(B级) 0.939 -10.29% 1.0467

65 150101 鹏华中证A股资源产业指数分级(B级) 0.807 17.30% 0.6880

66 150100 鹏华中证A股资源产业指数分级(A级) 0.899 -12.55% 1.0280

67 150113 工银睿智深证100指数分级(B级) 0.667 -3.50% 0.6912

68 150112 工银睿智深证100指数分级(A级) 1.07 0.64% 1.0632

69 150117 国泰国证房地产行业指数分级(A级) 1.067 3.39% 1.0320

70 150118 国泰国证房地产行业指数分级(B级) 0.692 -4.68% 0.7260

71 150123 建信央视财经50指数分级(A级) 1.135 9.65% 1.0351

72 150124 建信央视财经50指数分级(B级) 0.642 -12.21% 0.7313

73 150121 银河沪深300成长增强指数分级优先(A级) 0.966 -6.21% 1.0300

74 150122 银河沪深300成长增强指数分级进取(B级) 0.723 9.21% 0.6620

75 150141 国金通用沪深300指数分级(B级) 0.953 7.68% 0.8850

76 150140 国金通用沪深300指数分级(A级) 0.94 -8.74% 1.0300

77 150146 招商沪深300高贝塔指数分级(B级) 0.77 19.94% 0.6420

78 150145 招商沪深300高贝塔指数分级(A级) 0.988 -6.62% 1.0580

79 150149 信诚中证800医药指数分级(B级) 0.85 4.17% 0.8160

80 150148 信诚中证800医药指数分级(A级) 0.976 -5.43% 1.0320

81 150130 国泰国证医药卫生行业指数分级(A级) 1.042 0.93% 1.0324

82 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级(B级) 0.874 -1.69% 0.8890

83 150150 信诚中证800有色指数分级(A级) 0.923 -10.56% 1.0320

84 150151 信诚中证800有色指数分级(B级) 0.705 21.13% 0.5820

85 150152 富国创业板指数分级(A级) 0.975 -5.34% 1.0300

86 150153 富国创业板指数分级(B级) 0.94 4.91% 0.8960

87 150139 银华中证800等权重指数增强分级(B级) 0.979 14.50% 0.8550

88 150138 银华中证800等权重指数增强分级(A级) 0.959 -7.34% 1.0350

89 150158 信诚中证800金融指数分级(B级) 0.954 -0.31% 0.9570

序号 基金代码 基金简称 收盘价(元) 折溢价率 份额净值(元)

90 150157 信诚中证800金融指数分级(A级) 0.926 -10.18% 1.0310

91 150167 银华沪深300指数分级(A级) 0.973 -5.44% 1.0290

92 150168 银华沪深300指数分级(B级) 0.966 9.40% 0.8830

93 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级(B级) 1.071 12.31% 0.9536

94 150171 申万菱信申银万国证券行业指数分级(A级) 0.884 -13.03% 1.0164

95 150181 富国中证军工指数分级(A级) 0.887 -12.44% 1.0130

96 150182 富国中证军工指数分级(B级) 1.127 11.25% 1.0130

97 150179 鹏华中证信息技术指数分级(A级) 0.993 -1.49% 1.0080

98 150178 鹏华中证800非银行金融指数分级(B级) 1.078 13.47% 0.9500

99 150177 鹏华中证800非银行金融指数分级(A级) 0.895 -11.21% 1.0080

100 150180 鹏华中证信息技术指数分级(B级) 1.095 1.20% 1.0820

101 150184 申万菱信中证环保产业指数分级(A级) 0.903 -10.02% 1.0036

102 150185 申万菱信中证环保产业指数分级(B级) 1.074 8.81% 0.9870

分级债券基金

1 150033 嘉实多利债券分级进取(B级) 0.996 61.19% 0.6179

2 150032 嘉实多利债券分级优先(A级) 0.912 -9.87% 1.0119

3 150066 国泰信用互利债券分级(A级) 0.935 -8.42% 1.0210

4 150067 国泰信用互利债券分级(B级) 1.48 14.91% 1.2880

5 150040 中欧鼎利债券分级(B级) 0.977 -0.61% 0.9830

6 150039 中欧鼎利债券分级(A级) 1.019 1.90% 1.0000

9 150134 德邦德信中高企债指数分级(B级) 1.125 1.35% 1.1100

10 150133 德邦德信中高企债指数分级(A级) 1.031 -1.72% 1.0490

13 150144 银华中证转债指数增强分级(B级) 0.95 20.25% 0.7900

14 150143 银华中证转债指数增强分级(A级) 0.957 -7.36% 1.0330

29 150164 东吴中证可转换债券指数分级(A级) 0.915 -9.14% 1.0070

30 150165 东吴中证可转换债券指数分级(B级) 1.156 17.12% 0.9870

封闭式基金

1 184698 南方天元封闭 0.869 -3.86% 0.9039

2 500011 国泰金鑫封闭 1.006 -3.97% 1.0476

3 184699 长盛同盛封闭 0.949 -4.75% 0.9963

4 184701 大成景福封闭 0.85 -4.90% 0.8938

5 500015 富国汉兴封闭 0.901 -4.56% 0.9440

6 500038 融通通乾封闭 0.931 -11.37% 1.0504

7 184728 宝盈鸿阳封闭 0.724 -12.74% 0.8297

8 500056 易方达科瑞封闭 0.891 -13.54% 1.0305

9 184721 嘉实丰和封闭 0.849 -14.19% 0.9894

10 184722 长城久嘉封闭 0.717 -14.71% 0.8407

11 500058 银河银丰封闭 0.774 -14.29% 0.9030

12 161713 招商信用添利债券封闭 0.989 -3.79% 1.0280

13 150027 天弘添利债券分级封闭(B级) 1.129 -5.84% 1.1990

16 150034 泰达宏利聚利债券分级封闭(A级) 1.094 -4.12% 1.1410

18 150035 泰达宏利聚利债券分级封闭(B级) 1.411 -3.62% 1.4640

21 150042 长信利鑫债券分级封闭(B级) 1.197 -6.06% 1.2742

22 162712 广发聚利债券封闭 1.111 -0.98% 1.1220

23 150045 海富通稳进增利债券分级封闭(B级) 1.533 -1.73% 1.5600

25 150044 海富通稳进增利债券分级封闭(A级) 1.131 -0.79% 1.1400

26 164606 华泰柏瑞信用增利债券封闭 1.028 -0.58% 1.0340

27 150046 天弘丰利债券分级封闭(B级) 1.345 -2.97% 1.3862

32 150061 鹏华丰泽债券分级封闭(B级) 1.255 -3.68% 1.3030

33 150062 浦银安盛增利债券分级封闭(A级) 1.123 -0.80% 1.1320

34 150063 浦银安盛增利债券分级封闭(B级) 1.238 -2.67% 1.2720

37 150068 诺德双翼债券分级封闭(B级) 1.146 -4.58% 1.2010

40 150078 金鹰持久回报债券分级封闭(B级) 1.23 -3.19% 1.2705

42 163819 中银信用增利债券封闭 1.062 -3.19% 1.0970

43 150081 信诚双盈债券分级封闭(B级) 1.431 -3.83% 1.4880

46 150087 中欧信用增利债券分级封闭(B级) 1.169 0.00% 1.1690

49 161019 富国新天锋定期开放债券 1.006 -1.37% 1.0200

50 150082 信达澳银稳定增利债券分级封闭(B级) 0.91 -3.81% 0.9460

54 160128 南方金利定期开放债券(A类) 1.017 -3.69% 1.0560

55 150080 国联安双佳信用债券分级封闭(B级) 1.04 -5.11% 1.0960

58 161117 易方达永旭添利定期开放债券 1.029 -0.19% 1.0310

59 164810 工银纯债定期开放债券 1 -3.94% 1.0410

61 150001 国投瑞银瑞福深100分级进取封闭(B级) 0.573 -13.18% 0.6600

63 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.009 -3.26% 1.0430

64 160621 鹏华中小企业纯债债券封闭发起式 0.998 -6.47% 1.0670

65 166902 民生加银平稳增利定期开放债券(A类) 0.99 -6.69% 1.0610

68 150115 长盛同丰债券分级封闭(B级) 0.968 -0.82% 0.9760

72 150114 中海惠裕纯债债券分级封闭发起式(B级) 0.995 -5.69% 1.0550

81 150102 长信利众债券分级封闭(B级) 0.95 -4.75% 0.9974

84 150127 招商双债增强债券分级封闭(B级) 0.853 -8.48% 0.9320

87 150128 工银增利债券分级封闭(B级) 0.8 -4.53% 0.8380

88 163210 诺安纯债定期开放债券(A类) 0.992 -6.59% 1.0620

91 150129 鹏华丰利分级债券封闭(B级) 0.91 -2.15% 0.9300

94 150120 东吴鼎利债券分级封闭(B级) 0.905 -8.59% 0.9900

98 150132 金鹰元盛债券分级封闭(B级) 0.875 -5.61% 0.9270

99 161911 万家强化收益定期开放债券 0.972 -6.74% 1.0422

101 150137 安信宝利分级债券封闭(B级) 1.001 -4.67% 1.0500

103 166904 民生加银平稳添利定期开放债券(A类) 0.957 -9.03% 1.0520

105 150020 富国汇利回报债券分级(A级) 1.007 -2.42% 1.0320

106 150021 富国汇利回报债券分级(B级) 1.073 0.37% 1.0690

108 150154 中海惠丰纯债债券分级封闭(B级) 0.973 -3.95% 1.0130

111 150147 天弘同利债券分级封闭(B级) 0.958 -7.53% 1.0360

116 150156 中银互利债券分级封闭(B级) 1.16 4.41% 1.1110

117 164814 工银双债增强债券封闭 0.959 -7.43% 1.0360

121 150142 汇添富互利债券分级封闭(B级) 1.024 -6.65% 1.0970

129 150160 融通通福债券分级封闭(B级) 1.1 -5.01% 1.1580

135 150161 新华惠鑫债券分级封闭(B级) 1.201 0.92% 1.1900