发行要素 内容提要
基金名称 浦银安盛
盛世精选灵活配置
混合型证券投资基金
基金代码 519127
基金类型 混合型
管理人 浦银安盛基金
管理有限公司
托管人 中信银行
股份有限公司
发行起始日期 2014年5月27日
发行截止日期 2014年6月24日
投资范围 股票投资比例为基金资产的0%-95%;现金、债券资产、资产支持证券及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为5%-100%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
发行要素 内容提要
基金名称 嘉实薪金宝
货币市场基金
基金代码 000618
基金类型 货币市场基金
管理人 嘉实基金
管理有限公司
托管人 中信银行
股份有限公司
发行起始日期 2014年4月23日
发行截止日期 募集期限不超过3个月
投资范围 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,通知存款,短期融资券,超短期融资券,一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
发行要素 内容提要
基金名称 前海开源
沪深300指数型
证券投资基金
基金代码 000656
基金类型 股票型
管理人 前海开源基金
管理有限公司
托管人 中国农业
银行股份有限公司
发行起始日期 2014年6月3日
发行截止日期 2014年7月4日
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以沪深300指数的成份股及其备选成份股(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准的上市股票)为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股)、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
发行要素 内容提要
基金名称 博时裕隆灵活配置混合型
证券投资基金
基金代码 基金日常申购、赎回代码:000652;
集中申购代码:
000653
基金类型 混合型
管理人 博时基金
管理有限公司
托管人 中国农业银行
股份有限公司
发行起始日期 2014年6月16日
发行截止日期 2014年7月4日
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含中小企业私募债)、中期票据、债券回购、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款、协议存款、大额存单等)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
发行要素 内容提要
基金名称 信达澳银慧管家
货币市场基金
基金代码 信达澳银慧管家A,基金代码:000681;信达澳银慧管家C,基金代码:000682;信达澳银慧管家E,基金代码:000683。
基金类型 货币市场基金
管理人 信达澳银基金管理有限公司
托管人 中国建设银行股份有限公司
发行起始日期 2014年6月18日
发行截止日期 2014年6月30日
投资范围 本基金投资于以下金融工具:现金;通知存款;短期融资券;1年以内(含1年)的银行定期存款;期限在1年以内(含1年)的大额存单;期限在1年以内(含1年)的债券回购;期限在1年以内(含1年)的中央银行票据;剩余期限在397天以内(含397天)的债券;剩余期限在397天(含397天)以内的资产支持证券;剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据;中国证监会认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。对于法律法规及监管机构今后允许货币基金投资的其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
其它在发基金
发行要素 内容提要
基金名称 鑫元鸿利债券型证券投资基金
基金代码 000694
基金类型 债券型
管理人 鑫元基金管理有限公司
托管人 中国工商银行股份有限公司
发行起始日期 2014年6月17日
发行截止日期 2014年6月24日
发行要素 内容提要
基金名称 中银薪钱包货币市场基金
基金代码 000699
基金类型 货币市场基金
管理人 中银基金管理有限公司
托管人 兴业银行股份有限公司
发行起始日期 2014年6月20日
发行截止日期 2014年6月24日
发行要素 内容提要
基金名称 大成景益平稳收益混合型证券投资基金
基金代码 000695
基金类型 混合型
管理人 大成基金管理有限公司
托管人 中国农业银行股份有限公司
发行起始日期 2014年6月23日
发行截止日期 2014年6月24日
发行要素 内容提要
基金名称 南方薪金宝货币市场基金
基金代码 000687
基金类型 货币市场基金
管理人 南方基金管理有限公司
托管人 中信银行股份有限公司
发行起始日期 2014年6月18日
发行截止日期 2014年6月19日
发行要素 内容提要
基金名称 易方达沪深300非银行金融交易型
开放式指数证券投资基金
基金代码 512073
基金类型 股票型
管理人 易方达基金管理有限公司
托管人 中国建设银行股份有限公司
发行起始日期 2014年6月9日
发行截止日期 2014年6月20日
发行要素 内容提要
基金名称 长城工资宝货币市场基金
基金代码 000615
基金类型 货币市场基金
管理人 长城基金管理有限公司
托管人 中信银行股份有限公司
发行起始日期 2014年6月16日
发行截止日期 2014年6月20日