| 成本 | 市值 | 备注* |
货币资金 | 957,448 | 957,448 | |
买入返售证券 | 900,000 | 900,000 | |
债券投资 | 21,941,915 | 21,208,350 | 按债券类别分类:国债3%,金融债76%,企业债21%;
按发行人信用等级分类:AAA级96%,AA+级4% |
股票投资 | 6,136,979 | 6,626,741 | 按行业分类**,占比分别为:工业41%,金融地产3%,可选消费9%,信息技术24%,医药卫生6%,原材料3%,主要消费14%,公用事业0% |
基金投资 | 241 | 241 | 开放式货币市场基金100% |
合计 | 29,936,583 | 29,692,780 | |
*全部分类均按照资产市值
**采用中证指数有限公司行业分类
***债券、股票和基金投资各类别市值=市值*类别占比
六、资产估值原则
本投资账户资产为交易性金融资产,交易性金融资产按取得时的公允价值计价;卖出时成本按先进先出法计算。
上市流通的封闭式证券投资基金以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。开放式证券投资基金以估值日基金净值估值;开放式证券投资基金在封闭期内的,以取得时的实际成本估值。
股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。
上市流通的债券以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。于银行间市场交易的债券以债券公允价值估值。
除以上外其他资产以成本计价。
友邦深圳稳健组合投资账户
二〇一三年信息公告
(本信息公告是根据中国保险监督管理委员会《投资连结保险管理暂行办法》及《人身保险新型产品信息披露管理办法》的相关规定编制并发布)一、投资账户简介
友邦深圳稳健组合投资账户是依照中国保监会《投资连结保险管理暂行办法》、《关于友邦保险有限公司设立投资连结险投资账户的批复》(保监寿险[2007]1010号)设立。截至2013年12月31日,该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦双盈人生II投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险友邦附加稳赢一生投资连结保险、友邦附加育英才投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择。投资账户由中国银行托管。
1、投资目标:同友邦上海稳健组合投资账户。
2、投资组合规定:同友邦上海稳健组合投资账户。
3、投资风险:同友邦上海稳健组合投资账户。
4、在本年度内,投资目标及相应投资策略未发生重要改变。
二、业绩情况概览
资产评估日 | 友邦深圳稳健组合投资账户投资单位卖出价(元) |
2007年12月28日 | 0.9870 |
2008年12月31日 | 0.8818 |
2009年12月31日 | 0.9805 |
2010年12月31日 | 0.9677 |
2011年12月30日 | 0.9131 |
2012年12月31日 | 0.9402 |
2013年12月31日 | 0.9388 |
截至2013年12月31日,该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦双盈人生Ⅱ投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险友邦附加稳赢一生投资连结保险、友邦附加育英才投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择,友邦聚财宝B款投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险产品、友邦双盈人生投资连结保险、友邦双盈人生Ⅱ投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险、友邦附加稳赢一生投资连结保险、友邦附加育英才投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险所收取的买入卖出差价为0(零),友邦聚财宝投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为5%(百分之五)。
期间 | 友邦深圳稳健组合投资账户投资收益率* |
2007年 | -1.30% |
2008年 | -10.66% |
2009年 | 11.19% |
2010年 | -1.31% |
2011年 | -5.64% |
2012年 | 2.97% |
2013年 | -0.15% |
*投资收益率=(本期期末卖出价-上期期末卖出价)/上期期末卖出价*100%
*2007年:由于本账户是2007年建立的,故计算账户投资收益率时上期期末卖出价为1.0000,本期期末卖出价为2007年12月28日的投资单位卖出价,2007年12月29日至31日为非账户价值评估日。
*2008年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2007年12月28日的价格,本期期末卖出价为2008年12月31日的投资单位卖出价。
*2009年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2008年12月31日的价格,本期期末卖出价为2009年12月31日的投资单位卖出价。
*2010年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2009年12月31日的价格,本期期末卖出价为2010年12月31日的投资单位卖出价。
*2011年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2010年12月31日的价格,本期期末卖出价为2011年12月30日的投资单位卖出价,2011年12月31日为非账户价值评估日。。
*2012年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2011年12月30日的价格,本期期末卖出价为2012年12月31日的投资单位卖出价。
*2013年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2012年12月31日的价格,本期期末卖出价为2013年12月31日的投资单位卖出价。
三、简要财务状况
截至2013年12月31日,友邦深圳稳健组合投资账户资产为14,212,844元人民币,负债为173,243元人民币。投资账户持有人投入资金为15,118,805元人民币,累计已实现收益为-1,079,204元人民币,投资账户持有人权益总额为14,039,601元人民币。经营收入293,473元人民币,其中证券投资收益为918,230元人民币,利息收入为4,104元人民币,买入返售证券收入为26,151元人民币,公允价值变动收益-655,012。经营支出为288,283元人民币,其中独立账户管理费为231,064元人民币,营业税金及附加为29,923元人民币,其他支出为27,296元人民币。已实现净收益为5,190元人民币。
四、资产管理费情况
本公司在每个资产评估日根据上一资产评估日的投资账户价值收取,每期投资账户资产管理费的金额为:
上一资产评估日的投资账户价值*(距上一评估日的天数/全年总天数)*投资账户资产管理费年比例
本投资账户的资产管理费年比例为1.5%。2013年独立账户管理费为231,064元人民币。
五、投资组合(2013年12月31日)(单位:元)
| 成本 | 市值 | 备注* |
货币资金 | 477,843 | 477,843 | |
买入返售证券 | 400,000 | 400,000 | |
债券投资 | 10,283,385 | 9,923,005 | 按债券类别分类:国债3%,金融债78%,企业债19%;
按发行人信用等级分类:AAA级96%,AA+级4% |
股票投资 | 2,933,520 | 3,168,093 | 按行业分类**,占比分别为:工业41%,金融地产3%,可选消费9%,信息技术24%,医药卫生6%,原材料3%,主要消费14%,公用事业0% |
基金投资 | 103 | 103 | 开放式货币市场基金100% |
合计 | 14,094,851 | 13,969,044 | |
*全部分类均按照资产市值
**采用中证指数有限公司行业分类
***债券、股票和基金投资各类别市值=市值*类别占比
六、资产估值原则
本投资账户资产为交易性金融资产,交易性金融资产按取得时的公允价值计价;卖出时成本按先进先出法计算。
上市流通的封闭式证券投资基金以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。开放式证券投资基金以估值日基金净值估值;开放式证券投资基金在封闭期内的,以取得时的实际成本估值。
股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。
上市流通的债券以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。于银行间市场交易的债券以债券公允价值估值。
除以上外其他资产以成本计价。
友邦北京稳健组合投资账户
二〇一三年信息公告
(本信息公告是根据中国保险监督管理委员会《投资连结保险管理暂行办法》及《人身保险新型产品信息披露管理办法》的相关规定编制并发布)
一、投资账户简介
友邦北京稳健组合投资账户是依照中国保监会《投资连结保险管理暂行办法》、《关于友邦保险有限公司设立投资连结险投资账户的批复》(保监寿险[2007]1010号)设立。截至2013年12月31日,该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦双盈人生Ⅱ投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险友邦附加稳赢一生投资连结保险、友邦附加育英才投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择。投资账户由中国银行托管。
1、投资目标:同友邦上海稳健组合投资账户。
2、投资组合规定:同友邦上海稳健组合投资账户。
3、投资风险:同友邦上海稳健组合投资账户。
4、在本年度内,投资目标及相应投资策略未发生重要改变。
二、业绩情况概览
资产评估日 | 友邦北京稳健组合投资账户投资单位卖出价(元) |
2007年12月28日 | 0.9982 |
2008年12月31日 | 0.9146 |
2009年12月31日 | 1.0153 |
2010年12月31日 | 1.0027 |
2011年12月30日 | 0.9421 |
2012年12月31日 | 0.9724 |
2013年12月31日 | 0.9691 |
截至2013年12月31日,该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦双盈人生Ⅱ投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险、友邦附加稳赢一生投资连结保险、友邦附加育英才投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择,友邦聚财宝B款投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险产品、友邦双盈人生投资连结保险、友邦双盈人生Ⅱ投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险、友邦附加稳赢一生投资连结保险、友邦附加育英才投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险所收取的买入卖出差价为0(零),友邦聚财宝投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为5%(百分之五)。
期间 | 友邦北京稳健组合投资账户投资收益率* |
2007年 | -0.18% |
2008年 | -8.38% |
2009年 | 11.01% |
2010年 | -1.24% |
2011年 | -6.04% |
2012年 | 3.22% |
2013年 | -0.34% |
*投资收益率=(本期期末卖出价-上期期末卖出价)/上期期末卖出价*100%
*2007年:由于本账户是2007年建立的,故计算账户投资收益率时上期期末卖出价为1.0000,本期期末卖出价为2007年12月28日的投资单位卖出价,2007年12月29日至31日为非账户价值评估日。
*2008年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2007年12月28日的价格,本期期末卖出价为2008年12月31日的投资单位卖出价。
*2009年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2008年12月31日的价格,本期期末卖出价为2009年12月31日的投资单位卖出价。
*2010年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2009年12月31日的价格,本期期末卖出价为2010年12月31日的投资单位卖出价。
*2011年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2010年12月31日的价格,本期期末卖出价为2011年12月30日的投资单位卖出价,2011年12月31日为非账户价值评估日。。
*2012年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2011年12月30日的价格,本期期末卖出价为2012年12月31日的投资单位卖出价。
*2013年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2012年12月31日的价格,本期期末卖出价为2013年12月31日的投资单位卖出价。
三、简要财务状况
截至2013年12月31日,友邦北京稳健组合投资账户资产为50,525,964元人民币,负债为1,369,911元人民币。投资账户持有人投入资金为50,726,721元人民币,累计已实现收益为-1,570,668元人民币,投资账户持有人权益总额为49,156,053元人民币。经营收入1,226,660元人民币,其中证券投资收益为4,034,962元人民币,利息收入为13,311元人民币,买入返售证券收入为80,960元人民币,其他收入为2元人民币,公允价值变动收益-2,902,575。经营支出为1,158,375元人民币,其中独立账户管理费为932,155元人民币,营业税金及附加为57,225元人民币,其他支出为168,995元人民币。已实现净收益为68,285元人民币。
四、资产管理费情况
本公司在每个资产评估日根据上一资产评估日的投资账户价值收取,每期投资账户资产管理费的金额为:
上一资产评估日的投资账户价值*(距上一评估日的天数/全年总天数)*投资账户资产管理费年比例
本投资账户的资产管理费年比例为1.5%。2013年独立账户管理费为932,155元人民币。
五、投资组合(2013年12月31日)(单位:元)
| 成本 | 市值 | 备注* |
货币资金 | 995,844 | 995,844 | |
买入返售证券 | 700,000 | 700,000 | |
债券投资 | 37,836,566 | 36,397,085 | 按债券类别分类:国债3%,金融债81%,企业债16%;
按发行人信用等级分类:AAA级95%,AA+级5% |
股票投资 | 10,853,960 | 11,801,887 | 按行业分类**,占比分别为:工业41%,金融地产3%,可选消费9%,信息技术24%,医药卫生6%,原材料4%,主要消费14%,公用事业0% |
基金投资 | 747 | 747 | 开放式货币市场基金100% |
合计 | 50,387,117 | 49,895,563 | |
*全部分类均按照资产市值
**采用中证指数有限公司行业分类
***债券、股票和基金投资各类别市值=市值*类别占比
六、资产估值原则
本投资账户资产为交易性金融资产,交易性金融资产按取得时的公允价值计价;卖出时成本按先进先出法计算。
上市流通的封闭式证券投资基金以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。开放式证券投资基金以估值日基金净值估值;开放式证券投资基金在封闭期内的,以取得时的实际成本估值。
股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。
上市流通的债券以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。于银行间市场交易的债券以债券公允价值估值。
除以上外其他资产以成本计价。
友邦广东稳健组合投资账户
二〇一三年信息公告
(本信息公告是根据中国保险监督管理委员会《投资连结保险管理暂行办法》及《人身保险新型产品信息披露管理办法》的相关规定编制并发布)
一、投资账户简介
友邦广东稳健组合投资账户是依照中国保监会《投资连结保险管理暂行办法》、《关于友邦保险有限公司设立投资连结险投资账户的批复》(保监寿险[2007]1010号)设立。截至2013年12月31日,该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦双盈人生Ⅱ投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险友邦附加稳赢一生投资连结保险、友邦附加育英才投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择。投资账户由中国银行托管。
1、投资目标:同友邦上海稳健组合投资账户。
2、投资组合规定:同友邦上海稳健组合投资账户。
3、投资风险:同友邦上海稳健组合投资账户。
4、在本年度内,投资目标及相应投资策略未发生重要改变。
二、业绩情况概览
资产评估日 | 友邦广东稳健组合投资账户投资单位卖出价(元) |
2007年12月28日 | 0.9903 |
2008年12月31日 | 0.8944 |
2009年12月31日 | 0.9881 |
2010年12月31日 | 0.9680 |
2011年12月30日 | 0.9130 |
2012年12月31日 | 0.9413 |
2013年12月31日 | 0.9415 |
截至2013年12月31日,该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦双盈人生Ⅱ投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险、友邦附加稳赢一生投资连结保险、友邦附加育英才投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择,友邦聚财宝B款投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险产品、友邦双盈人生投资连结保险、友邦双盈人生Ⅱ投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险、友邦附加稳赢一生投资连结保险、友邦附加育英才投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险所收取的买入卖出差价为0(零),友邦聚财宝投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为5%(百分之五)。
期间 | 友邦广东稳健组合投资账户投资收益率* |
2007年 | -0.97% |
2008年 | -9.68% |
2009年 | 10.48% |
2010年 | -2.03% |
2011年 | -5.68% |
2012年 | 3.10% |
2013年 | 0.02% |
*投资收益率=(本期期末卖出价-上期期末卖出价)/上期期末卖出价*100%
*2007年:由于本账户是2007年建立的,故计算账户投资收益率时上期期末卖出价为1.0000,本期期末卖出价为2007年12月28日的投资单位卖出价,2007年12月29日至31日为非账户价值评估日。
*2008年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2007年12月28日的价格,本期期末卖出价为2008年12月31日的投资单位卖出价。
*2009年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2008年12月31日的价格,本期期末卖出价为2009年12月31日的投资单位卖出价。
*2010年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2009年12月31日的价格,本期期末卖出价为2010年12月31日的投资单位卖出价。
*2011年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2010年12月31日的价格,本期期末卖出价为2011年12月30日的投资单位卖出价,2011年12月31日为非账户价值评估日。。
*2012年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2011年12月30日的价格,本期期末卖出价为2012年12月31日的投资单位卖出价。
*2013年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2012年12月31日的价格,本期期末卖出价为2013年12月31日的投资单位卖出价。
三、简要财务状况
截至2013年12月31日,友邦广东稳健组合投资账户资产为33,919,080元人民币,负债为490,819元人民币。投资账户持有人投入资金为34,811,891元人民币,累计已实现收益为-1,383,630元人民币,投资账户持有人权益总额为33,428,261元人民币。经营收入642,944元人民币,其中证券投资收益为1,964,255元人民币,利息收入为9,962元人民币,买入返售证券收入为63,181元人民币,公允价值变动收益-1,394,454。经营支出为654,040元人民币,其中独立账户管理费为533,477元人民币,营业税金及附加为61,672元人民币,其他支出为58,891元人民币。已实现净收益为-11,096元人民币。
四、资产管理费情况
本公司在每个资产评估日根据上一资产评估日的投资账户价值收取,每期投资账户资产管理费的金额为:
上一资产评估日的投资账户价值*(距上一评估日的天数/全年总天数)*投资账户资产管理费年比例
本投资账户的资产管理费年比例为1.5%。2013年独立账户管理费为533,477元人民币。
五、投资组合(2013年12月31日)(单位:元)
| 成本 | 市值 | 备注* |
货币资金 | 962,673 | 962,673 | |
买入返售证券 | 1,100,000 | 1,100,000 | |
债券投资 | 24,591,021 | 23,800,538 | 按债券类别分类:国债0%,金融债74%,企业债26%;
按发行人信用等级分类:AAA级96%,AA+级4% |
股票投资 | 7,016,190 | 7,538,284 | 按行业分类**,占比分别为:工业41%,金融地产3%,可选消费9%,信息技术24%,医药卫生6%,原材料3%,主要消费14%,公用事业0% |
基金投资 | 150 | 150 | 开放式货币市场基金100% |
合计 | 33,670,034 | 33,401,645 | |
*全部分类均按照资产市值
**采用中证指数有限公司行业分类
***债券、股票和基金投资各类别市值=市值*类别占比
六、资产估值原则
本投资账户资产为交易性金融资产,交易性金融资产按取得时的公允价值计价;卖出时成本按先进先出法计算。
上市流通的封闭式证券投资基金以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。开放式证券投资基金以估值日基金净值估值;开放式证券投资基金在封闭期内的,以取得时的实际成本估值。
股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。
上市流通的债券以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。于银行间市场交易的债券以债券公允价值估值。
除以上外其他资产以成本计价。
友邦江苏稳健组合投资账户
二〇一三年信息公告
(本信息公告是根据中国保险监督管理委员会《投资连结保险管理暂行办法》及《人身保险新型产品信息披露管理办法》的相关规定编制并发布)
一、投资账户简介
友邦江苏稳健组合投资账户是依照中国保监会《投资连结保险管理暂行办法》、《关于友邦保险有限公司设立投资连结险投资账户的批复》(保监寿险[2007]1010号)设立。截至2013年12月31日,该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦双盈人生Ⅱ投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险友邦附加稳赢一生投资连结保险、友邦附加育英才投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择。投资账户由中国银行托管。
1、投资目标:同友邦上海稳健组合投资账户。
2、投资组合规定:同友邦上海稳健组合投资账户。
3、投资风险:同友邦上海稳健组合投资账户。
4、在本年度内,投资目标及相应投资策略未发生重要改变。
二、业绩情况概览
资产评估日 | 友邦江苏稳健组合投资账户投资单位卖出价(元) |
2007年12月28日 | 0.9886 |
2008年12月31日 | 0.9240 |
2009年12月31日 | 1.0401 |
2010年12月31日 | 1.0199 |
2011年12月30日 | 0.9493 |
2012年12月31日 | 0.9823 |
2013年12月31日 | 0.9723 |
截至2013年12月31日,该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦双盈人生Ⅱ投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险、友邦附加稳赢一生投资连结保险、友邦附加育英才投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择,友邦聚财宝B款投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦双盈人生Ⅱ投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险、友邦附加稳赢一生投资连结保险、友邦附加育英才投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为0(零),友邦聚财宝投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为5%(百分之五)。
期间 | 友邦江苏稳健组合投资账户投资收益率* |
2007年 | -1.14% |
2008年 | -6.53% |
2009年 | 12.56% |
2010年 | -1.94% |
2011年 | -6.92% |
2012年 | 3.48% |
2013年 | -1.02% |
*投资收益率=(本期期末卖出价-上期期末卖出价)/上期期末卖出价*100%
*2007年:由于本账户是2007年建立的,故计算账户投资收益率时上期期末卖出价为1.0000,本期期末卖出价为2007年12月28日的投资单位卖出价,2007年12月29日至31日为非账户价值评估日。
*2008年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2007年12月28日的价格,本期期末卖出价为2008年12月31日的投资单位卖出价。
*2009年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2008年12月31日的价格,本期期末卖出价为2009年12月31日的投资单位卖出价。
*2010年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2009年12月31日的价格,本期期末卖出价为2010年12月31日的投资单位卖出价。
*2011年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2010年12月31日的价格,本期期末卖出价为2011年12月30日的投资单位卖出价,2011年12月31日为非账户价值评估日。。
*2012年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2011年12月30日的价格,本期期末卖出价为2012年12月31日的投资单位卖出价。
*2013年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2012年12月31日的价格,本期期末卖出价为2013年12月31日的投资单位卖出价。
三、简要财务状况
截至2013年12月31日,友邦江苏稳健组合投资账户资产为7,746,693元人民币,负债为234,971元人民币。投资账户持有人投入资金为6,936,500元人民币,累计已实现收益为575,222元人民币,投资账户持有人权益总额为7,511,722元人民币。经营收入205,472元人民币,其中证券投资收益为659,476元人民币,利息收入为2,631元人民币,买入返售证券收入为12,978元人民币,公允价值变动收益-469,613。经营支出为197,118元人民币,其中独立账户管理费为153,182元人民币,营业税金及附加为24,316元人民币,其他支出为19,620元人民币。已实现净收益为8,354元人民币。
四、资产管理费情况
本公司在每个资产评估日根据上一资产评估日的投资账户价值收取,每期投资账户资产管理费的金额为:
上一资产评估日的投资账户价值*(距上一评估日的天数/全年总天数)*投资账户资产管理费年比例
本投资账户的资产管理费年比例为1.5%。2013年独立账户管理费为153,182元人民币。
五、投资组合(2013年12月31日)(单位:元)
| 成本 | 市值 | 备注* |
货币资金 | 199,857 | 199,857 | |
买入返售证券 | 200,000 | 200,000 | |
债券投资 | 5,710,103 | 5,474,319 | 按债券类别分类:国债0%,金融债83%,企业债17%;
按发行人信用等级分类:AAA级94%,AA+级6% |
股票投资 | 1,606,654 | 1,768,562 | 按行业分类**,占比分别为:工业40%,金融地产3%,可选消费8%,信息技术26%,医药卫生6%,原材料4%,主要消费13%,公用事业0% |
基金投资 | 102 | 102 | 开放式货币市场基金100% |
合计 | 7,716 ,716 | 7,642,840 | |
*全部分类均按照资产市值
**采用中证指数有限公司行业分类
***债券、股票和基金投资各类别市值=市值*类别占比
六、资产估值原则
本投资账户资产为交易性金融资产,交易性金融资产按取得时的公允价值计价;卖出时成本按先进先出法计算。
上市流通的封闭式证券投资基金以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。开放式证券投资基金以估值日基金净值估值;开放式证券投资基金在封闭期内的,以取得时的实际成本估值。
股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。
上市流通的债券以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。于银行间市场交易的债券以债券公允价值估值。
除以上外其他资产以成本计价。
友邦江门稳健组合投资账户
二〇一三年信息公告
(本信息公告是根据中国保险监督管理委员会《投资连结保险管理暂行办法》及《人身保险新型产品信息披露管理办法》的相关规定编制并发布)
一、投资账户简介
友邦江门稳健组合投资账户是依照中国保监会《投资连结保险管理暂行办法》、《关于友邦保险有限公司设立投资连结险投资账户的批复》(保监寿险[2007]1010号)设立。截至2013年12月31日,该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦双盈人生Ⅱ投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险友邦附加稳赢一生投资连结保险、友邦附加育英才投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择。投资账户由中国银行托管。
1、投资目标:同友邦上海稳健组合投资账户。
2、投资组合规定:同友邦上海稳健组合投资账户。
3、投资风险:同友邦上海稳健组合投资账户。
4、在本年度内,投资目标及相应投资策略未发生重要改变。
二、业绩情况概览
资产评估日 | 友邦江门稳健组合投资账户投资单位卖出价(元) |
2007年12月28日 | 1.0007 |
2008年12月31日 | 0.9292 |
2009年12月31日 | 1.0291 |
2010年12月31日 | 1.0149 |
2011年12月30日 | 0.9553 |
2012年12月31日 | 0.9820 |
2013年12月31日 | 0.9729 |
截至2013年12月31日,该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦双盈人生Ⅱ投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险、友邦附加稳赢一生投资连结保险、友邦附加育英才投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择,友邦聚财宝B款投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险产品、友邦双盈人生投资连结保险、友邦双盈人生Ⅱ投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险、友邦附加稳赢一生投资连结保险、友邦附加育英才投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险所收取的买入卖出差价为0(零),友邦聚财宝投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为5%(百分之五)。
期间 | 友邦江门稳健组合投资账户投资收益率* |
2007年 | 0.07% |
2008年 | -7.14% |
2009年 | 10.75% |
2010年 | -1.38% |
2011年 | -5.87% |
2012年 | 2.79% |
2013年 | -0.93% |
*投资收益率=(本期期末卖出价-上期期末卖出价)/上期期末卖出价*100%
*2007年:由于本账户是2007年建立的,故计算账户投资收益率时上期期末卖出价为1.0000,本期期末卖出价为2007年12月28日的投资单位卖出价,2007年12月29日至31日为非账户价值评估日。
*2008年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2007年12月28日的价格,本期期末卖出价为2008年12月31日的投资单位卖出价。
*2009年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2008年12月31日的价格,本期期末卖出价为2009年12月31日的投资单位卖出价。
*2010年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2009年12月31日的价格,本期期末卖出价为2010年12月31日的投资单位卖出价。
*2011年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2010年12月31日的价格,本期期末卖出价为2011年12月30日的投资单位卖出价,2011年12月31日为非账户价值评估日。
*2012年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2011年12月30日的价格,本期期末卖出价为2012年12月31日的投资单位卖出价。
*2013年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2012年12月31日的价格,本期期末卖出价为2013年12月31日的投资单位卖出价。
三、简要财务状况
截至2013年12月31日,友邦江门稳健组合投资账户资产为2,379,083元人民币,负债为82,521元人民币。投资账户持有人投入资金为2,237,099元人民币,累计已实现收益为59,463元人民币,投资账户持有人权益总额为2,296,562元人民币。经营收入105,108元人民币,其中证券投资收益为347,873元人民币,利息收入为980元人民币,,买入返售证券收入为3,184元人民币,公允价值变动收益-246,929。经营支出为72,761元人民币,其中独立账户管理费为50,108元人民币,营业税金及附加为14,510元人民币,其他支出为8,143元人民币。已实现净收益为32,347元人民币。
四、资产管理费情况
本公司在每个资产评估日根据上一资产评估日的投资账户价值收取,每期投资账户资产管理费的金额为:
上一资产评估日的投资账户价值*(距上一评估日的天数/全年总天数)*投资账户资产管理费年比例
本投资账户的资产管理费年比例为1.5%。2013年独立账户管理费为50,108元人民币。
五、投资组合(2013年12月31日)(单位:元)
| 成本 | 市值 | 备注* |
货币资金 | 152,473 | 152,473 | |
买入返售证券 | | | |
债券投资 | 1,736,552 | 1,652,351 | 按债券类别分类:国债3%,金融债97%,企业债0%;
按发行人信用等级分类:AAA级100% |
股票投资 | 467,881 | 506,037 | 按行业分类**,占比分别为:工业42%,金融地产3%,可选消费9%,信息技术24%,医药卫生6%,原材料3%,主要消费13%,公用事业0% |
基金投资 | 26 | 26 | 开放式货币市场基金100% |
合计 | 2,356,932 | 2,310,887 | |
*全部分类均按照资产市值
**采用中证指数有限公司行业分类
***债券、股票和基金投资各类别市值=市值*类别占比
六、资产估值原则
本投资账户资产为交易性金融资产,交易性金融资产按取得时的公允价值计价;卖出时成本按先进先出法计算。
上市流通的封闭式证券投资基金以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。开放式证券投资基金以估值日基金净值估值;开放式证券投资基金在封闭期内的,以取得时的实际成本估值。
股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。
上市流通的债券以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。于银行间市场交易的债券以债券公允价值估值。
除以上外其他资产以成本计价。
友邦东莞稳健组合投资账户
二〇一三年信息公告
(本信息公告是根据中国保险监督管理委员会《投资连结保险管理暂行办法》及《人身保险新型产品信息披露管理办法》的相关规定编制并发布)
一、投资账户简介
友邦东莞稳健组合投资账户是依照中国保监会《投资连结保险管理暂行办法》、《关于友邦保险有限公司设立投资连结险投资账户的批复》(保监寿险[2007]1010号)设立。截至2013年12月31日,该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦双盈人生Ⅱ投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险友邦附加稳赢一生投资连结保险、友邦附加育英才投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择。投资账户由中国银行托管。
1、投资目标:同友邦上海稳健组合投资账户。
2、投资组合规定:同友邦上海稳健组合投资账户。
3、投资风险:同友邦上海稳健组合投资账户。
4、在本年度内,投资目标及相应投资策略未发生重要改变。
二、业绩情况概览
资产评估日 | 友邦东莞稳健组合投资账户投资单位卖出价(元) |
2007年12月28日 | 0.9810 |
2008年12月31日 | 0.9080 |
2009年12月31日 | 1.0061 |
2010年12月31日 | 0.9930 |
2011年12月30日 | 0.9300 |
2012年12月31日 | 0.9585 |
2013年12月31日 | 0.9572 |
截至2013年12月31日,该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦双盈人生Ⅱ投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险、友邦附加稳赢一生投资连结保险、友邦附加育英才投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择,友邦聚财宝B款投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险产品、友邦双盈人生投资连结保险、友邦双盈人生Ⅱ投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险、友邦附加稳赢一生投资连结保险、友邦附加育英才投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险所收取的买入卖出差价为0(零),友邦聚财宝投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为5%(百分之五)。
期间 | 友邦东莞稳健组合投资账户投资收益率* |
2007年 | -1.90% |
2008年 | -7.44% |
2009年 | 10.80% |
2010年 | -1.30% |
2011年 | -6.34% |
2012年 | 3.06% |
2013年 | -0.14% |
*投资收益率=(本期期末卖出价-上期期末卖出价)/上期期末卖出价*100%
*2007年:由于本账户是2007年建立的,故计算账户投资收益率时上期期末卖出价为1.0000,本期期末卖出价为2007年12月28日的投资单位卖出价,2007年12月29日至31日为非账户价值评估日。
*2008年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2007年12月28日的价格,本期期末卖出价为2008年12月31日的投资单位卖出价。
*2009年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2008年12月31日的价格,本期期末卖出价为2009年12月31日的投资单位卖出价。
*2010年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2009年12月31日的价格,本期期末卖出价为2010年12月31日的投资单位卖出价。
*2011年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2010年12月31日的价格,本期期末卖出价为2011年12月30日的投资单位卖出价,2011年12月31日为非账户价值评估日。。
*2012年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2011年12月30日的价格,本期期末卖出价为2012年12月31日的投资单位卖出价。
*2013年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2012年12月31日的价格,本期期末卖出价为2013年12月31日的投资单位卖出价。
三、简要财务状况
截至2013年12月31日,友邦东莞稳健组合投资账户资产为2,072,120元人民币,负债为191,337元人民币。投资账户持有人投入资金为1,838,318元人民币,累计已实现收益为42,465元人民币,投资账户持有人权益总额为1,880,783元人民币。经营收入36,039元人民币,其中证券投资收益为121,054元人民币,利息收入为736元人民币,买入返售证券收入为2,843元人民币,公允价值变动收益-88,594。经营支出为35,766元人民币,其中独立账户管理费为31,484元人民币,营业税金及附加为-164元人民币,其他支出为4,446元人民币。已实现净收益为273元人民币。
四、资产管理费情况
本公司在每个资产评估日根据上一资产评估日的投资账户价值收取,每期投资账户资产管理费的金额为:
上一资产评估日的投资账户价值*(距上一评估日的天数/全年总天数)*投资账户资产管理费年比例
本投资账户的资产管理费年比例为1.5%。2013年独立账户管理费为31,484元人民币。
五、投资组合(2013年12月31日)(单位:元)
| 成本 | 市值 | 备注* |
货币资金 | 132,868 | 132,868 | |
买入返售证券 | | | |
债券投资 | 1,455,305 | 1,411,908 | 按债券类别分类:国债3%,金融债66%,企业债31%;
按发行人信用等级分类:AAA级95%,AA+级5% |
股票投资 | 399,059 | 425,905 | 按行业分类**,占比分别为:工业42%,金融地产3%,可选消费9%,信息技术24%,医药卫生6%,原材料3%,主要消费13%,公用事业0% |
基金投资 | 10 | 10 | 开放式货币市场基金100% |
合计 | 1,987,242 | 1,970,691 | |
*全部分类均按照资产市值
**采用中证指数有限公司行业分类
***债券、股票和基金投资各类别市值=市值*类别占比
六、资产估值原则
本投资账户资产为交易性金融资产,交易性金融资产按取得时的公允价值计价;卖出时成本按先进先出法计算。
上市流通的封闭式证券投资基金以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。开放式证券投资基金以估值日基金净值估值;开放式证券投资基金在封闭期内的,以取得时的实际成本估值。
股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。
上市流通的债券以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。于银行间市场交易的债券以债券公允价值估值。
除以上外其他资产以成本计价。
友邦上海货币市场投资账户
二〇一三年信息公告
(本信息公告是根据中国保险监督管理委员会《投资连结保险管理暂行办法》及《人身保险新型产品信息披露管理办法》的相关规定编制并发布)
一、投资账户简介
友邦上海货币市场投资账户是依照中国保监会《投资连结保险管理暂行办法》、《关于友邦保险有限公司设立投资连结险投资账户的批复》(保监寿险[2007]1010号)设立。截至2013年12月31日,该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦双盈人生Ⅱ投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险友邦附加稳赢一生投资连结保险、友邦附加育英才投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择。投资账户由中国银行托管。
1、投资目标:本投资账户投资高信用等级的短期固定收益类金融工具,追求低风险的稳定收益。在综合考虑投资账户资产风险和回报的前提下,通过积极主动的投资组合和交易管理,来实现稳定的投资收入。
2、投资组合规定:本账户的投资范围为中国保监会允许保险资金投资的人民币计价的固定收益类金融工具,包括剩余期限在397天以内的国债、政策性金融债、企业债券、央行票据、短期融资券、银行存款、以及债券回购和货币市场基金等。
3、投资风险:本投资账户的风险主要是市场风险、信用风险、再投资风险、流动性风险,还受到其他风险(政治因素、战争、自然灾害等)的影响。
4、在本年度内,投资目标及相应投资策略未发生重要改变。
二、业绩情况概览
资产评估日 | 友邦上海货币市场投资账户投资单位卖出价(元) |
2008年12月31日 | 1.0154 |
2009年12月31日 | 1.0199 |
2010年12月31日 | 1.0303 |
2011年12月30日 | 1.0541 |
2012年12月31日 | 1.0805 |
2013年12月31日 | 1.1155 |
| |
截至2013年12月31日,该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦双盈人生Ⅱ投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险、友邦附加稳赢一生投资连结保险、友邦附加育英才投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择,友邦聚财宝B款投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦双盈人生Ⅱ投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险、友邦附加稳赢一生投资连结保险、友邦附加育英才投资连结保险、友邦附加团体投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为0(零),友邦聚财宝投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为5%(百分之五)。
期间 | 友邦上海货币市场投资账户投资收益率* |
2008年 | 1.54% |
2009年 | 0.44% |
2010年 | 1.02% |
2011年 | 2.31% |
2012年 | 2.50% |
2013年 | 3.24% |
*投资收益率=(本期期末卖出价-上期期末卖出价)/上期期末卖出价*100%
*2008年:由于本账户是2008年建立的,故计算账户投资收益率时上期期末卖出价为1.0000,本期期末卖出价为2008年12月31日的投资单位卖出价。
*2009年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2008年12月31日的价格,本期期末卖出价为2009年12月31日的投资单位卖出价。
*2010年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2009年12月31日的价格,本期期末卖出价为2010年12月31日的投资单位卖出价。
*2011年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2010年12月31日的价格,本期期末卖出价为2011年12月30日的投资单位卖出价,2011年12月31日为非账户价值评估日。。
*2012年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2011年12月30日的价格,本期期末卖出价为2012年12月31日的投资单位卖出价。
*2013年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2012年12月31日的价格,本期期末卖出价为2013年12月31日的投资单位卖出价。
三、简要财务状况
截至2013年12月31日,友邦上海货币市场投资账户资产为27,961,793元人民币,负债为303,324元人民币。投资账户持有人投入资金为25,007,989元人民币,累计已实现收益为2,650,480元人民币,投资账户持有人权益总额为27,658,469元人民币。经营收入1,087,291元人民币,其中证券投资收益为843,177元人民币,利息收入为1,226元人民币,买入返售证券收入为237,361元人民币,其他收入为5,527元人民币。经营支出为270,154元人民币,其中独立账户管理费为255,743元人民币,营业税金及附加为13,411元人民币,其他支出为1,000元人民币。已实现净收益为817,137元人民币。
四、资产管理费情况
本公司在每个资产评估日根据上一资产评估日的投资账户价值收取,每期投资账户资产管理费的金额为:
上一资产评估日的投资账户价值*(距上一评估日的天数/全年总天数)*投资账户资产管理费年比例
本投资账户的资产管理费年比例为1%。2013年独立账户管理费为255,743元人民币。
五、投资组合(2013年12月31日)(单位:元)
| 成本 | 市值 | 备注* |
货币资金 | 151,661 | 151,661 | |
买入返售证券 | 3,600,000 | 3,600,000 | |
债券投资 | 0 | 0 | |
股票投资 | 0 | 0 | |
基金投资 | 24,023,958 | 24,023,958 | 开放式货币市场基金100% |
合计 | 27,775,619 | 27,775,619 | |
*全部分类均按照资产市值
六、资产估值原则
本投资账户资产为交易性金融资产,交易性金融资产按取得时的公允价值计价;卖出时成本按先进先出法计算。
上市流通的封闭式证券投资基金以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。开放式证券投资基金以估值日基金净值估值;开放式证券投资基金在封闭期内的,以取得时的实际成本估值。
股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。
上市流通的债券以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。于银行间市场交易的债券以债券公允价值估值。
除以上外其他资产以成本计价。
友邦深圳货币市场投资账户
二〇一三年信息公告
(本信息公告是根据中国保险监督管理委员会《投资连结保险管理暂行办法》及《人身保险新型产品信息披露管理办法》的相关规定编制并发布)
一、投资账户简介
友邦深圳货币市场投资账户是依照中国保监会《投资连结保险管理暂行办法》、《关于友邦保险有限公司设立投资连结险投资账户的批复》(保监寿险[2007]1010号)设立。截至2013年12月31日,该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦双盈人生Ⅱ投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险友邦附加稳赢一生投资连结保险、友邦附加育英才投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择。投资账户由中国银行托管。
1、投资目标:同友邦上海货币市场投资账户。
2、投资组合规定:同友邦上海货币市场投资账户。
3、投资风险:同友邦上海货币市场投资账户。
4、在本年度内,投资目标及相应投资策略未发生重要改变。
二、业绩情况概览
资产评估日 | 友邦深圳货币市场投资账户投资单位卖出价(元) |
2008年12月31日 | 1.0152 |
2009年12月31日 | 1.0191 |
2010年12月31日 | 1.0291 |
2011年12月30日 | 1.0530 |
2012年12月31日 | 1.0795 |
2013年12月31日 | 1.1140 |
截至2013年12月31日,该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦双盈人生Ⅱ投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险、友邦附加稳赢一生投资连结保险、友邦附加育英才投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择,友邦聚财宝B款投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险产品、友邦双盈人生投资连结保险、友邦双盈人生Ⅱ投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险、友邦附加稳赢一生投资连结保险、友邦附加育英才投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险所收取的买入卖出差价为0(零),友邦聚财宝投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为5%(百分之五)。
期间 | 友邦深圳货币市场投资账户投资收益率* |
2008年 | 1.52% |
2009年 | 0.38% |
2010年 | 0.98% |
2011年 | 2.32% |
2012年 | 2.52% |
2013年 | 3.20% |
*投资收益率=(本期期末卖出价-上期期末卖出价)/上期期末卖出价*100%
*2008年:由于本账户是2008年建立的,故计算账户投资收益率时上期期末卖出价为1.0000,本期期末卖出价为2008年12月31日的投资单位卖出价。
*2009年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2008年12月31日的价格,本期期末卖出价为2009年12月31日的投资单位卖出价。
*2010年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2009年12月31日的价格,本期期末卖出价为2010年12月31日的投资单位卖出价。
*2011年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2010年12月31日的价格,本期期末卖出价为2011年12月30日的投资单位卖出价,2011年12月31日为非账户价值评估日。。
*2012年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2011年12月30日的价格,本期期末卖出价为2012年12月31日的投资单位卖出价。
*2013年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2012年12月31日的价格,本期期末卖出价为2013年12月31日的投资单位卖出价。
三、简要财务状况
截至2013年12月31日,友邦深圳货币市场投资账户资产为6,426,917元人民币,负债为100,414元人民币。投资账户持有人投入资金为4,504,483元人民币,累计已实现收益为1,822,020元人民币,投资账户持有人权益总额为6,326,503元人民币。经营收入372,001元人民币,其中证券投资收益为291,469元人民币,利息收入为600元人民币,买入返售证券收入为76,400元人民币,其他收入为3,532元人民币。经营支出为96,619元人民币,其中独立账户管理费为91,225元人民币,营业税金及附加为4,279元人民币,其他支出为1,115元人民币。已实现净收益为275,382元人民币。
四、资产管理费情况
本公司在每个资产评估日根据上一资产评估日的投资账户价值收取,每期投资账户资产管理费的金额为:
上一资产评估日的投资账户价值*(距上一评估日的天数/全年总天数)*投资账户资产管理费年比例
本投资账户的资产管理费年比例为1%。2013年独立账户管理费为91,225元人民币。
五、投资组合(2013年12月31日)(单位:元)
| 成本 | 市值 | 备注* |
货币资金 | 69,152 | 69,152 | |
买入返售证券 | 400,000 | 400,000 | |
债券投资 | 0 | 0 | |
股票投资 | 0 | 0 | |
基金投资 | 5,932,929 | 5,932,929 | 开放式货币市场基金100% |
合计 | 6,402,081 | 6,402,081 | |
*全部分类均按照资产市值六、资产估值原则
本投资账户资产为交易性金融资产,交易性金融资产按取得时的公允价值计价;卖出时成本按先进先出法计算。
上市流通的封闭式证券投资基金以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。开放式证券投资基金以估值日基金净值估值;开放式证券投资基金在封闭期内的,以取得时的实际成本估值。
股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。
上市流通的债券以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。于银行间市场交易的债券以债券公允价值估值。
除以上外其他资产以成本计价。
友邦北京货币市场投资账户
二〇一三年信息公告
(本信息公告是根据中国保险监督管理委员会《投资连结保险管理暂行办法》及《人身保险新型产品信息披露管理办法》的相关规定编制并发布)
一、投资账户简介
友邦北京货币市场投资账户是依照中国保监会《投资连结保险管理暂行办法》、《关于友邦保险有限公司设立投资连结险投资账户的批复》(保监寿险[2007]1010号)设立。截至2013年12月31日,该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦双盈人生Ⅱ投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险友邦附加稳赢一生投资连结保险、友邦附加育英才投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择。投资账户由中国银行托管。
1、投资目标:同友邦上海货币市场投资账户。
2、投资组合规定:同友邦上海货币市场投资账户。
3、投资风险:同友邦上海货币市场投资账户。
4、在本年度内,投资目标及相应投资策略未发生重要改变。
二、业绩情况概览
资产评估日 | 友邦北京货币市场投资账户投资单位卖出价(元) |
2008年12月31日 | 1.0162 |
2009年12月31日 | 1.0203 |
2010年12月31日 | 1.0307 |
2011年12月30日 | 1.0536 |
2012年12月31日 | 1.0802 |
2013年12月31日 | 1.1156 |
截至2013年12月31日,该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦双盈人生Ⅱ投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险、友邦附加稳赢一生投资连结保险、友邦附加育英才投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择,友邦聚财宝B款投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险产品、友邦双盈人生投资连结保险、友邦双盈人生Ⅱ投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险、友邦附加稳赢一生投资连结保险、友邦附加育英才投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险所收取的买入卖出差价为0(零),友邦聚财宝投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为5%(百分之五)。
期间 | 友邦北京货币市场投资账户投资收益率* |
2008年 | 1.62% |
2009年 | 0.40% |
2010年 | 1.02% |
2011年 | 2.22% |
2012年 | 2.52% |
2013年 | 3.28% |
*投资收益率=(本期期末卖出价-上期期末卖出价)/上期期末卖出价*100%
*2008年:由于本账户是2008年建立的,故计算账户投资收益率时上期期末卖出价为1.0000,本期期末卖出价为2008年12月31日的投资单位卖出价。
*2009年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2008年12月31日的价格,本期期末卖出价为2009年12月31日的投资单位卖出价。
*2010年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2009年12月31日的价格,本期期末卖出价为2010年12月31日的投资单位卖出价。
*2011年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2010年12月31日的价格,本期期末卖出价为2011年12月30日的投资单位卖出价,2011年12月31日为非账户价值评估日。。
*2012年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2011年12月30日的价格,本期期末卖出价为2012年12月31日的投资单位卖出价。
*2013年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2012年12月31日的价格,本期期末卖出价为2013年12月31日的投资单位卖出价。
三、简要财务状况
截至2013年12月31日,友邦北京货币市场投资账户资产为30,169,186元人民币,负债为300,740元人民币。投资账户持有人投入资金为24,739,440元人民币,累计已实现收益为5,129,006元人民币,投资账户持有人权益总额为29,868,446元人民币。经营收入1,412,407元人民币,其中证券投资收益为1,160,836元人民币,利息收入为1,463元人民币,买入返售证券收入为236,736元人民币,其他收入为13,372元人民币。经营支出为350,354元人民币,其中独立账户管理费为335,614元人民币,营业税金及附加为13,258元人民币,其他支出为1,482元人民币。已实现净收益为1,062,053元人民币。
四、资产管理费情况
本公司在每个资产评估日根据上一资产评估日的投资账户价值收取,每期投资账户资产管理费的金额为:
上一资产评估日的投资账户价值*(距上一评估日的天数/全年总天数)*投资账户资产管理费年比例
本投资账户的资产管理费年比例为1%。2013年独立账户管理费为335,614元人民币。
五、投资组合(2013年12月31日)(单位:元)
| 成本 | 市值 | 备注* |
货币资金 | 139,597 | 139,597 | |
买入返售证券 | 1,100,000 | 1,100,000 | |
债券投资 | 0 | 0 | |
股票投资 | 0 | 0 | |
基金投资 | 28,818,883 | 28,818,883 | 开放式货币市场基金100% |
合计 | 30,058,480 | 30,058,480 | |
*全部分类均按照资产市值
六、资产估值原则
本投资账户资产为交易性金融资产,交易性金融资产按取得时的公允价值计价;卖出时成本按先进先出法计算。
上市流通的封闭式证券投资基金以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。开放式证券投资基金以估值日基金净值估值;开放式证券投资基金在封闭期内的,以取得时的实际成本估值。
股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。
上市流通的债券以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。于银行间市场交易的债券以债券公允价值估值。
除以上外其他资产以成本计价。
友邦广东货币市场投资账户
二〇一三年信息公告
(本信息公告是根据中国保险监督管理委员会《投资连结保险管理暂行办法》及《人身保险新型产品信息披露管理办法》的相关规定编制并发布)
一、投资账户简介
友邦广东货币市场投资账户是依照中国保监会《投资连结保险管理暂行办法》、《关于友邦保险有限公司设立投资连结险投资账户的批复》(保监寿险[2007]1010号)设立。截至2013年12月31日,该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦双盈人生Ⅱ投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险友邦附加稳赢一生投资连结保险、友邦附加育英才投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择。投资账户由中国银行托管。
1、投资目标:同友邦上海货币市场投资账户。
2、投资组合规定:同友邦上海货币市场投资账户。
3、投资风险:同友邦上海货币市场投资账户。
4、在本年度内,投资目标及相应投资策略未发生重要改变。
二、业绩情况概览
资产评估日 | 友邦广东货币市场投资账户投资单位卖出价(元) |
2008年12月31日 | 1.0147 |
2009年12月31日 | 1.0190 |
2010年12月31日 | 1.0293 |
2011年12月30日 | 1.0529 |
2012年12月31日 | 1.0800 |
2013年12月31日 | 1.1140 |
截至2013年12月31日,该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦双盈人生Ⅱ投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险、友邦附加稳赢一生投资连结保险、友邦附加育英才投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择,友邦聚财宝B款投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险产品、友邦双盈人生投资连结保险、友邦双盈人生Ⅱ投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险、友邦附加稳赢一生投资连结保险、友邦附加育英才投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险所收取的买入卖出差价为0(零),友邦聚财宝投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为5%(百分之五)。
期间 | 友邦广东货币市场投资账户投资收益率* |
2008年 | 1.47% |
2009年 | 0.42% |
2010年 | 1.01% |
2011年 | 2.29% |
2012年 | 2.57% |
2013年 | 3.15% |
*投资收益率=(本期期末卖出价-上期期末卖出价)/上期期末卖出价*100%
*2008年:由于本账户是2008年建立的,故计算账户投资收益率时上期期末卖出价为1.0000,本期期末卖出价为2008年12月31日的投资单位卖出价。
*2009年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2008年12月31日的价格,本期期末卖出价为2009年12月31日的投资单位卖出价。
*2010年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2009年12月31日的价格,本期期末卖出价为2010年12月31日的投资单位卖出价。
*2011年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2010年12月31日的价格,本期期末卖出价为2011年12月30日的投资单位卖出价,2011年12月31日为非账户价值评估日。。
*2012年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2011年12月30日的价格,本期期末卖出价为2012年12月31日的投资单位卖出价。
*2013年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2012年12月31日的价格,本期期末卖出价为2013年12月31日的投资单位卖出价。
三、简要财务状况
截至2013年12月31日,友邦广东货币市场投资账户资产为14,923,298元人民币,负债为118,657元人民币。投资账户持有人投入资金为12,549,236元人民币,累计已实现收益为2,255,405元人民币,投资账户持有人权益总额为14,804,641元人民币。经营收入600,116元人民币,其中证券投资收益为464,155元人民币,利息收入为795元人民币,买入返售证券收入为129,735元人民币,其他收入为5,431元人民币。经营支出为153,535元人民币,其中独立账户管理费为145,326元人民币,营业税金及附加为7,382元人民币,其他支出为827元人民币。已实现净收益为446,581元人民币。
四、资产管理费情况
本公司在每个资产评估日根据上一资产评估日的投资账户价值收取,每期投资账户资产管理费的金额为:
上一资产评估日的投资账户价值*(距上一评估日的天数/全年总天数)*投资账户资产管理费年比例
本投资账户的资产管理费年比例为1%。2013年独立账户管理费为145,326元人民币。
五、投资组合(2013年12月31日)(单位:元)
| 成本 | 市值 | 备注* |
货币资金 | 37,178 | 37,178 | |
买入返售证券 | 2,100,000 | 2,100,000 | |
债券投资 | 0 | 0 | |
股票投资 | 0 | 0 | |
基金投资 | 12,688,933 | 12,688,933 | 开放式货币市场基金100% |
合计 | 14,826,111 | 14,826,111 | |
*全部分类均按照资产市值
六、资产估值原则
本投资账户资产为交易性金融资产,交易性金融资产按取得时的公允价值计价;卖出时成本按先进先出法计算。
上市流通的封闭式证券投资基金以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。开放式证券投资基金以估值日基金净值估值;开放式证券投资基金在封闭期内的,以取得时的实际成本估值。
股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。
上市流通的债券以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。于银行间市场交易的债券以债券公允价值估值。
除以上外其他资产以成本计价。
友邦江苏货币市场投资账户
二〇一三年信息公告
(本信息公告是根据中国保险监督管理委员会《投资连结保险管理暂行办法》及《人身保险新型产品信息披露管理办法》的相关规定编制并发布)
一、投资账户简介
友邦江苏货币市场投资账户是依照中国保监会《投资连结保险管理暂行办法》、《关于友邦保险有限公司设立投资连结险投资账户的批复》(保监寿险[2007]1010号)设立。截至2013年12月31日,该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦双盈人生Ⅱ投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险友邦附加稳赢一生投资连结保险、友邦附加育英才投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择。投资账户由中国银行托管。
1、投资目标:同友邦上海货币市场投资账户。
2、投资组合规定:同友邦上海货币市场投资账户。
3、投资风险:同友邦上海货币市场投资账户。
4、在本年度内,投资目标及相应投资策略未发生重要改变。
二、业绩情况概览
资产评估日 | 友邦江苏货币市场投资账户投资单位卖出价(元) |
2008年12月31日 | 1.0110 |
2009年12月31日 | 1.0163 |
2010年12月31日 | 1.0322 |
2011年12月30日 | 1.0708 |
2012年12月31日 | 1.1034 |
2013年12月31日 | 1.1377 |
截至2013年12月31日,该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦双盈人生Ⅱ投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险、友邦附加稳赢一生投资连结保险、友邦附加育英才投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择,友邦聚财宝B款投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦双盈人生Ⅱ投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险、友邦附加稳赢一生投资连结保险、友邦附加育英才投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为0(零),友邦聚财宝投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为5%(百分之五)。
期间 | 友邦江苏货币市场投资账户投资收益率* |
2008年 | 1.10% |
2009年 | 0.52% |
2010年 | 1.56% |
2011年 | 3.74% |
2012年 | 3.04% |
2013年 | 3.11% |
*投资收益率=(本期期末卖出价-上期期末卖出价)/上期期末卖出价*100%
*2008年:由于本账户是2008年建立的,故计算账户投资收益率时上期期末卖出价为1.0000,本期期末卖出价为2008年12月31日的投资单位卖出价。
*2009年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2008年12月31日的价格,本期期末卖出价为2009年12月31日的投资单位卖出价。
*2010年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2009年12月31日的价格,本期期末卖出价为2010年12月31日的投资单位卖出价。
*2011年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2010年12月31日的价格,本期期末卖出价为2011年12月30日的投资单位卖出价,2011年12月31日为非账户价值评估日。。
*2012年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2011年12月30日的价格,本期期末卖出价为2012年12月31日的投资单位卖出价。
*2013年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2012年12月31日的价格,本期期末卖出价为2013年12月31日的投资单位卖出价。
三、简要财务状况
截至2013年12月31日,友邦江苏货币市场投资账户资产为2,523,249元人民币,负债为28,285元人民币。投资账户持有人投入资金为1,831,909元人民币,累计已实现收益为663,055元人民币,投资账户持有人权益总额为2,494,964元人民币。经营收入111,785元人民币,其中证券投资收益为89,025元人民币,利息收入为268元人民币,买入返售证券收入为21,261元人民币,其他收入为1,231元人民币。经营支出为29,381元人民币,其中独立账户管理费为27,387元人民币,营业税金及附加为1,191元人民币,其他支出为803元人民币。已实现净收益为82,404元人民币。
四、资产管理费情况
本公司在每个资产评估日根据上一资产评估日的投资账户价值收取,每期投资账户资产管理费的金额为:
上一资产评估日的投资账户价值*(距上一评估日的天数/全年总天数)*投资账户资产管理费年比例
本投资账户的资产管理费年比例为1%。2013年独立账户管理费为27,387元人民币。
五、投资组合(2013年12月31日)(单位:元)
| 成本 | 市值 | 备注* |
货币资金 | 80,848 | 80,848 | |
买入返售证券 | 200,000 | 200,000 | |
债券投资 | 0 | 0 | |
股票投资 | 0 | 0 | |
基金投资 | 2,221,627 | 2,221,627 | 开放式货币市场基金100% |
合计 | 2,502,475 | 2,502,475 | |
*全部分类均按照资产市值
六、资产估值原则
本投资账户资产为交易性金融资产,交易性金融资产按取得时的公允价值计价;卖出时成本按先进先出法计算。
上市流通的封闭式证券投资基金以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。开放式证券投资基金以估值日基金净值估值;开放式证券投资基金在封闭期内的,以取得时的实际成本估值。
股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。
上市流通的债券以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。于银行间市场交易的债券以债券公允价值估值。
除以上外其他资产以成本计价。
友邦江门货币市场投资账户
二〇一三年信息公告
(本信息公告是根据中国保险监督管理委员会《投资连结保险管理暂行办法》及《人身保险新型产品信息披露管理办法》的相关规定编制并发布)
一、投资账户简介
友邦江门货币市场投资账户是依照中国保监会《投资连结保险管理暂行办法》、《关于友邦保险有限公司设立投资连结险投资账户的批复》(保监寿险[2007]1010号)设立。截至2013年12月31日,该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦双盈人生Ⅱ投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险友邦附加稳赢一生投资连结保险、友邦附加育英才投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择。投资账户由中国银行托管。
1、投资目标:同友邦上海货币市场投资账户。
2、投资组合规定:同友邦上海货币市场投资账户。
3、投资风险:同友邦上海货币市场投资账户。
4、在本年度内,投资目标及相应投资策略未发生重要改变。
二、业绩情况概览
资产评估日 | 友邦江门货币市场投资账户投资单位卖出价(元) |
2008年12月31日 | 1.0142 |
2009年12月31日 | 1.0180 |
2010年12月31日 | 1.0268 |
2011年12月30日 | 1.0442 |
2012年12月31日 | 1.0644 |
2013年12月31日 | 1.0944 |
截至2013年12月31日,该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦双盈人生Ⅱ投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险、友邦附加稳赢一生投资连结保险、友邦附加育英才投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择,友邦聚财宝B款投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险产品、友邦双盈人生投资连结保险、友邦双盈人生Ⅱ投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险、友邦附加稳赢一生投资连结保险、友邦附加育英才投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险所收取的买入卖出差价为0(零),友邦聚财宝投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为5%(百分之五)。
期间 | 友邦江门货币市场投资账户投资收益率* |
2008年 | 1.42% |
2009年 | 0.37% |
2010年 | 0.86% |
2011年 | 1.69% |
2012年 | 1.93% |
2013年 | 2.82% |
*投资收益率=(本期期末卖出价-上期期末卖出价)/上期期末卖出价*100%
*2008年:由于本账户是2008年建立的,故计算账户投资收益率时上期期末卖出价为1.0000,本期期末卖出价为2008年12月31日的投资单位卖出价。
*2009年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2008年12月31日的价格,本期期末卖出价为2009年12月31日的投资单位卖出价。
*2010年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2009年12月31日的价格,本期期末卖出价为2010年12月31日的投资单位卖出价。
*2011年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2010年12月31日的价格,本期期末卖出价为2011年12月30日的投资单位卖出价,2011年12月31日为非账户价值评估日。。
*2012年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2011年12月30日的价格,本期期末卖出价为2012年12月31日的投资单位卖出价。
*2013年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2012年12月31日的价格,本期期末卖出价为2013年12月31日的投资单位卖出价。
三、简要财务状况
截至2013年12月31日,友邦江门货币市场投资账户资产为1,242,610元人民币,负债为40,897元人民币。投资账户持有人投入资金为1,118,076元人民币,累计已实现收益为83,637元人民币,投资账户持有人权益总额为1,201,713元人民币。经营收入41,533元人民币,其中证券投资收益为32,702元人民币,利息收入为239元人民币,买入返售证券收入为8,297元人民币,其他收入为295元人民币。经营支出为11,337元人民币,其中独立账户管理费为10,705元人民币,营业税金及附加为465元人民币,其他支出167。已实现净收益为30,196元人民币。
四、资产管理费情况
本公司在每个资产评估日根据上一资产评估日的投资账户价值收取,每期投资账户资产管理费的金额为:
上一资产评估日的投资账户价值*(距上一评估日的天数/全年总天数)*投资账户资产管理费年比例
本投资账户的资产管理费年比例为1%。2013年独立账户管理费为10,705元人民币。
五、投资组合(2013年12月31日)(单位:元)
| 成本 | 市值 | 备注* |
货币资金 | 91,588 | 91,588 | |
买入返售证券 | 100,000 | 100,000 | |
债券投资 | 0 | 0 | |
股票投资 | 0 | 0 | |
基金投资 | 993,595 | 993,595 | 开放式货币市场基金100% |
合计 | 1,185,183 | 1,185,183 | |
*全部分类均按照资产市值
六、资产估值原则
本投资账户资产为交易性金融资产,交易性金融资产按取得时的公允价值计价;卖出时成本按先进先出法计算。
上市流通的封闭式证券投资基金以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。开放式证券投资基金以估值日基金净值估值;开放式证券投资基金在封闭期内的,以取得时的实际成本估值。
股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。
上市流通的债券以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。于银行间市场交易的债券以债券公允价值估值。
除以上外其他资产以成本计价。
友邦东莞货币市场投资账户
二〇一三年信息公告
(本信息公告是根据中国保险监督管理委员会《投资连结保险管理暂行办法》及《人身保险新型产品信息披露管理办法》的相关规定编制并发布)
一、投资账户简介
友邦东莞货币市场投资账户是依照中国保监会《投资连结保险管理暂行办法》、《关于友邦保险有限公司设立投资连结险投资账户的批复》(保监寿险[2007]1010号)设立。截至2013年12月31日,该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦双盈人生Ⅱ投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险友邦附加稳赢一生投资连结保险、友邦附加育英才投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择。投资账户由中国银行托管。
1、投资目标:同友邦上海货币市场投资账户。
2、投资组合规定:同友邦上海货币市场投资账户。
3、投资风险:同友邦上海货币市场投资账户。
4、在本年度内,投资目标及相应投资策略未发生重要改变。
二、业绩情况概览
资产评估日 | 友邦东莞货币市场投资账户投资单位卖出价(元) |
2008年12月31日 | 1.0133 |
2009年12月31日 | 1.0183 |
2010年12月31日 | 1.0235 |
2011年12月30日 | 1.0392 |
2012年12月31日 | 1.0454 |
2013年12月31日 | 1.0700 |
截至2013年12月31日,该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦双盈人生Ⅱ投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险、友邦附加稳赢一生投资连结保险、友邦附加育英才投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择,友邦聚财宝B款投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险产品、友邦双盈人生投资连结保险、友邦双盈人生Ⅱ投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险、友邦附加稳赢一生投资连结保险、友邦附加育英才投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险所收取的买入卖出差价为0(零),友邦聚财宝投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为5%(百分之五)。
期间 | 友邦东莞货币市场投资账户投资收益率* |
2008年 | 1.33% |
2009年 | 0.49% |
2010年 | 0.51% |
2011年 | 1.53% |
2012年 | 0.60% |
2013年 | 2.35% |
*投资收益率=(本期期末卖出价-上期期末卖出价)/上期期末卖出价*100%
*2008年:由于本账户是2008年建立的,故计算账户投资收益率时上期期末卖出价为1.0000,本期期末卖出价为2008年12月31日的投资单位卖出价。
*2009年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2008年12月31日的价格,本期期末卖出价为2009年12月31日的投资单位卖出价。
*2010年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2009年12月31日的价格,本期期末卖出价为2010年12月31日的投资单位卖出价。
*2011年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2010年12月31日的价格,本期期末卖出价为2011年12月30日的投资单位卖出价,2011年12月31日为非账户价值评估日。。
*2012年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2011年12月30日的价格,本期期末卖出价为2012年12月31日的投资单位卖出价。
*2013年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2012年12月31日的价格,本期期末卖出价为2013年12月31日的投资单位卖出价。
三、简要财务状况
截至2013年12月31日,友邦东莞货币市场投资账户资产为461,944元人民币,负债为11,217元人民币。投资账户持有人投入资金为366,012元人民币,累计已实现收益为84,715元人民币,投资账户持有人权益总额为450,727元人民币。经营收入9,945元人民币,其中证券投资收益为5,831元人民币,利息收入为246元人民币,买入返售证券收入为3,868元人民币。经营支出为3,393元人民币,其中独立账户管理费为3,014元人民币,营业税金及附加为217元人民币,其他支出为162元人民币。已实现净收益为6,552元人民币。
四、资产管理费情况
本公司在每个资产评估日根据上一资产评估日的投资账户价值收取,每期投资账户资产管理费的金额为:
上一资产评估日的投资账户价值*(距上一评估日的天数/全年总天数)*投资账户资产管理费年比例
本投资账户的资产管理费年比例为1%。2013年独立账户管理费为3,014元人民币。
五、投资组合(2013年12月31日)(单位:元)
| 成本 | 市值 | 备注* |
货币资金 | 74,663 | 74,663 | |
买入返售证券 | 100,000 | 100,000 | |
债券投资 | 0 | 0 | |
股票投资 | 0 | 0 | |
基金投资 | 179,654 | 179,654 | 开放式货币市场基金100% |
合计 | 354,317 | 354,317 | |
*全部分类均按照资产市值
六、资产估值原则
本投资账户资产为交易性金融资产,交易性金融资产按取得时的公允价值计价;卖出时成本按先进先出法计算。
上市流通的封闭式证券投资基金以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。开放式证券投资基金以估值日基金净值估值;开放式证券投资基金在封闭期内的,以取得时的实际成本估值。
股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。
上市流通的债券以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。于银行间市场交易的债券以债券公允价值估值。
除以上外其他资产以成本计价。
友邦上海内需精选组合投资账户
二〇一三年信息公告
(本信息公告是根据中国保险监督管理委员会《投资连结保险管理暂行办法》及《人身保险新型产品信息披露管理办法》的相关规定编制并发布)
一、投资账户简介
友邦上海内需精选组合投资账户是依照中国保监会《投资连结保险管理暂行办法》、《关于美国友邦保险有限公司设立投资连结保险投资账户的批复》(保监寿险[2011]17 号)设立。截至2013年12月31日,该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦双盈人生Ⅱ投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险、友邦附加稳赢一生投资连结保险及友邦附加育英才投资连结保险的投保人选择。投资账户由中国银行托管。
1、投资目标:本投资账户主要投资于股权类资产以及中国保监会允许投资的其他金融工具。本独立账户为激进型投资账户,股权类投资资产的配置是通过精选受益于内需增长的行业和股票,来追求资产价值的长期增长,属于高风险的投资账户。
2、投资组合规定:
1)本投资账户投资固定收益类资产(包括银行存款、央行票据、短期融资券、债券回购、国债、金融债、企业和公司债券、已分离权证后的可分离可转换公司债、纯债券型债券基金和货币基金)的比例最低为0%,最高为40%;投资股权类资产(包括公开发行上市的股票、股票型基金和混合型基金)的比例最高不超过100%,最低为60%。
2)本投资账户净值连续20个交易日低于500万元人民币或连续5个交易日低于100万元人民币,以及账户设立初期和账户终止清算期内,本账户内的投资组合不受上述条款1)的限制。
3)本投资账户投资遵守中国保监会规定的其他限制。
3、投资风险:本投资账户的风险主要是市场风险、信用风险、上市公司管理风险、再投资风险以及流动性风险,同时还受到其他风险(包括政治因素风险、国内外天灾、战争所发生的风险等)的影响。
4、在本年度内,投资目标及相应投资策略未发生重要改变。
二、业绩情况概览
资产评估日 | 友邦上海内需精选组合投资账户投资单位卖出价(元) |
2012年9月3日 | 1.0000 |
2012年12月31日 | 1.0199 |
2013年12月31日 | 0.9627 |
截至2013年12月31日,该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦双盈人生Ⅱ投资连结保险及友邦附加安盈人生投资连结保险、友邦附加稳赢一生投资连结保险及友邦附加育英才投资连结保险的投保人选择,友邦聚财宝B款投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦双盈人生Ⅱ投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险产品、友邦附加稳赢一生投资连结保险、友邦附加育英才投资连结保险所收取的买入卖出差价为0(零),友邦聚财宝投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为5%(百分之五)。
期间 | 友邦上海内需精选组合投资账户投资收益率* |
2012年 | 1.99% |
2013年 | -5.61% |
*投资收益率=(本期期末卖出价-上期期末卖出价)/上期期末卖出价*100%
*2012年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2012年9月3日的价格,本期期末卖出价为2012年12月31日的投资单位卖出价。
*2013年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2012年12月31日的价格,本期期末卖出价为2013年12月31日的投资单位卖出价。
三、简要财务状况
截至2013年12月31日,友邦上海内需精选组合投资账户资产为1,688,098元人民币,负债为13,899元人民币。投资账户持有人投入资金为1,741,138元人民币,累计已实现收益为-66,939元人民币,投资账户持有人权益总额为1,674,199元人民币。经营收入-49,857元人民币,其中证券投资收益为-35,919元人民币,利息收入为416元人民币,买入返售证券收入为2,371元人民币,公允价值变动收益-16,725。经营支出为23,572元人民币,其中独立账户管理费为10,871元人民币,营业税金及附加为3,152元人民币,其他支出9,549元人民币。已实现净收益为-73,429元人民币。
四、资产管理费情况
本公司在每个资产评估日根据上一资产评估日的投资账户价值收取,每期投资账户资产管理费的金额为:
上一资产评估日的投资账户价值*(距上一评估日的天数/全年总天数)*投资账户资产管理费年比例
本投资账户的资产管理费年比例为1.5%。2013年独立账户管理费为10,871元人民币。
五、投资组合(2013年12月31日)(单位:元)
| 成本 | 市值 | 备注* |
货币资金 | 276,363 | 276,363 | |
买入返售证券 | 200,000 | 200,000 | |
债券投资 | 0 | 0 | |
股票投资 | 1,169,269 | 1,161,551 | 按行业分类**,占比分别为:工业46%,金融地产8%,可选消费7%,信息技术19%,医药卫生12%,原材料0%,主要消费8%,公用事业0% |
基金投资 | 0 | 0 | |
合计 | 1,645,632 | 1,637,914 | |
*全部分类均按照资产市值
**采用中证指数有限公司行业分类
六、资产估值原则
本投资账户资产为交易性金融资产,交易性金融资产按取得时的公允价值计价;卖出时成本按先进先出法计算。
上市流通的封闭式证券投资基金以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。开放式证券投资基金以估值日基金净值估值;开放式证券投资基金在封闭期内的,以取得时的实际成本估值。
股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。
上市流通的债券以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。于银行间市场交易的债券以债券公允价值估值。
除以上外其他资产以成本计价。
友邦深圳内需精选组合投资账户
二〇一三年信息公告
(本信息公告是根据中国保险监督管理委员会《投资连结保险管理暂行办法》及《人身保险新型产品信息披露管理办法》的相关规定编制并发布)
一、投资账户简介
友邦深圳内需精选组合投资账户是依照中国保监会《投资连结保险管理暂行办法》、《关于美国友邦保险有限公司设立投资连结保险投资账户的批复》(保监寿险[2011]17 号)设立。截至2013年12月31日,该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦双盈人生Ⅱ投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险、友邦附加稳赢一生投资连结保险及友邦附加育英才投资连结保险的投保人选择。投资账户由中国银行托管。
1、投资目标:同友邦上海内需精选组合投资账户。
2、投资组合规定:同友邦上海内需精选组合投资账户。
3、投资风险:同友邦上海内需精选组合投资账户。
4、在本年度内,投资目标及相应投资策略未发生重要改变。
二、业绩情况概览
资产评估日 | 友邦深圳内需精选组合投资账户投资单位卖出价(元) |
2012年9月3日 | 1.0000 |
2012年12月31日 | 1.0489 |
2013年12月31日 | 0.9775 |
截至2013年12月31日,该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦双盈人生Ⅱ投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险、友邦附加稳赢一生投资连结保险、友邦附加育英才投资连结保险的投保人选择,友邦聚财宝B款投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦双盈人生Ⅱ投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险、友邦附加稳赢一生投资连结保险、友邦附加育英才投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为0(零),友邦聚财宝投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为5%(百分之五)。
期间 | 友邦深圳内需精选组合投资账户投资收益率* |
2012年 | 4.89% |
2013年 | -6.81% |
*投资收益率=(本期期末卖出价-上期期末卖出价)/上期期末卖出价*100%
*2012年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2012年9月3日的价格,本期期末卖出价为2012年12月31日的投资单位卖出价。
*2013年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2012年12月31日的价格,本期期末卖出价为2013年12月31日的投资单位卖出价。
三、简要财务状况
截至2013年12月31日,友邦深圳内需精选组合投资账户资产为3,342,169元人民币,负债为34,767元人民币。投资账户持有人投入资金为3,483,445元人民币,累计已实现收益为-176,043元人民币,投资账户持有人权益总额为3,307,402元人民币。经营收入-159,356元人民币,其中证券投资收益为-77,986元人民币,利息收入为788元人民币,买入返售证券收入为7,250元人民币,公允价值变动收益-89,408。经营支出为64,544元人民币,其中独立账户管理费为28,234元人民币,营业税金及附加为10,410元人民币,其他支出为25,900元人民币。已实现净收益为-223,900元人民币。
四、资产管理费情况
本公司在每个资产评估日根据上一资产评估日的投资账户价值收取,每期投资账户资产管理费的金额为:
上一资产评估日的投资账户价值*(距上一评估日的天数/全年总天数)*投资账户资产管理费年比例
本投资账户的资产管理费年比例为1.5%。2013年独立账户管理费为28,234元人民币。
五、投资组合(2013年12月31日)(单位:元)
| 成本 | 市值 | 备注* |
货币资金 | 350,331 | 350,331 | |
买入返售证券 | 400,000 | 400,000 | |
债券投资 | 0 | 0 | |
股票投资 | 2,617,584 | 2,581,194 | 按行业分类**,占比分别为:工业45%,金融地产8%,可选消费7%,信息技术19%,医药卫生12%,原材料0%,主要消费8%,公用事业0% |
基金投资 | 0 | 0 | |
合计 | 3,367,915 | 3,331,525 | |
*全部分类均按照资产市值
**采用中证指数有限公司行业分类
六、资产估值原则
本投资账户资产为交易性金融资产,交易性金融资产按取得时的公允价值计价;卖出时成本按先进先出法计算。
上市流通的封闭式证券投资基金以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。开放式证券投资基金以估值日基金净值估值;开放式证券投资基金在封闭期内的,以取得时的实际成本估值。
股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。
上市流通的债券以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。于银行间市场交易的债券以债券公允价值估值。
除以上外其他资产以成本计价。
友邦北京内需精选组合投资账户
二〇一三年信息公告
(本信息公告是根据中国保险监督管理委员会《投资连结保险管理暂行办法》及《人身保险新型产品信息披露管理办法》的相关规定编制并发布)
一、投资账户简介
友邦北京内需精选组合投资账户是依照中国保监会《投资连结保险管理暂行办法》、《关于美国友邦保险有限公司设立投资连结保险投资账户的批复》(保监寿险[2011]17 号)设立。截至2013年12月31日,该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦双盈人生Ⅱ投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险、友邦附加稳赢一生投资连结保险及友邦附加育英才投资连结保险的投保人选择。投资账户由中国银行托管。
1、投资目标:同友邦上海内需精选组合投资账户。
2、投资组合规定:同友邦上海内需精选组合投资账户。
3、投资风险:同友邦上海内需精选组合投资账户。
4、在本年度内,投资目标及相应投资策略未发生重要改变。
二、业绩情况概览
资产评估日 | 友邦北京内需精选组合投资账户投资单位卖出价(元) |
2012年9月3日 | 1.0000 |
2012年12月31日 | 1.0632 |
2013年12月31日 | 1.0111 |
截至2013年12月31日,该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦双盈人生Ⅱ投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险、友邦附加稳赢一生投资连结保险及友邦附加育英才投资连结保险的投保人选择,友邦聚财宝B款投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦双盈人生Ⅱ投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险、友邦附加稳赢一生投资连结保险及友邦附加育英才投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为0(零),友邦聚财宝投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为5%(百分之五)。
期间 | 友邦北京内需精选组合投资账户投资收益率* |
2012年 | 6.32% |
2013年 | -4.90% |
*投资收益率=(本期期末卖出价-上期期末卖出价)/上期期末卖出价*100%
*2012年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2012年9月3日的价格,本期期末卖出价为2012年12月31日的投资单位卖出价。
*2013年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2012年12月31日的价格,本期期末卖出价为2013年12月31日的投资单位卖出价。
三、简要财务状况
截至2013年12月31日,友邦北京内需精选组合投资账户资产为8,896,071元人民币,负债为100,635元人民币。投资账户持有人投入资金为9,133,741元人民币,累计已实现收益为-338,305元人民币,投资账户持有人权益总额为8,795,436元人民币。经营收入-304,247元人民币,其中证券投资收益为-156,593元人民币,利息收入为1,784元人民币,买入返售证券收入为16,937元人民币,公允价值变动收益-166,375。经营支出为113,977元人民币,其中独立账户管理费为54,893元人民币,营业税金及附加为14,666元人民币,其他支出为44,418元人民币。已实现净收益为-418,224元人民币。
四、资产管理费情况
本公司在每个资产评估日根据上一资产评估日的投资账户价值收取,每期投资账户资产管理费的金额为:
上一资产评估日的投资账户价值*(距上一评估日的天数/全年总天数)*投资账户资产管理费年比例
本投资账户的资产管理费年比例为1.5%。2013年独立账户管理费为54,893元人民币。
五、投资组合(2013年12月31日)(单位:元)
| 成本 | 市值 | 备注* |
货币资金 | 750,201 | 750,201 | |
买入返售证券 | 1,300,000 | 1,300,000 | |
债券投资 | 0 | 0 | |
股票投资 | 6,852,284 | 6,761,560 | 按行业分类**,占比分别为:工业46%,金融地产8%,可选消费7%,信息技术19%,医药卫生12%,原材料0%,主要消费8%,公用事业0% |
基金投资 | 0 | 0 | |
合计 | 8,902,485 | 8,811,761 | |
*全部分类均按照资产市值
**采用中证指数有限公司行业分类
六、资产估值原则
本投资账户资产为交易性金融资产,交易性金融资产按取得时的公允价值计价;卖出时成本按先进先出法计算。
上市流通的封闭式证券投资基金以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。开放式证券投资基金以估值日基金净值估值;开放式证券投资基金在封闭期内的,以取得时的实际成本估值。
股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。
上市流通的债券以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。于银行间市场交易的债券以债券公允价值估值。
除以上外其他资产以成本计价。
友邦广东内需精选组合投资账户
二〇一三年信息公告
(本信息公告是根据中国保险监督管理委员会《投资连结保险管理暂行办法》及《人身保险新型产品信息披露管理办法》的相关规定编制并发布)
一、投资账户简介
友邦广东内需精选组合投资账户是依照中国保监会《投资连结保险管理暂行办法》、《关于美国友邦保险有限公司设立投资连结保险投资账户的批复》(保监寿险[2011]17 号)设立。截至2013年12月31日,该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦双盈人生Ⅱ投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险、友邦附加稳赢一生投资连结保险及友邦附加育英才投资连结保险的投保人选择。投资账户由中国银行托管。
1、投资目标:同友邦上海内需精选组合投资账户。
2、投资组合规定:同友邦上海内需精选组合投资账户。
3、投资风险:同友邦上海内需精选组合投资账户。
4、在本年度内,投资目标及相应投资策略未发生重要改变。
二、业绩情况概览
资产评估日 | 友邦广东内需精选组合投资账户投资单位卖出价(元) |
2012年9月3日 | 1.0000 |
2012年12月31日 | 1.0271 |
2013年12月31日 | 0.9571 |
截至2013年12月31日,该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险友邦双盈人生Ⅱ投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险、友邦附加稳赢一生投资连结保险、友邦附加育英才投资连结保险的投保人选择,友邦聚财宝B款投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦双盈人生Ⅱ投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险、友邦附加稳赢一生投资连结保险及友邦附加育英才投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为0(零),友邦聚财宝投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为5%(百分之五)。
期间 | 友邦广东内需精选组合投资账户投资收益率* |
2012年 | 2.71% |
2013年 | -6.82% |
*投资收益率=(本期期末卖出价-上期期末卖出价)/上期期末卖出价*100%
*2012年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2012年9月3日的价格,本期期末卖出价为2012年12月31日的投资单位卖出价。
*2013年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2012年12月31日的价格,本期期末卖出价为2013年12月31日的投资单位卖出价。
三、简要财务状况
截至2013年12月31日,友邦广东内需精选组合投资账户资产为6,818,589元人民币,负债为121,797元人民币。投资账户持有人投入资金为7,064,604元人民币,累计已实现收益为-367,812元人民币,投资账户持有人权益总额为6,696,792元人民币。经营收入-300,910元人民币,其中证券投资收益为-183,181元人民币,利息收入为1,391元人民币,买入返售证券收入为14,140元人民币,公允价值变动收益-133,260。经营支出为109,521元人民币,其中独立账户管理费为49,267元人民币,营业税金及附加为15,931元人民币,其他支出为44,323元人民币。已实现净收益为-410,431元人民币。
四、资产管理费情况
本公司在每个资产评估日根据上一资产评估日的投资账户价值收取,每期投资账户资产管理费的金额为:
上一资产评估日的投资账户价值*(距上一评估日的天数/全年总天数)*投资账户资产管理费年比例
本投资账户的资产管理费年比例为1.5%。2013年独立账户管理费为49,267元人民币。
五、投资组合(2013年12月31日)(单位:元)
| 成本 | 市值 | 备注* |
货币资金 | 682,325 | 682,325 | |
买入返售证券 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
债券投资 | 0 | 0 | |
股票投资 | 5,075,473 | 5,003,311 | 按行业分类**,占比分别为:工业45%,金融地产8%,可选消费7%,信息技术19%,医药卫生13%,原材料0%,主要消费8%,公用事业0% |
基金投资 | 0 | 0 | |
合计 | 6,757,798 | 6,685,636 | |
*全部分类均按照资产市值
**采用中证指数有限公司行业分类
六、资产估值原则
本投资账户资产为交易性金融资产,交易性金融资产按取得时的公允价值计价;卖出时成本按先进先出法计算。
上市流通的封闭式证券投资基金以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。开放式证券投资基金以估值日基金净值估值;开放式证券投资基金在封闭期内的,以取得时的实际成本估值。
股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。
上市流通的债券以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。于银行间市场交易的债券以债券公允价值估值。
除以上外其他资产以成本计价。