交易所上市交易基金一览表

　数据来源：银河证券基金研究中心 计算截止日期：2014-6-6

基金代码 基金简称 收盘价(元) 折溢价率

ETF

510050 华夏上证50ETF 1.469 -0.07%

159901 易方达深证100ETF 0.513 0.04%

510180 华安上证180ETF 1.87 -0.05%

159902 华夏中小板ETF 2.167 -0.09%

510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.614 -0.19%

510060 工银上证央企50ETF 0.936 -0.06%

510010 交银上证180公司治理ETF 0.585 0.00%

159903 南方深证成指ETF 0.759 -0.20%

510020 博时上证超级大盘ETF 1.437 0.05%

510130 易方达上证中盘ETF 2.142 -0.15%

510030 华宝兴业上证180价值ETF 2.195 0.09%

510090 建信上证社会责任ETF 0.755 -1.31%

510070 鹏华上证民营企业50ETF 1.043 -0.19%

510160 中证南方小康产业指数ETF 0.286 -0.21%

510110 海富通上证周期行业50ETF 1.919 0.89%

159905 工银深证红利ETF 0.642 -0.36%

510190 华安上证龙头企业ETF 2.005 -0.10%

510170 国联安上证大宗商品股票ETF 1.262 -0.47%

510150 招商上证消费80ETF 2.53 1.20%

159906 大成深证成长40ETF 0.663 -1.92%

510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.45 0.45%

510210 富国上证综指ETF 2.17 -0.23%

510230 国泰上证180金融ETF 2.981 0.03%

510260 诺安上证新兴产业ETF 0.735 0.00%

510120 海富通上证非周期行业100ETF 1.656 -0.36%

159907 广发中小板300ETF 0.922 -0.10%

159908 博时深证基本面200ETF 0.641 -0.97%

510270 中银上证国企100ETF 0.609 -0.33%

159909 招商深证TMT50ETF 3.501 0.14%

159910 嘉实深证基本面120ETF 0.703 -1.82%

510280 华宝兴业上证180成长ETF 0.858 -0.35%

159911 鹏华深证民营ETF 2.948 0.18%

159916 建信深证基本面60ETF 1.42 2.56%

159912 汇添富深证300ETF 0.842 -0.18%

510290 南方上证380ETF 0.9 0.19%

159915 易方达创业板ETF 1.321 -0.05%

159913 交银深证300价值ETF 0.851 -2.63%

159917 国泰中小板300成长ETF 0.977 -0.31%

159918 嘉实中创400ETF 1.314 0.11%

510410 博时上证自然资源ETF 0.531 0.32%

510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.135 -0.07%

159919 嘉实沪深300ETF 2.188 -0.11%

510420 景顺长城上证180等权ETF 0.897 0.22%

159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.067 1.70%

510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 0.964 0.42%

510430 银华上证50等权重ETF 0.855 -0.93%

510440 大成中证500沪市ETF 1.176 -0.84%

159921 诺安中小板等权重ETF 1.11 -0.45%

510330 华夏沪深300ETF 2.16 -0.09%

510500 南方中证500ETF 1.069 0.05%

159922 嘉实中证500ETF 3.805 -0.51%

159923 大成中证100ETF 0.787 -0.38%

159925 南方开元沪深300ETF 0.83 -0.17%

511010 国泰上证5年期国债ETF 99.862 -0.72%

510310 易方达沪深300ETF发起式 0.85 -0.07%

510610 华夏上证能源ETF发起式 0.691 -0.14%

510620 华夏上证原材料ETF发起式 0.769 -0.12%

510650 华夏上证金融地产ETF发起式 0.866 0.00%

510660 华夏上证医药卫生ETF发起式 0.997 0.03%

510630 华夏上证主要消费ETF发起式 0.947 -0.03%

510510 广发中证500ETF 1.073 0.00%

510700 长盛上证市值百强ETF 1.558 0.06%

513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 1.255 --

159924 景顺长城沪深300等权重ETF 0.836 -1.88%

159926 嘉实中证金边中期国债ETF 98.899 -1.68%

510450 上投摩根上证180高贝塔ETF 0.947 -0.58%

511210 博时上证企债30ETF 101.821 -0.59%

518800 国泰黄金ETF 2.492 0.06%

518880 华安黄金易ETF 2.53 0.00%

159927 鹏华沪深300ETF 2.111 -0.79%

159930 汇添富中证能源ETF 0.773 -0.28%

159931 汇添富中证金融地产ETF 0.837 -0.38%

159929 汇添富中证医药卫生ETF 0.955 -0.19%

159928 汇添富中证主要消费ETF 0.896 -0.16%

159932 大成中证500深市ETF 1.121 0.36%

159933 国投瑞银沪深300金融地产ETF 0.886 -0.47%

512010 易方达沪深300医药卫生ETF 0.835 0.12%

510680 万家上证380ETF 0.939 0.18%

159934 易方达黄金ETF 2.512 -0.13%

512110 华安中证细分地产ETF 1.03 1.68%

512120 华安中证细分医药ETF 0.914 0.00%

513500 博时标普500ETF(QDII) 1.084 --

159935 景顺长城中证500ETF 1.012 -0.28%

510520 诺安中证500ETF 0.952 -0.38%

159936 广发中证全指可选消费ETF -- --

LOF

160105 南方积极配置股票(LOF) 0.965 0.51%

163801 中银中国混合(LOF) 1.233 -0.04%

160505 博时主题行业股票(LOF) 1.681 -0.65%

162703 广发小盘成长股票(LOF) 1.602 -1.04%

基金代码 基金简称 收盘价(元) 折溢价率

162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 0.973 -0.92%

161607 融通巨潮100指数增强(LOF) 0.701 5.89%

160106 南方高增长股票(LOF) 1.369 1.60%

163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.809 -0.96%

163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.916 -0.83%

161005 富国天惠成长混合(LOF) 1.328 -0.75%

161706 招商优质成长股票(LOF) 0.958 1.38%

163503 天治核心成长股票(LOF) 0.485 -0.78%

162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 0.668 -1.91%

162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 0.953 -0.88%

160607 鹏华价值优势股票(LOF) 0.725 -0.68%

160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.746 -0.31%

160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.026 -1.06%

166001 中欧新趋势股票(LOF) 0.767 -1.07%

162006 长城久富股票(LOF) 1 -0.43%

160311 华夏蓝筹混合(LOF) 0.809 -0.25%

160611 鹏华优质治理股票(LOF) 0.736 -0.67%

161610 融通领先成长股票(LOF) 0.685 1.33%

160910 大成创新成长混合(LOF) 0.674 -0.88%

160314 华夏行业股票(LOF) 0.743 -0.54%

160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 1.12 -0.71%

160615 鹏华沪深300指数(LOF) 0.773 -2.03%

161810 银华内需精选股票(LOF) 0.793 -0.75%

160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 1.206 -0.82%

162307 海富通中证100指数(LOF) 0.638 1.92%

165309 建信沪深300指数(LOF) 0.632 -0.47%

166006 中欧中小盘股票(LOF) 0.675 0.46%

160716 嘉实基本面50指数(LOF) 0.596 -0.43%

160616 鹏华中证500指数(LOF) 0.779 -0.64%

163001 长信中证央企100指数(LOF) 0.705 3.68%

161210 国投瑞银全球新兴市场股票(QDII-LOF) 0.895 --

166007 中欧沪深300指数增强(LOF) 0.744 0.15%

165508 信诚深度价值股票(LOF) 1.07 0.47%

160807 长盛沪深300指数(LOF) 0.731 1.53%

164205 天弘深证成份指数(LOF) 0.575 -1.20%

160215 国泰价值经典股票(LOF) 0.79 -0.88%

160717 嘉实恒生中国企业指数(QDII-LOF) 0.726 --

163407 兴全沪深300指数增强(LOF) 0.751 0.04%

161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 0.79 --

161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 0.836 -0.83%

165510 信诚金砖四国积极配置(QDII-FOF-LOF) 0.875 --

166009 中欧新动力股票(LOF) 1.158 -2.33%

161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 0.742 --

161907 万家中证红利指数(LOF) 0.77 -0.58%

160512 博时卓越品牌股票(LOF) 1.18 0.08%

163409 兴全绿色投资股票(LOF) 1.313 -0.53%

161116 易方达黄金主题(QDII-FOF-LOF) 0.688 --

160123 南方中证50债券指数(A类-LOF) 1.099 1.83%

163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 1.037 1.87%

161217 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) 0.479 0.00%

165512 信诚新机遇股票(LOF) 1.276 6.51%

160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.704 --

164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-FOF-LOF) 0.642 --

160415 华安深证300指数(LOF) 0.839 1.33%

160125 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF) 1.002 --

163208 诺安油气能源股票(QDII-FOF-LOF) -- --

162411 华宝兴业标普油气上游股票指数(QDII-LOF) 1.232 --

161017 富国中证500指数增强(LOF) 1.062 -0.65%

161010 富国天丰强化收益债券(LOF) 1.003 -0.50%

166008 中欧增强回报债券(LOF) 1.021 -0.71%

161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 0.961 0.00%

165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 0.77 --

165806 东吴深证100指数增强(LOF) 0.77 -0.13%

160416 华安标普全球石油指数(QDII-LOF) 1.15 --

163412 兴全轻资产投资股票(LOF) 1.652 -0.84%

160216 国泰大宗商品配置(QDII-FOF-LOF) -- --

165516 信诚周期轮动股票(LOF) 1.201 -2.04%

163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 0.899 -0.22%

160916 大成优选股票(LOF) 1.052 -0.66%

161820 银华纯债信用主题债券(LOF) 1.028 -1.63%

160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF) 0.591 0.02%

161119 易方达中债新综合债券指数发起式(A类-LOF) 1.058 3.66%

161821 银华中证中票50指数债券(A类-LOF) 1.032 -0.86%

163415 兴全商业模式优选股票(LOF) 1.06 3.21%

160720 嘉实中证中期企业债指数(A类-LOF) 1.05 1.90%

160212 国泰估值优势股票(LOF) 0.883 -0.79%

160119 南方中证500ETF联接(LOF) 0.93 -0.43%

165313 建信优势动力股票(LOF) 0.905 -0.77%

160130 南方永利1年定期开放债券(A类-LOF) 0.98 -4.95%

167901 华宸未来沪深300指数增强发起式(LOF) 0.842 -0.82%

164815 工银标普全球自然资源指数(QDII-LOF) 1.001 --

161813 银华信用债券(LOF) 1.034 -0.19%

163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 1.036 -1.43%

160515 博时安丰18个月定期开放债券(LOF) 1.001 -3.66%

164105 华富强化回报债券(LOF) 1.033 -0.39%

162711 广发中证500ETF联接(LOF) 0.841 -0.53%

160915 大成景丰债券(LOF) 0.96 -6.34%

161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 0.992 -0.30%

160131 南方聚利1年定期开放债券(LOF) 1.011 -3.25%

160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.043 0.00%

160220 国泰民益灵活配置混合(LOF) 1.026 -0.29%

164902 交银信用添利债券(LOF) 1.018 -0.49%

基金代码 基金简称 收盘价(元) 折溢价率

164808 工银瑞信四季收益债券(LOF) 1.045 0.29%

161614 融通四季添利债券(LOF) 1.047 0.00%

161216 国投瑞银双债债券(A类)(LOF) 0.922 -10.14%

161221 国投瑞银双债债券(C类)(LOF) -- --

分级股票基金

150009 国投瑞银瑞和分级远见(B级) 0.947 8.98%

150008 国投瑞银瑞和分级小康(A级) 0.81 -6.79%

150012 国联安双禧指数分级(A级) 0.972 -9.50%

150013 国联安双禧指数分级(B级) 0.746 8.75%

150017 兴全合润分级(B级) 1.319 -2.15%

150016 兴全合润分级(A级) 1.011 1.10%

150018 银华深证100指数分级稳进(A级) 0.945 -7.80%

150019 银华深证100指数分级锐进(B级) 0.352 27.08%

150022 申万菱信深证成指分级收益(A级) 0.696 -22.93%

150023 申万菱信深证成指分级进取(B级) 0.288 234.49%

150029 信诚中证500指数分级(B级) 0.592 8.23%

150028 信诚中证500指数分级(A级) 0.94 -7.84%

150030 银华中证90指数分级金利(A级) 1.01 -1.66%

150031 银华中证90指数分级鑫利(B级) 0.696 1.31%

150037 建信双利股票分级进取(B级) 0.863 14.91%

150036 建信双利股票分级稳健(A级) 0.977 -4.96%

150047 银华消费股票分级瑞吉(A级) 1.082 5.05%

150048 银华消费股票分级瑞祥(B级) 1.108 -0.89%

150053 泰达宏利中证500指数分级稳健(A级) 1.06 3.16%

150054 泰达宏利中证500指数分级进取(B级) 1.027 -0.98%

150064 长盛同瑞中证200指数分级(A级) 1.039 1.07%

150065 长盛同瑞中证200指数分级(B级) 0.9 6.13%

150059 银华中证内地资源指数分级金瑞(A级) 0.967 -5.84%

150060 银华中证内地资源指数分级鑫瑞(B级) 0.82 3.27%

150058 长城久兆中小板300指数分级积极(B级) 0.944 2.61%

150057 长城久兆中小板300指数分级稳健(A级) 0.947 -7.16%

150055 工银瑞信睿智中证500指数分级(A级) 1.01 -1.70%

150056 工银瑞信睿智中证500指数分级(B级) 0.96 -0.23%

150051 信诚沪深300指数分级(A级) 0.9 -12.54%

150052 信诚沪深300指数分级(B级) 0.672 23.30%

150050 南方新兴消费股票分级进取(B级) 0.924 10.79%

150049 南方新兴消费股票分级收益(A级) 0.911 -10.16%

150070 国联安双力中小板综指分级(B级) 0.995 -1.68%

150069 国联安双力中小板综指分级(A级) 1.023 0.89%

150073 诺安中证创业成长指数分级稳健(A级) 0.959 -6.62%

150075 诺安中证创业成长指数分级进取(B级) 1.018 3.88%

150071 中欧盛世成长股票分级(A级) 1.13 -1.05%

150072 中欧盛世成长股票分级(B级) 1.793 -1.16%

150076 浙商沪深300指数分级稳健(A级) 0.918 -10.53%

150083 广发深证100指数分级(A级) 0.965 -6.13%

150084 广发深证100指数分级(B级) 0.518 13.70%

150077 浙商沪深300指数分级进取(B级) 0.678 27.44%

150085 申万菱信中小板指数分级(A级) 0.982 -2.32%

150086 申万菱信中小板指数分级(B级) 0.837 2.26%

150098 长盛同庆中证800指数分级(A级) 1.002 -0.10%

150099 长盛同庆中证800指数分级(B级) 0.682 -0.44%

150088 金鹰中证500指数分级(A级) 0.981 -4.57%

150089 金鹰中证500指数分级(B级) 1.003 3.44%

150104 华安沪深300指数分级(A级) 0.976 -5.06%

150105 华安沪深300指数分级(B级) 0.701 6.21%

150097 招商中证大宗商品股票指数分级(B级) 0.328 13.10%

150096 招商中证大宗商品股票指数分级(A级) 0.997 -3.02%

150090 万家中证创业成长指数分级(A级) 0.955 -7.10%

150091 万家中证创业成长指数分级(B级) 1.137 9.88%

150111 华商中证500指数分级(B级) 1.095 1.01%

150110 华商中证500指数分级(A级) 1.198 8.03%

150094 泰信中证基本面400指数分级(A级) 0.98 -4.58%

150095 泰信中证基本面400指数分级(B级) 1.061 0.76%

150093 诺德深证300指数分级(B级) 1.065 15.38%

150092 诺德深证300指数分级(A级) 0.927 -9.56%

150108 长盛同辉深100等权重指数分级(A级) 1.052 0.10%

150109 长盛同辉深100等权重指数分级(B级) 0.784 -4.51%

150107 易方达中小板指数分级(B级) 0.93 -11.83%

150106 易方达中小板指数分级(A级) 1.238 17.95%

150101 鹏华中证A股资源产业指数分级(B级) 0.817 18.75%

150100 鹏华中证A股资源产业指数分级(A级) 0.899 -12.38%

150112 工银睿智深证100指数分级(A级) 1.07 0.97%

150113 工银睿智深证100指数分级(B级) 0.664 -4.88%

150117 国泰国证房地产行业指数分级(A级) 1.053 2.23%

150118 国泰国证房地产行业指数分级(B级) 0.721 -3.61%

150124 建信央视财经50指数分级(B级) 0.648 -10.09%

150123 建信央视财经50指数分级(A级) 1.114 7.91%

150122 银河沪深300成长增强指数分级进取(B级) 0.735 9.05%

150121 银河沪深300成长增强指数分级优先(A级) 0.96 -6.61%

150140 国金通用沪深300指数分级(A级) 0.958 -6.81%

150141 国金通用沪深300指数分级(B级) 0.937 6.12%

150146 招商沪深300高贝塔指数分级(B级) 0.76 14.63%

150145 招商沪深300高贝塔指数分级(A级) 0.98 -7.11%

150148 信诚中证800医药指数分级(A级) 0.998 -3.11%

150149 信诚中证800医药指数分级(B级) 0.847 2.79%

150131 国泰国证医药卫生行业指数分级(B级) 0.888 -2.41%

150130 国泰国证医药卫生行业指数分级(A级) 1.039 0.90%

150150 信诚中证800有色指数分级(A级) 0.919 -10.78%

150151 信诚中证800有色指数分级(B级) 0.727 30.29%

150152 富国创业板指数分级(A级) 0.973 -5.26%

150153 富国创业板指数分级(B级) 0.966 4.66%

150139 银华中证800等权重指数增强分级(B级) 0.929 5.21%

基金代码 基金简称 收盘价(元) 折溢价率

150138 银华中证800等权重指数增强分级(A级) 0.96 -7.07%

150157 信诚中证800金融指数分级(A级) 0.911 -11.47%

150158 信诚中证800金融指数分级(B级) 1.059 13.02%

150167 银华沪深300指数分级(A级) 0.974 -5.07%

150168 银华沪深300指数分级(B级) 0.95 7.71%

150171 申万菱信申银万国证券行业指数分级(A级) 0.88 -13.22%

150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级(B级) 1.11 14.12%

150182 富国中证军工指数分级(B级) 1.08 11.11%

150181 富国中证军工指数分级(A级) 0.888 -12.08%

150180 鹏华中证信息技术指数分级(B级) 1.079 0.37%

150179 鹏华中证信息技术指数分级(A级) 0.984 -2.09%

150178 鹏华中证800非银行金融指数分级(B级) 1.062 10.97%

150177 鹏华中证800非银行金融指数分级(A级) 0.893 -11.14%

150185 申万菱信中证环保产业指数分级(B级) -- --

150184 申万菱信中证环保产业指数分级(A级) -- --

分级债券基金

150033 嘉实多利债券分级进取(B级) 0.949 57.38%

150032 嘉实多利债券分级优先(A级) 0.916 -9.31%

150066 国泰信用互利债券分级(A级) 0.932 -8.54%

150067 国泰信用互利债券分级(B级) 1.443 12.56%

150039 中欧鼎利债券分级(A级) 1.178 4.62%

150040 中欧鼎利债券分级(B级) 1.038 -1.42%

150133 德邦德信中高企债指数分级(A级) 1.013 -3.25%

150134 德邦德信中高企债指数分级(B级) 1.189 9.38%

150143 银华中证转债指数增强分级(A级) 0.955 -7.28%

150144 银华中证转债指数增强分级(B级) 0.916 23.78%

150165 东吴中证可转换债券指数分级(B级) 1.095 10.05%

150164 东吴中证可转换债券指数分级(A级) 0.93 -7.46%

封闭式基金

184693 鹏华普丰封闭 0.779 -2.69%

184698 南方天元封闭 0.862 -4.49%

500011 国泰金鑫封闭 1.001 -4.97%

184699 长盛同盛封闭 0.944 -5.99%

184701 大成景福封闭 0.838 -6.14%

500015 富国汉兴封闭 0.903 -5.80%

500038 融通通乾封闭 0.922 -13.14%

184728 宝盈鸿阳封闭 0.709 -13.60%

500056 易方达科瑞封闭 0.883 -14.24%

184721 嘉实丰和封闭 0.845 -14.10%

184722 长城久嘉封闭 0.709 -15.39%

500058 银河银丰封闭 0.78 -14.85%

161713 招商信用添利债券封闭 0.989 -3.23%

150027 天弘添利债券分级封闭(B级) 1.144 -4.59%

150034 泰达宏利聚利债券分级封闭(A级) 1.092 -4.13%

150035 泰达宏利聚利债券分级封闭(B级) 1.41 -2.22%

150043 博时裕祥债券分级封闭(B级) 1.104 -0.99%

165311 建信信用增强债券封闭 1.038 -0.48%

150042 长信利鑫债券分级封闭(B级) 1.2 -5.35%

162712 广发聚利债券封闭 1.101 -1.52%

150044 海富通稳进增利债券分级封闭(A级) 1.13 -0.79%

150045 海富通稳进增利债券分级封闭(B级) 1.513 -1.69%

164606 华泰柏瑞信用增利债券封闭 1.035 0.00%

150046 天弘丰利债券分级封闭(B级) 1.34 -3.02%

150061 鹏华丰泽债券分级封闭(B级) 1.248 -3.70%

150062 浦银安盛增利债券分级封闭(A级) 1.123 -0.62%

150063 浦银安盛增利债券分级封闭(B级) 1.231 -1.68%

150068 诺德双翼债券分级封闭(B级) 1.161 -2.85%

150078 金鹰持久回报债券分级封闭(B级) 1.242 -1.27%

163819 中银信用增利债券封闭 1.07 -1.83%

150081 信诚双盈债券分级封闭(B级) 1.453 -2.42%

150087 中欧信用增利债券分级封闭(B级) 1.169 0.60%

161019 富国新天锋定期开放债券 1.01 -2.42%

150082 信达澳银稳定增利债券分级封闭(B级) 0.913 -3.08%

160128 南方金利定期开放债券(A类) 1.02 -2.95%

150080 国联安双佳信用债券分级封闭(B级) 1.035 -4.87%

161117 易方达永旭添利定期开放债券 1.027 -0.10%

164810 工银纯债定期开放债券 0.998 -3.67%

150001 国投瑞银瑞福深100分级进取封闭(B级) 0.567 -14.86%

164702 汇添富季季红定期开放债券 0.992 -4.25%

160621 鹏华中小企业纯债债券封闭发起式 1.01 -4.90%

166902 民生加银平稳增利定期开放债券(A类) 1 -5.12%

150115 长盛同丰债券分级封闭(B级) 0.961 -1.13%

150114 中海惠裕纯债债券分级封闭发起式(B级) 1.005 -4.65%

150102 长信利众债券分级封闭(B级) 0.948 -3.71%

150127 招商双债增强债券分级封闭(B级) 0.914 -1.30%

150128 工银增利债券分级封闭(B级) 0.762 -7.86%

163210 诺安纯债定期开放债券(A类) 0.993 -5.88%

150129 鹏华丰利分级债券封闭(B级) 0.914 -0.44%

150120 东吴鼎利债券分级封闭(B级) 0.922 -5.14%

150132 金鹰元盛债券分级封闭(B级) 0.889 -3.16%

161911 万家强化收益定期开放债券 0.973 -5.81%

150137 安信宝利分级债券封闭(B级) 1.009 -3.26%

166904 民生加银平稳添利定期开放债券(A类) 0.975 -6.79%

150021 富国汇利回报债券分级(B级) 1.08 1.60%

150020 富国汇利回报债券分级(A级) 1.001 -2.82%

150154 中海惠丰纯债债券分级封闭(B级) 0.98 -3.73%

150147 天弘同利债券分级封闭(B级) 1.015 -1.07%

150156 中银互利债券分级封闭(B级) 1.13 2.91%

164814 工银双债增强债券封闭 0.97 -5.83%

150142 汇添富互利债券分级封闭(B级) 1.046 -4.21%

150160 融通通福债券分级封闭(B级) 1.116 -2.53%

150161 新华惠鑫债券分级封闭(B级) 1.143 -1.12%