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2014年06月06日 星期五 上一期  下一期
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鹏华丰泽分级债券型证券投资基金
之丰泽B份额(150061)暂停交易公告

 鹏华丰泽分级债券型证券投资基金

 之丰泽B份额(150061)暂停交易公告

 鹏华基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)已于2014年6月4日在指定媒体及本公司网站(www.phfund.com)发布了《鹏华基金管理有限公司关于鹏华丰泽分级债券型证券投资基金之丰泽A开放申购与赎回业务的公告》、《鹏华丰泽分级债券型证券投资基金之丰泽A份额折算方案的公告》和《鹏华丰泽分级债券型证券投资基金之丰泽A份额开放申购赎回业务期间丰泽B份额(150061)风险提示性公告》。

 本基金管理人已向深圳证券交易所申请丰泽B(场内代码:150061,场内简称:丰泽B)于2014年6月6日和2014年6月9日实施停牌,并拟于2014年6月10日复牌。

 特此公告。

 鹏华基金管理有限公司

 2014年6月6日

 

 鹏华基金管理有限公司

 关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法

 变更的提示性公告

 根据中国证监会[2008]38号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定,鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2008年9月16日发布了《鹏华关于进一步规范旗下基金估值业务的公告》,说明本公司于2008年9月16日起对旗下基金持有的停牌股票等估值日无市价且对基金净值影响超过0.25%的投资品种的公允价值按照“指数收益法”估值确定。

 2014年5月14日,本公司旗下基金持有的股票“骅威股份”(股票代码002502)停牌,本公司依据指导意见等法规规定,经与托管银行协商一致,决定于2014年6月5日起对本公司旗下基金(ETF基金除外)所持有的该股票采用“指数收益法”进行估值。待“骅威股份”股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征之日起,恢复采用当日收盘价进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

 本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、指导意见、中国证监会相关规定和基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注。

 投资者可登陆我公司网站(http://www.phfund.com)或拨打客户服务电话400-6788-999咨询或查阅相关信息。

 特此公告。

 

 鹏华基金管理有限公司

 2014年6月6日

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