东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金之可转债A、可转债B基金份额定于2014年6月6日开始在深圳证券交易所上市交易。可转债A基金份额的场内简称为“可转债A”,交易代码:150164;可转债B基金份额的场内简称为“可转债B”,交易代码:150165。经基金托管人平安银行股份有限公司复核,截至2014年6月5日,可转债A基金份额净值为1.005元,可转债B基金份额净值为0.995元。上市首日可转债A以基金份额净值1.005元(四舍五入至0.001元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为10%;可转债B以基金份额净值0.995元(四舍五入至0.001元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为10%。
东吴基金管理有限公司
2014年6月6日