证券代码:600999 证券简称:招商证券 编号:临2014-036 |
招商证券股份有限公司2013年年度报告补充公告 |
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 招商证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年4月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露了公司2013年年度报告全文及摘要。根据上海证券交易所事后审核相关要求,现对公司2013年年度报告进行补充披露。 根据财政部《关于印发<证券公司财务报表格式和附注>的通知》(财会[2013]26号)的规定,证券公司应当按照企业会计准则和上述通知的要求编制2013年度及以后期间的财务报告。同时,根据中国证券监督管理委员会《证券公司年度报告内容与格式准则(2013年修订)》(证监会公告[2013]41号)的规定,证券公司自2014年1月1日起实行该准则。 公司已按照上述规定对2013年度财务报表及附注项目进行列示,并对当期报表的比较期数据进行重述,该调整对公司的资产、负债、损益、现金流量净额等项目均不产生实质影响。 现将重述的报表项目及金额补充说明如下: 一、合并财务报表影响情况 单位:人民币元 项目 | 调整前 | 调整金额 | 调整后 | 简要说明 | 1.资产负债表 | 融出资金 | - | 5,241,393,959.00 | 5,241,393,959.00 | 将原列报于“其他资产”项目的融出资金5,241,393,959.00元调整至新设项目“融出资金” | 应收款项 | - | 787,500,743.74 | 787,500,743.74 | 将原列报于“其他资产”项目的应收款项787,500,743.74元调整至新设项目“应收款项” | 其他资产 | 6,293,943,509.65 | -6,028,894,702.74 | 265,048,806.91 | 将原列报于“其他资产”项目的融出资金、应收款项6,028,894,702.74元调整至新设项目中 | 应付短期融资款 | - | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 | 将原列报于“其他负债”项目的应付短期融资款2,000,000,000.00元调整至新设项目“应付短期融资款” | 应付款项 | - | 78,789,292.95 | 78,789,292.95 | 将原列报于“其他负债”项目的应付款项78,789,292.95元调整至新设项目“应付款项” | 其他负债 | 2,320,028,510.13 | -2,078,789,292.95 | 241,239,217.18 | 将原列报于“其他负债”项目的应付短期融资款、应付款项2,078,789,292.95元调整至新设项目中 | 一般风险准备 | 1,821,092,395.02 | 1,692,279,389.56 | 3,513,371,784.58 | 将原列报于“交易风险准备”项目的1,692,279,389.56元调整至“一般风险准备” | 2.利润表 | 经纪业务手续费净收入 | - | 1,801,086,229.75 | 1,801,086,229.75 | 将原列报于“代理买卖证券业务净收入”1,786,703,592.70元及未在“手续费及佣金净收入”其中项明细列示的代理销售金融产品收入14,382,637.05元调整至新设项目“经纪业务手续费净收入” | 代理买卖证券业务净收入 | 1,786,703,592.70 | -1,786,703,592.70 | - | 将原列报于“代理买卖证券业务净收入”1,786,703,592.70元调整至新设项目“经纪业务手续费净收入” | 投资银行业务手续费净收入 | - | 532,390,993.78 | 532,390,993.78 | 将原列报于“证券承销业务净收入”340,470,477.68元、原列报于“保荐业务净收入”133,007,591.71元及原列报于“财务顾问业务净收入”58,912,924.39元调整至新设项目“投资银行业务手续费净收入” | 证券承销业务净收入 | 340,470,477.68 | -340,470,477.68 | - | 将原列报于“证券承销业务净收入”340,470,477.68元调整至新设项目“投资银行业务手续费净收入” | 保荐业务净收入 | 133,007,591.71 | -133,007,591.71 | - | 将原列报于“保荐业务净收入”133,007,591.71元调整至新设项目“投资银行业务手续费净收入” | 财务顾问业务净收入 | 58,912,924.39 | -58,912,924.39 | - | 将原列报于“财务顾问业务净收入”58,912,924.39元调整至新设项目“投资银行业务手续费净收入” | 资产管理业务手续费净收入 | - | 100,511,161.46 | 100,511,161.46 | 将原列报于“受托客户资产管理业务净收入”83,343,691.62元及原列报于“基金管理业务净收入”17,167,469.84元调整至新设项目“资产管理业务手续费净收入” | 受托客户资产管理业务净收入 | 83,343,691.62 | -83,343,691.62 | - | 将原列报于“受托客户资产管理业务净收入”83,343,691.62元调整至新设项目“资产管理业务手续费净收入” | 基金管理业务净收入 | 17,167,469.84 | -17,167,469.84 | - | 将原列报于“基金管理业务净收入”17,167,469.84元调整至新设项目“资产管理业务手续费净收入” | 3.现金流量表 | 收到的其他与经营活动有关的现金净额 | 162,832,373.47 | 9,450.00 | 162,841,823.47 | 将原列报于“代理兑付债券收到的现金净额”项目的9,450.00元调整至“收到的其他与经营活动有关的现金净额” | 融出资金净增加额 | - | 1,645,350,065.05 | 1,645,350,065.05 | 将原列报于“支付其他与经营活动有关的现金”项目的融出资金净增加额1,645,350,065.05元调整至新增项目“融出资金净增加额” | 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,978,673,790.43 | -1,645,350,065.05 | 1,333,323,725.38 | 将原列报于“支付其他与经营活动有关的现金”项目的融出资金净增加额1,645,350,065.05元调整至新增项目“融出资金净增加额” | 收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 681,177.17 | 681,177.17 | 将原列报于“处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的固定资产净额”调整至“收到的其他与投资活动有关的现金” |
二、母公司财务报表影响情况 单位:人民币元 项目 | 调整前 | 调整金额 | 调整后 | 简要说明 | 1.资产负债表 | 融出资金 | - | 4,513,253,620.78 | 4,513,253,620.78 | 将原列报于“其他资产”项目的融出资金4,513,253,620.78元调整至新设项目“融出资金” | 应收款项 | - | 103,464,255.67 | 103,464,255.67 | 将原列报于“其他资产”项目的应收款项103,464,255.67元调整至新设项目“应收款项” | 其他资产 | 4,839,388,140.18 | -4,616,717,876.45 | 222,670,263.73 | 将原列报于“其他资产”项目的融出资金、应收款项4,616,717,876.45元调整至新设项目中 | 应付短期融资款 | - | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 | 将原列报于“其他负债”项目的应付短期融资款2,000,000,000.00元调整至新设项目“应付短期融资款” | 应付款项 | - | 28,717,111.09 | 28,717,111.09 | 将原列报于“其他负债”项目的应付款项28,717,111.09元调整至新设项目“应付款项” | 其他负债 | 2,244,904,686.28 | -2,028,717,111.09 | 216,187,575.19 | 将原列报于“其他负债”项目的应付短期融资券、应付款项2,028,717,111.09元调整至新设项目中 | 一般风险准备 | 1,821,092,395.02 | 1,692,279,389.56 | 3,513,371,784.58 | 将原列报于“交易风险准备”项目的1,692,279,389.56元调整至“一般风险准备” | 2.利润表 | 经纪业务手续费净收入 | - | 1,578,629,019.12 | 1,578,629,019.12 | 将原列报于“代理买卖证券业务净收入”1,564,246,382.07及未在“手续费及佣金净收入”其中项明细列示的代理销售金融产品收入14,382,637.05元调整至新设项目“经纪业务手续费净收入” | 代理买卖证券业务净收入 | 1,564,246,382.07 | -1,564,246,382.07 | - | 将原列报于“代理买卖证券业务净收入”1,564,246,382.07元调整至新设项目“经纪业务手续费净收入” | 投资银行业务手续费净收入 | - | 474,155,594.51 | 474,155,594.51 | 将原列报于“证券承销业务净收入”292,233,099.03元、原列报于“保荐业务净收入”129,099,039.88元及原列报于“财务顾问业务净收入”52,823,455.60元调整至新设项目“投资银行业务手续费净收入” | 证券承销业务净收入 | 292,233,099.03 | -292,233,099.03 | - | 将原列报于“证券承销业务净收入”292,233,099.03元调整至新设项目“投资银行业务手续费净收入” | 保荐业务净收入 | 129,099,039.88 | -129,099,039.88 | - | 将原列报于“保荐业务净收入”129,099,039.88元调整至新设项目“投资银行业务手续费净收入” | 财务顾问业务净收入 | 52,823,455.60 | -52,823,455.60 | - | 将原列报于“财务顾问业务净收入”52,823,455.60元调整至新设项目“投资银行业务手续费净收入” | 资产管理业务手续费净收入 | - | 83,343,691.62 | 83,343,691.62 | 将原列报于“受托客户资产管理业务净收入”83,343,691.62元调整至新设项目“资产管理业务手续费净收入” | 受托客户资产管理业务净收入 | 83,343,691.62 | -83,343,691.62 | - | 将原列报于“受托客户资产管理业务净收入”83,343,691.62元调整至新设项目“资产管理业务手续费净收入” | 3.现金流量表 | 收到的其他与经营活动有关的现金净额 | 28,703,777.23 | 9,450.00 | 28,713,227.23 | 将原列报于“代理兑付债券收到的现金净额”项目的9,450.00元调整至“收到的其他与经营活动有关的现金净额” | 融出资金净增加额 | - | 1,738,161,565.72 | 1,738,161,565.72 | 将原列报于“支付其他与经营活动有关的现金”项目的融出资金净增加额1,738,161,565.72元调整至新增项目“融出资金净增加额” | 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,578,802,619.93 | -1,738,161,565.72 | 840,641,054.21 | 将原列报于“支付其他与经营活动有关的现金”项目的融出资金净增加额1,738,161,565.72元调整至新增项目“融出资金净增加额” | 收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 669,615.73 | 669,615.73 | 将原列报于“处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的固定资产净额”调整至“收到的其他与投资活动有关的现金” |
特此公告。 招商证券股份有限公司 2014年5月23日
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