数据来源：银河证券基金研究中心 计算截止日期：2014-5-16

序号 基金代码 基金简称 收盘价（元） 折溢价率 份额净值 (元)

ETF

1 510050 华夏上证50ETF 1.481 -0.20% 1.4840

2 159901 易方达深证100ETF 0.507 0.14% 0.5063

3 510180 华安上证180ETF 1.88 -0.21% 1.8840

4 159902 华夏中小板ETF 2.097 -0.10% 2.0990

5 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.618 -0.12% 1.6200

6 510060 工银上证央企50ETF 0.935 -0.06% 0.9356

7 510010 交银上证180公司治理ETF 0.588 0.17% 0.5870

8 159903 南方深证成指ETF 0.756 -0.17% 0.7573

9 510020 博时上证超级大盘ETF 1.458 0.09% 1.4567

10 510130 易方达上证中盘ETF 2.141 -0.42% 2.1501

11 510030 华宝兴业上证180价值ETF 2.197 -0.14% 2.2000

12 510090 建信上证社会责任ETF 0.752 -1.96% 0.7670

13 510070 鹏华上证民营企业50ETF 1.042 -0.19% 1.0440

14 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.287 -0.31% 0.2879

15 510110 海富通上证周期行业50ETF 1.986 3.71% 1.9150

16 159905 工银深证红利ETF 0.638 -0.02% 0.6381

17 510190 华安上证龙头企业ETF 1.989 -0.45% 1.9980

18 510170 国联安上证大宗商品股票ETF 1.291 0.08% 1.2900

19 510150 招商上证消费80ETF 2.584 3.19% 2.5040

20 159906 大成深证成长40ETF 0.672 0.45% 0.6690

21 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.469 1.56% 2.4310

22 510210 富国上证综指ETF 2.15 -0.92% 2.1700

23 510230 国泰上证180金融ETF 3.001 -0.10% 3.0040

24 510260 诺安上证新兴产业ETF 0.733 1.10% 0.7250

25 510120 海富通上证非周期行业100ETF 1.666 -0.06% 1.6670

26 159907 广发中小板300ETF 0.888 -0.19% 0.8897

27 159908 博时深证基本面200ETF 0.63 -1.85% 0.6419

28 510270 中银上证国企100ETF 0.605 -1.94% 0.6170

29 159909 招商深证TMT50ETF 3.335 0.45% 3.3200

30 159910 嘉实深证基本面120ETF 0.692 -2.52% 0.7099

31 510280 华宝兴业上证180成长ETF 0.867 -0.23% 0.8690

32 159911 鹏华深证民营ETF 2.838 0.01% 2.8377

33 159916 建信深证基本面60ETF 1.404 2.40% 1.3711

34 510290 南方上证380ETF 0.888 -0.19% 0.8897

35 159912 汇添富深证300ETF 0.821 -0.21% 0.8227

36 159915 易方达创业板ETF 1.202 0.07% 1.2011

37 159913 交银深证300价值ETF 0.845 -1.52% 0.8580

38 159917 国泰中小板300成长ETF 0.957 0.10% 0.9560

39 159918 嘉实中创400ETF 1.251 0.66% 1.2428

40 510410 博时上证自然资源ETF 0.541 0.74% 0.5370

41 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.14 -0.11% 2.1423

42 159919 嘉实沪深300ETF 2.194 -0.09% 2.1960

43 510420 景顺长城上证180等权ETF 0.9 -0.22% 0.9020

44 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.036 0.46% 1.0313

45 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 0.915 -0.47% 0.9193

46 510430 银华上证50等权重ETF 0.95 8.94% 0.8720

47 510440 大成中证500沪市ETF 1.14 -2.65% 1.1710

48 159921 诺安中小板等权重ETF 1.103 3.47% 1.0660

49 510330 华夏沪深300ETF 2.163 -0.17% 2.1666

50 159922 嘉实中证500ETF 3.718 -0.26% 3.7276

51 510500 南方中证500ETF 1.041 -0.02% 1.0412

52 159923 大成中证100ETF 0.791 -0.50% 0.7950

53 159925 南方开元沪深300ETF 0.832 -0.24% 0.8340

54 511010 国泰上证5年期国债ETF 99.052 -0.49% 99.5410

55 510310 易方达沪深300ETF发起式 0.852 -0.14% 0.8532

56 510630 华夏上证主要消费ETF发起式 0.97 -0.09% 0.9709

57 510650 华夏上证金融地产ETF发起式 0.871 -0.09% 0.8718

58 510620 华夏上证原材料ETF发起式 0.783 0.14% 0.7819

59 510610 华夏上证能源ETF发起式 0.693 -0.23% 0.6946

60 510660 华夏上证医药卫生ETF发起式 0.97 0.04% 0.9696

61 510510 广发中证500ETF 1.043 -0.20% 1.0451

62 510700 长盛上证市值百强ETF 1.55 -1.08% 1.5670

63 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 1.179 -- --

64 159924 景顺长城沪深300等权重ETF 0.843 -1.52% 0.8560

65 159926 嘉实中证金边中期国债ETF 97.8 -1.80% 99.5910

66 510450 上投摩根上证180高贝塔ETF 0.973 0.15% 0.9715

67 511210 博时上证企债30ETF 101.303 -0.51% 101.8187

68 518800 国泰黄金ETF 2.558 -0.14% 2.5616

69 518880 华安黄金易ETF 2.594 -0.15% 2.5980

70 159927 鹏华沪深300ETF 2.149 0.66% 2.1349

71 159930 汇添富中证能源ETF 0.78 -0.56% 0.7844

72 159931 汇添富中证金融地产ETF 0.841 -0.14% 0.8422

73 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.912 0.05% 0.9115

74 159929 汇添富中证医药卫生ETF 0.938 0.13% 0.9368

75 159932 大成中证500深市ETF 1.066 -0.37% 1.0700

76 159933 国投瑞银沪深300金融地产ETF 0.89 -0.27% 0.8924

77 512010 易方达沪深300医药卫生ETF 0.83 -0.16% 0.8313

78 510680 万家上证380ETF 0.926 -0.27% 0.9285

79 159934 易方达黄金ETF 2.577 -0.17% 2.5815

80 512110 华安中证细分地产ETF 0.973 -2.01% 0.9930

81 512120 华安中证细分医药ETF 0.901 0.67% 0.8950

82 513500 博时标普500ETF(QDII) 1.043 -- --

83 159935 景顺长城中证500ETF 0.981 -1.02% 0.9911

84 510520 诺安中证500ETF 0.932 -0.13% 0.9332

LOF

1 160105 南方积极配置股票(LOF) 0.965 4.57% 0.9228

2 163801 中银中国混合(LOF) 1.202 0.82% 1.1922

3 160505 博时主题行业股票(LOF) 1.648 0.12% 1.6460

4 162703 广发小盘成长股票(LOF) 1.6 2.03% 1.5681

5 162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 0.937 -0.43% 0.9410

6 161607 融通巨潮100指数增强(LOF) 0.678 2.11% 0.6640

7 160106 南方高增长股票(LOF) 1.366 3.43% 1.3207

8 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.742 1.35% 1.7188

9 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9 -0.11% 0.9010

10 161005 富国天惠成长混合(LOF) 1.302 -0.45% 1.3079

11 161706 招商优质成长股票(LOF) 0.926 1.48% 0.9125

12 163503 天治核心成长股票(LOF) 0.479 0.02% 0.4789

13 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 0.656 2.50% 0.6400

14 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 0.932 -0.50% 0.9367

15 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 0.721 -0.41% 0.7240

16 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.753 0.35% 0.7504

17 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.021 0.79% 1.0130

18 166001 中欧新趋势股票(LOF) 0.73 -0.31% 0.7323

19 162006 长城久富股票(LOF) 0.99 0.88% 0.9814

20 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 0.804 -0.25% 0.8060

21 160611 鹏华优质治理股票(LOF) 0.757 4.13% 0.7270

22 161610 融通领先成长股票(LOF) 0.665 1.99% 0.6520

23 160910 大成创新成长混合(LOF) 0.68 0.44% 0.6770

24 160314 华夏行业股票(LOF) 0.735 1.10% 0.7270

25 160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 1.12 1.63% 1.1020

26 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 0.779 -1.02% 0.7870

27 161810 银华内需精选股票(LOF) 0.751 -0.79% 0.7570

28 160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 1.126 -0.62% 1.1330

29 162307 海富通中证100指数(LOF) 0.622 -1.11% 0.6290

30 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.634 -0.63% 0.6380

31 166006 中欧中小盘股票(LOF) 0.683 4.80% 0.6517

32 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 0.597 -0.33% 0.5990

33 160616 鹏华中证500指数(LOF) 0.77 0.52% 0.7660

34 163001 长信中证央企100指数(LOF) 0.684 0.88% 0.6780

序号 基金代码 基金简称 收盘价（元） 折溢价率 份额净值 (元)

35 161210 国投瑞银全球新兴市场股票(QDII-LOF) 0.87 -- --

36 166007 中欧沪深300指数增强(LOF) 0.743 0.15% 0.7419

37 165508 信诚深度价值股票(LOF) 1.085 4.73% 1.0360

38 160807 长盛沪深300指数(LOF) 0.726 0.55% 0.7220

39 164205 天弘深证成份指数(LOF) 0.573 -1.21% 0.5800

40 160215 国泰价值经典股票(LOF) 0.75 -0.40% 0.7530

41 160717 嘉实恒生中国企业指数(QDII-LOF) 0.726 -- --

42 163407 兴全沪深300指数增强(LOF) 0.749 -0.37% 0.7518

43 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 0.774 -- --

44 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 0.831 -0.36% 0.8340

45 165510 信诚金砖四国积极配置(QDII-FOF-LOF) 0.809 -- --

46 166009 中欧新动力股票(LOF) 1.125 -0.95% 1.1358

47 161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 0.755 -- --

48 161907 万家中证红利指数(LOF) 0.782 0.86% 0.7753

49 160512 博时卓越品牌股票(LOF) 1.157 0.52% 1.1510

50 161116 易方达黄金主题(QDII-FOF-LOF) 0.68 -- --

51 163409 兴全绿色投资股票(LOF) 1.308 1.40% 1.2900

52 160123 南方中证50债券指数(A类-LOF) 1.07 0.04% 1.0696

53 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 1.043 3.17% 1.0110

54 161217 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) 0.489 0.62% 0.4860

55 165512 信诚新机遇股票(LOF) 1.144 -1.63% 1.1630

56 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.712 -- --

57 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-FOF-LOF) 0.69 -- --

58 160415 华安深证300指数(LOF) 0.849 5.07% 0.8080

59 160125 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF) 1.041 -- --

60 163208 诺安油气能源股票(QDII-FOF-LOF) -- -- --

61 162411 华宝兴业标普油气上游股票指数(QDII-LOF) 1.202 -- --

62 161017 富国中证500指数增强(LOF) 1.035 -0.86% 1.0440

63 161010 富国天丰强化收益债券(LOF) 0.991 -0.20% 0.9930

64 166008 中欧增强回报债券(LOF) 1.014 -0.44% 1.0185

65 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 0.956 2.69% 0.9310

66 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 0.685 -- --

67 165806 东吴深证100指数增强(LOF) 0.75 -1.70% 0.7630

68 160416 华安标普全球石油指数(QDII-LOF) 1.141 -- --

69 163412 兴全轻资产投资股票(LOF) 1.518 0.53% 1.5100

70 160216 国泰大宗商品配置(QDII-FOF-LOF) -- -- --

71 165516 信诚周期轮动股票(LOF) 1.171 -0.17% 1.1730

72 163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 0.899 -0.77% 0.9060

73 160916 大成优选股票(LOF) 1.047 0.00% 1.0470

74 161820 银华纯债信用主题债券(LOF) 1.011 -2.13% 1.0330

75 160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF) 0.591 -0.22% 0.5923

76 161119 易方达中债新综合债券指数发起式(A类-LOF) 1.001 -1.10% 1.0121

77 161821 银华中证中票50指数债券(A类-LOF) 0.931 -10.14% 1.0360

78 163415 兴全商业模式优选股票(LOF) 1.015 1.70% 0.9980

79 160720 嘉实中证中期企业债指数(A类-LOF) 0.988 -3.54% 1.0243

80 160212 国泰估值优势股票(LOF) 0.848 -1.28% 0.8590

81 160119 南方中证500ETF联接(LOF) 0.911 -0.04% 0.9114

82 165313 建信优势动力股票(LOF) 0.883 -1.45% 0.8960

83 160130 南方永利1年定期开放债券(A类-LOF) 1 -1.38% 1.0140

84 167901 华宸未来沪深300指数增强发起式(LOF) 0.833 -2.12% 0.8510

85 164815 工银标普全球自然资源指数(QDII-LOF) 1.02 -- --

86 161813 银华信用债券(LOF) 1.019 -0.68% 1.0260

87 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 1.017 -2.21% 1.0400

88 160515 博时安丰18个月定期开放债券(LOF) 0.985 -4.28% 1.0290

89 164105 华富强化回报债券(LOF) 0.927 -10.00% 1.0300

90 162711 广发中证500ETF联接(LOF) 0.83 0.62% 0.8249

91 160915 大成景丰债券(LOF) 1.007 -0.40% 1.0110

92 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 0.987 0.30% 0.9840

93 160131 南方聚利1年定期开放债券(LOF) 1.003 -3.37% 1.0380

94 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.03 -0.39% 1.0340

95 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF) 1.021 -0.29% 1.0240

96 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.01 -0.20% 1.0120

97 164808 工银瑞信四季收益债券(LOF) 1.026 -0.29% 1.0290

98 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.016 -1.17% 1.0280

99 161216 国投瑞银双债债券(A类)(LOF) 1.009 -0.30% 1.0120

100 161221 国投瑞银双债债券(C类)(LOF) -- -- 1.0110

101 160812 长盛同益成长回报灵活配置混合(LOF) -- -- 0.9890

分级股票基金

1 150008 国投瑞银瑞和分级小康(A级) 0.811 -6.89% 0.8710

2 150009 国投瑞银瑞和分级远见(B级) 0.927 6.43% 0.8710

3 150012 国联安双禧指数分级(A级) 0.963 -10.08% 1.0710

4 150013 国联安双禧指数分级(B级) 0.76 9.51% 0.6940

5 150016 兴全合润分级(A级) 1.008 0.80% 1.0000

6 150017 兴全合润分级(B级) 1.32 -0.04% 1.3205

7 150018 银华深证100指数分级稳进(A级) 0.947 -7.34% 1.0220

8 150019 银华深证100指数分级锐进(B级) 0.349 31.20% 0.2660

9 150022 申万菱信深证成指分级收益(A级) 0.691 -23.22% 0.9000

10 150023 申万菱信深证成指分级进取(B级) 0.29 238.00% 0.0858

11 150028 信诚中证500指数分级(A级) 0.921 -9.44% 1.0170

12 150029 信诚中证500指数分级(B级) 0.587 13.10% 0.5190

13 150030 银华中证90指数分级金利(A级) 1.01 -1.37% 1.0240

14 150031 银华中证90指数分级鑫利(B级) 0.706 0.28% 0.7040

15 150037 建信双利股票分级进取(B级) 0.823 10.17% 0.7470

16 150036 建信双利股票分级稳健(A级) 0.978 -4.49% 1.0240

17 150047 银华消费股票分级瑞吉(A级) 1.031 0.49% 1.0260

18 150048 银华消费股票分级瑞祥(B级) 1.029 -3.83% 1.0700

19 150053 泰达宏利中证500指数分级稳健(A级) 0.989 -3.39% 1.0237

20 150054 泰达宏利中证500指数分级进取(B级) 0.99 -1.20% 1.0020

21 150064 长盛同瑞中证200指数分级(A级) 0.973 -4.98% 1.0240

22 150065 长盛同瑞中证200指数分级(B级) 0.951 12.01% 0.8490

23 150060 银华中证内地资源指数分级鑫瑞(B级) 0.837 2.45% 0.8170

24 150059 银华中证内地资源指数分级金瑞(A级) 0.974 -4.88% 1.0240

25 150058 长城久兆中小板300指数分级积极(B级) 0.976 13.36% 0.8610

26 150057 长城久兆中小板300指数分级稳健(A级) 1.023 0.59% 1.0170

27 150056 工银瑞信睿智中证500指数分级(B级) 0.959 3.80% 0.9239

28 150055 工银瑞信睿智中证500指数分级(A级) 1.037 1.30% 1.0237

29 150052 信诚沪深300指数分级(B级) 0.688 23.96% 0.5550

30 150051 信诚沪深300指数分级(A级) 0.89 -13.17% 1.0250

31 150050 南方新兴消费股票分级进取(B级) 0.911 10.69% 0.8230

32 150049 南方新兴消费股票分级收益(A级) 0.913 -9.69% 1.0110

33 150069 国联安双力中小板综指分级(A级) 0.994 -1.58% 1.0100

34 150070 国联安双力中小板综指分级(B级) 0.972 1.04% 0.9620

35 150071 中欧盛世成长股票分级(A级) 1.125 -1.23% 1.1390

36 150072 中欧盛世成长股票分级(B级) 1.677 1.45% 1.6530

37 150073 诺安中证创业成长指数分级稳健(A级) 0.945 -7.71% 1.0240

38 150075 诺安中证创业成长指数分级进取(B级) 1.001 8.57% 0.9220

39 150076 浙商沪深300指数分级稳健(A级) 0.908 -11.15% 1.0220

40 150077 浙商沪深300指数分级进取(B级) 0.704 29.89% 0.5420

41 150084 广发深证100指数分级(B级) 0.52 18.29% 0.4396

42 150083 广发深证100指数分级(A级) 0.953 -6.95% 1.0242

43 150085 申万菱信中小板指数分级(A级) 0.974 -2.76% 1.0016

44 150086 申万菱信中小板指数分级(B级) 0.801 4.68% 0.7652

45 150098 长盛同庆中证800指数分级(A级) 1.056 -0.75% 1.0640

46 150099 长盛同庆中证800指数分级(B级) 0.695 1.31% 0.6860

47 150088 金鹰中证500指数分级(A级) 0.934 -8.81% 1.0242

48 150089 金鹰中证500指数分级(B级) 1.001 7.59% 0.9304

49 150104 华安沪深300指数分级(A级) 0.931 -9.08% 1.0240

50 150105 华安沪深300指数分级(B级) 0.726 8.36% 0.6700

51 150096 招商中证大宗商品股票指数分级(A级) 0.993 -3.03% 1.0240

52 150097 招商中证大宗商品股票指数分级(B级) 0.352 15.03% 0.3060

序号 基金代码 基金简称 收盘价（元） 折溢价率 份额净值 (元)

53 150090 万家中证创业成长指数分级(A级) 0.982 -4.12% 1.0242

54 150091 万家中证创业成长指数分级(B级) 1.14 18.09% 0.9654

55 150110 华商中证500指数分级(A级) 1.2 8.50% 1.1060

56 150111 华商中证500指数分级(B级) 1.037 -0.77% 1.0450

57 150095 泰信中证基本面400指数分级(B级) 1.08 2.86% 1.0500

58 150094 泰信中证基本面400指数分级(A级) 0.97 -5.27% 1.0240

59 150092 诺德深证300指数分级(A级) 0.854 -16.44% 1.0220

60 150093 诺德深证300指数分级(B级) 1.12 26.70% 0.8840

61 150109 长盛同辉深100等权重指数分级(B级) 0.791 0.76% 0.7850

62 150108 长盛同辉深100等权重指数分级(A级) 1.042 -0.48% 1.0470

63 150107 易方达中小板指数分级(B级) 0.91 -8.02% 0.9893

64 150106 易方达中小板指数分级(A级) 1.164 11.33% 1.0455

65 150101 鹏华中证A股资源产业指数分级(B级) 0.844 14.99% 0.7340

66 150100 鹏华中证A股资源产业指数分级(A级) 0.901 -11.84% 1.0220

67 150112 工银睿智深证100指数分级(A级) 1.06 0.38% 1.0560

68 150113 工银睿智深证100指数分级(B级) 0.672 -1.18% 0.6800

69 150117 国泰国证房地产行业指数分级(A级) 1.045 1.85% 1.0260

70 150118 国泰国证房地产行业指数分级(B级) 0.69 -3.36% 0.7140

71 150124 建信央视财经50指数分级(B级) 0.654 -9.86% 0.7255

72 150123 建信央视财经50指数分级(A级) 1.106 7.60% 1.0279

73 150121 银河沪深300成长增强指数分级优先(A级) 0.94 -8.20% 1.0240

74 150122 银河沪深300成长增强指数分级进取(B级) 0.783 18.64% 0.6600

75 150140 国金通用沪深300指数分级(A级) 0.962 -6.05% 1.0240

76 150141 国金通用沪深300指数分级(B级) 0.951 6.14% 0.8960

77 150146 招商沪深300高贝塔指数分级(B级) 0.81 16.55% 0.6950

78 150145 招商沪深300高贝塔指数分级(A级) 0.963 -8.37% 1.0510

79 150148 信诚中证800医药指数分级(A级) 0.96 -6.43% 1.0260

80 150149 信诚中证800医药指数分级(B级) 0.874 9.80% 0.7960

81 150130 国泰国证医药卫生行业指数分级(A级) 1.026 0.03% 1.0257

82 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级(B级) 0.865 1.06% 0.8559

83 150151 信诚中证800有色指数分级(B级) 0.687 17.24% 0.5860

84 150150 信诚中证800有色指数分级(A级) 0.912 -11.11% 1.0260

85 150153 富国创业板指数分级(B级) 0.854 12.66% 0.7580

86 150152 富国创业板指数分级(A级) 0.941 -8.11% 1.0240

87 150139 银华中证800等权重指数增强分级(B级) 0.984 15.09% 0.8550

88 150138 银华中证800等权重指数增强分级(A级) 0.982 -4.57% 1.0290

89 150158 信诚中证800金融指数分级(B级) 1.112 15.71% 0.9610

90 150157 信诚中证800金融指数分级(A级) 0.907 -11.51% 1.0250

91 150167 银华沪深300指数分级(A级) 0.976 -4.59% 1.0230

92 150168 银华沪深300指数分级(B级) 0.955 6.94% 0.8930

93 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级(B级) 1.175 15.50% 1.0173

94 150171 申万菱信申银万国证券行业指数分级(A级) 0.866 -14.32% 1.0107

95 150182 富国中证军工指数分级(B级) 1.081 16.86% 0.9250

96 150181 富国中证军工指数分级(A级) 0.864 -14.20% 1.0070

97 150180 鹏华中证信息技术指数分级(B级) -- -- 0.9860

98 150179 鹏华中证信息技术指数分级(A级) -- -- 1.0020

99 150178 鹏华中证800非银行金融指数分级(B级) -- -- 0.9800

100 150177 鹏华中证800非银行金融指数分级(A级) -- -- 1.0020

分级债券基金

1 150033 嘉实多利债券分级进取(B级) 0.89 55.03% 0.5741

2 150032 嘉实多利债券分级优先(A级) 0.922 -8.45% 1.0071

3 150066 国泰信用互利债券分级(A级) 0.944 -7.18% 1.0170

4 150067 国泰信用互利债券分级(B级) 1.425 14.55% 1.2440

5 150039 中欧鼎利债券分级(A级) 1.178 4.80% 1.1240

6 150040 中欧鼎利债券分级(B级) 1 -2.63% 1.0270

7 550016 信诚添金分级债券(B级) -- -- 1.0620

8 550015 信诚添金分级债券(A级) -- -- 1.0090

9 150133 德邦德信中高企债指数分级(A级) 1.01 -3.35% 1.0450

10 150134 德邦德信中高企债指数分级(B级) 1.19 14.75% 1.0370

11 000092 信诚新双盈债券分级(A级) -- -- 1.0010

12 000093 信诚新双盈债券分级(B级) -- -- 1.0010

13 150143 银华中证转债指数增强分级(A级) 0.948 -7.69% 1.0270

14 150144 银华中证转债指数增强分级(B级) 0.892 26.17% 0.7070

15 000293 鹏华丰信分级债券(B级) -- -- 1.0500

16 000292 鹏华丰信分级债券(A级) -- -- 1.0030

17 000388 泰达宏利瑞利债券分级(B级) -- -- 1.0410

18 000429 易方达聚盈债券分级(A级) -- -- 1.0007

19 000430 易方达聚盈债券分级(B级) -- -- 1.0709

20 000387 泰达宏利瑞利债券分级(A级) -- -- 1.0000

21 000318 中海惠利纯债债券分级(B级) -- -- 1.0350

22 000317 中海惠利纯债债券分级(A级) -- -- 1.0230

23 519052 海富通双利分级债券(A级) -- -- 1.0220

24 519053 海富通双利分级债券(B级) -- -- 1.0690

25 000383 富国恒利分级债券(A级) -- -- 1.0100

26 000384 富国恒利分级债券(B级) -- -- 1.0180

27 000454 国金通用鑫利债券分级(A级) -- -- 1.0170

28 000455 国金通用鑫利债券分级(B级) -- -- 1.0230

29 150165 东吴中证可转换债券指数分级(B级) -- -- 1.0010

30 150164 东吴中证可转换债券指数分级(A级) -- -- 1.0010

封闭式

1 184692 博时裕隆封闭 0.757 -4.56% 0.7932

2 500018 华夏兴和封闭 0.883 -4.07% 0.9205

3 184693 鹏华普丰封闭 0.766 -4.03% 0.7982

4 184698 南方天元封闭 0.852 -3.89% 0.8865

5 500011 国泰金鑫封闭 0.96 -7.10% 1.0334

6 184699 长盛同盛封闭 0.92 -6.63% 0.9853

7 184701 大成景福封闭 0.82 -5.55% 0.8682

8 500015 富国汉兴封闭 0.883 -6.45% 0.9439

9 500038 融通通乾封闭 0.879 -12.38% 1.0032

10 184728 宝盈鸿阳封闭 0.681 -14.72% 0.7985

11 500056 易方达科瑞封闭 0.849 -13.41% 0.9805

12 184721 嘉实丰和封闭 0.81 -14.92% 0.9521

13 184722 长城久嘉封闭 0.697 -16.17% 0.8314

14 500058 银河银丰封闭 0.76 -14.03% 0.8840

15 121099 国投瑞银瑞福深100指数分级封闭 -- -- 0.8240

16 121007 国投瑞银瑞福深100分级优先封闭(A级) -- -- 1.0150

17 150001 国投瑞银瑞福深100分级进取封闭(B级) 0.555 -14.88% 0.6520

18 160618 鹏华丰泽债券分级 -- -- 1.1830

19 160129 南方金利定期开放债券(C类) -- -- 1.0340

20 160128 南方金利定期开放债券(A类) 0.996 -4.14% 1.0390

21 161117 易方达永旭添利定期开放债券 1.014 -0.49% 1.0190

22 164810 工银纯债定期开放债券 0.987 -3.89% 1.0270

23 160621 鹏华中小企业纯债债券封闭发起式 0.966 -7.56% 1.0450

24 166903 民生加银平稳增利定期开放债券(C类) -- -- 1.0360

25 166902 民生加银平稳增利定期开放债券(A类) 0.975 -6.52% 1.0430

26 160810 长盛同丰债券分级封闭 -- -- 0.9680

27 163907 中海惠裕纯债债券分级封闭发起式 -- -- 1.0300

28 161823 银华永兴纯债债券分级发起式 -- -- 0.9820

29 166016 中欧纯债债券分级封闭 -- -- 1.0700

30 163210 诺安纯债定期开放债券(A类) 0.968 -7.10% 1.0420

31 163211 诺安纯债定期开放债券(C类) -- -- 1.0370

32 160622 鹏华丰利分级债券封闭 -- -- 0.9010

33 165807 东吴鼎利债券分级封闭 -- -- 0.9740

34 162108 金鹰元盛债券分级封闭 -- -- 0.9080

35 161911 万家强化收益定期开放债券 0.96 -6.59% 1.0277

36 166904 民生加银平稳添利定期开放债券(A类) 0.965 -6.58% 1.0330

37 166905 民生加银平稳添利定期开放债券(C类) -- -- 1.0300

38 163909 中海惠丰纯债债券分级 -- -- 0.9990

39 164210 天弘同利债券分级 -- -- 1.0240

40 163825 中银互利分级债券 -- -- 1.0560

序号 基金代码 基金简称 收盘价（元） 折溢价率 份额净值 (元)

41 164703 汇添富互利分级债券 -- -- 1.0340

42 166021 中欧纯债添利债券分级 -- -- 1.0390

43 000497 财通纯债债券分级 -- -- --

44 164509 国富恒利分级债券 -- -- 1.0080

45 000622 华富恒财债券分级 -- -- 0.9990

46 161713 招商信用添利债券封闭 0.977 -3.17% 1.0090

47 164206 天弘添利债券分级 -- -- 1.1260

48 162215 泰达宏利聚利债券分级封闭 -- -- 1.2130

49 161015 富国天盈债券分级 -- -- 1.2100

50 161908 万家添利债券分级 -- -- 1.2210

51 160513 博时裕祥债券分级 -- -- 1.0580

52 165311 建信信用增强债券封闭 1.031 -0.77% 1.0390

53 163003 长信利鑫债券分级 -- -- 1.1368

54 162712 广发聚利债券封闭 1.086 -1.27% 1.1000

55 162308 海富通稳进增利债券分级封闭 -- -- 1.2080

56 164606 华泰柏瑞信用增利债券封闭 1.008 -2.33% 1.0320

57 164208 天弘丰利债券分级 -- -- 1.2142

58 166401 浦银安盛增利债券分级封闭 -- -- 1.1510

59 165705 诺德双翼债券分级封闭 -- -- 1.1360

60 162105 金鹰持久回报债券分级封闭 -- -- 1.1241

61 163819 中银信用增利债券封闭 1.047 -2.60% 1.0750

62 165517 信诚双盈债券分级封闭 -- -- 1.2490

63 166012 中欧信用增利债券分级封闭 -- -- 1.0880

64 166105 信达澳银稳定增利债券分级封闭 -- -- 0.9500

65 161019 富国新天锋定期开放债券 1 -1.96% 1.0200

66 162511 国联安双佳信用债券分级封闭 -- -- 1.0540

67 164702 汇添富季季红定期开放债券 0.984 -3.43% 1.0190

68 163005 长信利众分级债券 -- -- 0.9844

69 161716 招商双债增强债券分级封闭 -- -- 0.9290

70 164812 工银增利债券分级封闭 -- -- 0.8420

71 167501 安信宝利分级债券 -- -- --

72 161014 富国汇利回报债券分级 -- -- 1.0310

73 164814 工银双债增强债券封闭 0.939 -8.03% 1.0210

74 000440 大成景祥债券分级封闭 -- -- 1.0480

75 161626 融通通福债券分级 -- -- 1.0460

76 164302 新华惠鑫债券分级 -- -- 1.0420

77 000500 华富恒富分级债券 -- -- 1.0080

78 519059 海富通双福债券分级 -- -- 0.9960

79 150027 天弘添利债券分级封闭(B级) 1.101 -6.77% 1.1810

80 164207 天弘添利债券分级(A级) -- -- 1.0080

81 150034 泰达宏利聚利债券分级封闭(A级) 1.084 -4.58% 1.1360

82 150035 泰达宏利聚利债券分级封闭(B级) 1.331 -4.45% 1.3930

83 161016 富国天盈债券分级(A级) -- -- 1.0200

84 150041 富国天盈债券分级封闭(B级) 1.339 -0.81% 1.3500

85 161909 万家添利债券分级(A级) -- -- 1.1344

86 150038 万家添利债券分级封闭(B级) 1.264 -0.95% 1.2761

87 160514 博时裕祥债券分级(A级) -- -- 1.0190

88 150043 博时裕祥债券分级封闭(B级) 1.082 -1.81% 1.1020

89 150042 长信利鑫债券分级封闭(B级) 1.155 -7.21% 1.2447

90 163004 长信利鑫债券分级(A级) -- -- 1.0162

91 150044 海富通稳进增利债券分级封闭(A级) 1.125 -0.97% 1.1360

92 150045 海富通稳进增利债券分级封闭(B级) 1.44 -3.74% 1.4960

93 164209 天弘丰利债券分级(A级) -- -- 1.0194

94 150046 天弘丰利债券分级封闭(B级) 1.303 -3.75% 1.3537

95 160619 鹏华丰泽债券分级(A级) -- -- 1.0180

96 150061 鹏华丰泽债券分级封闭(B级) 1.251 -2.34% 1.2810

97 150062 浦银安盛增利债券分级封闭(A级) 1.117 -0.89% 1.1270

98 150063 浦银安盛增利债券分级封闭(B级) 1.161 -3.89% 1.2080

99 165706 诺德双翼债券分级封闭(A级) -- -- 1.0100

100 150068 诺德双翼债券分级封闭(B级) 1.127 -4.73% 1.1830

101 162106 金鹰持久回报债券分级封闭(A级) -- -- 1.0079

102 150078 金鹰持久回报债券分级封闭(B级) 1.186 -3.53% 1.2294

103 165518 信诚双盈债券分级封闭(A级) -- -- 1.0040

104 150081 信诚双盈债券分级封闭(B级) 1.405 -3.24% 1.4520

105 150087 中欧信用增利债券分级封闭(B级) 1.169 2.01% 1.1460

106 166013 中欧信用增利债券分级封闭(A级) -- -- 1.0040

107 166106 信达澳银稳定增利债券分级封闭(A级) -- -- 1.0010

108 150082 信达澳银稳定增利债券分级封闭(B级) 0.883 -5.86% 0.9380

109 162512 国联安双佳信用债券分级封闭(A级) -- -- 1.0190

110 150080 国联安双佳信用债券分级封闭(B级) 1.025 -3.57% 1.0630

111 150115 长盛同丰债券分级封闭(B级) 0.944 -1.77% 0.9610

112 160811 长盛同丰债券分级封闭(A级) -- -- 1.0160

113 163908 中海惠裕纯债债券分级封闭发起式(A级) -- -- 1.0160

114 150114 中海惠裕纯债债券分级封闭发起式(B级) 0.953 -8.19% 1.0380

115 161824 银华永兴纯债债券分级(A级) -- -- 1.0150

116 150116 银华永兴纯债债券分级封闭(B级) -- -- 0.9660

117 150119 中欧纯债债券分级封闭(B级) -- -- 1.1050

118 166017 中欧纯债债券分级封闭(A级) -- -- 1.0120

119 150102 长信利众债券分级封闭(B级) 0.911 -5.00% 0.9589

120 163006 长信利众分级债券(A级) -- -- 1.0137

121 161717 招商双债增强债券分级封闭(A级) -- -- 1.0090

122 150127 招商双债增强债券分级封闭(B级) 0.914 0.44% 0.9100

123 164813 工银增利债券分级封闭(A级) -- -- 1.0090

124 150128 工银增利债券分级封闭(B级) 0.767 -3.64% 0.7960

125 160623 鹏华丰利债券分级封闭(A级) -- -- 1.0030

126 150129 鹏华丰利分级债券封闭(B级) 0.829 -6.64% 0.8880

127 165808 东吴鼎利债券分级封闭(A级) -- -- 1.0030

128 150120 东吴鼎利债券分级封闭(B级) 0.88 -7.56% 0.9520

129 162109 金鹰元盛债券分级封闭(A级) -- -- 1.0020

130 150132 金鹰元盛债券分级封闭(B级) 0.85 -5.24% 0.8970

131 167502 安信宝利分级债券(A级) -- -- 1.0160

132 150137 安信宝利分级债券封闭(B级) 0.984 -4.93% 1.0350

133 150020 富国汇利回报债券分级(A级) -- -- 1.0280

134 150021 富国汇利回报债券分级(B级) -- -- 1.0380

135 150154 中海惠丰纯债债券分级封闭(B级) 0.94 -5.53% 0.9950

136 163910 中海惠丰纯债债券分级(A级) -- -- 1.0080

137 164211 天弘同利债券分级(A级) -- -- 1.0320

138 150147 天弘同利债券分级封闭(B级) 1.029 1.78% 1.0110

139 163826 中银互利分级债券(A级) -- -- 1.0070

140 150156 中银互利债券分级封闭(B级) 1.248 16.20% 1.0740

141 164704 汇添富互利债券分级(A级) -- -- 1.0020

142 150142 汇添富互利债券分级封闭(B级) 1.046 -1.88% 1.0660

143 000357 大成景祥债券分级(A级) -- -- 1.0240

144 000358 大成景祥债券分级封闭(B级) -- -- 1.1030

145 166022 中欧纯债添利债券分级(A级) -- -- 1.0230

146 150159 中欧纯债添利债券分级封闭(B级) -- -- 1.0770

147 150160 融通通福债券分级封闭(B级) 1.052 -4.88% 1.1060

148 161627 融通通福债券分级(A级) -- -- 1.0210

149 000498 财通纯债债券分级(A级) -- -- 1.0040

150 000499 财通纯债债券分级封闭(B级) -- -- 1.0440

151 164303 新华惠鑫债券分级(A级) -- -- 1.0160

152 150161 新华惠鑫债券分级封闭(B级) 1.034 -4.26% 1.0800

153 164510 国富恒利分级债券(A级) -- -- 1.0090

154 150166 国富恒利分级债券封闭(B级) -- -- 1.0050

155 000501 华富恒富分级债券(A级) -- -- 1.0080

156 000502 华富恒富分级债券封闭(B级) -- -- 1.0090

157 519057 海富通双福债券分级(A级) -- -- 1.0010

158 519058 海富通双福债券分级封闭(B级) -- -- 0.9830

159 000623 华富恒财债券分级(A级) -- -- 1.0020

160 000624 华富恒财债券分级封闭(B级) -- -- 0.9940