第B011版:信息披露 上一版3  4下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航 | 报库检索
2014年05月15日 星期四 上一期  下一期
3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
大成灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2014年5月15日

1 公告基本信息

基金名称大成灵活配置混合型证券投资基金
基金简称大成灵活配置混合
基金主代码000587
基金运作方式契约型、开放式
基金合同生效日2014年5月14日
基金管理人名称大成基金管理有限公司
基金托管人名称中国银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规以及《大成灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《大成灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可[2014] 244号
基金募集期间自 2014年4月1日

至 2014年5月9日 止

验资机构名称普华永道中天会计师事务所
募集资金划入基金托管专户的日期2014年5月13日
募集有效认购总户数(单位:户)1,491
募集期间净认购金额(单位:人民币元)231,195,759.12
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)189,120.32
募集份额(单位:份)有效认购份额231,195,759.12
利息结转的份额189,120.32
合计231,384,879.44

募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额(单位: 份)-
占基金总份额比例-
其他需要说明的事项-
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额(单位: 份)9881.42
占基金总份额比例0.0043%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2014年5月14日

注:1、本基金基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费等费用由本基金管理人承担,不从基金资产中列支。

2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0;本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0。

3 其他需要提示的事项

基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站(http://www.dcfund.com.cn)或客户服务电话(400-888-5558)查询交易确认情况。

特此公告

大成基金管理有限公司

二○一四年五月十五日

3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved