第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证2014年第一季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
孙陶然	独立董事	国外出差	尤 完

公司负责人刁志中先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)何平女士声明：保证2014年第一季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）	237,593,397.52	190,192,794.19	24.92%
归属于上市公司股东的净利润（元）	68,101,357.67	61,265,316.84	11.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	67,103,929.63	60,632,524.76	10.67%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-123,295,975.53	-56,397,199.81	-118.62%
基本每股收益（元/股）	0.127	0.115	10.43%
稀释每股收益（元/股）	0.127	0.115	10.43%
加权平均净资产收益率（%）	2.72%	2.85%	-0.13%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产（元）	2,692,643,892.85	2,804,592,177.05	-3.99%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,540,669,947.83	2,465,843,556.86	3.03%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	12,611.15
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	421,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	697,588.31
减：所得税影响额	133,546.34
少数股东权益影响额（税后）	225.08
合计	997,428.04	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		10,467
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
刁志中	境内自然人	19.01%	102,200,000	78,782,926
涂建华	境内自然人	14.29%	76,832,922	57,624,691
陈晓红	境内自然人	12.00%	64,507,702	48,380,776
王金洪	境内自然人	6.57%	36,955,201	27,716,401
邱世勋	境内自然人	4.58%	24,643,583	0
王晓芳	境内自然人	3.45%	18,558,541	0
安景合	境内自然人	3.10%	16,667,927	12,500,945
中国工商银行-广发聚瑞股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.31%	7,038,126	0
中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.19%	6,419,710	0
全国社保基金一一八组合	国有法人	1.10%	5,928,367	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
					股份种类	数量
邱世勋		24,643,583			人民币普通股	24,643,583
刁志中		23,417,074			人民币普通股	23,417,074
涂建华		19,208,231			人民币普通股	19,208,231
王晓芳		18,558,541			人民币普通股	18,558,541
陈晓红		16,126,926			人民币普通股	16,126,926
王金洪		9,238,800			人民币普通股	9,238,800
中国工商银行-广发聚瑞股票型证券投资基金		7,038,126			人民币普通股	7,038,126
中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金		6,419,710			人民币普通股	6,419,710
全国社保基金一一八组合		5,928,367			人民币普通股	5,928,367
招商银行－广发新经济股票型发起式证券投资基金		5,736,840			人民币普通股	5,736,840
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，刁志中、涂建华等7名自然人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）		无

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、资产负债表项目变动的原因说明

单位：元

项目	期末余额	年初余额	变动幅度	变动原因
应收账款	41,278,841.16	19,330,415.59	113.54%	主要由于年中应收账款结算周期较年末偏长所致
预付款项	18,224,166.72	9,887,632.04	84.31%	主要由于各类服务费预付款及办公场所租金预付款增加所致
应收利息	4,448,021.40	650,189.69	584.11%	主要由于计提未到期存款利息所致
其他应收款	9,742,804.09	6,895,332.12	41.30%	主要由于员工备用金借款增加所致
存货	5,292,110.43	3,984,470.38	32.82%	主要由于存货储备量增加所致
其他流动资产	-	265,000,000.00	-100.00%	所购买的保本理财产品到期收回所致
应付账款	23,991,356.04	42,802,086.63	-43.95%	主要由于支付广联达信息大厦工程款所致
预收款项	12,208,283.66	30,448,076.99	-59.90%	预收款项本期结算所致
应付职工薪酬	40,818,318.90	184,106,674.96	-77.83%	本期支付上年末计提的年度绩效工资及各类奖金所致
外币报表折算差额	-613,106.18	-1,120,176.88	45.27%	境外子公司记账本位币汇率变动所致
少数股东权益	4,678,350.65	10,762,881.29	-56.53%	控股子公司分红所致

2、利润表项目变动的原因说明

单位：元

项目	本报告期	上年同期	变动幅度	变动原因
财务费用	-8,519,134.39	-4,064,860.14	-109.58%	主要由于利息收入同比增加所致
投资收益	5,953,950.09	-	100.00%	主要由于收到所购买的保本理财产品资金收益所致
营业外收入	24,678,827.37	40,283,390.41	-38.74%	主要由于母公司同比少收到增值税退税款所致
营业外支出	993.76	184,886.38	-99.46%	主要由于上年同期存在处置资产所致
所得税费用	7,024,810.24	3,977,034.24	76.63%	主要由于经营利润同比增长及不征税收入（增值税即征即退收入）同比减少所致
其他综合收益	507,070.70	-190,767.41	365.81%	境外子公司记账本位币汇率变动所致

3、现金流量表项目变动的原因说明

单位：元

项目	本报告期	上年同期	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-123,295,975.53	-56,397,199.81	-118.62%	主要由于增值税即征即退收入同比减少及支付的职工薪酬增加所致
投资活动产生的现金流量净额	249,272,198.21	-29,951,114.26	932.26%	主要由于所购买的保本理财产品到期收回所致
筹资活动产生的现金流量净额	-8,040,000.00	59,985,000.00	-113.40%	主要由于上年同期存在限制性股票授予事项所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
境外全资公司收购芬兰Progman Oy股权	2014年03月29日	www.cninfo.com.cn
收购杭州擎洲软件有限公司股权	2014年03月29日	www.cninfo.com.cn

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺	持股5%以上股东	本人除公司外，未直接或间接控制其他与公司业务有竞争性业务关系的企业。	2010年5月	长期有效	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行	是
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用

四、对2014年1-6月经营业绩的预计

2014年1-6月预计的经营业绩情况：

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	20%	至	50%
2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	22,399.15	至	27,998.94
2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）	18,665.96
业绩变动的原因说明	2、公司继续加强销售与服务管理，促进整体收入持续增长。 3、公司持续强化预算管理，成本费用管控效果明显。

广联达软件股份有限公司

董事长：刁志中

二〇一四年四月二十五日

证券代码：002410 证券简称： 广联达 公告编号： 2014-029

广联达软件股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广联达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2014年4月25日9:00在北京市海淀区东北旺西路10号院13号楼广联达信息大厦（地址尚待公安机关核定）621会议室召开。本次会议的通知已于2014年4月14日以电子邮件方式向全体董事及监事发出。会议由公司董事长刁志中先生召集和主持，会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事孙陶然先生因国外出差委托独立董事尤完先生代为参会；公司监事会代表、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事对本次会议审议的议案进行了充分审阅，会议采取现场表决、记名投票的方式，形成决议如下：

一、审议通过《关于<2014年第一季度报告>全文及正文的议案》，本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

《广联达软件股份有限公司2014年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《广联达软件股份有限公司2014年第一季度报告》正文详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于投资成立投资管理全资子公司并设立股权投资基金（有限合伙）的议案》，本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

为提升产品、技术创新能力，满足公司成长及战略发展的需要，公司拟出资人民币500万元成立投资管理全资子公司；在该子公司成立后，公司将出资9,900万元与其共同发起设立股权投资基金（有限合伙）。本次投资所需资金全部来自公司自有资金，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无需经过公司股东大会批准。

1、本次投资的基本情况

（1）拟成立的投资管理子公司的基本情况

1）公司名称：北京广联达筑业投资管理有限公司（暂定名，具体以工商登记为准；以下简称“投资子公司”）

2）公司类型：有限责任公司

3）注册资金： 500万元人民币

4）出资方式：现金出资

5）资金来源：自有资金

6）经营范围：

项目投资，投资管理，资产管理，投资咨询等（具体范围最终以工商登记为准）。

7）经营期限：按照相关法律法规允许的最长经营期限设立。

8）机构设置及人选

该子公司的机构设置、人选及设立过程中的其他事宜，董事会授权公司总经理办公会决定和办理。

（2）拟设立的股权投资基金的基本情况

1）基金名称：北京广联达创元投资基金（有限合伙）（暂定名，具体以工商登记为准；以下简称“创元基金”）

2）组织形式：有限合伙企业

3）出资额及出资方式

公司与投资子公司共同出资设立，总认缴出资额为人民币10,000万元。其中，公司作为有限合伙人，以自有资金出资9,900万元，出资比例为99%，承担有限责任；投资子公司作为无限合伙人，以自有资金出资100万元，出资比例为1%，承担无限责任。

4）重点投资领域

创元基金主要从事创业投资，以股权投资的方式专注于建筑信息化战略新兴领域，包括且不限于建造阶段（含设计）、运维阶段及相关技术领域（BIM、互联网、云计算、移动应用、物联网、大数据等）等。

5）经营期限：按照相关法律法规允许的最长经营期限设立。

6）机构设置及人选

创元基金的机构设置、人选及设立过程中的其他事宜，董事会授权公司总经理办公会决定和办理。

2、本次投资的目的、对公司的影响和存在的风险

（1）目的和影响

公司此次投资设立投资子公司并设立投资基金从事创业投资相关业务，通过加大对产业具有成长潜力的相关企业或项目进行投资，有利于优化公司投资结构，拓展新的利润增长点；有利于公司以创新机制促进新老业务快速发展；也有利于公司对已有的控股、参股公司实行规范管理，降低经营风险，保障投资收益，对公司中长期战略落地具有积极意义。

（2）风险分析

随着投资子公司及创元基金业务的展开，尽管公司将在专业人员选拔、项目选择等方面坚持较高标准，但仍不排除人员能力不足、投资收益不确定等风险的发生。为此，公司将向业内优秀公司学习，提高投资管理能力，充实专业人才，制定科学的项目决策程序，努力提高项目投资的成功率。

特此公告

广联达软件股份有限公司

董 事 会

二〇一四年四月二十五日