数据来源：银河证券基金研究中心 计算截止日期：2014-4-25

基金代码 基金简称 收盘价（元） 折溢价率

ETF

510050 华夏上证50ETF 1.5 0.13%

159901 易方达深证100ETF 0.512 0.14%

510180 华安上证180ETF 1.902 0.11%

159902 华夏中小板ETF 2.141 0.28%

510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.623 0.25%

510060 工银上证央企50ETF 0.933 -0.09%

510010 交银上证180公司治理ETF 0.593 0.17%

159903 南方深证成指ETF 0.765 0.55%

510020 博时上证超级大盘ETF 1.472 0.12%

510130 易方达上证中盘ETF 2.17 0.20%

510030 华宝兴业上证180价值ETF 2.218 0.14%

510090 建信上证社会责任ETF 0.778 0.26%

510070 鹏华上证民营企业50ETF 1.062 -0.19%

510160 中证南方小康产业指数ETF 0.287 0.07%

510110 海富通上证周期行业50ETF 1.939 0.73%

159905 工银深证红利ETF 0.643 0.74%

510190 华安上证龙头企业ETF 1.985 -1.05%

510170 国联安上证大宗商品股票ETF 1.279 -0.70%

510150 招商上证消费80ETF 2.699 6.34%

159906 大成深证成长40ETF 0.69 0.88%

510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.455 -0.20%

510210 富国上证综指ETF 2.229 2.01%

510230 国泰上证180金融ETF 3.011 -0.03%

510260 诺安上证新兴产业ETF 0.748 0.94%

510120 海富通上证非周期行业100ETF 1.668 -1.24%

159907 广发中小板300ETF 0.908 0.02%

159908 博时深证基本面200ETF 0.643 -0.36%

510270 中银上证国企100ETF 0.617 -0.64%

159909 招商深证TMT50ETF 3.343 -1.18%

159910 嘉实深证基本面120ETF 0.707 -0.60%

510280 华宝兴业上证180成长ETF 0.888 0.23%

159911 鹏华深证民营ETF 2.912 0.09%

159916 建信深证基本面60ETF 1.406 2.76%

510290 南方上证380ETF 0.903 -0.07%

159912 汇添富深证300ETF 0.834 -0.12%

159915 易方达创业板ETF 1.26 -0.09%

159913 交银深证300价值ETF 0.872 0.69%

159917 国泰中小板300成长ETF 0.969 -0.10%

159918 嘉实中创400ETF 1.286 0.30%

510410 博时上证自然资源ETF 0.534 0.34%

510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.161 -0.02%

159919 嘉实沪深300ETF 2.216 0.03%

510420 景顺长城上证180等权ETF 0.91 0.00%

159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.018 1.28%

510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 0.903 -0.14%

510430 银华上证50等权重ETF 0.87 -1.58%

510440 大成中证500沪市ETF 1.194 -0.33%

159921 诺安中小板等权重ETF 1.073 -0.65%

510330 华夏沪深300ETF 2.186 0.06%

159922 嘉实中证500ETF 3.786 -0.34%

510500 南方中证500ETF 1.061 0.00%

159923 大成中证100ETF 0.797 0.00%

159925 南方开元沪深300ETF 0.842 0.07%

511010 国泰上证5年期国债ETF 98.309 -0.46%

510310 易方达沪深300ETF发起式 0.86 -0.09%

510630 华夏上证主要消费ETF发起式 0.991 -0.09%

510650 华夏上证金融地产ETF发起式 0.882 -0.08%

510620 华夏上证原材料ETF发起式 0.787 0.11%

510610 华夏上证能源ETF发起式 0.697 0.14%

510660 华夏上证医药卫生ETF发起式 0.979 -0.07%

510510 广发中证500ETF 1.067 0.19%

510700 长盛上证市值百强ETF 1.57 -0.70%

513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 1.177 --

159924 景顺长城沪深300等权重ETF 0.856 -0.81%

159926 嘉实中证金边中期国债ETF 97.488 -1.25%

510450 上投摩根上证180高贝塔ETF 0.985 0.19%

511210 博时上证企债30ETF 100.503 -0.71%

518800 国泰黄金ETF 2.554 -0.49%

518880 华安黄金易ETF 2.59 -0.27%

159927 鹏华沪深300ETF 2.143 -0.51%

159930 汇添富中证能源ETF 0.777 -0.45%

159931 汇添富中证金融地产ETF 0.848 -0.25%

159928 汇添富中证主要消费ETF 0.929 -0.23%

159929 汇添富中证医药卫生ETF 0.957 0.29%

159932 大成中证500深市ETF 1.101 1.29%

159933 国投瑞银沪深300金融地产ETF 0.895 -0.54%

512010 易方达沪深300医药卫生ETF 0.843 0.29%

510680 万家上证380ETF 0.95 0.68%

159934 易方达黄金ETF 2.584 0.14%

512110 华安中证细分地产ETF 1.025 -1.63%

512120 华安中证细分医药ETF 0.91 0.00%

513500 博时标普500ETF(QDII) 1.043 --

159935 景顺长城中证500ETF 1.016 0.48%

510520 诺安中证500ETF 0.949 -0.14%

LOF

160105 南方积极配置股票(LOF) 0.98 3.67%

163801 中银中国混合(LOF) 1.237 1.83%

160505 博时主题行业股票(LOF) 1.666 -0.18%

162703 广发小盘成长股票(LOF) 1.648 0.66%

162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 0.96 0.00%

161607 融通巨潮100指数增强(LOF) 0.668 -0.15%

160106 南方高增长股票(LOF) 1.38 2.50%

163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.845 2.52%

163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.909 -0.35%

基金代码 基金简称 收盘价（元） 折溢价率

161005 富国天惠成长混合(LOF) 1.35 1.60%

161706 招商优质成长股票(LOF) 0.954 1.27%

163503 天治核心成长股票(LOF) 0.499 2.89%

162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 0.666 0.45%

162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 0.953 0.33%

160607 鹏华价值优势股票(LOF) 0.726 -0.41%

160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.768 -0.05%

160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.03 0.59%

166001 中欧新趋势股票(LOF) 0.752 0.19%

162006 长城久富股票(LOF) 1.026 1.70%

160311 华夏蓝筹混合(LOF) 0.823 0.12%

160611 鹏华优质治理股票(LOF) 0.757 1.07%

161610 融通领先成长股票(LOF) 0.674 0.00%

160910 大成创新成长混合(LOF) 0.702 0.86%

160314 华夏行业股票(LOF) 0.766 2.96%

160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 1.219 6.84%

160615 鹏华沪深300指数(LOF) 0.789 -0.63%

161810 银华内需精选股票(LOF) 0.779 -0.26%

160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 1.18 2.08%

162307 海富通中证100指数(LOF) 0.627 -0.48%

165309 建信沪深300指数(LOF) 0.642 -0.16%

160716 嘉实基本面50指数(LOF) 0.599 0.37%

166006 中欧中小盘股票(LOF) 0.701 6.29%

160616 鹏华中证500指数(LOF) 0.824 4.97%

163001 长信中证央企100指数(LOF) 0.683 0.59%

161210 国投瑞银全球新兴市场股票(QDII-LOF) 0.87 --

166007 中欧沪深300指数增强(LOF) 0.751 -0.53%

165508 信诚深度价值股票(LOF) 1.09 2.64%

160807 长盛沪深300指数(LOF) 0.728 -0.14%

164205 天弘深证成份指数(LOF) 0.581 -0.34%

160215 国泰价值经典股票(LOF) 0.778 0.65%

160717 嘉实恒生中国企业指数(QDII-LOF) 0.691 --

163407 兴全沪深300指数增强(LOF) 0.754 -0.42%

161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 0.786 --

161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 0.852 0.35%

165510 信诚金砖四国积极配置(QDII-FOF-LOF) 0.834 --

166009 中欧新动力股票(LOF) 1.186 2.82%

161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 0.723 --

161907 万家中证红利指数(LOF) 0.778 -0.45%

160512 博时卓越品牌股票(LOF) 1.158 0.17%

161116 易方达黄金主题(QDII-FOF-LOF) 0.691 --

163409 兴全绿色投资股票(LOF) 1.346 -0.15%

160123 南方中证50债券指数(A类-LOF) 1.06 -0.12%

163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 1.043 0.77%

161217 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) 0.487 1.67%

165512 信诚新机遇股票(LOF) 1.208 -0.49%

160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.703 --

164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-FOF-LOF) 0.669 --

160415 华安深证300指数(LOF) 0.854 4.27%

160125 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF) 1.089 --

163208 诺安油气能源股票(QDII-FOF-LOF) -- --

162411 华宝兴业标普油气上游股票指数(QDII-LOF) 1.341 --

161017 富国中证500指数增强(LOF) 1.061 -0.66%

161010 富国天丰强化收益债券(LOF) 0.983 -0.20%

166008 中欧增强回报债券(LOF) 1.01 -0.43%

161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 0.988 3.35%

165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 0.822 --

165806 东吴深证100指数增强(LOF) 0.783 1.56%

160416 华安标普全球石油指数(QDII-LOF) 1.22 --

163412 兴全轻资产投资股票(LOF) 1.602 -0.80%

160216 国泰大宗商品配置(QDII-FOF-LOF) -- --

165516 信诚周期轮动股票(LOF) 1.223 2.43%

163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 0.925 1.43%

160916 大成优选股票(LOF) 1.062 -0.09%

161820 银华纯债信用主题债券(LOF) 1.004 -1.76%

160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF) 0.597 -0.03%

161119 易方达中债新综合债券指数发起式(A类-LOF) 1.001 -0.42%

161821 银华中证中票50指数债券(A类-LOF) 1.021 -0.49%

163415 兴全商业模式优选股票(LOF) 1.05 1.65%

160720 嘉实中证中期企业债指数(A类-LOF) 1.003 -0.56%

160212 国泰估值优势股票(LOF) 0.876 0.81%

160119 南方中证500ETF联接(LOF) 0.924 -0.41%

165313 建信优势动力股票(LOF) 0.928 -0.32%

160130 南方永利1年定期开放债券(LOF) -- --

167901 华宸未来沪深300指数增强发起式(LOF) 0.854 -0.70%

164815 工银标普全球自然资源指数(QDII-LOF) 1.088 --

161813 银华信用债券(LOF) 1.01 -0.49%

163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 0.999 -2.73%

160515 博时安丰18个月定期开放债券(LOF) 0.983 -3.53%

164105 华富强化回报债券(LOF) 1.02 -0.20%

162711 广发中证500ETF联接(LOF) 0.847 0.86%

160915 大成景丰债券(LOF) 0.999 -0.40%

161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 0.99 0.61%

160131 南方聚利1年定期开放债券(LOF) 0.991 -3.79%

160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.026 -0.39%

160220 国泰民益灵活配置混合(LOF) 1.017 -0.39%

164902 交银信用添利债券(LOF) 0.999 -0.30%

164808 工银瑞信四季收益债券(LOF) 1.018 -0.20%

161614 融通四季添利债券(LOF) 1.002 -0.69%

161216 国投瑞银双债债券(A类)(LOF) 0.992 -0.20%

161221 国投瑞银双债债券(C类)(LOF) -- --

160812 长盛同益成长回报灵活配置混合(LOF) -- --

分级股票基金

150008 国投瑞银瑞和分级小康(A级) 0.818 -6.94%

150009 国投瑞银瑞和分级远见(B级) 0.942 7.17%

150012 国联安双禧指数分级(A级) 0.96 -10.03%

基金代码 基金简称 收盘价（元） 折溢价率

150013 国联安双禧指数分级(B级) 0.771 9.83%

150016 兴全合润分级(A级) 1.036 2.84%

150017 兴全合润分级(B级) 1.379 1.40%

150018 银华深证100指数分级稳进(A级) 0.937 -8.05%

150019 银华深证100指数分级锐进(B级) 0.371 32.03%

150022 申万菱信深证成指分级收益(A级) 0.701 -22.49%

150023 申万菱信深证成指分级进取(B级) 0.289 235.27%

150028 信诚中证500指数分级(A级) 0.93 -8.19%

150029 信诚中证500指数分级(B级) 0.609 10.53%

150030 银华中证90指数分级金利(A级) 1.015 -0.49%

150031 银华中证90指数分级鑫利(B级) 0.708 -1.39%

150037 建信双利股票分级进取(B级) 0.834 8.31%

150036 建信双利股票分级稳健(A级) 0.958 -6.08%

150047 银华消费股票分级瑞吉(A级) 1.057 3.42%

150048 银华消费股票分级瑞祥(B级) 1.075 -0.56%

150053 泰达宏利中证500指数分级稳健(A级) 0.988 -3.14%

150054 泰达宏利中证500指数分级进取(B级) 1.08 2.78%

150064 长盛同瑞中证200指数分级(A级) 0.96 -5.88%

150065 长盛同瑞中证200指数分级(B级) 0.979 12.14%

150060 银华中证内地资源指数分级鑫瑞(B级) 0.823 3.13%

150059 银华中证内地资源指数分级金瑞(A级) 0.975 -4.41%

150058 长城久兆中小板300指数分级积极(B级) 0.976 8.93%

150057 长城久兆中小板300指数分级稳健(A级) 0.96 -5.33%

150056 工银瑞信睿智中证500指数分级(B级) 0.994 3.47%

150055 工银瑞信睿智中证500指数分级(A级) 1.05 2.94%

150052 信诚沪深300指数分级(B级) 0.705 23.25%

150051 信诚沪深300指数分级(A级) 0.894 -12.52%

150050 南方新兴消费股票分级进取(B级) 0.973 10.95%

150049 南方新兴消费股票分级收益(A级) 0.916 -9.04%

150069 国联安双力中小板综指分级(A级) 1.007 0.10%

150070 国联安双力中小板综指分级(B级) 1.021 2.10%

150071 中欧盛世成长股票分级(A级) 1.115 -1.76%

150072 中欧盛世成长股票分级(B级) 1.736 1.22%

150073 诺安中证创业成长指数分级稳健(A级) 0.955 -6.37%

150075 诺安中证创业成长指数分级进取(B级) 1.02 5.37%

150076 浙商沪深300指数分级稳健(A级) 0.894 -12.27%

150077 浙商沪深300指数分级进取(B级) 0.672 19.79%

150084 广发深证100指数分级(B级) 0.535 16.18%

150083 广发深证100指数分级(A级) 0.96 -5.93%

150085 申万菱信中小板指数分级(A级) 1.033 -2.81%

150086 申万菱信中小板指数分级(B级) 0.834 4.26%

150098 长盛同庆中证800指数分级(A级) 1.054 -0.57%

150099 长盛同庆中证800指数分级(B级) 0.716 0.56%

150088 金鹰中证500指数分级(A级) 1 -2.01%

150089 金鹰中证500指数分级(B级) 1.03 5.61%

150104 华安沪深300指数分级(A级) 0.979 -4.02%

150105 华安沪深300指数分级(B级) 0.745 7.97%

150096 招商中证大宗商品股票指数分级(A级) 0.989 -3.04%

150097 招商中证大宗商品股票指数分级(B级) 0.349 15.56%

150090 万家中证创业成长指数分级(A级) 0.988 -3.18%

150091 万家中证创业成长指数分级(B级) 1.09 6.25%

150110 华商中证500指数分级(A级) 1.24 12.52%

150111 华商中证500指数分级(B级) 1.102 1.94%

150095 泰信中证基本面400指数分级(B级) 1.129 3.20%

150094 泰信中证基本面400指数分级(A级) 1.039 1.86%

150092 诺德深证300指数分级(A级) 0.935 -8.24%

150093 诺德深证300指数分级(B级) 1.095 19.15%

150109 长盛同辉深100等权重指数分级(B级) 0.811 -0.73%

150108 长盛同辉深100等权重指数分级(A级) 1.07 2.59%

150107 易方达中小板指数分级(B级) 0.955 -7.39%

150106 易方达中小板指数分级(A级) 1.19 14.27%

150101 鹏华中证A股资源产业指数分级(B级) 0.801 17.97%

150100 鹏华中证A股资源产业指数分级(A级) 0.894 -12.27%

150112 工银睿智深证100指数分级(A级) 1.01 -4.02%

150113 工银睿智深证100指数分级(B级) 0.751 6.57%

150117 国泰国证房地产行业指数分级(A级) 1.076 5.28%

150118 国泰国证房地产行业指数分级(B级) 0.726 -8.56%

150124 建信央视财经50指数分级(B级) 0.657 -12.31%

150123 建信央视财经50指数分级(A级) 1.13 10.39%

150121 银河沪深300成长增强指数分级优先(A级) 0.951 -6.76%

150122 银河沪深300成长增强指数分级进取(B级) 0.849 21.63%

150140 国金通用沪深300指数分级(A级) 1.01 -0.98%

150141 国金通用沪深300指数分级(B级) 0.962 4.79%

150146 招商沪深300高贝塔指数分级(B级) 0.796 13.39%

150145 招商沪深300高贝塔指数分级(A级) 0.982 -6.30%

150148 信诚中证800医药指数分级(A级) 0.952 -6.94%

150149 信诚中证800医药指数分级(B级) 0.902 8.81%

150130 国泰国证医药卫生行业指数分级(A级) 1.035 1.30%

150131 国泰国证医药卫生行业指数分级(B级) 0.911 1.21%

150151 信诚中证800有色指数分级(B级) 0.716 27.63%

150150 信诚中证800有色指数分级(A级) 0.918 -10.26%

150153 富国创业板指数分级(B级) 0.929 9.04%

150152 富国创业板指数分级(A级) 0.955 -6.37%

150138 银华中证800等权重指数增强分级(A级) 0.99 -3.51%

150139 银华中证800等权重指数增强分级(B级) 1 13.12%

150158 信诚中证800金融指数分级(B级) 1.109 14.33%

150157 信诚中证800金融指数分级(A级) 0.929 -9.10%

150168 银华沪深300指数分级(B级) 0.983 7.67%

150167 银华沪深300指数分级(A级) 0.975 -4.32%

150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级(B级) 1.154 13.74%

150171 申万菱信申银万国证券行业指数分级(A级) 0.881 -12.53%

150181 富国中证军工指数分级(A级) 0.879 -12.45%

150182 富国中证军工指数分级(B级) 1.059 12.42%

分级债券基金

150032 嘉实多利债券分级优先(A级) 0.924 -7.99%

基金代码 基金简称 收盘价（元） 折溢价率

150033 嘉实多利债券分级进取(B级) 0.854 53.40%

150066 国泰信用互利债券分级(A级) 0.92 -9.27%

150067 国泰信用互利债券分级(B级) 1.411 15.94%

150040 中欧鼎利债券分级(B级) 1.038 0.29%

150039 中欧鼎利债券分级(A级) 1.337 19.16%

550016 信诚添金分级债券(B级) -- --

550015 信诚添金分级债券(A级) -- --

150133 德邦德信中高企债指数分级(A级) 1.021 -2.02%

150134 德邦德信中高企债指数分级(B级) 1.023 2.61%

000093 信诚新双盈债券分级(B级) -- --

000092 信诚新双盈债券分级(A级) -- --

150144 银华中证转债指数增强分级(B级) 0.893 23.34%

150143 银华中证转债指数增强分级(A级) 0.942 -8.01%

000293 鹏华丰信分级债券(B级) -- --

000292 鹏华丰信分级债券(A级) -- --

000387 泰达宏利瑞利债券分级(A级) -- --

000388 泰达宏利瑞利债券分级(B级) -- --

000429 易方达聚盈债券分级(A级) -- --

000430 易方达聚盈债券分级(B级) -- --

000317 中海惠利纯债债券分级(A级) -- --

000318 中海惠利纯债债券分级(B级) -- --

519053 海富通双利分级债券(B级) -- --

519052 海富通双利分级债券(A级) -- --

000384 富国恒利分级债券(B级) -- --

000383 富国恒利分级债券(A级) -- --

000454 国金通用鑫利债券分级(A级) -- --

000455 国金通用鑫利债券分级(B级) -- --

封闭式

500005 富国汉盛封闭 0.98 -3.11%

500009 华安安顺封闭 1.044 -3.85%

184692 博时裕隆封闭 0.798 -3.56%

184693 鹏华普丰封闭 0.77 -5.04%

500018 华夏兴和封闭 0.883 -5.00%

184698 南方天元封闭 0.852 -5.09%

500011 国泰金鑫封闭 1.019 -4.55%

184699 长盛同盛封闭 0.954 -5.10%

500015 富国汉兴封闭 0.903 -5.93%

184701 大成景福封闭 0.835 -5.45%

500038 融通通乾封闭 0.912 -12.66%

184728 宝盈鸿阳封闭 0.691 -14.87%

500056 易方达科瑞封闭 0.888 -12.44%

184721 嘉实丰和封闭 0.841 -13.34%

184722 长城久嘉封闭 0.718 -15.70%

500058 银河银丰封闭 0.769 -14.56%

150001 国投瑞银瑞福深100分级进取封闭(B级) 0.57 -15.05%

160128 南方金利定期开放债券(A类) 0.976 -3.94%

161117 易方达永旭添利定期开放债券 0.987 -2.28%

164810 工银纯债定期开放债券 0.961 -5.60%

160621 鹏华中小企业纯债债券封闭发起式 0.937 -8.67%

166902 民生加银平稳增利定期开放债券(A类) 0.956 -6.73%

163210 诺安纯债定期开放债券(A类) 0.944 -8.17%

161911 万家强化收益定期开放债券 0.941 -7.53%

166904 民生加银平稳添利定期开放债券(A类) 0.925 -9.22%

161713 招商信用添利债券封闭 0.952 -4.13%

165311 建信信用增强债券封闭 1.015 -1.46%

162712 广发聚利债券封闭 1.069 -1.57%

164606 华泰柏瑞信用增利债券封闭 0.995 -3.21%

163819 中银信用增利债券封闭 1.029 -2.74%

161019 富国新天锋定期开放债券 0.988 -2.85%

164702 汇添富季季红定期开放债券 0.948 -6.14%

164814 工银双债增强债券封闭 0.93 -8.10%

150027 天弘添利债券分级封闭(B级) 1.09 -6.52%

150034 泰达宏利聚利债券分级封闭(A级) 1.073 -5.30%

150035 泰达宏利聚利债券分级封闭(B级) 1.264 -5.67%

150041 富国天盈债券分级封闭(B级) 1.313 -1.50%

150038 万家添利债券分级封闭(B级) 1.256 -1.23%

150043 博时裕祥债券分级封闭(B级) 1.078 -2.09%

150042 长信利鑫债券分级封闭(B级) 1.11 -9.13%

150044 海富通稳进增利债券分级封闭(A级) 1.118 -1.32%

150045 海富通稳进增利债券分级封闭(B级) 1.403 -4.43%

150046 天弘丰利债券分级封闭(B级) 1.274 -4.78%

150061 鹏华丰泽债券分级封闭(B级) 1.206 -4.59%

150062 浦银安盛增利债券分级封闭(A级) 1.109 -1.33%

150063 浦银安盛增利债券分级封闭(B级) 1.111 -5.12%

150068 诺德双翼债券分级封闭(B级) 1.102 -5.89%

150078 金鹰持久回报债券分级封闭(B级) 1.148 -4.90%

150081 信诚双盈债券分级封闭(B级) 1.355 -5.24%

150087 中欧信用增利债券分级封闭(B级) 1.169 3.09%

150082 信达澳银稳定增利债券分级封闭(B级) 0.858 -7.44%

150080 国联安双佳信用债券分级封闭(B级) 0.98 -6.13%

150115 长盛同丰债券分级封闭(B级) 0.929 -2.00%

150114 中海惠裕纯债债券分级封闭发起式(B级) 0.937 -7.96%

150102 长信利众债券分级封闭(B级) 0.866 -7.70%

150127 招商双债增强债券分级封闭(B级) 0.86 -3.26%

150128 工银增利债券分级封闭(B级) 0.731 -6.76%

150129 鹏华丰利分级债券封闭(B级) 0.914 4.58%

150120 东吴鼎利债券分级封闭(B级) 0.86 -9.28%

150132 金鹰元盛债券分级封闭(B级) 0.819 -6.08%

150137 安信宝利分级债券封闭(B级) 0.962 -5.41%

150154 中海惠丰纯债债券分级封闭(B级) 0.898 -8.74%

150147 天弘同利债券分级封闭(B级) 1.009 1.10%

150156 中银互利债券分级封闭(B级) 1 -4.58%

150142 汇添富互利债券分级封闭(B级) 1.044 0.00%

150160 融通通福债券分级封闭(B级) 0.992 -7.20%

150161 新华惠鑫债券分级封闭(B级) 0.928 -10.77%