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2、2012年4月16日,公司2012年第一次临时股东大会会议审议通过了《关于使用部分超募资金及变更虚拟呼叫中心募投项目资金投向用于收购上海翰平网络技术有限公司100%股权》的议案,决定使用原“虚拟呼叫中心建设项目”全部募集资金3,500万元,不足部分使用超募资金支付,超募资金支付金额不超过4,446万元。
3、2012年8月13日,公司2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更数据中心建设募投项目资金投向用于263呼叫中心及研发生产用房建设工程项目的议案》,公司拟变更“数据中心建设募投项目”7,000 万元用于“263 呼叫中心及研发生产用房建设工程项目”,“263 呼叫中心及研发生产用房建设工程项目”预计投资金额为 2,562 万元,剩余募集资金4,438 万元将继续存放于公司募集资金专用账户中。截至2013年11月,263 呼叫中心及研发生产用房建设工程项目已竣工验收,截至2014年3月31日,263呼叫中心及研发生产用房建设工程项目尚有84.57万元尾款未支付,根据该项目所签相应合同约定,其中,7.17万元预计2014年6月前支付,77.4万元预计2015年11月支付。
4、2013年5月20日,公司2012年度股东大会审议通过了《关于使用“电子邮件拓展项目”节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,截至2012年12月31日,该募投项目已完成,达到预计可使用状态,项目实际节余募集资金7,474.41万元永久性补充流动资金。
5、2013年5月20日,公司2012年度股东大会审议通过了《关于终止募投项目“95050多方通话业务拓展项目”的公告》,截至2012年12月31日,该募投项目建设投入时间已到,项目投资进度为5.33%,考虑到市场的变化及该项目的实际产出能力,公司拟不再对此类模型的业务继续投资,公司拟终止该项目,项目实际节余募集资金2,839.95万元将继续存放于公司募集资金专用账户中。
截至2014年3月31日,本公司招股说明书披露的募投项目及变更后的资金使用情况如下:
单位:万元
募集资金承诺投资项目情况
序号
募投项目名称
承诺投资金额
项目(变更后项目)实际累计投资金额
1
电子邮件业务拓展项目
12,200
4,725.59
2
虚拟呼叫中心建设项目
3,500
3,500
3
95050多方通话业务拓展项目
3,000
160.05
4
数据中心建设项目
7,000
1,898.62
合计
25,700
10,284.26
(二)超募资金使用情况
1、2011年4月26日,公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资“企业会议服务项目”》的议案,决定使用4,361万元投资“企业会议服务项目”。截至2013年12月31日,该项目实际投资金额为4,361.00万元,投资进度100.00%。
2、2012年4月16日,公司2012年第一次临时股东大会会议审议通过了《关于使用部分超募资金及变更虚拟呼叫中心募投项目资金投向用于收购上海翰平网络技术有限公司100%股权》的议案,决定使用原“虚拟呼叫中心建设项目”全部募集资金3,500万元,不足部分使用超募资金支付,超募资金支付金额不超过4,446万元。截至2014年3月31日,该项目已投入募集资金3,500万元,超募资金2353.03万元,尚有1,477.82万元尾款未支付。
3、2012年5月14日,公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金及部分自有资金向北京二六三网络科技有限公司增资的议案》,公司通过全资子公司北京二六三网络科技有限公司以现金8,000万美元购买iTalk Holdings持有的iTalk Global66.67%的股权以及DTMI、iTalkBB Canada和iTalkBB Austrilia100%的股权。公司共使用超募资金42,000万元人民币,自有资金9,000万元人民币,全部款项已支付完毕。
四、募集资金专户节余情况
截至2014年3月31日,公司募集资金账户余额为133,903,647.03元,其中,节余募集资金及剩余超募资金8,562.90万(其中包括上海翰平网络技术有限公司100%股权项目尚未支付的1,477.82万元尾款,263呼叫中心及研发生产用房建设工程项目尚未支付的84.57万元尾款),专户利息及投资收益4,827.46万元,各专户余额情况如下:
1、公司浦发银行募集资金专项账户账号为:91040154800002676,截至2014年3月31日,专户余额为9209.41万元。
2、公司农业银行募集资金专项账户账号为:11-191101040009701,截至2014年3月31日,专户余额为4180.95万元。
五、募集资金产生节余的原因
1、募集资金存放期间产生利息收入;
2、公司在保证项目建设质量的前提下,加强了各项目费用控制和管理,一定程度上节余了项目开支。
六、公司本次使用节余募集资金及剩余超募资金永久性补充流动资金的具体情况
截至2014年3月31日,公司募集资金账户余额133,903,647.03元(节余募集资金及剩余超募资金8,562.90万,其中包含已完工项目应付未付金额1,562.39万元;专户利息及投资收益4,827.46万元),节余募集资金(包括利息收入,不含已完工项目应付未付金额)占募集资金净额的15.78%。本着股东利益最大化原则,鉴于公司募投项目和超募资金投资项目均已结项或终止,为了提高资金使用效率,同时满足公司业务对流动资金的需求,根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深交所上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等规定,公司拟使用节余募集资金、剩余超募资金(含募集资金专户利息及已完工项目应付未付金额)共计133,903,647.03元(以资金转出日当日银行结息余额为准)永久性补充流动资金,本议案尚需经股东大会审议。
七、公司须做的承诺
1、公司最近12个月内未进行证券投资等风险投资;
2、公司使用上述募集资金和超募资金永久性补充流动资金后12个月内不进行证券投资等高风险投资;
八、独立董事、监事会及保荐机构意见
1、独立董事意见
公司本次将节余募集资金和剩余超募资金永久性补充流动资金用于日常生产经营所需,可以满足公司对流动资金不断增大的需求,充分发挥资金使用效率、节约财务成本,为公司和股东创造更大的效益,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东的利益。我们同意公司使用节余募集资金及超募资金永久性补充流动资金。
2、监事会意见
公司本次将节余募集资金和剩余超募资金永久性补充流动资金用于日常生产经营所需,有利于公司扩大规模,充分发挥资金使用效率、节约财务成本,为公司和股东创造更大的效益,符合公司利益,因此,我们同意将此议案提交公司2013年年度股东大会予以审议。
3、保荐机构意见
(1)本次二六三将节余募集资金和剩余超募资金永久性补充流动资金的事项已经公司董事会审议批准,独立董事、监事会均发表明确同意意见,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号:募集资金使用》等相关规定。
(2)本次节余募集资金和剩余超募资金永久性补充流动资金有利于提高募集资金使用效率,降低财务费用,符合全体股东的利益,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。因此二六三将节余募集资金和剩余超募资金永久性补充流动资金是可行的。保荐机构对二六三将节余募集资金和剩余超募资金永久性补充流动资金事项无异议。
九、备查文件
1、第四届董事会第十九次会议决议
2、第四届监事会第十二次会议决议
3、独立董事关于相关事项的独立意见
4、国信证券股份有限公司关于二六三网络通信股份有限公司使用节余募集资金和剩余超募资金永久性补充流动资金的核查意见
二六三网络通信股份有限公司董事会
2014年4月25日
证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:2014—025
二六三网络通信股份有限公司
关于召开2013年年度股东大会的
通 知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2013年年度股东大会
2.股东大会的召集人:本公司董事会;本次股东大会依据第四届董事会第十九次会议决议而召开
3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
4.会议日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2014年5月20日(周二)下午14:30
(2)网络投票时间:2014年5月19日-2014年5月20日
其中:通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年5月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年5月19日15:00至2014年5月20日15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6.出席对象:
(1)截止2014年5月13日(星期二)下午交易结束后在中国结算深圳分公司登记在册,并办理了出席会议登记手续的公司股东;因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是公司的股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
7.会议地点:北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层1804会议室
二、 会议审议事项
1、关于《2013年年度报告及摘要》的议案;
2、关于《2013年年度董事会报告》的议案;
公司独立董事将本次股东大会上述职
3、关于《2013年年度监事会工作报告》的议案;
4、关于《2013年年度财务决算报告》的议案;
5、关于《2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案》的议案;
6、关于《2014年年度财务预算报告》的议案;
7、关于《2013年年度募集资金存放和使用报告》的议案;
8、关于续聘2014年年度审计机构的议案;
9、关于使用节余募集资金及剩余超募资金永久性补充流动资金的议案
三、现场会议登记方式
1.登记手续:
(1)法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;
(2)自然人股东持本人身份证、股东账户卡进行登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡进行登记;
(3)异地股东可以信函或传真方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(格式附后),以便登记确认。信函或传真方式以2014年5月16日下午17:00前到达本公司法务证券部,公司不接受电话预约登记方式。来信请寄:北京市朝阳区东土城路14号建达大厦18层二六三网络通信股份有限公司法务证券部,邮编:100013(信封请注明“股东大会”字样)。
2.登记时间:2014年5月16日,上午9:00—11:00,下午13:00—17:00
3.登记地点:北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层二六三网络通信股份有限公司法务证券部
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票程序具体如下:
(一)通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码:362467;
2.投票简称:“二六投票”
3.投票时间:2014年5月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
4.具体投票程序:
投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。具体如下:
(1)输入买入指令;
(2)输入证券代码;
(3)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示:
议案
议案内容
对应申报价格
总议案
以下九项议案
100.00
1
关于《2013年年度报告及摘要》的议案
1.00
2
关于《2013年年度董事会报告》的议案
2.00
3
关于《2013年年度监事会工作报告》的议案
3.00
4
关于《2013年年度财务决算报告》的议案
4.00
5
关于《2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案》的议案
5.00
6
关于《2014年年度财务预算报告》的议案
6.00
7
关于《2013年年度募集资金存放和使用报告》的议案
7.00
8
关于续聘2014年年度审计机构的议案
8.00
9
关于使用节余募集资金及剩余超募资金永久性补充流动资金的议案
9.00
注:对总议案100.00进行投票视为对本次会议所有审议事项表达相同意见的一次性表决。
(4)在“委托数量”项下填报表决意见,对应的申报股数如下:
表决意见种类
对应的申报股数
同意
1股
反对
2股
弃权
3股
(5)确认投票委托完成。
5.投票规则
(1)股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票结果为准。
(2)在股东对总议案进行投票表决时,若股东先对某项或某几项议案投票表决,再对总议案投票表决,则该项或该几项议案以先表决的意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,在对其中某一项或几项议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
(3)网络投票不能撤单。
(4)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准。
(5)同意股份既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准。
6.不符合上述要求的表决申报无效,深圳证券交易所系统作自动撤单处理。
(二)采用互联网投票系统的投票程序
1.投票时间
本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年5月19日15:00至2014年5月20日15:00期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计半天,与会人员食宿及交通费用自理。
2、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。
3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇到突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、备查文件
1.第四届董事会第十九次会议决议
特此通知
二六三网络通信股份有限公司
董事会
2014年4月25日
附件:
(一)股东参会登记表
姓 名
身份证号码
股东账号
持 股 数
联系电话
电子邮箱
联系地址
邮 编
(二)授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席二六三网络通信股份有限公司2013年年度股东大会,并代表本人(本公司)对会议议案作如下表决:
序号
议案
同意
反对
弃权
1
关于《2013年年度报告及摘要》的议案
2
关于《2013年年度董事会报告》的议案
3
关于《2013年年度监事会工作报告》的议案
4
关于《2013年年度财务决算报告》的议案
5
关于《2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案》的议案
6
关于《2014年年度财务预算报告》的议案
7
关于《2013年年度募集资金存放和使用报告》的议案
8
关于续聘2014年年度审计机构的议案
9
关于使用节余募集资金及剩余超募资金永久性补充流动资金的议案
委托股东姓名及签章: 身份证或营业执照号码:
委托股东持有股数: 委托人股票账号:
受托人签名: 受托人身份证号码:
委托日期:
附注:
1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
2、单位委托须加盖单位公章。
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:2014—028
二六三网络通信股份有限公司
关于2013年第一季度报告更正的
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年4月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了公司《2013年第一季度报告正文》和《2013年第一季度报告全文》。由于公司工作人员对2012年12月并入的海外互联综合业务的会计处理不够熟悉,造成上述公告部分数据需要更正,具体如下:
一、《2013年第一季度报告》中第二节 主要财务数据及股东变化“一、主要财务数据”
更正前:
2013年1-3月
2012年1-3月
本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)
190,216,680.10
69,248,531.62
174.69%
归属于上市公司股东的净利润(元)
35,107,082.82
21,211,176.01
65.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)
33,079,097.66
19,107,096.43
73.12%
经营活动产生的现金流量净额(元)
45,453,085.53
7,543,228.54
502.57%
基本每股收益(元/股)
0.15
0.09
65.51%
稀释每股收益(元/股)
0.15
0.09
65.51%
加权平均净资产收益率(%)
2.69%
1.96%
0.73%
2013年3月31日
2012年12月31日
本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)
1,615,896,796.01
1,571,848,384.62
2.8%
归属于上市公司股东的净资产(元)
1,292,826,191.10
1,289,134,959.45
0.29%
更正后:
2013年1-3月
2012年1-3月
本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)
175,644,619.29
69,248,531.62
153.64%
归属于上市公司股东的净利润(元)
35,107,082.82
21,211,176.01
65.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)
33,079,097.66
19,107,096.43
73.12%
经营活动产生的现金流量净额(元)
45,453,085.53
7,543,228.54
502.57%
基本每股收益(元/股)
0.15
0.09
66.67%
稀释每股收益(元/股)
0.15
0.09
66.67%
加权平均净资产收益率(%)
2.69%
1.96%
0.73%
2013年3月31日
2012年12月31日
本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)
1,615,896,796.01
1,571,848,384.62
2.8%
归属于上市公司股东的净资产(元)
1,292,826,191.10
1,289,134,959.45
0.29%
二、《2013年第一季度报告》中第三节 重要事项“一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因”
更正前:
9.本报告期内,主营业务收入同比增长174.69%,主要系并入海外互联网综合服务业务以及企业VPN业务;
10.本报告期内,主营业务成本同比增长194.71%,主要系并入海外互联网综合服务业务以及企业VPN业务;
更正后:
9.本报告期内,主营业务收入同比增长153.64%,主要系并入海外互联网综合服务业务以及企业VPN业务;
10.本报告期内,主营业务成本同比增长139.89%,主要系并入海外互联网综合服务业务以及企业VPN业务;
三、《2013年第一季度报告》中第四节 财务报表“一、财务报表 3、合并利润表”
更正前:
3、合并利润表
编制单位:二六三网络通信股份有限公司
单位:元
项目
本期金额
上期金额
一、营业总收入
190,216,680.10
69,248,531.62
其中:营业收入
190,216,680.10
69,248,531.62
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
156,482,489.55
52,333,021.97
其中:营业成本
87,095,608.68
29,553,258.52
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
2,993,884.06
1,857,431.64
销售费用
32,121,009.83
8,285,742.86
管理费用
34,657,679.87
17,959,134.46
财务费用
-385,260.39
-5,322,545.51
资产减值损失
-432.50
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列)
1,354,511.68
6,848,511.91
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
-157,981.38
4,363,016.10
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)
35,088,702.23
23,764,021.56
加 :营业外收入
992,633.67
减 :营业外支出
109,546.29
10,108.07
其中:非流动资产处置损失
70,389.72
10,108.07
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
35,971,789.61
23,753,913.49
减:所得税费用
437,102.91
2,542,737.48
五、净利润(净亏损以“-”号填列)
35,534,686.70
21,211,176.01
其中:被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润
35,107,082.82
21,211,176.01
少数股东损益
427,603.88
六、每股收益:
--
--
(一)基本每股收益
0.15
0.09
(二)稀释每股收益
0.15
0.09
七、其他综合收益
八、综合收益总额
35,534,686.70
21,211,176.01
归属于母公司所有者的综合收益总额
35,107,082.82
21,211,176.01
归属于少数股东的综合收益总额
427,603.88
法定代表人:李小龙 主管会计工作负责人:刘江涛 会计机构负责人:董桂英
更正后:
3、合并利润表
编制单位:二六三网络通信股份有限公司
单位:元
项目
本期金额
上期金额
一、营业总收入
175,644,619.29
69,248,531.62
其中:营业收入
175,644,619.29
69,248,531.62
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
141,910,428.74
52,333,021.97
其中:营业成本
70,896,640.06
29,553,258.52
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
4,620,791.87
1,857,431.64
销售费用
32,121,009.83
8,285,742.86
管理费用
34,657,679.87
17,959,134.46
财务费用
-385,260.39
-5,322,545.51
资产减值损失
-432.50
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列)
1,354,511.68
6,848,511.91
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
-157,981.38
4,363,016.10
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)
35,088,702.23
23,764,021.56
加 :营业外收入
992,633.67
减 :营业外支出
109,546.29
10,108.07
其中:非流动资产处置损失
70,389.72
10,108.07
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
35,971,789.61
23,753,913.49
减:所得税费用
437,102.91
2,542,737.48
五、净利润(净亏损以“-”号填列)
35,534,686.70
21,211,176.01
其中:被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润
35,107,082.82
21,211,176.01
少数股东损益
427,603.88
六、每股收益:
--
--
(一)基本每股收益
0.15
0.09
(二)稀释每股收益
0.15
0.09
七、其他综合收益
八、综合收益总额
35,534,686.70
21,211,176.01
归属于母公司所有者的综合收益总额
35,107,082.82
21,211,176.01
归属于少数股东的综合收益总额
427,603.88
法定代表人:李小龙 主管会计工作负责人:刘江涛 会计机构负责人:董桂英
四、更正原因
本次更正涉及合并利润表中的营业收入,营业成本和营业税金及附加三项内容,更正后报告期内利润没有发生变化。原因如下:
1、2013年第一季度海外互联网业务应FCC(美国联邦通信委员会)要求向客户收取杂费,应冲减成本,2013年第一季度报告误将其列示为营业收入。
2、海外互联网业务的销售相关税金应列示为营业税金及附加,2013年第一季度报告误将其列示为营业成本。
3、公司《2013年半年度报告》、《2013年第三季度报告》和《2013年年度报告》均不存在此问题。
除上述更正内容外,公司《2013年第一季度报告》其他内容不变,由此给投资者造成的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解,公司将加强学习,避免出现类似情形。更正后的公司《2013年第一季度报告》全文及正文将刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),敬请投资者查询。
特此公告
二六三网络通信股份有限公司董事会
2014年4月25日
证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:2013-024
二六三网络通信股份有限公司
2013年第一季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人李小龙、主管会计工作负责人刘江涛及会计机构负责人(会计主管人员)董桂英声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
2013年1-3月
2012年1-3月
本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)
175,644,619.29
69,248,531.62
153.64%
归属于上市公司股东的净利润(元)
35,107,082.82
21,211,176.01
65.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)
33,079,097.66
19,107,096.43
73.12%
经营活动产生的现金流量净额(元)
45,453,085.53
7,543,228.54
502.57%
基本每股收益(元/股)
0.15
0.09
66.67%
稀释每股收益(元/股)
0.15
0.09
66.67%
加权平均净资产收益率(%)
2.69%
1.96%
0.73%
2013年3月31日
2012年12月31日
本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)
1,615,896,796.01
1,571,848,384.62
2.8%
归属于上市公司股东的净资产(元)
1,292,826,191.10
1,289,134,959.45
0.29%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目
年初至报告期期末金额
说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)
-68,661.33
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
977,267.42
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
1,512,493.05
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-25,518.71
所得税影响额
367,595.27
合计
2,027,985.16
--
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数
25,646
前10名股东持股情况
股东名称
股东性质
持股比例(%)
持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押或冻结情况
股份状态
数量
李小龙
境内自然人
20.72%
49,733,354
49,733,354
张彤
境内自然人
6.76%
16,215,658
16,215,658
陈晨
境内自然人
6.73%
16,140,278
16,140,278
胡维新
境内自然人
3.96%
9,507,468
9,507,468
黄明生
境内自然人
3.34%
8,005,104
6,753,828
宗明杰
境内自然人
3.21%
7,692,101
0
北京利平科技开发有限公司
境内非国有法人
2.25%
5,404,191
0
张大庆
境内自然人
2.01%
4,824,572
4,824,572
乌鲁木齐星彦投资有限公司
境内非国有法人
1.3%
3,126,726
0
刘利军
境内自然人
1.17%
2,817,618
0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份数量
股份种类
股份种类
数量
宗明杰
7,692,101
人民币普通股
7,692,101
北京利平科技开发有限公司
5,404,191
人民币普通股
5,404,191
乌鲁木齐星彦投资有限公司
3,126,726
人民币普通股
3,126,726
刘利军
2,817,618
人民币普通股
2,817,618
宋凌
2,760,000
人民币普通股
2,760,000
戴志琴
2,600,426
人民币普通股
2,600,426
伍茜
1,888,940
人民币普通股
1,888,940
杜德仁
1,852,585
人民币普通股
1,852,585
民生证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户
1,330,000
人民币普通股
1,330,000
黄明生
1,251,276
人民币普通股
1,251,276
上述股东关联关系或一致行动的说明
未知前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1.本报告期末,预付款项增加3,646万,主要系支付易美云(北京)信息技术有限公司投资款;
2.本报告期末,应收利息减少70万,主要系定期存款收回;
3.本报告期末,其他应收款增长624万,主要系业务增长;
4.本报告期末,存货减少497万,主要系IPTV机顶盒发出使用由存货转入长期待摊费用;
5.本报告期末,长期股权投资增加384万,主要系对北京羽乐创新科技有限公司投资;
6.本报告期末,应付账款增加968万,主要系业务增长;
7.本报告期末,应付职工薪酬减少647万,主要系在报告期内发放2012年度年终奖;
8.本报告期末,其他应付款增加3,250万,主要系收购上海翰平网络技术有限公司28%股权款未付;
9.本报告期内,主营业务收入同比增长153.64%,主要系并入海外互联网综合服务业务以及企业VPN业务;
10.本报告期内,主营业务成本同比增长139.89%,主要系并入海外互联网综合服务业务以及企业VPN业务;
11.本报告期内,销售费用同比增长287.67%,主要系并入海外互联网综合服务业务以及企业VPN业务;
12.本报告期内,管理费用同比增长92.98%,主要系并入海外互联网综合服务业务以及企业VPN业务;
13.本报告期内,财务费用同比减少92.76%,主要系与并入的海外互联网综合服务业务相关的信用卡结算手续费较多以及货币资金减少使得利息收入减少;
14.本报告期内,投资收益同比减少80.22%,主要系iTalk Global Communications,Inc.由参股公司变为间接全资子公司;
15.本报告期内,经营活动产生的现金流量净额同比增长502.57%,主要系并入海外互联网综合服务业务以及企业VPN业务;
16.本报告期内,投资所支付的现金同比增加5,217万,主要系支付易美云(北京)信息技术有限公司投资款以及上海翰平网络技术有限公司72%股权收购尾款。
二、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项
承诺方
承诺内容
承诺时间
承诺期限
履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
李小龙
1.为保证公司重大资产购买的顺利进行,降低公司重大资产收购的风险,基于对iTalk Global未来发展的信心,公司控股股东、实际控制人李小龙先生拟与本公司签署《关于iTalk Global Communications,Inc.资产2012-2014年度利润预测补偿协议》。李小龙先生向本公司承诺并保证二六三网络科技2012年至2014年每年实际净利润不低于如下净利润目标:2012年度不低于1,000万美元,2013年度不低于1,300万美元,2014年度不低于1,500万美元。若二六三网络科技未达到以上净利润目标,则李小龙先生应向本公司进行赔偿。由于iTalk Holdings在股权购买协议中已同意并承诺对二六三网络科技2012年的净利润未达盈利目标部分进行赔偿,李小龙先生仅对2013和2014年的净利润目标承担赔偿责任。2.为保证《iTalk Global Communications,Inc.资产2012-2014年度利润预测补偿协议》中李小龙先生所承担的赔偿责任的履行,李小龙先生承诺自愿延长所持有的公司1000万股股票的锁定期至2015年6月30日,若公司发生送股、转增股本等行为,上述1000万股股票数量相应调整
2012年04月26日
2015年6月30日
严格履行
首次公开发行或再融资时所作承诺
1.公司实际控制人李小龙;2.公司股东张彤、陈晨、胡维新;3. 作为担任公司董事、监事、高级管理人员的股东黄明生、张大庆、孙文超、芦兵、张靖海、王琍、肖瑗、刘江涛
1.公司实际控制人李小龙承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。承诺期限届满后在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的25%;离职后半年内,不转让其所持有的发行人股份。2.公司股东张彤、陈晨、胡维新承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。3.发行前,作为担任公司董事、监事、高级管理人员的股东黄明生、张大庆、孙文超、芦兵、张靖海、王琍、肖瑗、刘江涛还承诺:在上述禁售承诺期过后,在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的25%;离职后半年内,不转让其所持有的发行人股份。
2010年09月08日
1.三十六个月2.三十六个月3.长期有效
严格履行
其他对公司中小股东所作承诺
李小龙
1.本人及本人控股/控制的其他公司/企业(以下统称“附属企业”),目前并没有直接或间接地从事任何与股份公司目前正在经营的或今后准备从事的增值电信业务存在竞争的任何业务活动。2.本人及附属企业在今后的任何时间不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于自营、合资或联营)参与或进行与股份公司目前正在经营的或今后准备从事的增值电信业务存在直接或间接竞争的任何业务活动。凡本人及附属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与股份公司生产经营构成竞争的业务,本人会安排将上述商业机会让予股份公司。
2009年09月10日
长期有效
严格履行
承诺是否及时履行
是
未完成履行的具体原因及下一步计划
不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺
否
承诺的解决期限
不适用
解决方式
不适用
承诺的履行情况
严格履行
三、对2013年1-6月经营业绩的预计
2013年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)
50%
至
70%
2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)
5,548
至
6,473
2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)
3,699
业绩变动的原因说明
由于并入海外互联网综合服务业务和企业VPN业务,以及企业通信业务的增长