1 公告基本信息
基金名称 | 华宝兴业现金宝货币市场基金 |
基金简称 | 华宝兴业现金宝货币 |
基金主代码 | 240006 |
基金管理人名称 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
公告依据 | 《华宝兴业现金宝货币市场基金基金合同》和《华宝兴业现金宝货币市场基金招募说明书》 |
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停申购起始日 | 2014年4月29日 |
暂停转换转入起始日 | 2014年4月29日 |
暂停定期定额投资起始日 | 2014年4月29日 |
暂停申购、转换转入、定期定额投资的原因说明 | (1)根据中国证监会《关于2014年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2013]105号)及沪深证券交易所休市安排,5月1日(星期四)至5月3日(星期六)休市,5月4日(星期日)为周末休市,5月5日(星期一)起照常开市。(2) 为保护投资人利益,根据华宝兴业现金宝货币市场基金基金合同和招募说明书的有关规定,本基金管理人决定于4月29日、4月30日暂停办理本基金的所有申购、转换转入及定期定额投资业务。 |
下属分级基金的基金简称 | 华宝兴业现金宝货币A | 华宝兴业现金宝货币B |
下属分级基金的交易代码 | 240006 | 240007 |
该分级基金是否暂停申购、转换转入、定期定额投资 | 是 | 是 |
2 其他需要提示的事项
(1)本公司自2014年5月5日开始恢复办理本基金的正常申购、转换转入及定期定额投资业务,届时将不再另行公告。本基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务期间,赎回及转换转出等其他业务仍正常办理。
(2)根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)的规定,当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益。投资者于4月28日申购、转换转入或定期定额投资本基金的份额,自下一个工作日(即4月29日)开始享受本基金的分配权益;投资者于4月30日赎回或转换转出本基金的份额将于下一个工作日(即5月5日)起不享受本基金的分配权益。
(3)请投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越假期,带来不便。
(4)如有疑问,可以拨打本公司客服热线:400-700-5588、021-38924558,或登录本公司网站:www.fsfund.com获取相关信息。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
华宝兴业基金管理有限公司
2014年4月24日