中海纯债债券型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2014年4月24日

1.公告基本信息

基金名称	中海纯债债券型证券投资基金
基金简称	中海纯债债券
基金主代码	000298
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2014年4月23日
基金管理人名称	中海基金管理有限公司
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《中海纯债债券型证券投资基金基金合同》和《中海纯债债券型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称	中海纯债债券A	中海纯债债券C
下属分级基金的交易代码	000298	000299

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号		《关于核准中海纯债债券型证券投资基金募集的批复》（证监许可[2013]1020号）
基金募集期间		自 2014年3月19日至 2014年4月18日 止
验资机构名称		江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期		2014年4月22日
募集有效认购总户数（单位：户）		1,450
份额级别		中海纯债债券A	中海纯债债券C	合计
募集期间净认购金额（单位：人民币元）		108,083,965.04	319,457,389.67	427,541,354.71
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）		7,524.78	15,790.29	23,315.07
募集份额（单位：份）	有效认购份额	108,083,965.04	319,457,389.67	427,541,354.71
	利息结转的份额	7,524.78	15,790.29	23,315.07
	合计	108,091,489.82	319,473,179.96	427,564,669.78
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额（单位：份）	0.00	0.00	0.00
	占基金总份额比例	0.00%	0.00%	0.00%
	其他需要说明的事项	-	-	-
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	认购的基金份额（单位：份）	0.00	0.00	0.00
	占基金总份额比例	0.00%	0.00%	0.00%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件		是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期		2014年4月23日

注：（1）本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费由本基金管理人承担，不从基金资产中支付。

（2）本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0；本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

3. 其他需要提示的事项

本基金的申购、赎回自基金合同生效后不超过3个月的时间内开始办理。在确定了本基金开放申购、赎回的日期后，本基金管理人将于开始办理日前在中国证监会指定的信息披露媒体上予以披露。

中海基金管理有限公司

2014年4月24日

关于中海货币市场证券投资基金

劳动节假期前暂停申购(含转换转入及定期定额投资)业务公告

公告送出日期：2014年4月24日

1 公告基本信息

基金名称		中海货币市场证券投资基金
基金简称		中海货币
基金主代码		392001
基金管理人名称		中海基金管理有限公司
公告依据		《中海货币市场证券投资基金基金合同》和《中海货币市场证券投资基金招募说明书》
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2014年4月29日
	暂停转换转入起始日	2014年4月29日
	暂停定期定额投资起始日	2014年4月29日
	限制申购金额（单位：人民币元）	-
	限制转换转入金额（单位：人民币元）	-
	暂停申购（转换转入、定期定额投资）的原因说明	维护现有基金份额持有人的利益,保证基金的平稳运行
下属分级基金的基金简称		中海货币A	中海货币B
下属分级基金的交易代码		392001	392002
该分级基金是否暂停申购（转换转入、定期定额投资）		是	是

注：根据中国证监会《关于2014年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》（证监办发[2013]105号）的规定，5月1日（星期四）至5月3日（星期六）休市，5月5日（星期一）起照常开市。另外，5月4日（星期日）为周末休市。

2 其他需要提示的事项

(1)投资者于2014年4月28日15:00后在本基金管理人网上交易系统办理本基金申购(含转换转入及定期定额投资)业务,本基金管理人有权予以拒绝；

(2)根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》（证监基金字[2005]41号）规定，投资者于2014年4月30日申请赎回的本基金份额将于2014年5月5日起不再享受本基金的权益分配；

(3)本基金暂停申购(含转换转入及定期定额投资)业务期间，本基金已签约的定投扣款、转换转出业务及赎回业务等其他业务仍照常办理；

(4)自2014年5月5日起本基金恢复办理申购(含转换转入及定期定额投资)业务，届时将不再另行公告；

(5)若投资者于劳动节假期前或假期间需要使用资金，请充分考虑资金到账所需时间，提前做好交易安排，避免因交易跨越假期而带来不便；

(6)投资者可以通过以下途径咨询有关事项：

①中海基金管理有限公司

客户服务电话：400-888-9788(免长途费)或021-38789788

网址：www.zhfund.com

②代销机构：中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、招商银行、上海浦东发展银行、民生银行、华夏银行、上海农商银行、温州银行、国联证券、国泰君安、中信建投证券、国信证券、招商证券、广发证券、中信证券、银河证券、海通证券、华泰证券、申银万国、兴业证券、长江证券、安信证券、西南证券、中信证券（浙江）、湘财证券、万联证券、国元证券、渤海证券、东兴证券、东吴证券、信达证券、东方证券、方正证券、光大证券、东北证券、平安证券、东海证券、中银国际证券、宏源证券、齐鲁证券、第一创业证券、金元证券、华福证券、华龙证券、中投证券、国金证券、华宝证券、厦门证券、中信万通、天相投顾、数米基金、众禄基金、长量基金、诺亚正行、和讯、天天基金、万银财富、好买基金、利得基金、增财基金、恒天明泽、新兰德等。

中海基金管理有限公司

2014年4月24日