本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、本次增资概述
1、深圳市新纶科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司上海瀚广实业有限公司(以下简称“上海瀚广”),注册资本为1,100万元人民币。由于其经营发展的需要,需增强资金实力,公司拟以自有资金人民币2,000万元对上海瀚广进行增资,增资后上海瀚广的注册资本为3,100万元人民币。
2、根据《公司章程》的有关规定,本次对外投资事项在公司总裁的审批权限内,无需提交公司董事会审议。
3、公司本次投资所需资金来自公司自有资金,出资方式为现金出资。
4、该投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、出资方式:
公司拟以现金方式出资,用自有资金增资上海瀚广。
2、标的公司的基本情况
公司名称:上海瀚广实业有限公司
成立日期:2003年1月15日
注册地址:上海市奉贤区彭平公路611号1幢3层
法定代表人:侯海峰
注册资本:1,100万元人民币
经营范围:加工金属制品,销售五金交电,电讯器材(除专控)、电线电缆、建筑材料、办公家具、计算机软硬件、实验室设备,商务咨询,会展服务(除举办展览会),图文制作(除广告),经济信息咨询,从事货物及技术的进出口业务。
本次增资完成后,上海瀚广的注册资本将由人民币1,100万元增加至人民币3,100万元,公司对上海瀚广的100%的持股比例不变。公司将在相关工商管理规定的时间期内缴足增资款。
主要财务状况:
2013年度,上海瀚广资产总额10,466.08万元,负债总额4,568.65万元,净资产5,897.43万元,主营业务收入10,045.50万元,净利润2,772.78万元。(经审计)
截止2014年3月31日,上海瀚广资产总额9,832.95万元,负债总额3,373.83万元,净资产6,459.12万元;2014年1-3月份实现主营业务收入2,377.80万元,净利润561.69万元。(未经审计)
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次增资是为了保证上海瀚广业务拓展需要,有利于提升上海瀚广在实验室家具的行业地位和市场竞争力,提高盈利水平,符合公司的发展需要和长远规划,对公司未来的财务状况和经营成果都将产生积极影响。
公司董事会将持续关注本次增资事项的进展情况,及时履行信息披露义务。
四、备查文件
总裁办公会议文件。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司
董事会
二O一四年四月十七日