本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　为规范甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关要求，公司注销原交通银行兰州市城关支行募集资金专户，在兰州银行金河支行新设募集资金专户，交通银行兰州市城关支行募集资金专户资金余额人民币71,331,040.74元全额转入兰州银行金河支行新设募集资金专户，并与保荐机构首创证券有限责任公司（以下简称“首创证券”）及兰州银行金河支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议三方约定的主要条款如下：

　一、公司在兰州银行金河支行（以下称“开户银行”）开设募集资金专用账户（以下简称“专户”），该专户仅用于公司募集资金的存储和使用，不得作其它用途。

　二、开户银行应当每月10日前向公司提供募集资金专户银行对账单，并抄送首创证券。

　三、首创证券作为公司的保荐机构，根据有关规定指定保荐代表人对公司募集资金使用情况进行督导，并可以随时到开户银行查询募集资金专户资料。

　四、公司1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金净额的40%的，公司应当及时以传真方式通知首创证券，同时提供专户的支出清单。

　五、开户银行连续三次未及时向公司出具对账单，以及存在未配合首创证券调查专户情形的，公司可以主动或在首创证券的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

　特此公告。

　甘肃莫高实业发展股份有限公司

　董 事 会

　二○一四年四月十八日