为了答谢广大投资者对海富通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的支持和厚爱,经本公司与海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)、长江证券股份有限公司(以下简称“长江证券”)、中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”)、光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”)、信达证券股份有限公司(以下简称“信达证券”)、国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安证券”)、申银万国证券股份有限公司(以下简称“申银万国证券”)、长城证券有限责任公司(以下简称“长城证券”)和上海长量基金销售投资顾问有限公司(以下简称“长量基金”))协商一致,现决定自 2014年4月21日起,对通过海通证券、长江证券、中信建投证券、光大证券、信达证券、国泰君安证券、申银万国证券、长城证券和长量基金网上交易系统申购本公司旗下海富通纯债债券型证券投资基金A类份额(简称:海富通纯债债券A,基金代码:519061)的投资者给予申购费率优惠(仅限前端、场外模式)。
一、适用投资者范围
通过海通证券、长江证券、中信建投证券、光大证券、信达证券、国泰君安证券、申银万国证券、长城证券和长量基金网上交易系统申购上述基金的投资者。
二、适用基金优惠费率:
1、国泰君安证券费率优惠措施
投资者通过国泰君安证券自助式交易系统(包括网上交易、电话委托、手机证券、自助热自助系统)申购上述基金,原申购费率高于0.6%的,最低优惠至0.6%,且不低于原费率的4折;原申购费率低于0.6%的(含0.6%),则按原费率执行。
2、申银万国证券费率优惠措施:
投资者通过申银万国证券网上交易方式申购上述基金的,原申购费率高于0.6%的,最低优惠至0.6%,且不低于原费率的4折;原申购费率低于0.6%(含0.6%)的,则按原费率执行。
投资者通过申银万国证券电话委托方式申购上述基金的,享受申购费率优惠。原申购费率高于0.6%的,优惠为原费率的5折,且不低于0.6%;原申购费率低于0.6%(含0.6%)的,则按原费率执行。
3、海通证券、长江证券、中信建投证券、长城证券和长量基金网上交易系统申购费率优惠活动措施。
投资者通过海通证券、长江证券、中信建投证券、长城证券和长量基金网上交易系统申购上述基金的申购费率享有优惠,原申购费率高于0.6%的,最低优惠至0.6%,且不低于原费率的4折;原申购费率低于0.6%的(含0.6%),则按原费率执行。
4、信达证券网上交易、电话委托等非现场委托方式申购费率优惠活动措施。
投资者通过信达证券网上交易、电话委托等非现场委托方式申购上述基金的,享受申购费率优惠。原申购费率高于0.6%的,优惠为原费率的4折,且不低于0.6%;原申购费率低于0.6%(含0.6%)的,则按原费率执行。
5、光大证券网上交易方式(含手机上网)申购费率优惠活动措施。
投资者通过光大证券网上交易方式(含手机上网)申购上述开放式基金(仅限前端、场外模式),?原申购费率高于0.6%的,最低优惠至0.6%,且不低于原费率的4折;原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。
本次优惠活动,业务办理以海通证券、长江证券、中信建投证券、光大证券、信达证券、国泰君安证券、申银万国证券、长城证券和长量基金的基金费率优惠业务规则与公告为准。
三、投资者可以通过以下途径了解或咨询相关情况
1、海通证券网站: www.htsec.com
海通证券客服电话:021-95553或4008888001
2、长江证券网站:www.95579.com
长江证券客服电话:95579
3、中信建投证券网站:www.csc108.com
中信建投证券客服电话:400-8888-108
4、光大证券网址:www.ebscn.com
光大证券客户服务热线:95525
5、信达证券网站:www.cindasc.com
信达证券客服电话: 400-800-8899
6、国泰君安证券网站:www.gtja.com
国泰君安证券客服电话:4008-888-666
7、申银万国证券网站:www.sywg.com
申银万国证券客服电话:95523,4008895523
8、长城证券网站:www.cgws.com
长城证券客服电话:4006666888
9、长量基金网站:www.erichfund.com
长量基金客服电话:400-089-1289
10、本公司网站:www.hftfund.com
本公司客服电话: 40088-40099(免长话费)
四、重要提示
1、此次基金优惠活动暂不设截止日期,优惠活动或业务规则如有变动,请以最新公告为准。
2、上述基金原费率请详见本公司发布的公开法律文件及最新业务公告。
3、以上费率优惠活动,仅限前端、场外模式。
欢迎广大投资者到海通证券、长江证券、中信建投证券、光大证券、信达证券、国泰君安证券、申银万国证券、长城证券和长量基金各网点咨询以及办理本公司旗下开放式基金优惠申购业务。@
本公告的解释权归海富通基金管理有限公司。
特此公告。
海富通基金管理有限公司
2014年4月18日
海富通纯债债券型证券投资基金A类份额
参加交通银行网上银行及手机银行基金
申购费率优惠活动的公告
为答谢广大投资者对海富通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的支持和厚爱,鼓励基金投资者树立长期投资理念,经本公司与交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)协商一致,决定自2014年4月21日起,对通过交通银行网上银行及手机银行申购本公司旗下海富通纯债债券型证券投资基金A类份额(简称:海富通纯债债券A;基金代码:519061)的投资者给予前端申购费率优惠。现将有关事项公告如下:
一、适用投资者范围
通过交通银行网上银行及手机银行申购上述开放式基金的个人投资者。
二、活动时间
交通银行网上银行及手机银行申购优惠活动截止至2014年6月30日15:00。
三、活动内容
上述基金网上银行及手机银行申购费率最低8折优惠,但优惠折扣后的费率不低于0.6%。原申购费率等于或低于0.6%的将不再有折扣优惠,按原申购费率执行。原费率请见本公司发布的公开法律文件及最新业务公告。
四、重要提示
1、如您持有交通银行太平洋借记卡,并已开通交通银行基金网银交易,登陆交通银行网站www.bankcomm.com,点击“基金超市”栏目,即可进行基金交易;
2、其他未明事项,请投资人遵循上述基金的基金合同和招募说明书的规定以及交通银行基金业务相关规定。
3、特别提示投资人关注上述基金产品的基金合同、招募说明书等法律文件及基金管理人的风险提示。
4、本活动的解释权归交通银行所有;
5、优惠活动或业务规则如有变动,请以最新公告为准。
五、联系咨询
1、交通银行
客户服务电话:95559
网址:www.bankcomm.com
2、海富通基金管理有限公司
客户服务电话:40088-40099
网站:www.hftfund.com
本公告的解释权归海富通基金管理有限公司。
特此公告。
海富通基金管理有限公司
2014年4月18日
海富通纯债债券型证券投资基金A类份额
参加中国银行网上银行及手机银行基金
申购费率优惠活动的公告
为答谢广大投资者对海富通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的支持和厚爱,鼓励基金投资者树立长期投资理念,经本公司与中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)协商一致,决定自2014年4月21日起,对通过中国银行网上银行及手机银行申购本公司旗下海富通纯债债券型证券投资基金A类份额(简称:海富通纯债债券A;基金代码:519061)的投资者给予前端申购费率优惠。现将有关事项公告如下:
一、适用投资者范围
在中国银行通过网上银行及手机银行申购上述开放式基金的合法投资者。
二、优惠活动时间
2014年4月21日起(本次活动暂不设截止时间),如有变更,将另行公告。
三、费率优惠的适用条件
费率优惠期内,投资者通过中国银行网上银行进行基金申购业务,前端申购费率享受8折优惠;通过手机银行基金申购业务,前端申购费享受6折优惠。上述优惠后,费率如果低于0.6%,则按0.6%执行;原前端申购费率等于或低于0.6%的,则按原申购费率执行。上述基金原费率请详见本公司发布的公开法律文件及最新业务公告。
四、重要提示
1、本次优惠活动期间,业务办理以中国银行基金网上银行及手机银行业务规则为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读上述基金的基金合同、招募说明书等法律文件。
2、本次优惠活动解释权归中国银行所有。
五、业务咨询@
1.中国银行股份有限公司
客户服务电话:95566或各营业网点
网站:www.boc.cn
2、海富通基金管理有限公司
客户服务电话:40088-40099
网站:www.hftfund.com
本公告的解释权归海富通基金管理有限公司。
特此公告。
海富通基金管理有限公司
2014年4月18日
海富通纯债债券型证券投资基金
开放日常申购、赎回、转换业务公告
公告送出日期:2014年4月18日
1.公告基本信息
基金名称 | 海富通纯债债券型证券投资基金 |
基金简称 | 海富通纯债债券 |
基金主代码 | 519060 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金合同生效日 | 2014年4月2日 |
基金管理人名称 | 海富通基金管理有限公司 |
基金托管人名称 | 中国银行股份有限公司 |
基金注册登记机构名称 | 中国证券登记结算有限责任公司 |
公告依据 | 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及《海富通纯债债券型证券投资基金基金合同》的有关规定 |
申购起始日 | 2014年4月21日 |
赎回起始日 | 2014年4月21日 |
转换转入起始日 | 2014年4月21日 |
转换转出起始日 | 2014年4月21日 |
下属分级基金的基金简称 | 海富通纯债债券A | 海富通纯债债券C |
下属分级基金的交易代码 | 519061 | 519060 |
该分级基金是否开放申购、赎回(转换、定期定额投资) | 是 | 是 |
2.日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间
本基金为投资者办理申购、赎回、转换业务的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所同时正常交易的工作日。在开放日的具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换业务时除外。由于各销售机构系统及业务安排等原因,开放日的具体交易时间应以各销售机构具体规定的时间为准。
3.日常申购业务
3.1申购金额限制
场外单笔申购的最低金额为1000元,销售机构在此最低金额之上另有约定的,从其约定(网上直销单笔申购的最低金额为100元);场内单笔申购的最低金额为1000元,最高金额为99,999,900元,且必须是100的整数倍。
3.2申购费率
3.2.1前端收费
A类基金份额 |
金额(M) | 费率 |
M<100万 | 0.80% |
100万≤M<200万 | 0.60% |
200万≤M<500万 | 0.40% |
M≥500万 | 1000元/笔 |
C类基金份额 |
申购费率为0 |
注:申购费率按照申购金额逐级递减,注册登记机构根据单次申购的实际确认金额确定每次申购所适用的费率并分别计算。
4.日常赎回业务
4.1赎回份额限制
基金份额持有人在销售机构赎回时,每笔赎回申请不得低于1000份基金份额,场内单笔赎回最高为99,999,99份,且必须是整数份;基金份额持有人赎回时或赎回后将导致在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足1000份的,需一并全部赎回。
本基金基金份额持有人每个交易账户的最低份额余额为1000份。基金份额持有人因赎回、转换等原因导致其单个基金账户内剩余的基金份额低于1000份时,注册登记系统可对该剩余的基金份额自动进行全部赎回处理。
4.2赎回费率
A类基金份额 | 持有期 | 赎回费率 |
365天以下 | 0.1% |
365天(含)以上 | 0 |
C类基金份额 | 30天以下 | 0.1% |
30天(含)以上 | 0 |
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,上述赎回费全额计入基金财产。
5.日常转换业务
5.1转换费率
1、基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。
(1)基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的,补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额;转出基金金额所对应的转出基金申购费高于转入基金的申购费的,补差费为零。
(2)转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。
2、基金转换的计算公式
A=[B×C×(1-D)/(1+H)+G]/E
F=B×C×D
J=[B×C×(1-D)/(1+H)]×H
其中,
A 为转入的基金份额数量;
B 为转出的基金份额数量;
C 为转换当日转出基金份额净值;
D 为转出基金份额的赎回费率;
E 为转换当日转入基金份额净值;
F 为转出基金份额的赎回费;
G为转出基金份额对应的未支付收益,若转出基金为非货币市场基金的,则G=0;
H 为申购补差费率,当转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率时,则H=0;
J 为申购补差费。
本基金转出金额以四舍五入的方式保留至小数点后两位,由此产生的误差在转出资金的基金资产中列支;转入份额以四舍五入的方式保留至小数点后两位,由此产生的误差在转入基金的基金资产中列支。
特别提示:由本基金A类份额转入海富通精选贰号混合时,如果投资者的转入金额在500万(含)到1000万之间,在收取基金转换的申购补差费时,将直接按照海富通精选贰号混合的申购费收取,不再扣减申购原基金时已缴纳的1000元申购费。
本基金转出赎回费全额归入转出基金资产,转出金额以四舍五入的方式保留至小数点后两位,由此产生的误差在转出资金的基金资产中列支;转入份额以四舍五入的方式保留至小数点后两位,由此产生的误差在转入基金的基金资产中列支。
举例:一投资者将持有3个月的10000份海富通纯债债券A转换到海富通精选贰号混合基金,假设转换申请日海富通纯债债券A和海富通精选贰号混合基金的份额净值分别为1.100和1.050元,相应的该笔转换所对应的申购补差费率为1.2%,则有:
A=[B×C×(1-D)/(1+H)+G]/E
=[10000×1.100×(1-0%)/(1+1.2%)+0]/1.050=10351.97份
F=B×C×D=10000×1.100×0 %=0.00元
J=[B×C×(1-D)/(1+H)]×H
=[10000×1.100×(1-0%)/(1+1.2%)]×1.2%=130.43元
即,该投资者承担0元赎回费和130.43元申购补差费后,将获得10351.97份海富通精选贰号混合基金份额。
5.2 其他与转换相关的事项
1、适用基金
投资者在销售机构可办理本基金与本公司如下基金进行相互转换,具体包括:
海富通中小盘股票型证券投资基金(简称“海富通中小盘股票”)、海富通精选证券投资基金(简称“海富通精选混合”)、海富通收益增长证券投资基金(简称“海富通收益增长混合”)、海富通股票证券投资基金(简称“海富通股票”)、海富通强化回报混合型证券投资基金(简称“海富通强化回报混合”)、海富通风格优势股票型证券投资基金(简称“海富通风格优势股票”)、海富通精选贰号混合型证券投资基金(简称“海富通精选贰号混合”)、海富通领先成长股票型证券投资基金(简称“海富通领先成长股票”)、海富通稳健添利债券型证券投资基金(简称“海富通稳健添利债券”,含A类和C类)、海富通货币市场证券投资基金(简称“海富通货币”,含A级和B级)、海富通稳固收益债券型证券投资基金(简称“海富通稳固收益债券”)、海富通国策导向股票型证券投资基金(简称“海富通国策导向股票”)、海富通现金管理货币市场证券投资基金(简称“海富通现金管理货币”,含A级和B级)、海富通养老收益混合型证券投资基金(简称“海富通养老收益混合”)、海富通内需热点股票型证券投资基金(简称“海富通内需热点股票”)和海富通中证100指数证券投资基金(LOF)(简称“海富通中证100指数(LOF))。
提示:海富通国策导向股票只开通单向转换(只能转入,不能转出),仅在直销中心开通涉及海富通中证100指数(LOF)的基金转换业务。
2、可办理转换业务的本基金销售机构
投资人可通过如下场外销售渠道办理本基金的转换业务:
海富通基金管理有限公司直销中心、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、江海证券有限公司、中国民族证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、中山证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、光大证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司、平安证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、国都证券有限责任公司、上海证券有限责任公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司。
3、基金转换的业务规则
(1)、基金转换只能在同一销售机构办理,且该销售机构须同时代理拟转换出基金及拟转换入基金的销售。
(2)、单笔转换入申请不受转换入基金最低申购金额限制。若基金份额持有人的某笔基金转换将导致其在该销售机构所持有的剩余基金份额低于1000份的,应申请一并转换。
(3)、基金转换以份额为单位进行申请。投资者办理基金转换业务时,转换出方的基金必须处于可赎回状态,转换入方的基金必须处于可申购状态,否则,转换申请将确认为失败。
(4)、基金转换采取未知价法,即以申请受理当日各转换出、转换入基金的基金份额净值为基础进行计算。
(5)、正常情况下,基金注册登记机构将在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有效性确认,办理转换出基金的权益扣除以及转换入基金的权益登记。在T+2日后(包括该日)投资者可向销售机构查询基金转换的确认情况。
(6)、单个开放日基金净赎回份额及基金转换中净转换出申请份额之和超过上一开放日基金总份额10%的情况,为巨额赎回。发生巨额赎回时,基金转换出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金资产组合情况,决定全额转换出或部分转换出,并且对于基金转换出和基金赎回,将采取相同的确认比例。在转换出申请得到部分确认的情况下,未确认的转换出申请将不予以顺延。
(7)、持有人对转换入基金的份额持有期限自转换入确认之日算起。
(8)、转换和赎回业务均遵循“先进先出”的原则。
6. 基金销售机构
6.1 场外销售机构
6.1.1 直销机构
海富通基金管理有限公司直销中心
6.1.2 场外非直销机构
中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、江海证券有限公司、中国民族证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、中山证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、光大证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司、平安证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、国都证券有限责任公司、上海证券有限责任公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司。
6.2 场内销售机构
场内销售机构是指具有开放式基金销售资格,经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的、可通过上海证券交易所开放式基金销售系统办理相关业务的上海证券交易所会员单位。
7.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
在开始办理基金份额申购、赎回之后,基金管理人将在T+1日(T日为开放日)通过网站、基金份额发售网点以及其他指定媒体,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
8.其他需要提示的事项
(1)本公告仅对本基金开放申购、赎回、转换事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登在2014年3月7日《证券日报》上的《海富通纯债债券型证券投资基金招募说明书》。投资者亦可通过本公司网站(www.hftfund.com)查阅本基金的基金合同和招募说明书等资料。
(2)对未开设销售网点地区的投资者及希望了解本公司旗下管理基金其他有关信息的投资者,可拨打本公司的客户服务电话(40088-40099)垂询相关事宜。
(3)风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。
特此公告。
海富通基金管理有限公司
2014年4月18日