发行要素 内容提要
基金名称 工银瑞信纯债债券型
证券投资基金
基金代码 A:000402
B:000403
基金类型 债券型
管理人 工银瑞信基金
管理有限公司
托管人 兴业银行股份有限公司
发行起始日期 2014年4月16日
发行截止日期 2014年5月13日
投资范围 债券资产占基金资产的比例不低于80%,现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。
发行要素 内容提要
基金名称 中邮双动力混合型
证券投资基金
基金代码 000571
基金类型 混合型
管理人 中邮创业基金
管理有限公司
托管人 中国农业银行股份有限公司
发行起始日期 2014年4月1日
发行截止日期 2014年4月25日
投资范围 股票等权益类资产占基金资产的0%-40%;债券、现金等其他金融工具占基金资产的比例不低于60%,其中现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;权证投资占基金资产净值的0-3%。
发行要素 内容提要
基金名称 鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金
基金代码 160626
基金类型 股票型
管理人 鹏华基金管理有限公司
托管人 中国建设银行
股份有限公司
发行起始日期 2014年4月3日
发行截止日期 2014年4月24日
投资范围 投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。
发行要素 内容提要
基金名称 东吴中证可转换债券指数
分级证券投资基金
基金代码 165809
基金类型 债券型
管理人 东吴基金管理有限公司
托管人 平安银行股份有限公司
发行起始日期 2014年4月8日
发行截止日期 2014年4月25日
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具、银行存款、因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证、因投资可分离债券而产生的权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
发行要素 内容提要
基金名称 银华多利宝货币市场基金
基金代码 A类:000604
B类:000605
基金类型 货币市场基金
管理人 银华基金管理有限公司
托管人 中国银行股份有限公司
发行起始日期 2014年4月10日
发行截止日期 2014年4月23日
投资范围 1、现金;2、通知存款;3、短期融资券;4、1年以内(含1年)的银行定期存款、大额存单;5、期限在1年以内(含1年)的债券回购;6、期限在1年以内(含1年)的中央银行票据(以下简称“央行票据”);7、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据;8、中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。
发行要素 内容提要
基金名称 华宝兴业创新优选股票型
证券投资基金
基金代码 000601
基金类型 股票型
管理人 华宝兴业基金管理有限公司
托管人 中国银行股份有限公司
发行起始日期 2014年4月8日
发行截止日期 2014年5月9日
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、资产支持证券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
发行要素 内容提要
基金名称 交银施罗德新成长股票型
证券投资基金
基金代码 前端份额基金代码:519736
后端份额基金代码:519737
基金类型 股票型
管理人 交银施罗德基金
管理有限公司
托管人 招商银行股份有限公司
发行起始日期 2014年4月10日
发行截止日期 2014年4月30日
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。。
发行要素 内容提要
基金名称 新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金
基金代码 519165
基金类型 混合型
管理人 新华基金管理有限公司
托管人 中国农业银行股份有限公司
发行起始日期 2014年4月8日
发行截止日期 2014年4月18日
发行要素 内容提要
基金名称 上银新兴价值成长股票型证券投资基金
基金代码 000520
基金类型 股票型
管理人 上银基金管理有限公司
托管人 中国建设银行股份有限公司
发行起始日期 2014年3月24日
发行截止日期 2014年4月18日
其它在发基金
发行要素 内容提要
基金名称 鑫元一年定期开放债券型证券投资基金
基金代码 A类:000578
C类:000579
基金类型 债券型
管理人 鑫元基金管理有限公司
托管人 中国光大银行股份有限公司
发行起始日期 2014年3月18日
发行截止日期 2014年4月15日
发行要素 内容提要
基金名称 广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金
基金代码 000567
基金类型 混合型
管理人 广发基金管理有限公司
托管人 中国工商银行股份有限公司
发行起始日期 2014年3月21日
发行截止日期 2014年4月16日
发行要素 内容提要
基金名称 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金
基金代码 000367
基金类型 混合型
管理人 国泰基金
管理有限公司
托管人 中国银行
股份有限公司
发行起始日期 2014年3月21日
发行截止日期 2014年4月25日
投资范围 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货等权益类金融工具,债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
发行要素 内容提要
基金名称 华泰柏瑞创新升级混合型
证券投资基金
基金代码 000566
基金类型 混合型
管理人 华泰柏瑞基金
管理有限公司
托管人 中国银行股份有限公司
发行起始日期 2014年3月24日
发行截止日期 2014年4月25日
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序(包括公告等)后,可以将其纳入投资范围。
发行要素 内容提要
基金名称 光大保德信银发商机主题股票型证券投资基金
基金代码 000589
基金类型 股票型
管理人 光大保德信基金
管理有限公司
托管人 交通银行
股份有限公司
发行起始日期 2014年3月31日
发行截止日期 2014年4月25日
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括公司债券、企业债券、可转换债券、短期融资券、金融债、国债、央行票据、中期票据等)、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
发行要素 内容提要
基金名称 信诚幸福消费股票型
证券投资基金
基金代码 000551
基金类型 股票型
管理人 信诚基金管理有限公司
托管人 中国建设银行
股份有限公司
发行起始日期 2014年3月31日
发行截止日期 2014年4月24日
投资范围 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产的60%-95%,其中投资于股票的资产不低于基金资产的60%,其中投向消费服务行业上市公司发行的股票的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的5%;权证不超过基金资产净值的3%。
发行要素 内容提要
基金名称 嘉实泰和混合型
证券投资基金
基金代码 000595
基金类型 混合型
管理人 嘉实基金管理有限公司
托管人 中国建设银行股份有限公司
发行起始日期 2014年4月8日
发行截止日期 2014年4月28日
投资范围 本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板股票及其他经中国证监会核准发行的股票),债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产,股指期货、权证,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
发行要素 内容提要
基金名称 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金
基金代码 000512
基金类型 混合型
管理人 国泰基金管理有限公司
托管人 中国银行股份有限公司
发行起始日期 2014年4月15日
发行截止日期 2014年5月15日
投资范围 股票资产占基金资产的0-95%;其余资产投资于债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。中小企业私募债占基金资产净值的比例不超过20%;权证投资占基金资产净值的比例不超过3%;每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
发行要素 内容提要
基金名称 大成灵活配置混合型
证券投资基金
基金代码 000587
基金类型 混合型
管理人 大成基金管理有限公司
托管人 中国银行股份有限公司
发行起始日期 2014年4月1日
发行截止日期 2014年4月30日
投资范围 股票资产占基金资产的比例为0-95%,投资于债券、银行存款、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-100%,其中权证投资比例不得超过基金资产净值的3%,任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
发行要素 内容提要
基金名称 新华阿里一号保本混合型证券投资基金
基金代码 000610
基金类型 混合型
管理人 新华基金管理有限公司
托管人 平安银行股份有限公司
发行起始日期 2014年4月10日
发行截止日期 2014年4月21日
发行要素 内容提要
基金名称 南方通利债券型证券投资基金
基金代码 A类000563,C类000564
基金类型 债券型
管理人 南方基金管理有限公司
托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
发行起始日期 2014年3月25日
发行截止日期 2014年4月23日
发行要素 内容提要
基金名称 中海纯债债券型证券投资基金
基金代码 A类:000298
C类:000299
基金类型 债券型
管理人 中海基金管理有限公司
托管人 中国工商银行股份有限公司
发行起始日期 2014年3月19日
发行截止日期 2014年4月18日
发行要素 内容提要
基金名称 中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金
基金代码 000545
基金类型 混合型
管理人 中邮创业基金管理有限公司
托管人 兴业银行股份有限公司
发行起始日期 2014年3月18日
发行截止日期 2014年4月18日