第B009版:信息披露 上一版3  4下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航 | 报库检索
2014年03月29日 星期六 上一期  下一期
3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
国金通用鑫利分级债券型证券
投资基金封闭期周净值公告
国金通用基金管理有限公司关于增加齐鲁证券有限公司
为旗下基金销售机构的公告

国金通用鑫利分级债券型证券

投资基金封闭期周净值公告

估值日期:2014-03-28

公告送出日期:2014-03-29

基金名称国金通用鑫利分级债券型证券投资基金
基金简称国金通用鑫利分级
基金主代码000453
基金管理人国金通用基金管理有限公司
基金管理人代码50690000
基金托管人中国工商银行股份有限公司
基金托管人代码20010000
基金资产净值434,431,485.70
基金份额净值(单位:人民币元)1.003
下属两级基金的基金简称鑫利A鑫利B
下属两级基金的交易代码000454000455
下属两级基金的份额参考净值(单位:人民币元)1.0100.988

国金通用基金管理有限公司

2014年3月29日

国金通用基金管理有限公司关于增加齐鲁证券有限公司

为旗下基金销售机构的公告

根据国金通用基金管理有限公司(以下简称"本公司")与齐鲁证券有限公司(以下简称"齐鲁证券")签署的销售协议,自2014年3月31日起,本公司增加齐鲁证券办理国金通用国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金(基金代码:762001)、国金通用沪深300指数分级证券投资基金(基金代码:167601)、国金通用鑫盈货币市场证券投资基金(基金代码:000439)、国金通用鑫利分级债券型证券投资基金(基金代码:鑫利分级A:000454、鑫利分级B:000455)的销售业务。投资者欲了解基金详细信息,请仔细阅读相关的基金合同、招募说明书等法律文件。

??投资者在齐鲁证券办理上述业务应遵循销售机构的具体规定。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、齐鲁证券有限公司

客服电话:95538

网址: www.qlzq.com.cn

2、国金通用基金管理有限公司

客服电话:4000-2000-18

网址:www.gfund.com

风险提示

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书,投资与自身风险承受能力相适应的基金。

本公告的最终解释权归属于国金通用基金管理有限公司。如有疑问,敬请登录本公司网站(www.gfund.com)或拨打本公司客户服务电话4000-2000-18(免长途话费)获取相关信息。

特此公告。

国金通用基金管理有限公司

  2014年3月29日

3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 010042号
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved